Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137	0	137	0	0	0	50	0	50	87	0	87
20202	62 539	68 583	131 122	629 042	190 737	819 779	533 205	216 328	749 533	158 376	42 992	201 368
20208	2 408	0	2 408	11 954	0	11 954	10 330	0	10 330	4 032	0	4 032
20209	1 687	8	1 695	284 861	102 273	387 134	286 548	102 281	388 829	0	0	0
20302	0	0	0	0	858 201	858 201	0	848 476	848 476	0	9 725	9 725
20303	0	25 404	25 404	0	136 775	136 775	0	138 703	138 703	0	23 476	23 476
20305	0	0	0	0	15 141	15 141	0	15 141	15 141	0	0	0
20311	0	1 181 752	1 181 752	0	1 013 445	1 013 445	0	1 087 932	1 087 932	0	1 107 265	1 107 265
30102	114 826	0	114 826	9 475 034	0	9 475 034	9 381 856	0	9 381 856	208 004	0	208 004
30110	10 252	4 972	15 224	42 304	1 042 358	1 084 662	30 088	1 031 773	1 061 861	22 468	15 557	38 025
30114	0	172 650	172 650	0	539 670	539 670	0	547 700	547 700	0	164 620	164 620
30118	0	0	0	0	89 753	89 753	0	89 753	89 753	0	0	0
30202	55 336	0	55 336	1 498	0	1 498	0	0	0	56 834	0	56 834
30204	9 613	0	9 613	567	0	567	0	0	0	10 180	0	10 180
30221	0	0	0	339 115	33 502	372 617	339 115	32 899	372 014	0	603	603
30233	1	0	1	20 315	474	20 789	20 288	474	20 762	28	0	28
30302	11 781	118 486	130 267	1 599 062	1 216 869	2 815 931	1 610 843	1 335 355	2 946 198	0	0	0
30306	300 732	0	300 732	162 392	117 894	280 286	25 819	251	26 070	437 305	117 643	554 948
30402	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32006	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
32010	0	5 274	5 274	0	139	139	0	255	255	0	5 158	5 158
32201	0	373	373	501	10	511	0	18	18	501	365	866
45107	0	0	0	1 760	0	1 760	0	0	0	1 760	0	1 760
45203	162 000	0	162 000	305 800	0	305 800	209 000	0	209 000	258 800	0	258 800
45205	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	2 044 165	0	2 044 165	36 381	0	36 381	297 581	0	297 581	1 782 965	0	1 782 965
45207	3 308 920	0	3 308 920	265 500	0	265 500	88 800	0	88 800	3 485 620	0	3 485 620
45208	520 000	0	520 000	32 000	0	32 000	0	0	0	552 000	0	552 000
45406	525	0	525	0	0	0	75	0	75	450	0	450
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	36 155	0	36 155	12 200	0	12 200	7 552	0	7 552	40 803	0	40 803
45506	5 043	0	5 043	24 430	0	24 430	541	0	541	28 932	0	28 932
45507	50 654	42 237	92 891	0	13 888	13 888	1 093	3 193	4 286	49 561	52 932	102 493
45509	1 430	3 760	5 190	46	4 770	4 816	6	7 666	7 672	1 470	864	2 334
45606	0	57 092	57 092	0	2 086	2 086	0	2 053	2 053	0	57 125	57 125
45812	38 177	0	38 177	0	0	0	11 693	0	11 693	26 484	0	26 484
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45915	24	0	24	5	0	5	24	0	24	5	0	5
47001	501	0	501	0	0	0	501	0	501	0	0	0
47301	0	4 419	4 419	0	75 934	75 934	0	77 587	77 587	0	2 766	2 766
47404	231	0	231	0	0	0	19	0	19	212	0	212
47408	568 622	0	568 622	3 304 851	1 146 156	4 451 007	3 568 768	1 146 156	4 714 924	304 705	0	304 705
47415	0	0	0	42	0	42	32	0	32	10	0	10
47423	94	0	94	85 956	47 060	133 016	85 959	47 060	133 019	91	0	91
47427	91 580	25 717	117 297	15 532	1 521	17 053	19 882	925	20 807	87 230	26 313	113 543
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	4 000	0	4 000	7 500	0	7 500	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000
51403	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	8 500	0	8 500	12 500	0	12 500
60302	26 744	0	26 744	235	0	235	1 949	0	1 949	25 030	0	25 030
60306	0	0	0	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	0	0	0
60308	258	0	258	634	0	634	807	0	807	85	0	85
60310	691	0	691	2 430	0	2 430	2 611	0	2 611	510	0	510
60312	9 923	0	9 923	15 543	0	15 543	21 865	0	21 865	3 601	0	3 601
60314	0	246	246	65	79	144	65	10	75	0	315	315
60323	2 629	0	2 629	43	0	43	34	0	34	2 638	0	2 638
60401	20 230	0	20 230	1 776	0	1 776	359	0	359	21 647	0	21 647
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	636	0	636	1 110	0	1 110	1 645	0	1 645	101	0	101
