Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	443 597	229 662	673 259	1 699 724	1 407 312	3 107 036	1 966 025	1 393 307	3 359 332	177 296	243 667	420 963
20208	1 192	0	1 192	19 586	0	19 586	19 096	0	19 096	1 682	0	1 682
20209	0	0	0	1 076 138	209 528	1 285 666	1 076 138	209 528	1 285 666	0	0	0
30102	576 712	0	576 712	42 847 414	0	42 847 414	42 974 914	0	42 974 914	449 212	0	449 212
30110	29 275	26 711	55 986	264 660	199 740	464 400	254 158	200 765	454 923	39 777	25 686	65 463
30114	0	2 230 624	2 230 624	0	2 969 246	2 969 246	0	5 126 393	5 126 393	0	73 477	73 477
30202	54 196	0	54 196	2 203	0	2 203	0	0	0	56 399	0	56 399
30204	41 367	0	41 367	0	0	0	4 909	0	4 909	36 458	0	36 458
30210	0	0	0	133 100	0	133 100	113 100	0	113 100	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	0	5 144	5 144	0	3 440	3 440	0	1 704	1 704
30233	2 793	26	2 819	234 398	51 973	286 371	233 642	51 013	284 655	3 549	986	4 535
30424	0	0	0	2 668 767	0	2 668 767	2 668 767	0	2 668 767	0	0	0
30425	0	6 007	6 007	0	364	364	0	962	962	0	5 409	5 409
30602	232 698	0	232 698	325 999	0	325 999	558 351	0	558 351	346	0	346
31902	1 300 000	0	1 300 000	30 250 000	0	30 250 000	28 250 000	0	28 250 000	3 300 000	0	3 300 000
31903	0	0	0	5 850 000	0	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	22 527	22 527	0	1 365	1 365	0	3 610	3 610	0	20 282	20 282
45104	13 659	0	13 659	8 274	0	8 274	7 154	0	7 154	14 779	0	14 779
45106	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45107	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	130 000	0	130 000	24 700	0	24 700	70 600	0	70 600	84 100	0	84 100
45205	344 420	0	344 420	101 226	0	101 226	138 400	0	138 400	307 246	0	307 246
45206	2 370 443	0	2 370 443	133 810	0	133 810	418 300	0	418 300	2 085 953	0	2 085 953
45207	1 511 660	0	1 511 660	123 794	0	123 794	151 044	0	151 044	1 484 410	0	1 484 410
45208	1 298 599	0	1 298 599	81 500	0	81 500	571 596	0	571 596	808 503	0	808 503
45307	21 667	0	21 667	0	0	0	1 667	0	1 667	20 000	0	20 000
45406	14 550	0	14 550	0	0	0	450	0	450	14 100	0	14 100
45407	119 647	0	119 647	1 111	0	1 111	8 218	0	8 218	112 540	0	112 540
45408	46 125	0	46 125	0	0	0	0	0	0	46 125	0	46 125
45504	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45505	77 491	9 542	87 033	120	469	589	27 870	1 209	29 079	49 741	8 802	58 543
45506	593 500	816 673	1 410 173	172 700	49 373	222 073	5 113	134 014	139 127	761 087	732 032	1 493 119
45507	650 990	152 322	803 312	36 196	9 231	45 427	101 112	24 434	125 546	586 074	137 119	723 193
45509	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
45705	0	21 401	21 401	0	1 297	1 297	0	3 430	3 430	0	19 268	19 268
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	57 684	0	57 684	4 537	0	4 537	461	0	461	61 760	0	61 760
45814	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	13 426	43 679	57 105	664	6 054	6 718	1 420	7 001	8 421	12 670	42 732	55 402
45912	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
45915	302	934	1 236	256	568	824	277	149	426	281	1 353	1 634
