Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
20202	61 857	55 495	117 352	1 640 192	287 613	1 927 805	1 643 740	292 683	1 936 423	58 309	50 425	108 734
20209	26 502	12 617	39 119	1 124 351	263 674	1 388 025	1 120 297	263 989	1 384 286	30 556	12 302	42 858
30102	96 379	0	96 379	10 564 692	0	10 564 692	10 570 915	0	10 570 915	90 156	0	90 156
30110	13 860	45 273	59 133	1 629 752	51 262	1 681 014	1 634 661	46 469	1 681 130	8 951	50 066	59 017
30114	0	3 505	3 505	0	542	542	0	1 576	1 576	0	2 471	2 471
30202	34 791	0	34 791	0	0	0	1 075	0	1 075	33 716	0	33 716
30204	1 368	0	1 368	149	0	149	0	0	0	1 517	0	1 517
30233	0	34	34	1 736	799	2 535	1 732	829	2 561	4	4	8
32002	0	0	0	6 220 000	0	6 220 000	5 800 000	0	5 800 000	420 000	0	420 000
32003	330 000	0	330 000	1 610 000	0	1 610 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	325 000	0	325 000	125 000	0	125 000
44208	914	0	914	0	0	0	83	0	83	831	0	831
44608	11 609	0	11 609	0	0	0	310	0	310	11 299	0	11 299
44906	17 775	0	17 775	0	0	0	677	0	677	17 098	0	17 098
44907	57 466	0	57 466	1 193	0	1 193	5 081	0	5 081	53 578	0	53 578
44908	3 363	0	3 363	0	0	0	213	0	213	3 150	0	3 150
45201	60 266	0	60 266	109 809	0	109 809	119 165	0	119 165	50 910	0	50 910
45203	0	0	0	1 460	0	1 460	0	0	0	1 460	0	1 460
45204	21 256	0	21 256	3 400	0	3 400	7 956	0	7 956	16 700	0	16 700
45205	59 598	0	59 598	7 300	0	7 300	8 327	0	8 327	58 571	0	58 571
45206	380 852	0	380 852	21 302	0	21 302	227 591	0	227 591	174 563	0	174 563
45207	468 374	0	468 374	16 094	0	16 094	14 545	0	14 545	469 923	0	469 923
45208	1 494 790	0	1 494 790	52 497	0	52 497	45 022	0	45 022	1 502 265	0	1 502 265
45301	1 208	0	1 208	3 443	0	3 443	1 899	0	1 899	2 752	0	2 752
45306	352	0	352	0	0	0	103	0	103	249	0	249
45403	1 079	0	1 079	2 000	0	2 000	1 079	0	1 079	2 000	0	2 000
45404	1 921	0	1 921	1 650	0	1 650	1 171	0	1 171	2 400	0	2 400
45405	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	10	0	10	2 490	0	2 490
45407	37 109	0	37 109	0	0	0	4 553	0	4 553	32 556	0	32 556
45408	209 287	1 147	210 434	6 448	60	6 508	4 592	67	4 659	211 143	1 140	212 283
45503	83	0	83	0	0	0	3	0	3	80	0	80
45504	16	0	16	0	0	0	7	0	7	9	0	9
45505	15 133	0	15 133	14 200	0	14 200	5 711	0	5 711	23 622	0	23 622
45506	122 022	0	122 022	8 540	0	8 540	8 723	0	8 723	121 839	0	121 839
45507	653 656	0	653 656	67 954	0	67 954	38 599	0	38 599	683 011	0	683 011
45812	124 152	0	124 152	132	0	132	3 093	0	3 093	121 191	0	121 191
45814	17 473	0	17 473	0	0	0	314	0	314	17 159	0	17 159
45815	28 512	0	28 512	1 901	0	1 901	873	0	873	29 540	0	29 540
45912	6 802	0	6 802	2 732	0	2 732	3 568	0	3 568	5 966	0	5 966
45914	242	0	242	0	0	0	14	0	14	228	0	228
45915	2 237	0	2 237	715	0	715	214	0	214	2 738	0	2 738
47408	0	0	0	8 140	18 921	27 061	8 140	18 921	27 061	0	0	0
47423	9 386	0	9 386	10 329	0	10 329	8 889	0	8 889	10 826	0	10 826
47427	41 715	11	41 726	34 984	8	34 992	32 647	11	32 658	44 052	8	44 060
47701	2 660	0	2 660	0	0	0	727	0	727	1 933	0	1 933
47801	2 431	0	2 431	0	0	0	4	0	4	2 427	0	2 427
47802	4 883	0	4 883	0	0	0	269	0	269	4 614	0	4 614
47803	130 779	0	130 779	36 448	0	36 448	75 741	0	75 741	91 486	0	91 486
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	0	0	0	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	0	0	0
60202	79 287	0	79 287	0	0	0	1 752	0	1 752	77 535	0	77 535
60302	724	0	724	257	0	257	262	0	262	719	0	719
60306	8	0	8	64	0	64	65	0	65	7	0	7
60308	0	0	0	125	0	125	94	0	94	31	0	31
60310	356	0	356	616	0	616	474	0	474	498	0	498
60312	8 015	0	8 015	7 078	0	7 078	7 358	0	7 358	7 735	0	7 735
60323	1 143	0	1 143	9 206	0	9 206	205	0	205	10 144	0	10 144
60401	165 893	0	165 893	0	0	0	0	0	0	165 893	0	165 893
