Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
20202	70 463	76 754	147 217	1 168 598	238 096	1 406 694	1 195 302	253 632	1 448 934	43 759	61 218	104 977
20209	10 146	6 086	16 232	844 413	216 489	1 060 902	825 700	208 504	1 034 204	28 859	14 071	42 930
30102	674 871	0	674 871	10 891 403	0	10 891 403	11 461 505	0	11 461 505	104 769	0	104 769
30110	52 213	19 386	71 599	1 346 044	61 330	1 407 374	1 384 396	42 617	1 427 013	13 861	38 099	51 960
30114	0	1 252	1 252	0	2 669	2 669	0	339	339	0	3 582	3 582
30202	32 926	0	32 926	1 652	0	1 652	0	0	0	34 578	0	34 578
30204	1 371	0	1 371	0	0	0	13	0	13	1 358	0	1 358
30210	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
30233	0	0	0	1 512	715	2 227	1 512	670	2 182	0	45	45
32002	0	0	0	7 110 000	0	7 110 000	7 110 000	0	7 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	1 670 000	0	1 670 000	500 000	0	500 000
32004	30 000	0	30 000	310 000	0	310 000	165 000	0	165 000	175 000	0	175 000
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
44208	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
44608	12 300	0	12 300	0	0	0	691	0	691	11 609	0	11 609
44906	19 130	0	19 130	0	0	0	677	0	677	18 453	0	18 453
44907	56 317	0	56 317	0	0	0	45	0	45	56 272	0	56 272
44908	3 521	0	3 521	0	0	0	60	0	60	3 461	0	3 461
45201	48 899	0	48 899	125 456	0	125 456	97 327	0	97 327	77 028	0	77 028
45203	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
45204	3 000	0	3 000	2 300	0	2 300	3 044	0	3 044	2 256	0	2 256
45205	81 715	0	81 715	6 340	0	6 340	13 600	0	13 600	74 455	0	74 455
45206	384 484	0	384 484	0	0	0	21 061	0	21 061	363 423	0	363 423
45207	498 196	0	498 196	1 000	0	1 000	16 732	0	16 732	482 464	0	482 464
45208	1 524 320	0	1 524 320	4 987	0	4 987	24 935	0	24 935	1 504 372	0	1 504 372
45301	0	0	0	1 506	0	1 506	1 254	0	1 254	252	0	252
45306	562	0	562	0	0	0	125	0	125	437	0	437
45403	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000
45404	1 800	0	1 800	921	0	921	721	0	721	2 000	0	2 000
45406	7 405	0	7 405	640	0	640	378	0	378	7 667	0	7 667
45407	30 820	0	30 820	7 000	0	7 000	936	0	936	36 884	0	36 884
45408	214 416	2 023	216 439	0	116	116	3 424	538	3 962	210 992	1 601	212 593
45503	89	0	89	0	0	0	3	0	3	86	0	86
45504	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
45505	13 333	0	13 333	5 150	0	5 150	588	0	588	17 895	0	17 895
45506	125 210	0	125 210	5 257	0	5 257	7 876	0	7 876	122 591	0	122 591
45507	647 365	0	647 365	21 940	0	21 940	20 545	0	20 545	648 760	0	648 760
45812	124 415	0	124 415	329	0	329	3 482	0	3 482	121 262	0	121 262
45814	17 300	0	17 300	91	0	91	91	0	91	17 300	0	17 300
45815	28 474	0	28 474	325	0	325	1 034	0	1 034	27 765	0	27 765
45912	5 845	0	5 845	26	0	26	12	0	12	5 859	0	5 859
45914	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45915	2 200	0	2 200	73	0	73	59	0	59	2 214	0	2 214
47408	0	0	0	2 290	21 491	23 781	2 290	21 491	23 781	0	0	0
47423	5 989	0	5 989	6 942	0	6 942	3 292	0	3 292	9 639	0	9 639
47427	46 345	22	46 367	38 102	19	38 121	36 307	24	36 331	48 140	17	48 157
47701	4 404	0	4 404	0	0	0	459	0	459	3 945	0	3 945
47801	2 440	0	2 440	0	0	0	5	0	5	2 435	0	2 435
47802	1 547	0	1 547	3 500	0	3 500	164	0	164	4 883	0	4 883
47803	129 839	0	129 839	45 224	0	45 224	51 655	0	51 655	123 408	0	123 408
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	85 318	0	85 318	0	0	0	31	0	31	85 287	0	85 287
60302	222	0	222	384	0	384	210	0	210	396	0	396
60306	9	0	9	85	0	85	86	0	86	8	0	8
60308	0	0	0	121	0	121	96	0	96	25	0	25
60310	682	0	682	536	0	536	883	0	883	335	0	335
60312	7 524	0	7 524	5 559	0	5 559	5 659	0	5 659	7 424	0	7 424
60323	1 151	0	1 151	265	0	265	61	0	61	1 355	0	1 355
60401	157 721	0	157 721	8 172	0	8 172	0	0	0	165 893	0	165 893
60404	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60407	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60409	27 393	0	27 393	0	0	0	0	0	0	27 393	0	27 393