61002	179	0	179	74	0	74	74	0	74	179	0	179
61008	1 500	0	1 500	1 363	0	1 363	2 274	0	2 274	589	0	589
61009	2 123	0	2 123	2 978	0	2 978	2 654	0	2 654	2 447	0	2 447
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	62 002	0	62 002	62 002	0	62 002	0	0	0
61210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
61213	0	0	0	1 225 810	0	1 225 810	1 225 810	0	1 225 810	0	0	0
61403	3 072	0	3 072	4 496	0	4 496	774	0	774	6 794	0	6 794
70606	1 908 535	0	1 908 535	166 774	0	166 774	252	0	252	2 075 057	0	2 075 057
70608	788 338	0	788 338	58 180	0	58 180	0	0	0	846 518	0	846 518
70609	2 003 519	0	2 003 519	179 717	0	179 717	0	0	0	2 183 236	0	2 183 236
70611	39 202	0	39 202	1 815	0	1 815	0	0	0	41 017	0	41 017
Итого по активу (баланс)	12 311 631	1 710 973	14 022 604	18 456 062	6 648 735	25 104 797	17 885 710	6 731 989	24 617 699	12 881 983	1 627 719	14 509 702
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	1 210 189	1 210 189	0	4 153 402	4 153 402	0	4 075 232	4 075 232	0	1 132 019	1 132 019
20313	0	62 843	62 843	0	6 042	6 042	0	2 271	2 271	0	59 072	59 072
30109	283 962	124 658	408 620	771 167	758 822	1 529 989	668 504	847 205	1 515 709	181 299	213 041	394 340
30116	0	9 825	9 825	0	945	945	0	755	755	0	9 635	9 635
30220	0	0	0	0	72 256	72 256	0	72 256	72 256	0	0	0
30222	0	0	0	0	19 123	19 123	0	19 123	19 123	0	0	0
30232	0	0	0	1 751	871	2 622	1 790	898	2 688	39	27	66
30301	11 781	118 486	130 267	1 610 843	1 335 355	2 946 198	1 599 062	1 216 869	2 815 931	0	0	0
30305	300 732	0	300 732	25 819	251	26 070	162 392	117 894	280 286	437 305	117 643	554 948
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31304	55 000	71 262	126 262	108 000	73 757	181 757	271 000	73 096	344 096	218 000	70 601	288 601
31305	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500
31406	0	22 671	22 671	0	22 909	22 909	0	238	238	0	0	0
31407	0	0	0	0	634	634	0	22 806	22 806	0	22 172	22 172
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	59 748	915	60 663	34 618	44	34 662	45 342	24	45 366	70 472	895	71 367
40701	2 419	0	2 419	13 703	0	13 703	31 821	0	31 821	20 537	0	20 537
40702	530 760	1 137	531 897	12 830 793	564 898	13 395 691	12 673 239	564 888	13 238 127	373 206	1 127	374 333
40703	282 117	6	282 123	3 929	0	3 929	32 625	0	32 625	310 813	6	310 819
40802	257 133	0	257 133	94 992	0	94 992	103 162	0	103 162	265 303	0	265 303
40807	865	13 012	13 877	1	5 117	5 118	0	3 953	3 953	864	11 848	12 712
40817	33 662	17 313	50 975	293 187	80 882	374 069	291 595	82 073	373 668	32 070	18 504	50 574
40820	1	0	1	34	3	37	34	3	37	1	0	1
40821	244	0	244	3 034	0	3 034	2 938	0	2 938	148	0	148
40905	0	0	0	21 249	0	21 249	21 249	0	21 249	0	0	0
40909	0	0	0	1 921	397	2 318	1 921	397	2 318	0	0	0
40910	0	0	0	83	477	560	83	477	560	0	0	0
40911	0	0	0	15 510	0	15 510	15 510	0	15 510	0	0	0
40912	0	0	0	3 045	1 004	4 049	3 045	1 004	4 049	0	0	0
40913	0	0	0	242	3 787	4 029	242	3 787	4 029	0	0	0
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42006	293 000	0	293 000	200 000	0	200 000	0	0	0	93 000	0	93 000
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	304 000	0	304 000	582 000	0	582 000	671 300	0	671 300	393 300	0	393 300
42104	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42105	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42106	753 553	0	753 553	20 000	0	20 000	23 502	0	23 502	757 055	0	757 055
42107	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
42206	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	1 093	0	1 093	296	0	296	6 010	0	6 010	6 807	0	6 807
42304	12 997	4 180	17 177	1 156	577	1 733	12 510	3 582	16 092	24 351	7 185	31 536
42305	60 105	21 550	81 655	321	2 393	2 714	64 741	29 621	94 362	124 525	48 778	173 303
42306	437 063	283 952	721 015	45 611	22 227	67 838	254 711	82 868	337 579	646 163	344 593	990 756
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47405	0	0	0	0	2 580	2 580	0	2 580	2 580	0	0	0
