Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146	0	146	0	0	0	5	0	5	141	0	141
20202	162 703	109 856	272 559	1 047 368	354 188	1 401 556	1 042 602	356 922	1 399 524	167 469	107 122	274 591
20208	13 565	0	13 565	43 263	0	43 263	41 382	0	41 382	15 446	0	15 446
20209	29 102	0	29 102	654 437	134 563	789 000	660 089	134 563	794 652	23 450	0	23 450
20302	0	1 448	1 448	0	1 384 533	1 384 533	0	1 384 698	1 384 698	0	1 283	1 283
20303	0	33 598	33 598	0	140 856	140 856	0	172 715	172 715	0	1 739	1 739
20308	0	271	271	0	0	0	0	39	39	0	232	232
20311	0	1 079 794	1 079 794	0	1 611 859	1 611 859	0	1 672 206	1 672 206	0	1 019 447	1 019 447
30102	214 883	0	214 883	12 932 644	0	12 932 644	12 810 497	0	12 810 497	337 030	0	337 030
30110	19 185	35 628	54 813	34 356	1 095 200	1 129 556	24 179	1 092 042	1 116 221	29 362	38 786	68 148
30114	0	0	0	0	140 825	140 825	0	140 825	140 825	0	0	0
30118	0	0	0	0	117 722	117 722	0	117 722	117 722	0	0	0
30202	70 126	0	70 126	0	0	0	369	0	369	69 757	0	69 757
30204	16 555	0	16 555	3 418	0	3 418	0	0	0	19 973	0	19 973
30215	750	474	1 224	0	3 345	3 345	0	57	57	750	3 762	4 512
30221	0	0	0	13 864	2 254	16 118	13 864	2 254	16 118	0	0	0
30233	113	536	649	38 087	25 285	63 372	38 004	25 821	63 825	196	0	196
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30302	33 543	1 169 330	1 202 873	269 638	1 776 990	2 046 628	303 181	2 946 320	3 249 501	0	0	0
30306	784 438	1 365 718	2 150 156	482 671	369 933	852 604	378 216	1 490 362	1 868 578	888 893	245 289	1 134 182
30424	107	0	107	0	0	0	23	0	23	84	0	84
30425	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	685 000	0	685 000	695 000	0	695 000	105 000	0	105 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32005	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
32010	0	6 947	6 947	0	533	533	0	287	287	0	7 193	7 193
32201	0	3 178	3 178	0	162	162	0	1 947	1 947	0	1 393	1 393
45107	20 792	0	20 792	1 525	0	1 525	710	0	710	21 607	0	21 607
45203	586 000	0	586 000	0	0	0	586 000	0	586 000	0	0	0
45204	0	0	0	43 196	0	43 196	0	0	0	43 196	0	43 196
45205	47 000	0	47 000	5 550	0	5 550	8 800	0	8 800	43 750	0	43 750
45206	2 098 848	0	2 098 848	374 700	0	374 700	8 300	0	8 300	2 465 248	0	2 465 248
45207	4 081 909	0	4 081 909	593 600	0	593 600	277 809	0	277 809	4 397 700	0	4 397 700
45208	918 400	0	918 400	95 500	0	95 500	0	0	0	1 013 900	0	1 013 900
45406	220	0	220	1 200	0	1 200	188	0	188	1 232	0	1 232
45505	43 564	0	43 564	1 255	5 070	6 325	1 996	164	2 160	42 823	4 906	47 729
45506	37 792	0	37 792	3 010	6 240	9 250	984	65	1 049	39 818	6 175	45 993
45507	49 737	51 696	101 433	0	3 967	3 967	43	2 830	2 873	49 694	52 833	102 527
45509	1 629	1 082	2 711	26	3 829	3 855	167	3 977	4 144	1 488	934	2 422
45812	2 484	0	2 484	10 313	0	10 313	0	0	0	12 797	0	12 797
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47301	0	1 377	1 377	0	15 970	15 970	0	16 988	16 988	0	359	359
47408	233 072	0	233 072	7 128 088	2 511 643	9 639 731	6 901 211	2 348 098	9 249 309	459 949	163 545	623 494
47415	82	0	82	5	0	5	5	0	5	82	0	82