60404	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60407	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60409	27 393	0	27 393	0	0	0	0	0	0	27 393	0	27 393
60701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	3	0	3	69	0	69	5	0	5	67	0	67
61008	797	0	797	1 123	0	1 123	521	0	521	1 399	0	1 399
61009	978	0	978	108	0	108	67	0	67	1 019	0	1 019
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	207 746	0	207 746	212 475	0	212 475	117	0	117	420 104	0	420 104
61209	0	0	0	13 232	0	13 232	13 232	0	13 232	0	0	0
61210	0	0	0	5 461	0	5 461	5 461	0	5 461	0	0	0
61211	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
61212	0	0	0	76 014	0	76 014	76 014	0	76 014	0	0	0
61403	4 738	0	4 738	518	0	518	656	0	656	4 600	0	4 600
70606	182 350	0	182 350	98 745	0	98 745	204	0	204	280 891	0	280 891
70608	22 163	0	22 163	11 462	0	11 462	0	0	0	33 625	0	33 625
70611	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 410 886	118 082	5 528 968	23 946 381	622 879	24 569 260	23 780 165	624 545	24 404 710	5 577 102	116 416	5 693 518
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 379	0	125 379	0	0	0	0	0	0	125 379	0	125 379
30126	50	0	50	14	0	14	1	0	1	37	0	37
30223	1	0	1	117	0	117	116	0	116	0	0	0
30232	0	0	0	175	68	243	175	68	243	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
40502	122	0	122	344	0	344	345	0	345	123	0	123
40602	103 390	0	103 390	67 868	0	67 868	35 260	0	35 260	70 782	0	70 782
40701	173	0	173	6 522	0	6 522	6 357	0	6 357	8	0	8
40702	549 280	3 904	553 184	2 423 949	28 044	2 451 993	2 587 041	27 214	2 614 255	712 372	3 074	715 446
40703	158 739	0	158 739	116 904	0	116 904	105 057	0	105 057	146 892	0	146 892
40802	81 207	1	81 208	315 624	793	316 417	308 042	793	308 835	73 625	1	73 626
40807	4	0	4	80	0	80	81	0	81	5	0	5
40817	7 137	68	7 205	135 474	2 392	137 866	135 280	2 626	137 906	6 943	302	7 245
40820	1 192	951	2 143	5 794	3 860	9 654	5 659	3 316	8 975	1 057	407	1 464
40821	0	0	0	16 789	0	16 789	20 500	0	20 500	3 711	0	3 711
40905	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
40907	0	0	0	8 469	0	8 469	8 469	0	8 469	0	0	0
40909	0	0	0	2 187	4 451	6 638	2 187	4 451	6 638	0	0	0
40910	0	0	0	186	138	324	186	138	324	0	0	0
40911	1 583	0	1 583	90 716	0	90 716	89 567	0	89 567	434	0	434
40912	0	0	0	175	1 626	1 801	175	1 626	1 801	0	0	0
40913	0	0	0	24	382	406	24	382	406	0	0	0
41804	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
41805	2 946	0	2 946	180	0	180	0	0	0	2 766	0	2 766
41806	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	57 570	0	57 570	4 000	0	4 000	180	0	180	53 750	0	53 750
42106	155 085	0	155 085	2 500	0	2 500	900	0	900	153 485	0	153 485
42107	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42206	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	75 019	495	75 514	65 680	644	66 324	76 289	648	76 937	85 628	499	86 127
42304	16 552	0	16 552	6 142	0	6 142	2 313	0	2 313	12 723	0	12 723
42305	49 586	2 026	51 612	10 105	682	10 787	5 805	102	5 907	45 286	1 446	46 732
42306	1 378 430	92 538	1 470 968	153 451	8 382	161 833	125 852	8 305	134 157	1 350 831	92 461	1 443 292
42307	564 958	9 061	574 019	114 087	1 228	115 315	90 912	1 236	92 148	541 783	9 069	550 852
42309	2 741	0	2 741	10	0	10	23	0	23	2 754	0	2 754
42601	680	25	705	205	1	206	609	5 451	6 060	1 084	5 475	6 559
42606	2 305	8 973	11 278	0	5 922	5 922	38	444	482	2 343	3 495	5 838
42607	5 963	0	5 963	119	0	119	580	0	580	6 424	0	6 424
44915	199	0	199	58	0	58	0	0	0	141	0	141
45215	110 852	0	110 852	46 167	0	46 167	48 246	0	48 246	112 931	0	112 931
45415	3 279	0	3 279	820	0	820	459	0	459	2 918	0	2 918
45515	12 815	0	12 815	7 559	0	7 559	6 400	0	6 400	11 656	0	11 656
45818	161 539	0	161 539	2 146	0	2 146	1 988	0	1 988	161 381	0	161 381