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60603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61304	229	0	229	25	0	25	115	0	115	319	0	319
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Итого по пассиву (баланс)	11 959 964	2 062 640	14 022 604	21 199 158	8 731 040	29 930 198	21 609 740	8 807 556	30 417 296	12 370 546	2 139 156	14 509 702
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	14	0	14	1 906	0	1 906	1 273	0	1 273	647	0	647
90902	403 741	46	403 787	73 025	2	73 027	62 722	2	62 724	414 044	46	414 090
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Итого по активу (баланс)	6 563 689	1 278 185	7 841 874	575 600	1 058 032	1 633 632	565 061	1 134 250	1 699 311	6 574 228	1 201 967	7 776 195
Пассив
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91004	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91311	35 482	0	35 482	0	0	0	0	0	0	35 482	0	35 482
91312	315 004	0	315 004	52 273	0	52 273	20 956	0	20 956	283 687	0	283 687
91315	514 813	0	514 813	81 726	0	81 726	1 099	0	1 099	434 186	0	434 186
91316	0	0	0	60 560	0	60 560	94 800	0	94 800	34 240	0	34 240
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91507	156 899	0	156 899	990	0	990	29 485	0	29 485	185 394	0	185 394
91508	413	0	413	64	0	64	0	0	0	349	0	349
99999	6 787 546	0	6 787 546	1 405 729	0	1 405 729	1 384 709	0	1 384 709	6 766 526	0	6 766 526
Итого по пассиву (баланс)	7 829 553	12 321	7 841 874	1 689 786	4 955	1 694 741	1 621 200	7 862	1 629 062	7 760 967	15 228	7 776 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 131	0	15 131	15 131	0	15 131	0	0	0
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93303	0	0	0	0	93 280	93 280	0	2 162	2 162	0	91 118	91 118
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93305	0	242 808	242 808	0	42 562	42 562	0	13 363	13 363	0	272 007	272 007
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93407	0	0	0	0	38 471	38 471	0	38 471	38 471	0	0	0
93408	0	40 209	40 209	0	1 011	1 011	0	41 220	41 220	0	0	0
93409	0	0	0	0	38 205	38 205	0	423	423	0	37 782	37 782
93411	0	62 843	62 843	0	2 271	2 271	0	6 042	6 042	0	59 072	59 072
93801	7 440	0	7 440	18 322	0	18 322	10 617	0	10 617	15 145	0	15 145
93802	153	0	153	11 176	0	11 176	10 093	0	10 093	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	7 593	420 667	428 260	44 629	407 371	452 000	35 841	316 426	352 267	16 381	511 612	527 993
Пассив
96001	6 849	0	6 849	78 408	0	78 408	71 559	0	71 559	0	0	0
96101	0	0	0	0	15 724	15 724	0	15 724	15 724	0	0	0
96102	0	0	0	0	38 278	38 278	0	38 278	38 278	0	0	0
96301	0	0	0	27 520	0	27 520	27 520	0	27 520	0	0	0
96302	27 520	0	27 520	27 520	0	27 520	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	92 451	0	92 451	92 451	0	92 451
96304	40 859	0	40 859	0	0	0	12 157	0	12 157	53 016	0	53 016
96305	249 643	0	249 643	0	0	0	34 793	0	34 793	284 436	0	284 436
96306	0	0	0	0	39 681	39 681	0	39 681	39 681	0	0	0
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96308	0	40 253	40 253	0	41 172	41 172	0	919	919	0	0	0
96309	0	0	0	0	302	302	0	38 176	38 176	0	37 874	37 874
96311	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
96801	228	0	228	8 453	0	8 453	8 527	0	8 527	302	0	302
96802	2 994	0	2 994	8 586	0	8 586	5 592	0	5 592	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	388 007	40 253	428 260	150 487	175 113	325 600	252 599	172 734	425 333	490 119	37 874	527 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 804,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	15 804,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 423,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	11 423,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 804,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	15 804,0000

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