47404	0	225 271	225 271	0	2 859 330	2 859 330	0	2 881 778	2 881 778	0	202 823	202 823
47408	0	0	0	3 606 800	7 092 232	10 699 032	3 606 800	7 092 232	10 699 032	0	0	0
47423	49 606	3 754	53 360	87 462	360 302	447 764	83 336	360 676	444 012	53 732	3 380	57 112
47427	15 347	569	15 916	94 332	8 265	102 597	93 132	8 834	101 966	16 547	0	16 547
47801	1 093	0	1 093	0	0	0	4	0	4	1 089	0	1 089
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50104	0	0	0	0	402 479	402 479	0	8 576	8 576	0	393 903	393 903
50110	0	0	0	0	306 030	306 030	0	277 414	277 414	0	28 616	28 616
50121	0	0	0	4 165	0	4 165	1 885	0	1 885	2 280	0	2 280
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	181 801	0	181 801	0	0	0	0	0	0	181 801	0	181 801
50621	14 067	0	14 067	2 596	0	2 596	2 516	0	2 516	14 147	0	14 147
51403	0	150 837	150 837	0	146 724	146 724	0	162 130	162 130	0	135 431	135 431
51404	0	151 432	151 432	0	9 751	9 751	0	24 268	24 268	0	136 915	136 915
51505	431 996	0	431 996	90 909	0	90 909	109 224	0	109 224	413 681	0	413 681
60302	702	0	702	34	0	34	344	0	344	392	0	392
60308	52	0	52	82	0	82	82	0	82	52	0	52
60310	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60312	8 750	0	8 750	13 252	0	13 252	10 961	0	10 961	11 041	0	11 041
60314	0	235	235	0	0	0	0	235	235	0	0	0
60315	2 075	0	2 075	0	0	0	2 075	0	2 075	0	0	0
60323	10 951	0	10 951	3 009	0	3 009	6 253	0	6 253	7 707	0	7 707
60336	396	0	396	278	0	278	671	0	671	3	0	3
60401	1 142 985	0	1 142 985	0	0	0	600	0	600	1 142 385	0	1 142 385
60901	16 425	0	16 425	0	0	0	0	0	0	16 425	0	16 425
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	8	0	8	506	0	506	504	0	504	10	0	10
61009	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61209	0	0	0	73 913	0	73 913	73 913	0	73 913	0	0	0
61210	0	0	0	348 264	137 989	486 253	348 264	137 989	486 253	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	1 339 670	0	1 339 670	1 339 670	0	1 339 670	0	0	0
61403	2 294	0	2 294	55	0	55	316	0	316	2 033	0	2 033
61702	39 754	0	39 754	0	0	0	0	0	0	39 754	0	39 754
61703	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
62001	50 745	0	50 745	850 000	0	850 000	0	0	0	900 745	0	900 745
70606	850 678	0	850 678	334 435	0	334 435	22	0	22	1 185 091	0	1 185 091
70607	2 660	0	2 660	3 789	0	3 789	3 991	0	3 991	2 458	0	2 458
70608	3 103 356	0	3 103 356	828 046	0	828 046	0	0	0	3 931 402	0	3 931 402
70610	41 588	0	41 588	36 310	0	36 310	0	0	0	77 898	0	77 898
70611	4 968	0	4 968	3 757	0	3 757	0	0	0	8 725	0	8 725
70706	5 802 493	0	5 802 493	0	0	0	5 802 493	0	5 802 493	0	0	0
70707	2 442	0	2 442	0	0	0	2 442	0	2 442	0	0	0
70708	18 995 720	0	18 995 720	0	0	0	18 995 720	0	18 995 720	0	0	0
70711	31 923	0	31 923	0	0	0	31 923	0	31 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 745 279	4 092 206	45 837 485	93 785 982	16 234 766	110 020 748	115 993 192	18 113 387	134 106 579	19 538 069	2 213 585	21 751 654
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	416 552	0	416 552	0	0	0	0	0	0	416 552	0	416 552