45918	7 793	0	7 793	323	0	323	344	0	344	7 814	0	7 814
47401	14 613	0	14 613	41 957	0	41 957	36 448	0	36 448	9 104	0	9 104
47405	0	0	0	19 497	9 242	28 739	19 497	9 242	28 739	0	0	0
47407	0	0	0	18 906	8 177	27 083	18 906	8 177	27 083	0	0	0
47411	20 756	307	21 063	16 096	401	16 497	14 397	417	14 814	19 057	323	19 380
47416	207	0	207	4 244	0	4 244	4 289	0	4 289	252	0	252
47422	155	0	155	507	0	507	538	0	538	186	0	186
47425	9 623	0	9 623	2 477	0	2 477	2 772	0	2 772	9 918	0	9 918
47426	4 586	0	4 586	1 391	0	1 391	1 923	0	1 923	5 118	0	5 118
47702	80	0	80	13	0	13	0	0	0	67	0	67
47804	5 576	0	5 576	122	0	122	54	0	54	5 508	0	5 508
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	930	0	930	368	0	368	18	0	18	580	0	580
60301	847	0	847	4 735	0	4 735	6 495	0	6 495	2 607	0	2 607
60305	0	0	0	9 437	0	9 437	9 437	0	9 437	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 168	0	1 168	3 777	0	3 777	2 609	0	2 609	0	0	0
60311	1 140	0	1 140	857	0	857	310	0	310	593	0	593
60322	387	0	387	629	0	629	260	0	260	18	0	18
60324	1 862	0	1 862	50	0	50	361	0	361	2 173	0	2 173
60405	2 628	0	2 628	11	0	11	0	0	0	2 617	0	2 617
60601	74 078	0	74 078	0	0	0	469	0	469	74 547	0	74 547
60603	1 444	0	1 444	0	0	0	112	0	112	1 556	0	1 556
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	21 484	0	21 484	0	0	0	0	0	0	21 484	0	21 484
70601	154 242	0	154 242	0	0	0	118 167	0	118 167	272 409	0	272 409
70603	22 239	0	22 239	0	0	0	11 362	0	11 362	33 601	0	33 601
70801	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0	4 518	0	4 518
Итого по пассиву (баланс)	5 410 619	118 349	5 528 968	3 752 958	76 433	3 829 391	3 919 305	74 636	3 993 941	5 576 966	116 552	5 693 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	131 029	0	131 029	22 344	0	22 344	18 267	0	18 267	135 106	0	135 106
90901	55 043	0	55 043	23 801	0	23 801	22 394	0	22 394	56 450	0	56 450
90902	1 160 815	0	1 160 815	119 131	0	119 131	119 015	0	119 015	1 160 931	0	1 160 931
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 352 268	2 775	8 355 043	356 217	145	356 362	653 046	161	653 207	8 055 439	2 759	8 058 198
91417	0	0	0	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
91418	137 472	0	137 472	36 449	0	36 449	76 014	0	76 014	97 907	0	97 907
91501	2 646	0	2 646	0	0	0	560	0	560	2 086	0	2 086
91506	160 186	0	160 186	0	0	0	38 914	0	38 914	121 272	0	121 272
91604	26 892	0	26 892	3 657	0	3 657	9 750	0	9 750	20 799	0	20 799
91704	11 142	0	11 142	0	0	0	0	0	0	11 142	0	11 142
91802	106 259	0	106 259	0	0	0	0	0	0	106 259	0	106 259
91803	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
99998	5 833 949	0	5 833 949	790 649	0	790 649	1 102 190	0	1 102 190	5 522 408	0	5 522 408
Итого по активу (баланс)	15 980 419	2 775	15 983 194	1 382 249	145	1 382 394	2 043 152	161	2 043 313	15 319 516	2 759	15 322 275
Пассив
91211	1 472	0	1 472	0	0	0	13	0	13	1 485	0	1 485
91311	191 570	0	191 570	48 203	0	48 203	22 344	0	22 344	165 711	0	165 711
91312	4 596 843	2 836	4 599 679	510 592	165	510 757	276 073	148	276 221	4 362 324	2 819	4 365 143
91315	629 307	0	629 307	25 027	0	25 027	21 552	0	21 552	625 832	0	625 832
91316	21 105	0	21 105	17 661	0	17 661	17 661	0	17 661	21 105	0	21 105
91317	217 796	0	217 796	411 569	0	411 569	451 382	0	451 382	257 609	0	257 609
91318	170 176	0	170 176	87 497	0	87 497	0	0	0	82 679	0	82 679
91507	2 844	0	2 844	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	2 844	0	2 844
99999	10 149 245	0	10 149 245	940 301	0	940 301	590 923	0	590 923	9 799 867	0	9 799 867
Итого по пассиву (баланс)	15 980 358	2 836	15 983 194	2 042 326	165	2 042 491	1 381 424	148	1 381 572	15 319 456	2 819	15 322 275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?