Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 646	4 897	148 543	1 389 918	140 783	1 530 701	1 363 387	135 497	1 498 884	170 177	10 183	180 360
20207	9 517	472	9 989	101 159	5 404	106 563	98 871	5 216	104 087	11 805	660	12 465
20208	10 780	0	10 780	44 230	0	44 230	36 910	0	36 910	18 100	0	18 100
20209	6 500	0	6 500	712 073	68 360	780 433	710 263	68 360	778 623	8 310	0	8 310
30102	175 332	0	175 332	3 564 559	0	3 564 559	3 333 821	0	3 333 821	406 070	0	406 070
30110	28 002	5 927	33 929	452 969	27 785	480 754	452 680	31 326	484 006	28 291	2 386	30 677
30114	0	590	590	0	15	15	0	34	34	0	571	571
30202	151 692	0	151 692	6 008	0	6 008	0	0	0	157 700	0	157 700
30204	61	0	61	0	0	0	20	0	20	41	0	41
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	1 200	0	1 200	2 300	0	2 300
30213	633	0	633	5 976	0	5 976	5 345	0	5 345	1 264	0	1 264
30221	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
30233	3 847	0	3 847	83 161	1 382	84 543	83 027	1 382	84 409	3 981	0	3 981
30302	277 180	407	277 587	152 628	11	152 639	0	18	18	429 808	400	430 208
30306	540 834	0	540 834	0	0	0	25 000	0	25 000	515 834	0	515 834
30602	174	0	174	74 383	0	74 383	74 386	0	74 386	171	0	171
32002	170 000	0	170 000	810 000	0	810 000	920 000	0	920 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45107	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
45108	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45201	17 181	0	17 181	37 983	0	37 983	38 343	0	38 343	16 821	0	16 821
45203	8 000	0	8 000	71 825	0	71 825	8 000	0	8 000	71 825	0	71 825
45204	330 265	0	330 265	10 730	0	10 730	93 130	0	93 130	247 865	0	247 865
45205	788 134	0	788 134	162 319	0	162 319	270 645	0	270 645	679 808	0	679 808
45206	843 847	0	843 847	37 604	0	37 604	74 672	0	74 672	806 779	0	806 779
45207	605 980	0	605 980	19 975	0	19 975	42 852	0	42 852	583 103	0	583 103
45208	703 094	0	703 094	11 928	0	11 928	16 605	0	16 605	698 417	0	698 417
45308	4 463	0	4 463	0	0	0	238	0	238	4 225	0	4 225
45401	1 801	0	1 801	3 266	0	3 266	3 709	0	3 709	1 358	0	1 358
45406	1 293	0	1 293	0	0	0	254	0	254	1 039	0	1 039
45407	30 523	0	30 523	0	0	0	2 271	0	2 271	28 252	0	28 252
45408	38 148	0	38 148	0	0	0	3 827	0	3 827	34 321	0	34 321
45504	119	0	119	0	0	0	41	0	41	78	0	78
45505	200 429	0	200 429	13 629	0	13 629	43 505	0	43 505	170 553	0	170 553
45506	1 162 921	0	1 162 921	126 417	0	126 417	167 681	0	167 681	1 121 657	0	1 121 657
45507	3 502 844	0	3 502 844	523 080	0	523 080	349 869	0	349 869	3 676 055	0	3 676 055
45509	32 705	0	32 705	12 164	0	12 164	10 911	0	10 911	33 958	0	33 958
45812	38 422	0	38 422	11 628	0	11 628	2 836	0	2 836	47 214	0	47 214
45814	10 194	0	10 194	892	0	892	150	0	150	10 936	0	10 936
45815	24 012	0	24 012	16 375	0	16 375	11 538	0	11 538	28 849	0	28 849
45912	1 642	0	1 642	1 333	0	1 333	649	0	649	2 326	0	2 326
45914	126	0	126	41	0	41	24	0	24	143	0	143
45915	5 023	0	5 023	7 838	0	7 838	6 122	0	6 122	6 739	0	6 739
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	9 605	0	9 605	0	0	0	347	0	347	9 258	0	9 258
47107	11 368	0	11 368	0	0	0	535	0	535	10 833	0	10 833
47404	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
47408	0	0	0	24 479	9 900	34 379	24 479	9 900	34 379	0	0	0
47423	14 982	1 958	16 940	361 268	16 659	377 927	358 754	16 658	375 412	17 496	1 959	19 455