30109	635	0	635	16 940	0	16 940	21 402	1 703	23 105	5 097	1 703	6 800
30126	2 164	0	2 164	9	0	9	4	0	4	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30223	0	0	0	13 567	0	13 567	13 567	0	13 567	0	0	0
30232	17 214	3 110	20 324	454 203	70 886	525 089	438 613	68 096	506 709	1 624	320	1 944
30607	42 989	0	42 989	42 989	0	42 989	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
406	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
407	1 421 834	133 986	1 555 820	7 822 547	1 029 563	8 852 110	7 811 128	996 736	8 807 864	1 410 415	101 159	1 511 574
408.1	61 792	384 182	445 974	277 279	375 518	652 797	285 069	24 588	309 657	69 582	33 252	102 834
408.2	422 455	328 807	751 262	2 324 929	1 118 495	3 443 424	2 462 668	1 078 034	3 540 702	560 194	288 346	848 540
40901	0	0	0	0	0	0	6 782	0	6 782	6 782	0	6 782
40905	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
40909	0	0	0	383	11	394	383	11	394	0	0	0
40910	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40911	315	0	315	21 811	0	21 811	21 723	0	21 723	227	0	227
40912	0	0	0	144	225	369	144	225	369	0	0	0
40913	0	0	0	41	41	82	41	41	82	0	0	0
42101	65	0	65	50	0	50	0	0	0	15	0	15
42102	10 200	0	10 200	197 020	0	197 020	188 020	0	188 020	1 200	0	1 200
42103	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300	35 300	0	35 300
42104	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
42105	7 256	0	7 256	0	0	0	3 596	0	3 596	10 852	0	10 852
42106	163 468	18 772	182 240	10 463	3 008	13 471	10 415	1 138	11 553	163 420	16 902	180 322
42301	197	9 065	9 262	6 188	1 422	7 610	6 936	529	7 465	945	8 172	9 117
42303	5 337	5 985	11 322	3 370	5 752	9 122	3 472	105	3 577	5 439	338	5 777
42304	82 256	32 831	115 087	24 758	18 392	43 150	13 220	11 032	24 252	70 718	25 471	96 189
42305	212 700	222 560	435 260	18 326	44 408	62 734	35 152	27 546	62 698	229 526	205 698	435 224
42306	4 882 552	2 572 837	7 455 389	556 065	601 675	1 157 740	733 748	300 470	1 034 218	5 060 235	2 271 632	7 331 867
42307	359 818	226 019	585 837	31 305	34 533	65 838	25 888	24 452	50 340	354 401	215 938	570 339
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	15	0	15	6	0	6	9	0	9	18	0	18
42312	54	0	54	3	0	3	9	0	9	60	0	60
42313	60	0	60	0	0	0	6	0	6	66	0	66
42314	180	0	180	3	0	3	6	0	6	183	0	183
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	186	186	0	27	27	0	11	11	0	170	170
42603	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42604	50	84	134	0	11	11	100	4	104	150	77	227
42605	700	4 746	5 446	0	837	837	0	1 209	1 209	700	5 118	5 818
42606	38 876	68 415	107 291	276	14 037	14 313	3 016	3 582	6 598	41 616	57 960	99 576
42607	1 500	3 785	5 285	790	2 792	3 582	4	215	219	714	1 208	1 922
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	46 997	0	46 997	8 429	0	8 429	3 378	0	3 378	41 946	0	41 946
45215	423 149	0	423 149	41 781	0	41 781	54 412	0	54 412	435 780	0	435 780
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	2 706	0	2 706	1 768	0	1 768	5 112	0	5 112	6 050	0	6 050
