Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	340 596	3 971	344 567	2 343 920	16 081	2 360 001	2 386 825	18 158	2 404 983	297 691	1 894	299 585
20208	92 930	0	92 930	562 745	0	562 745	541 189	0	541 189	114 486	0	114 486
20209	17 020	0	17 020	1 691 919	7 933	1 699 852	1 708 939	7 933	1 716 872	0	0	0
30102	446 610	0	446 610	8 502 941	0	8 502 941	8 496 225	0	8 496 225	453 326	0	453 326
30110	1 316 038	7 147	1 323 185	8 290 040	9 518	8 299 558	7 987 113	10 049	7 997 162	1 618 965	6 616	1 625 581
30114	0	307	307	0	8	8	0	43	43	0	272	272
30202	393 308	0	393 308	8 897	0	8 897	0	0	0	402 205	0	402 205
30204	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
30233	38 499	107	38 606	1 283 539	9 399	1 292 938	1 287 856	9 402	1 297 258	34 182	104	34 286
30602	454	0	454	50 000	0	50 000	50 013	0	50 013	441	0	441
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	68 000	0	68 000	380 000	0	380 000	448 000	0	448 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	173 000	0	173 000	0	0	0	273 000	0	273 000
45201	3 582	0	3 582	10 563	0	10 563	9 722	0	9 722	4 423	0	4 423
45204	171 000	0	171 000	0	0	0	141 000	0	141 000	30 000	0	30 000
45205	159 000	0	159 000	141 000	0	141 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0
45207	90 932	0	90 932	0	0	0	6 341	0	6 341	84 591	0	84 591
45208	86 776	0	86 776	0	0	0	28 456	0	28 456	58 320	0	58 320
45407	1 461	0	1 461	0	0	0	113	0	113	1 348	0	1 348
45408	1 191	0	1 191	0	0	0	134	0	134	1 057	0	1 057
45503	48 200	0	48 200	0	0	0	0	0	0	48 200	0	48 200
45504	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	124 524	0	124 524	43 768	0	43 768	39 088	0	39 088	129 204	0	129 204
45506	1 262 163	0	1 262 163	427 139	0	427 139	335 549	0	335 549	1 353 753	0	1 353 753
45507	5 469 181	0	5 469 181	3 149 925	0	3 149 925	3 032 280	0	3 032 280	5 586 826	0	5 586 826
45509	111 366	0	111 366	34 691	0	34 691	30 242	0	30 242	115 815	0	115 815
45510	10 787	0	10 787	0	0	0	58	0	58	10 729	0	10 729
45812	6 365	0	6 365	1 558	0	1 558	2 080	0	2 080	5 843	0	5 843
45814	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45815	116 562	0	116 562	84 012	0	84 012	76 458	0	76 458	124 116	0	124 116
45912	0	0	0	91	0	91	6	0	6	85	0	85
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	42 754	0	42 754	37 500	0	37 500	29 034	0	29 034	51 220	0	51 220
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
47106	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	200 267	0	200 267	1 989	6 612	8 601	2 339	6 612	8 951	199 917	0	199 917
47417	318	0	318	810	0	810	946	0	946	182	0	182
47423	955 053	0	955 053	948 813	0	948 813	1 677 374	0	1 677 374	226 492	0	226 492
47427	69 669	0	69 669	157 386	0	157 386	168 644	0	168 644	58 411	0	58 411
47802	2 231 524	0	2 231 524	2 368 037	0	2 368 037	1 545 382	0	1 545 382	3 054 179	0	3 054 179
47803	33 904	0	33 904	0	0	0	2 544	0	2 544	31 360	0	31 360
50104	703 166	0	703 166	4 062	0	4 062	25	0	25	707 203	0	707 203
50106	61 760	0	61 760	50 832	0	50 832	870	0	870	111 722	0	111 722
50121	10 987	0	10 987	491	0	491	804	0	804	10 674	0	10 674
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	298 647	0	298 647	1 472	0	1 472	0	0	0	300 119	0	300 119
52503	1 839	0	1 839	1 171	0	1 171	958	0	958	2 052	0	2 052
60302	30 564	0	30 564	90	0	90	25 108	0	25 108	5 546	0	5 546
60306	16	0	16	12 550	0	12 550	12 532	0	12 532	34	0	34
60308	67	0	67	14	0	14	15	0	15	66	0	66
60310	363	0	363	2 920	0	2 920	2 985	0	2 985	298	0	298