47427	47 403	0	47 403	112 479	0	112 479	117 153	0	117 153	42 729	0	42 729
47802	65 325	0	65 325	0	0	0	1 364	0	1 364	63 961	0	63 961
47803	5 418	0	5 418	132	0	132	717	0	717	4 833	0	4 833
50104	389 638	0	389 638	2 078	0	2 078	74 859	0	74 859	316 857	0	316 857
50107	14 321	0	14 321	142	0	142	0	0	0	14 463	0	14 463
50121	30	0	30	35	0	35	0	0	0	65	0	65
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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51405	100 508	0	100 508	629	0	629	0	0	0	101 137	0	101 137
52503	11 386	0	11 386	1 085	0	1 085	3 041	0	3 041	9 430	0	9 430
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60306	4	0	4	4 630	0	4 630	4 632	0	4 632	2	0	2
60308	504	0	504	89	0	89	49	0	49	544	0	544
60310	1 154	0	1 154	1 099	0	1 099	980	0	980	1 273	0	1 273
60312	16 330	0	16 330	20 200	0	20 200	16 927	0	16 927	19 603	0	19 603
60323	875	0	875	216	183	399	831	183	1 014	260	0	260
60401	76 988	0	76 988	1 161	0	1 161	13	0	13	78 136	0	78 136
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	1 233	0	1 233	1 334	0	1 334	1 161	0	1 161	1 406	0	1 406
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	1 611	0	1 611	1 179	0	1 179	1 155	0	1 155	1 635	0	1 635
61009	3 295	0	3 295	628	0	628	602	0	602	3 321	0	3 321
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	10 216	0	10 216	0	0	0	735	0	735	9 481	0	9 481
61209	0	0	0	351 180	0	351 180	351 180	0	351 180	0	0	0
61210	0	0	0	65 988	0	65 988	65 988	0	65 988	0	0	0
61212	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
61403	13 634	0	13 634	2 358	0	2 358	1 151	0	1 151	14 841	0	14 841
70606	199 029	0	199 029	196 558	0	196 558	248	0	248	395 339	0	395 339
70607	1 780	0	1 780	300	0	300	1 531	0	1 531	549	0	549
70608	671	0	671	727	0	727	0	0	0	1 398	0	1 398
70611	0	0	0	4 632	0	4 632	0	0	0	4 632	0	4 632
70706	1 866 775	0	1 866 775	1 102	0	1 102	0	0	0	1 867 877	0	1 867 877
70707	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153
70708	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
70711	65 952	0	65 952	0	0	0	0	0	0	65 952	0	65 952
Пассив
10208	471 830	0	471 830	48 500	0	48 500	45 000	0	45 000	468 330	0	468 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30109	3 086	0	3 086	2 075	0	2 075	1 987	0	1 987	2 998	0	2 998
30126	272	0	272	872	0	872	1 767	0	1 767	1 167	0	1 167
30226	133	0	133	315	0	315	448	0	448	266	0	266
30232	0	0	0	26 892	1 403	28 295	26 892	1 403	28 295	0	0	0
30301	277 180	407	277 587	0	18	18	152 628	11	152 639	429 808	400	430 208
30305	540 834	0	540 834	25 000	0	25 000	0	0	0	515 834	0	515 834
30607	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31409	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
40502	383	0	383	747	0	747	367	0	367	3	0	3
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 142	0	1 142	1 232	0	1 232	1 416	0	1 416	1 326	0	1 326
40702	244 421	4 342	248 763	2 005 739	13 167	2 018 906	2 018 916	8 884	2 027 800	257 598	59	257 657
40703	14 236	0	14 236	811	0	811	1 264	0	1 264	14 689	0	14 689
40802	8 576	0	8 576	27 792	0	27 792	25 877	0	25 877	6 661	0	6 661
40817	184 578	0	184 578	1 186 927	0	1 186 927	1 192 223	0	1 192 223	189 874	0	189 874
40820	395	0	395	238	0	238	102	0	102	259	0	259
40903	0	0	0	53 286	0	53 286	53 286	0	53 286	0	0	0
40905	42	0	42	583	0	583	573	0	573	32	0	32