45515	84 287	0	84 287	38 821	0	38 821	56 940	0	56 940	102 406	0	102 406
45715	12 754	0	12 754	2 044	0	2 044	773	0	773	11 483	0	11 483
45818	59 156	0	59 156	3 883	0	3 883	2 822	0	2 822	58 095	0	58 095
45918	517	0	517	109	0	109	247	0	247	655	0	655
47405	0	0	0	807 650	814 933	1 622 583	807 650	814 933	1 622 583	0	0	0
47407	0	0	0	2 614 327	8 060 374	10 674 701	2 614 327	8 060 374	10 674 701	0	0	0
47411	0	77	77	68 836	12 997	81 833	68 836	13 022	81 858	0	102	102
47416	1 247	0	1 247	22 669	105	22 774	31 632	105	31 737	10 210	0	10 210
47422	145	0	145	415 914	390 031	805 945	415 950	390 031	805 981	181	0	181
47425	66 215	0	66 215	21 462	0	21 462	31 920	0	31 920	76 673	0	76 673
47426	1 175	32	1 207	6 586	89	6 675	6 601	101	6 702	1 190	44	1 234
47804	36 425	0	36 425	5	0	5	0	0	0	36 420	0	36 420
50120	0	0	0	3 406	0	3 406	3 789	0	3 789	383	0	383
50620	39 489	0	39 489	9 340	0	9 340	0	0	0	30 149	0	30 149
51510	49 511	0	49 511	7 625	0	7 625	3 273	0	3 273	45 159	0	45 159
52301	2 000	29 285	31 285	0	4 693	4 693	0	1 775	1 775	2 000	26 367	28 367
52303	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
52406	6 535	0	6 535	0	0	0	0	0	0	6 535	0	6 535
52501	80 935	1 347	82 282	0	216	216	11 868	193	12 061	92 803	1 324	94 127
60301	24 842	0	24 842	31 246	0	31 246	7 995	0	7 995	1 591	0	1 591
60305	26 151	0	26 151	20 162	0	20 162	24 050	0	24 050	30 039	0	30 039
60309	670	0	670	1 139	0	1 139	469	0	469	0	0	0
60311	0	0	0	3 966	0	3 966	3 966	0	3 966	0	0	0
60322	5	0	5	908	34	942	908	34	942	5	0	5
60324	13 110	0	13 110	3 679	0	3 679	23	0	23	9 454	0	9 454
60335	4 829	0	4 829	5 519	0	5 519	8 462	0	8 462	7 772	0	7 772
60414	148 924	0	148 924	600	0	600	3 429	0	3 429	151 753	0	151 753
60903	3 820	0	3 820	0	0	0	239	0	239	4 059	0	4 059
61301	2 009	0	2 009	56 080	0	56 080	57 447	0	57 447	3 376	0	3 376
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
61701	203 685	0	203 685	0	0	0	0	0	0	203 685	0	203 685
70601	829 980	0	829 980	1	0	1	393 871	0	393 871	1 223 850	0	1 223 850
70602	24 701	0	24 701	4 401	0	4 401	15 516	0	15 516	35 816	0	35 816
70603	3 102 315	0	3 102 315	0	0	0	819 316	0	819 316	3 921 631	0	3 921 631
70605	30 994	0	30 994	0	0	0	13 732	0	13 732	44 726	0	44 726
70701	5 593 958	0	5 593 958	5 593 958	0	5 593 958	0	0	0	0	0	0
70702	23 626	0	23 626	23 626	0	23 626	0	0	0	0	0	0
70703	19 256 587	0	19 256 587	19 256 587	0	19 256 587	0	0	0	0	0	0
70715	13 839	0	13 839	13 839	0	13 839	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 832 578	0	24 832 578	24 888 011	0	24 888 011	55 433	0	55 433
Итого по пассиву (баланс)	41 791 374	4 046 111	45 837 485	65 750 999	12 605 121	78 356 120	42 449 978	11 820 311	54 270 289	18 490 353	3 261 301	21 751 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	26 367	26 367	0	0	0	0	26 367	26 367
90901	24 103	0	24 103	5 889	0	5 889	5 865	0	5 865	24 127	0	24 127
90902	443 431	0	443 431	27 810	0	27 810	20 477	0	20 477	450 764	0	450 764
90907	0	0	0	6 782	0	6 782	0	0	0	6 782	0	6 782
91202	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