47417	0	0	0	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	0	0	0
47423	126	1 832	1 958	5 793	52 151	57 944	5 760	53 983	59 743	159	0	159
47427	77 495	1	77 496	14 268	1	14 269	18 631	0	18 631	73 132	2	73 134
50606	190 004	0	190 004	0	0	0	0	0	0	190 004	0	190 004
50621	776	0	776	0	0	0	136	0	136	640	0	640
50706	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
51401	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51403	17 500	0	17 500	6 000	0	6 000	23 500	0	23 500	0	0	0
51405	0	0	0	151 294	0	151 294	151 294	0	151 294	0	0	0
52503	0	1 422	1 422	0	109	109	0	180	180	0	1 351	1 351
60302	33 154	0	33 154	79	0	79	79	0	79	33 154	0	33 154
60306	14	0	14	6 573	0	6 573	6 587	0	6 587	0	0	0
60308	10	0	10	102	0	102	52	0	52	60	0	60
60310	439	0	439	4 462	0	4 462	3 583	0	3 583	1 318	0	1 318
60312	34 151	0	34 151	27 450	0	27 450	41 942	0	41 942	19 659	0	19 659
60314	0	794	794	0	69	69	0	152	152	0	711	711
60323	2 644	0	2 644	79	0	79	76	0	76	2 647	0	2 647
60401	26 431	0	26 431	2 041	0	2 041	124	0	124	28 348	0	28 348
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	94	0	94	3 368	0	3 368	2 010	0	2 010	1 452	0	1 452
61002	159	0	159	1	0	1	1	0	1	159	0	159
61008	730	0	730	4 640	0	4 640	1 144	0	1 144	4 226	0	4 226
61009	1 677	0	1 677	3 921	0	3 921	3 859	0	3 859	1 739	0	1 739
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	175 143	0	175 143	175 143	0	175 143	0	0	0
61213	0	0	0	2 190 843	0	2 190 843	2 190 843	0	2 190 843	0	0	0
61403	6 358	0	6 358	1 694	0	1 694	735	0	735	7 317	0	7 317
70606	1 200 846	0	1 200 846	224 163	0	224 163	22 769	0	22 769	1 402 240	0	1 402 240
70607	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
70608	546 179	0	546 179	454 719	0	454 719	0	0	0	1 000 898	0	1 000 898
70609	924 833	0	924 833	242 162	0	242 162	0	0	0	1 166 995	0	1 166 995
70611	3 643	0	3 643	729	0	729	0	0	0	4 372	0	4 372
Итого по активу (баланс)	12 717 459	3 864 982	16 582 441	29 237 139	9 757 297	38 994 436	27 666 657	11 965 217	39 631 874	14 287 941	1 657 062	15 945 003
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	352 508	0	352 508	0	0	0	0	0	0	352 508	0	352 508
20309	0	1 091 492	1 091 492	0	6 876 947	6 876 947	0	6 790 436	6 790 436	0	1 004 981	1 004 981
20313	0	52 125	52 125	0	8 110	8 110	0	2 166	2 166	0	46 181	46 181
30109	176 444	63 412	239 856	190 001	175 685	365 686	160 136	145 226	305 362	146 579	32 953	179 532
30116	0	10 228	10 228	0	1 612	1 612	0	736	736	0	9 352	9 352
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 731	1 731	0	1 731	1 731	0	0	0
30232	253	12	265	58 983	36 012	94 995	59 069	38 038	97 107	339	2 038	2 377
30301	33 543	1 169 330	1 202 873	303 181	2 946 320	3 249 501	269 638	1 776 990	2 046 628	0	0	0
30305	784 438	1 365 718	2 150 156	378 216	1 490 362	1 868 578	482 671	369 933	852 604	888 893	245 289	1 134 182
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31303	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
31304	118 000	72 554	190 554	198 000	79 179	277 179	208 000	82 052	290 052	128 000	75 427	203 427
31305	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