40909	1	10	11	124	531	655	124	531	655	1	10	11
40910	5	4	9	0	3	3	0	3	3	5	4	9
40911	3	0	3	1 711	0	1 711	1 712	0	1 712	4	0	4
40912	0	24	24	368	451	819	368	450	818	0	23	23
40913	0	0	0	3	584	587	3	584	587	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	36 600	0	36 600	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
42006	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	40 000	0	40 000	41 000	0	41 000
42106	31 900	0	31 900	20 000	0	20 000	0	0	0	11 900	0	11 900
42107	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
42301	109 885	0	109 885	216 042	0	216 042	209 337	0	209 337	103 180	0	103 180
42303	5 706	0	5 706	3 015	0	3 015	1 637	0	1 637	4 328	0	4 328
42304	91 790	0	91 790	11 586	0	11 586	22 165	0	22 165	102 369	0	102 369
42305	479 973	0	479 973	59 203	0	59 203	60 500	0	60 500	481 270	0	481 270
42306	4 992 289	0	4 992 289	409 144	0	409 144	486 611	0	486 611	5 069 756	0	5 069 756
42307	1 623 444	0	1 623 444	24 948	0	24 948	96 393	0	96 393	1 694 889	0	1 694 889
42309	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
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60322	18	0	18	129	0	129	125	0	125	14	0	14
60324	1 428	0	1 428	265	0	265	14	0	14	1 177	0	1 177
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60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	360	0	360	313	0	313	298	0	298	345	0	345
70601	212 481	0	212 481	42	0	42	211 224	0	211 224	423 663	0	423 663
70602	0	0	0	459	0	459	1 099	0	1 099	640	0	640
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70702	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
70703	15 984	0	15 984	0	0	0	0	0	0	15 984	0	15 984
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	142 635	0	142 635	142 635	0	142 635	0	0	0
90803	127 859	0	127 859	7 210	0	7 210	17 635	0	17 635	117 434	0	117 434
90901	15 569	0	15 569	3 333	0	3 333	3 262	0	3 262	15 640	0	15 640
90902	138 753	0	138 753	1 566	0	1 566	7 560	0	7 560	132 759	0	132 759
91202	43	0	43	12	0	12	14	0	14	41	0	41
91203	9	0	9	16	0	16	16	0	16	9	0	9
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91604	23 735	0	23 735	3 186	0	3 186	2 313	0	2 313	24 608	0	24 608
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
99998	12 081 050	0	12 081 050	1 454 956	0	1 454 956	1 154 836	0	1 154 836	12 381 170	0	12 381 170
Пассив
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91311	1 328	0	1 328	297	0	297	400	0	400	1 431	0	1 431
91312	11 949 900	0	11 949 900	703 412	0	703 412	936 278	0	936 278	12 182 766	0	12 182 766
91315	30 738	0	30 738	0	0	0	849	0	849	31 587	0	31 587
91316	4 000	0	4 000	6 906	0	6 906	4 989	0	4 989	2 083	0	2 083
91317	17 834	0	17 834	438 233	0	438 233	506 452	0	506 452	86 053	0	86 053
91507	76 901	0	76 901	0	0	0	0	0	0	76 901	0	76 901
91508	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99999	18 801 406	0	18 801 406	1 306 530	0	1 306 530	1 523 481	0	1 523 481	19 018 357	0	19 018 357
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	13 226	13 226	0	13 226	13 226	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	603 842,0000	0	0	4,0000	0	0	66 700,0000	0	0	537 146,0000
Пассив
98050	0	0	603 843,0000	0	0	66 704,0000	0	0	4,0000	0	0	537 143,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000

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