60701	6 254	0	6 254	1 918	0	1 918	8 172	0	8 172	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	33	0	33	30	0	30	37	0	37	26	0	26
61008	627	0	627	195	0	195	49	0	49	773	0	773
61009	873	0	873	259	0	259	200	0	200	932	0	932
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	191 827	0	191 827	10 705	0	10 705	426	0	426	202 106	0	202 106
61209	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61211	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61212	0	0	0	51 817	0	51 817	51 817	0	51 817	0	0	0
61403	4 779	0	4 779	7	0	7	84	0	84	4 702	0	4 702
70606	849 035	0	849 035	66 550	0	66 550	849 038	0	849 038	66 547	0	66 547
70608	85 604	0	85 604	9 840	0	9 840	85 604	0	85 604	9 840	0	9 840
70611	10 341	0	10 341	0	0	0	10 341	0	10 341	0	0	0
70706	0	0	0	849 876	0	849 876	194	0	194	849 682	0	849 682
70708	0	0	0	85 604	0	85 604	0	0	0	85 604	0	85 604
70711	0	0	0	10 341	0	10 341	0	0	0	10 341	0	10 341
Итого по активу (баланс)	6 487 445	105 523	6 592 968	25 230 816	540 925	25 771 741	25 283 322	527 815	25 811 137	6 434 939	118 633	6 553 572
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	350	0	350	350	0	350	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 379	0	125 379	0	0	0	0	0	0	125 379	0	125 379
30220	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 988	1 988	0	0	0
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	0	0	0	65	28	93	65	28	93	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080
40502	120	0	120	862	0	862	865	0	865	123	0	123
40602	143 898	0	143 898	75 537	0	75 537	52 792	0	52 792	121 153	0	121 153
40701	592	0	592	3 494	0	3 494	3 874	0	3 874	972	0	972
40702	725 116	2 190	727 306	1 855 166	18 940	1 874 106	1 787 924	24 136	1 812 060	657 874	7 386	665 260
40703	174 152	0	174 152	72 247	0	72 247	74 062	0	74 062	175 967	0	175 967
40802	100 286	1	100 287	252 522	1 054	253 576	238 991	1 054	240 045	86 755	1	86 756
40807	4	0	4	35	0	35	80	0	80	49	0	49
40817	15 433	310	15 743	60 605	2 024	62 629	55 361	2 302	57 663	10 189	588	10 777
40820	1 255	1 703	2 958	3 426	3 947	7 373	4 353	2 979	7 332	2 182	735	2 917
40821	115	0	115	6 799	0	6 799	6 684	0	6 684	0	0	0
40905	2	0	2	1 799	0	1 799	1 797	0	1 797	0	0	0
40907	0	0	0	4 979	0	4 979	4 979	0	4 979	0	0	0
40909	0	0	0	967	1 989	2 956	967	1 989	2 956	0	0	0
40910	0	0	0	47	33	80	47	33	80	0	0	0
40911	0	0	0	38 415	0	38 415	40 116	0	40 116	1 701	0	1 701
40912	0	0	0	26	2 970	2 996	26	2 970	2 996	0	0	0
40913	0	0	0	15	1 838	1 853	15	1 838	1 853	0	0	0
41803	374	0	374	374	0	374	0	0	0	0	0	0
41804	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
41805	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
41806	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42005	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	209 500	0	209 500	150 000	0	150 000	0	0	0	59 500	0	59 500
42106	5 085	0	5 085	0	0	0	150 000	0	150 000	155 085	0	155 085
42107	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	24 500	0	24 500
42206	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	88 621	386	89 007	58 731	5 049	63 780	47 329	5 115	52 444	77 219	452	77 671
42304	12 175	0	12 175	4 480	0	4 480	7 176	0	7 176	14 871	0	14 871
42305	39 064	1 445	40 509	5 335	29	5 364	9 841	207	10 048	43 570	1 623	45 193
42306	1 381 689	78 976	1 460 665	92 288	7 831	100 119	113 827	16 843	130 670	1 403 228	87 988	1 491 216
42307	660 952	10 310	671 262	98 019	2 156	100 175	39 178	943	40 121	602 111	9 097	611 208
42309	3 108	0	3 108	62	0	62	0	0	0	3 046	0	3 046
42601	343	0	343	93	0	93	83	0	83	333	0	333
42606	2 987	8 219	11 206	60	89	149	194	719	913	3 121	8 849	11 970
42607	5 935	0	5 935	143	0	143	127	0	127	5 919	0	5 919
44915	206	0	206	6	0	6	0	0	0	200	0	200