31407	0	23 060	23 060	0	952	952	0	1 770	1 770	0	23 878	23 878
32015	630	0	630	800	0	800	800	0	800	630	0	630
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	35 464	882	36 346	49 613	37	49 650	38 197	68	38 265	24 048	913	24 961
40701	48 595	0	48 595	451 333	0	451 333	426 622	0	426 622	23 884	0	23 884
40702	748 704	893	749 597	14 972 961	947 425	15 920 386	14 928 080	947 126	15 875 206	703 823	594	704 417
40703	327 718	6	327 724	5 890	1	5 891	3 217	1	3 218	325 045	6	325 051
40802	295 890	0	295 890	87 686	0	87 686	77 118	0	77 118	285 322	0	285 322
40807	1 410	9 704	11 114	280 917	582 445	863 362	280 900	582 555	863 455	1 393	9 814	11 207
40817	59 566	24 347	83 913	540 813	103 266	644 079	548 670	108 043	656 713	67 423	29 124	96 547
40820	44	651	695	205	10 074	10 279	232	10 746	10 978	71	1 323	1 394
40821	0	0	0	4 548	0	4 548	4 759	0	4 759	211	0	211
40905	0	0	0	19 483	161	19 644	19 483	161	19 644	0	0	0
40909	0	0	0	2 883	6 171	9 054	2 883	6 171	9 054	0	0	0
40910	0	0	0	516	3 355	3 871	516	3 355	3 871	0	0	0
40911	15	0	15	9 802	0	9 802	9 787	0	9 787	0	0	0
40912	0	0	0	2 049	7 148	9 197	2 049	7 148	9 197	0	0	0
40913	0	0	0	2 383	22 328	24 711	2 394	22 328	24 722	11	0	11
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	51 226	0	51 226	21 488	0	21 488	5 456	0	5 456	35 194	0	35 194
42105	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
42106	738 226	0	738 226	84 993	0	84 993	13 518	0	13 518	666 751	0	666 751
42107	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
42205	37 000	0	37 000	0	0	0	13 000	0	13 000	50 000	0	50 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	2 250	301	2 551	1 713	417	2 130	12 101	2 487	14 588	12 638	2 371	15 009
42304	45 863	19 177	65 040	10 429	6 959	17 388	26 632	8 511	35 143	62 066	20 729	82 795
42305	273 121	103 193	376 314	60 768	24 272	85 040	61 082	24 211	85 293	273 435	103 132	376 567
42306	2 088 964	781 427	2 870 391	158 215	68 534	226 749	547 646	180 766	728 412	2 478 395	893 659	3 372 054
42307	8 986	447	9 433	0	18	18	70	36	106	9 056	465	9 521
42309	416 005	0	416 005	0	0	0	0	0	0	416 005	0	416 005
42504	0	199 012	199 012	0	8 220	8 220	0	15 275	15 275	0	206 067	206 067
42506	0	63 178	63 178	0	2 609	2 609	0	4 849	4 849	0	65 418	65 418
42603	0	0	0	0	8	8	50	529	579	50	521	571
42604	0	353	353	0	360	360	0	7	7	0	0	0
42605	309	123	432	57	6	63	53	11	64	305	128	433
42606	380	3 144	3 524	0	183	183	148	1 589	1 737	528	4 550	5 078
45115	208	0	208	7	0	7	15	0	15	216	0	216
45215	623 477	0	623 477	26 482	0	26 482	72 785	0	72 785	669 780	0	669 780
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	3 229	0	3 229	2 870	0	2 870	3 161	0	3 161	3 520	0	3 520
45818	6 084	0	6 084	0	0	0	722	0	722	6 806	0	6 806
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	2 401	2 401	0	2 401	2 401	0	0	0
47407	216 884	0	216 884	6 903 099	2 293 386	9 196 485	7 126 006	2 456 931	9 582 937	439 791	163 545	603 336
47411	19 687	3 613	23 300	13 890	2 762	16 652	14 135	3 149	17 284	19 932	4 000	23 932
47416	234	0	234	1 711	0	1 711	1 713	0	1 713	236	0	236