60312	74 411	0	74 411	331 907	0	331 907	223 337	0	223 337	182 981	0	182 981
60314	341	28	369	0	7	7	0	7	7	341	28	369
60323	3 864	0	3 864	1 716	0	1 716	565	0	565	5 015	0	5 015
60401	99 053	0	99 053	628	0	628	183	0	183	99 498	0	99 498
60701	1 364	0	1 364	628	0	628	628	0	628	1 364	0	1 364
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	786	0	786	1 790	0	1 790	2 264	0	2 264	312	0	312
61009	1 789	0	1 789	2 085	0	2 085	1 768	0	1 768	2 106	0	2 106
61011	31 695	0	31 695	0	0	0	0	0	0	31 695	0	31 695
61209	0	0	0	3 124 993	0	3 124 993	3 124 993	0	3 124 993	0	0	0
61212	0	0	0	1 558 443	0	1 558 443	1 558 443	0	1 558 443	0	0	0
61403	52 079	0	52 079	3 807	0	3 807	2 135	0	2 135	53 751	0	53 751
70606	4 982 877	0	4 982 877	499 159	0	499 159	1 590	0	1 590	5 480 446	0	5 480 446
70607	5 568	0	5 568	568	0	568	650	0	650	5 486	0	5 486
70608	6 019	0	6 019	595	0	595	0	0	0	6 614	0	6 614
70611	19 225	0	19 225	31 508	0	31 508	0	0	0	50 733	0	50 733
Итого по активу (баланс)	20 437 338	11 560	20 448 898	37 245 712	49 558	37 295 270	35 922 608	52 204	35 974 812	21 760 442	8 914	21 769 356
Пассив
10208	1 217 000	0	1 217 000	0	0	0	0	0	0	1 217 000	0	1 217 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	0	0	0	363 825	0	363 825
30109	36 069	0	36 069	262 578	0	262 578	264 397	0	264 397	37 888	0	37 888
30126	1 722	0	1 722	6 288	0	6 288	8 019	0	8 019	3 453	0	3 453
30226	12	0	12	399	0	399	387	0	387	0	0	0
30232	1 086	16	1 102	540 663	9 400	550 063	540 354	9 404	549 758	777	20	797
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40701	52 758	0	52 758	126 236	0	126 236	117 781	0	117 781	44 303	0	44 303
40702	80 246	9	80 255	845 089	39	845 128	843 726	38	843 764	78 883	8	78 891
40703	70 542	0	70 542	2 438	0	2 438	2 022	0	2 022	70 126	0	70 126
40802	5 931	0	5 931	30 792	0	30 792	30 520	0	30 520	5 659	0	5 659
40817	1 664 285	0	1 664 285	5 938 112	0	5 938 112	6 319 639	0	6 319 639	2 045 812	0	2 045 812
40820	4 972	0	4 972	4 632	0	4 632	5 100	0	5 100	5 440	0	5 440
40905	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	34	0	34	1 403	0	1 403	1 404	0	1 404	35	0	35
40912	0	26	26	0	348	348	0	348	348	0	26	26
42006	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	131 235	0	131 235	46 075	0	46 075	36 496	0	36 496	121 656	0	121 656
42304	46 492	0	46 492	11 362	0	11 362	6 352	0	6 352	41 482	0	41 482
42305	30 659	0	30 659	2 044	0	2 044	11 711	0	11 711	40 326	0	40 326
42306	1 105 680	0	1 105 680	75 707	0	75 707	46 312	0	46 312	1 076 285	0	1 076 285
42307	9 081 913	0	9 081 913	186 304	0	186 304	354 381	0	354 381	9 249 990	0	9 249 990
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	467	0	467	25	0	25	44	0	44	486	0	486
42604	74	0	74	7	0	7	0	0	0	67	0	67
42605	1 062	0	1 062	0	0	0	74	0	74	1 136	0	1 136
42606	2 450	0	2 450	8	0	8	21	0	21	2 463	0	2 463
42607	24 563	0	24 563	235	0	235	1 246	0	1 246	25 574	0	25 574
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	21 044	0	21 044	1 764	0	1 764	4 483	0	4 483	23 763	0	23 763
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	320 081	0	320 081	41 382	0	41 382	42 498	0	42 498	321 197	0	321 197
45818	74 685	0	74 685	4 136	0	4 136	9 814	0	9 814	80 363	0	80 363
45918	11 025	0	11 025	1 596	0	1 596	1 924	0	1 924	11 353	0	11 353
47108	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
47407	0	0	0	6 612	39	6 651	6 612	39	6 651	0	0	0
47411	43 821	0	43 821	110 545	0	110 545	108 651	0	108 651	41 927	0	41 927
47416	454	0	454	1 160	0	1 160	755	0	755	49	0	49