45215	68 571	0	68 571	8 721	0	8 721	16 793	0	16 793	76 643	0	76 643
45415	3 433	0	3 433	55	0	55	26	0	26	3 404	0	3 404
45515	13 620	0	13 620	575	0	575	636	0	636	13 681	0	13 681
45818	161 297	0	161 297	2 461	0	2 461	1 238	0	1 238	160 074	0	160 074
45918	7 425	0	7 425	34	0	34	188	0	188	7 579	0	7 579
47401	15 198	0	15 198	44 937	0	44 937	45 224	0	45 224	15 485	0	15 485
47405	0	0	0	15 090	9 547	24 637	15 090	9 547	24 637	0	0	0
47407	0	0	0	21 479	2 298	23 777	21 479	2 298	23 777	0	0	0
47411	19 190	384	19 574	13 163	424	13 587	15 173	409	15 582	21 200	369	21 569
47416	78	0	78	4 468	0	4 468	4 639	0	4 639	249	0	249
47422	369	0	369	4 026	0	4 026	3 791	0	3 791	134	0	134
47425	10 516	0	10 516	9 325	0	9 325	8 247	0	8 247	9 438	0	9 438
47426	7 432	0	7 432	6 440	0	6 440	1 982	0	1 982	2 974	0	2 974
47702	117	0	117	29	0	29	0	0	0	88	0	88
47804	1 930	0	1 930	38	0	38	3 661	0	3 661	5 553	0	5 553
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	3 252	0	3 252	3 997	0	3 997	3 143	0	3 143	2 398	0	2 398
60305	0	0	0	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	553	0	553	553	0	553
60311	364	0	364	970	0	970	1 527	0	1 527	921	0	921
60322	0	0	0	2 568	0	2 568	2 933	0	2 933	365	0	365
60324	1 872	0	1 872	20	0	20	16	0	16	1 868	0	1 868
60405	2 651	0	2 651	11	0	11	0	0	0	2 640	0	2 640
60601	73 148	0	73 148	0	0	0	462	0	462	73 610	0	73 610
60603	1 220	0	1 220	0	0	0	112	0	112	1 332	0	1 332
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	20 040	0	20 040	0	0	0	1 244	0	1 244	21 284	0	21 284
70601	865 856	0	865 856	865 856	0	865 856	67 303	0	67 303	67 303	0	67 303
70603	85 630	0	85 630	85 630	0	85 630	9 873	0	9 873	9 873	0	9 873
70701	0	0	0	0	0	0	866 312	0	866 312	866 312	0	866 312
70703	0	0	0	0	0	0	85 630	0	85 630	85 630	0	85 630
Итого по пассиву (баланс)	6 489 044	103 924	6 592 968	3 909 782	62 234	3 972 016	3 856 142	76 478	3 932 620	6 435 404	118 168	6 553 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	142 487	0	142 487	3 470	0	3 470	0	0	0	145 957	0	145 957
90901	73 086	0	73 086	18 745	0	18 745	31 751	0	31 751	60 080	0	60 080
90902	375 533	0	375 533	60 199	0	60 199	37 997	0	37 997	397 735	0	397 735
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 282 502	2 529	8 285 031	183 726	191	183 917	122 810	15	122 825	8 343 418	2 705	8 346 123
91418	136 705	0	136 705	45 224	0	45 224	51 823	0	51 823	130 106	0	130 106
91501	2 630	0	2 630	216	0	216	0	0	0	2 846	0	2 846
91506	194 812	0	194 812	0	0	0	2 261	0	2 261	192 551	0	192 551
91604	23 152	0	23 152	2 018	0	2 018	1 074	0	1 074	24 096	0	24 096
91704	11 146	0	11 146	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146
91802	106 265	0	106 265	0	0	0	2	0	2	106 263	0	106 263
91803	2 706	0	2 706	1	0	1	0	0	0	2 707	0	2 707
99998	5 786 907	0	5 786 907	574 355	0	574 355	460 850	0	460 850	5 900 412	0	5 900 412
Итого по активу (баланс)	15 137 939	2 529	15 140 468	887 955	191	888 146	708 570	15	708 585	15 317 324	2 705	15 320 029
Пассив
91003	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
91211	1 445	0	1 445	0	0	0	13	0	13	1 458	0	1 458
91311	199 184	0	199 184	0	0	0	5 870	0	5 870	205 054	0	205 054
91312	4 536 298	2 584	4 538 882	170 493	15	170 508	279 843	195	280 038	4 645 648	2 764	4 648 412
91315	704 657	0	704 657	86 926	0	86 926	4 400	0	4 400	622 131	0	622 131
91316	10 500	0	10 500	4 312	0	4 312	17 167	0	17 167	23 355	0	23 355
91317	246 292	225	246 517	197 460	5	197 465	177 347	583	177 930	226 179	803	226 982
91318	83 176	0	83 176	0	0	0	87 000	0	87 000	170 176	0	170 176
91507	2 546	0	2 546	0	0	0	298	0	298	2 844	0	2 844
99999	9 353 561	0	9 353 561	246 865	0	246 865	312 921	0	312 921	9 419 617	0	9 419 617
Итого по пассиву (баланс)	15 137 659	2 809	15 140 468	707 695	20	707 715	886 498	778	887 276	15 316 462	3 567	15 320 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?