47422	50	0	50	816	0	816	821	1	822	55	1	56
47425	20 098	0	20 098	2 214	0	2 214	3 816	0	3 816	21 700	0	21 700
47426	53 867	3 437	57 304	53 365	2 260	55 625	11 596	2 531	14 127	12 098	3 708	15 806
50720	146	0	146	5	0	5	0	0	0	141	0	141
52301	13 000	0	13 000	113 000	0	113 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52303	54 500	0	54 500	4 500	0	4 500	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
52304	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
52305	0	17 216	17 216	0	711	711	0	1 321	1 321	0	17 826	17 826
52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	5 339	0	5 339	3 241	0	3 241	2 207	0	2 207	4 305	0	4 305
60301	4 139	0	4 139	12 695	0	12 695	8 635	0	8 635	79	0	79
60305	0	0	0	17 893	0	17 893	17 893	0	17 893	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 310	0	1 310	707	0	707	1 339	0	1 339	1 942	0	1 942
60311	424	0	424	3 455	0	3 455	3 274	0	3 274	243	0	243
60322	2	0	2	68	0	68	146	0	146	80	0	80
60405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60601	9 365	0	9 365	0	0	0	297	0	297	9 662	0	9 662
60603	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61304	182	0	182	30	0	30	5	0	5	157	0	157
61501	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
70601	1 217 092	0	1 217 092	120	0	120	241 984	0	241 984	1 458 956	0	1 458 956
70602	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70603	528 815	0	528 815	0	0	0	409 926	0	409 926	938 741	0	938 741
70604	935 303	0	935 303	0	0	0	249 244	0	249 244	1 184 547	0	1 184 547
Итого по пассиву (баланс)	11 503 406	5 079 035	16 582 441	25 502 613	15 712 427	41 215 040	26 976 217	13 601 385	40 577 602	12 977 010	2 967 993	15 945 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
90901	19 665	0	19 665	2 624	0	2 624	1 462	0	1 462	20 827	0	20 827
90902	358 598	47	358 645	13 766	4	13 770	3 665	2	3 667	368 699	49	368 748
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91204	0	2 814	2 814	0	148	148	0	485	485	0	2 477	2 477
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000	0	0	0
91414	6 596 262	1 222 728	7 818 990	79 111	1 692 728	1 771 839	288 178	1 780 941	2 069 119	6 387 195	1 134 515	7 521 710
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	8 119	0	8 119	10 219	0	10 219	11 071	0	11 071	7 267	0	7 267
91704	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
91802	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
99998	1 128 101	0	1 128 101	257 642	0	257 642	64 675	0	64 675	1 321 068	0	1 321 068
Итого по активу (баланс)	8 189 051	1 225 589	9 414 640	529 362	1 692 880	2 222 242	545 051	1 781 428	2 326 479	8 173 362	1 137 041	9 310 403
Пассив
91004	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
91311	17 500	0	17 500	1 000	652	1 652	5 000	17 007	22 007	21 500	16 355	37 855
91312	193 760	0	193 760	8 634	0	8 634	131 453	0	131 453	316 579	0	316 579
91315	486 611	0	486 611	0	0	0	1 602	0	1 602	488 213	0	488 213
91316	2 768	0	2 768	1 525	0	1 525	0	0	0	1 243	0	1 243
91317	18 567	15 304	33 871	23 358	4 313	27 671	42 553	5 162	47 715	37 762	16 153	53 915