47422	83 460	0	83 460	3 866 795	0	3 866 795	4 005 182	0	4 005 182	221 847	0	221 847
47425	51 310	0	51 310	37 399	0	37 399	56 478	0	56 478	70 389	0	70 389
47426	3 009	0	3 009	1 938	0	1 938	474	0	474	1 545	0	1 545
47804	215 166	0	215 166	145	0	145	42 851	0	42 851	257 872	0	257 872
50120	1 883	0	1 883	284	0	284	31	0	31	1 630	0	1 630
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60301	138 714	0	138 714	79 762	0	79 762	100 013	0	100 013	158 965	0	158 965
60305	13 234	0	13 234	58 127	0	58 127	59 440	0	59 440	14 547	0	14 547
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	46 828	0	46 828	46 828	0	46 828	0	0	0
60311	1 145	0	1 145	185 597	0	185 597	184 919	0	184 919	467	0	467
60322	464	0	464	133	0	133	123	0	123	454	0	454
60324	3 277	0	3 277	10	0	10	2 396	0	2 396	5 663	0	5 663
60405	1 237	0	1 237	4	0	4	0	0	0	1 233	0	1 233
60601	46 622	0	46 622	145	0	145	1 615	0	1 615	48 092	0	48 092
60903	53	0	53	0	0	0	5	0	5	58	0	58
61012	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	176	0	176	157	0	157	152	0	152	171	0	171
61501	284	0	284	151	0	151	0	0	0	133	0	133
70601	5 314 582	0	5 314 582	3 648	0	3 648	591 713	0	591 713	5 902 647	0	5 902 647
70602	417	0	417	633	0	633	491	0	491	275	0	275
70603	7 136	0	7 136	0	0	0	369	0	369	7 505	0	7 505
Итого по пассиву (баланс)	20 448 832	66	20 448 898	12 989 362	9 827	12 999 189	14 309 817	9 830	14 319 647	21 769 287	69	21 769 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	65 354	0	65 354	4 443	0	4 443	379	0	379	69 418	0	69 418
90902	70 456	0	70 456	2 853	0	2 853	1 734	0	1 734	71 575	0	71 575
91202	110	0	110	10	0	10	6	0	6	114	0	114
91203	340	0	340	3	0	3	5	0	5	338	0	338
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 458 815	0	5 458 815	344 711	0	344 711	554 367	0	554 367	5 249 159	0	5 249 159
91418	2 303 605	0	2 303 605	2 364 311	0	2 364 311	1 546 357	0	1 546 357	3 121 559	0	3 121 559
91604	27 817	0	27 817	27 039	0	27 039	24 637	0	24 637	30 219	0	30 219
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	8 460 444	0	8 460 444	5 352 485	0	5 352 485	4 299 209	0	4 299 209	9 513 720	0	9 513 720
Итого по активу (баланс)	16 390 523	0	16 390 523	8 135 856	0	8 135 856	6 456 695	0	6 456 695	18 069 684	0	18 069 684
Пассив
91003	0	0	0	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892	0	0	0
91311	318 951	0	318 951	29 145	0	29 145	29 130	0	29 130	318 936	0	318 936
91312	7 898 285	0	7 898 285	3 948 395	0	3 948 395	5 000 920	0	5 000 920	8 950 810	0	8 950 810
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	3 419	0	3 419	312 778	0	312 778	309 936	0	309 936	577	0	577
91318	25 280	0	25 280	0	0	0	3 607	0	3 607	28 887	0	28 887
91507	23 896	0	23 896	0	0	0	1	0	1	23 897	0	23 897
91508	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99999	7 930 079	0	7 930 079	2 144 711	0	2 144 711	2 770 596	0	2 770 596	8 555 964	0	8 555 964
Итого по пассиву (баланс)	16 390 523	0	16 390 523	6 443 921	0	6 443 921	8 123 082	0	8 123 082	18 069 684	0	18 069 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	972 032,0000	0	0	858 428,0000	0	0	808 428,0000	0	0	1 022 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	972 040,0000	0	0	858 431,0000	0	0	808 431,0000	0	0	1 022 040,0000
Пассив
98050	0	0	972 030,0000	0	0	808 428,0000	0	0	858 428,0000	0	0	1 022 030,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	972 040,0000	0	0	808 431,0000	0	0	858 431,0000	0	0	1 022 040,0000

Страница была полезной?