91203	14	0	14	20	0	20	12	0	12	22	0	22
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 522 714	277 083	1 799 797	116 000	16 794	132 794	172 000	44 405	216 405	1 466 714	249 472	1 716 186
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	23 631	7 701	31 332	13 614	2 425	16 039	12 799	2 556	15 355	24 446	7 570	32 016
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	12 515 035	0	12 515 035	2 860 097	0	2 860 097	3 106 290	0	3 106 290	12 268 842	0	12 268 842
Итого по активу (баланс)	14 697 582	284 784	14 982 366	3 030 212	45 586	3 075 798	3 317 452	46 961	3 364 413	14 410 342	283 409	14 693 751
Пассив
91311	249 577	53 953	303 530	0	35 013	35 013	0	3 270	3 270	249 577	22 210	271 787
91312	8 217 403	1 356 882	9 574 285	1 969 537	217 453	2 186 990	1 680 846	82 240	1 763 086	7 928 712	1 221 669	9 150 381
91315	1 937 515	12 199	1 949 714	300 972	13 514	314 486	336 133	13 397	349 530	1 972 676	12 082	1 984 758
91316	68 404	38 057	106 461	166 291	5 682	171 973	335 325	2 165	337 490	237 438	34 540	271 978
91317	294 171	14 770	308 941	382 061	2 371	384 432	371 293	1 017	372 310	283 403	13 416	296 819
91318	12 026	0	12 026	12 026	0	12 026	0	0	0	0	0	0
91319	127 928	13 420	141 348	13 622	13 755	27 377	55 553	335	55 888	169 859	0	169 859
91507	118 602	0	118 602	0	0	0	4 530	0	4 530	123 132	0	123 132
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	2 467 331	0	2 467 331	258 102	0	258 102	215 680	0	215 680	2 424 909	0	2 424 909
Итого по пассиву (баланс)	13 493 085	1 489 281	14 982 366	3 102 611	287 788	3 390 399	2 999 360	102 424	3 101 784	13 389 834	1 303 917	14 693 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	829 599	829 599	3 110 173	6 536 781	9 646 954	2 908 420	5 864 374	8 772 794	201 753	1 502 006	1 703 759
99996	827 149	0	827 149	9 904 063	0	9 904 063	9 006 494	0	9 006 494	1 724 718	0	1 724 718
Итого по активу (баланс)	827 149	829 599	1 656 748	13 014 236	6 536 781	19 551 017	11 914 914	5 864 374	17 779 288	1 926 471	1 502 006	3 428 477
Пассив
96901	0	827 149	827 149	349 445	8 114 717	8 464 162	1 858 870	7 502 861	9 361 731	1 509 425	215 293	1 724 718
97101	0	0	0	0	542 332	542 332	0	542 332	542 332	0	0	0
99997	829 599	0	829 599	8 772 794	0	8 772 794	9 646 954	0	9 646 954	1 703 759	0	1 703 759
Итого по пассиву (баланс)	829 599	827 149	1 656 748	9 122 239	8 657 049	17 779 288	11 505 824	8 045 193	19 551 017	3 213 184	215 293	3 428 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	358 431 812,0000	0	0	3 994,0000	0	0	3 546,0000	0	0	358 432 260,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 431 842,0000	0	0	3 996,0000	0	0	3 549,0000	0	0	358 432 289,0000
Пассив
98040	0	0	173 524 709,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 524 709,0000
98050	0	0	184 907 125,0000	0	0	3 548,0000	0	0	3 996,0000	0	0	184 907 573,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 431 842,0000	0	0	3 549,0000	0	0	3 996,0000	0	0	358 432 289,0000

Страница была полезной?