91507	393 234	0	393 234	21 936	0	21 936	51 588	0	51 588	422 886	0	422 886
91508	357	0	357	208	0	208	228	0	228	377	0	377
99999	8 286 539	0	8 286 539	2 261 804	0	2 261 804	1 964 600	0	1 964 600	7 989 335	0	7 989 335
Итого по пассиву (баланс)	9 399 336	15 304	9 414 640	2 321 514	4 965	2 326 479	2 200 073	22 169	2 222 242	9 277 895	32 508	9 310 403
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	250 767	0	250 767	250 767	0	250 767	0	0	0
93002	0	0	0	0	20 473	20 473	0	8 020	8 020	0	12 453	12 453
93101	0	0	0	0	442 810	442 810	0	442 810	442 810	0	0	0
93102	0	0	0	0	7 972	7 972	0	266	266	0	7 706	7 706
93301	0	0	0	0	130 672	130 672	0	130 672	130 672	0	0	0
93302	0	0	0	0	380 295	380 295	0	380 295	380 295	0	0	0
93303	0	358 630	358 630	0	24 987	24 987	0	383 617	383 617	0	0	0
93304	0	243 829	243 829	0	1 068 294	1 068 294	0	248 500	248 500	0	1 063 623	1 063 623
93305	0	528 543	528 543	0	41 428	41 428	0	457 295	457 295	0	112 676	112 676
93406	0	0	0	0	9 025	9 025	0	9 025	9 025	0	0	0
93407	0	0	0	0	8 240	8 240	0	8 240	8 240	0	0	0
93408	0	8 650	8 650	0	386	386	0	9 036	9 036	0	0	0
93409	0	0	0	0	7 913	7 913	0	207	207	0	7 706	7 706
93411	0	52 125	52 125	0	80 482	80 482	0	86 426	86 426	0	46 181	46 181
93801	12 545	0	12 545	48 413	0	48 413	53 326	0	53 326	7 632	0	7 632
93802	7 793	0	7 793	32 514	0	32 514	26 273	0	26 273	14 034	0	14 034
Итого по активу (баланс)	20 338	1 191 777	1 212 115	331 694	2 222 977	2 554 671	330 366	2 164 409	2 494 775	21 666	1 250 345	1 272 011
Пассив
96001	0	0	0	424 165	140 923	565 088	424 165	140 923	565 088	0	0	0
96002	0	0	0	0	43	43	0	7 957	7 957	0	7 914	7 914
96101	0	0	0	0	116 903	116 903	0	116 903	116 903	0	0	0
96102	0	0	0	0	8 338	8 338	0	20 798	20 798	0	12 460	12 460
96301	0	0	0	125 268	0	125 268	125 268	0	125 268	0	0	0
96302	0	0	0	366 116	0	366 116	366 116	0	366 116	0	0	0
96303	357 560	0	357 560	366 116	0	366 116	8 556	0	8 556	0	0	0
96304	243 596	0	243 596	214 540	0	214 540	1 038 179	0	1 038 179	1 067 235	0	1 067 235
96305	539 630	0	539 630	429 391	0	429 391	0	0	0	110 239	0	110 239
96306	0	0	0	0	9 028	9 028	0	9 028	9 028	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 082	9 082	0	9 082	9 082	0	0	0
96308	0	8 672	8 672	0	9 244	9 244	0	572	572	0	0	0
96309	0	0	0	0	40	40	0	7 756	7 756	0	7 716	7 716
96311	59 914	0	59 914	72 505	0	72 505	72 505	0	72 505	59 914	0	59 914
96801	2 743	0	2 743	84 415	0	84 415	88 149	0	88 149	6 477	0	6 477
96802	0	0	0	31 890	0	31 890	31 946	0	31 946	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	1 203 443	8 672	1 212 115	2 114 406	293 601	2 408 007	2 154 884	313 019	2 467 903	1 243 921	28 090	1 272 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	54,0000	0	0	62,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	198 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 457,0000	0	0	54,0000	0	0	62,0000	0	0	198 449,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	194 066,0000	0	0	42,0000	0	0	51,0000	0	0	194 075,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 457,0000	0	0	62,0000	0	0	54,0000	0	0	198 449,0000

Страница была полезной?