Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126	0	126	7	0	7	0	0	0	133	0	133
20202	91 231	25 878	117 109	518 736	161 253	679 989	547 893	152 117	700 010	62 074	35 014	97 088
20208	2 666	0	2 666	7 710	0	7 710	7 065	0	7 065	3 311	0	3 311
20209	1 879	28	1 907	293 740	72 543	366 283	290 955	72 557	363 512	4 664	14	4 678
20302	0	0	0	0	1 080 296	1 080 296	0	934 599	934 599	0	145 697	145 697
20303	0	25 817	25 817	0	78 199	78 199	0	79 314	79 314	0	24 702	24 702
20311	0	1 160 628	1 160 628	0	1 060 018	1 060 018	0	1 074 936	1 074 936	0	1 145 710	1 145 710
30102	189 107	0	189 107	7 000 904	0	7 000 904	7 082 087	0	7 082 087	107 924	0	107 924
30110	92 635	2 839	95 474	27 263	123 116	150 379	24 776	124 067	148 843	95 122	1 888	97 010
30114	0	186 409	186 409	0	597 558	597 558	0	605 303	605 303	0	178 664	178 664
30202	47 883	0	47 883	3 184	0	3 184	0	0	0	51 067	0	51 067
30204	10 857	0	10 857	171	0	171	0	0	0	11 028	0	11 028
30221	0	0	0	178 889	469	179 358	178 889	469	179 358	0	0	0
30233	0	5	5	12 862	120	12 982	12 862	125	12 987	0	0	0
30302	10 710	91 675	102 385	335 249	411 821	747 070	335 247	385 594	720 841	10 712	117 902	128 614
30306	168 093	0	168 093	121 820	0	121 820	29 488	0	29 488	260 425	0	260 425
30402	5	0	5	60	0	60	64	0	64	1	0	1
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32003	0	131 020	131 020	20 000	707	20 707	20 000	131 727	151 727	0	0	0
32004	0	90 466	90 466	0	68 321	68 321	0	158 787	158 787	0	0	0
32010	0	3 737	3 737	0	1 777	1 777	0	160	160	0	5 354	5 354
32201	0	403	403	0	20	20	0	17	17	0	406	406
45203	200 000	0	200 000	178 300	0	178 300	200 000	0	200 000	178 300	0	178 300
45204	121 000	0	121 000	82 000	0	82 000	53 000	0	53 000	150 000	0	150 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	2 554 196	0	2 554 196	190 388	0	190 388	568 494	0	568 494	2 176 090	0	2 176 090
45207	2 429 102	0	2 429 102	499 000	0	499 000	20 982	0	20 982	2 907 120	0	2 907 120
45208	438 000	0	438 000	0	0	0	0	0	0	438 000	0	438 000
45406	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	3 200	0	3 200	0	0	0	3 000	0	3 000	200	0	200
45505	34 977	0	34 977	1 500	0	1 500	286	0	286	36 191	0	36 191
45506	3 485	0	3 485	400	0	400	881	0	881	3 004	0	3 004
45507	50 700	43 751	94 451	0	2 285	2 285	23	2 492	2 515	50 677	43 544	94 221
45509	1 178	167	1 345	219	3 752	3 971	0	3 490	3 490	1 397	429	1 826
45606	0	57 095	57 095	0	1 788	1 788	0	1 068	1 068	0	57 815	57 815
45812	89 177	0	89 177	24 000	0	24 000	0	0	0	113 177	0	113 177
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45912	36 338	0	36 338	0	0	0	219	0	219	36 119	0	36 119
45915	24	0	24	5	0	5	24	0	24	5	0	5
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	5 321	5 321	0	81 334	81 334	0	82 383	82 383	0	4 272	4 272
47404	271	0	271	0	0	0	20	0	20	251	0	251
47408	246 663	0	246 663	4 399 226	1 635 585	6 034 811	4 034 955	1 635 585	5 670 540	610 934	0	610 934
47415	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
47417	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47423	89	0	89	11 338	44 186	55 524	6 316	44 186	50 502	5 111	0	5 111
47427	72 832	24 578	97 410	15 354	1 360	16 714	7 574	464	8 038	80 612	25 474	106 086
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	1 000	0	1 000	6 100	0	6 100	7 100	0	7 100	0	0	0
51402	3 100	0	3 100	500	0	500	3 100	0	3 100	500	0	500
51403	5 900	0	5 900	9 500	0	9 500	5 900	0	5 900	9 500	0	9 500
60302	8 369	0	8 369	21 587	0	21 587	1 682	0	1 682	28 274	0	28 274
60306	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
60308	192	0	192	214	0	214	331	0	331	75	0	75
60310	266	0	266	1 341	0	1 341	1 358	0	1 358	249	0	249
60312	7 277	0	7 277	14 101	0	14 101	11 735	0	11 735	9 643	0	9 643
60323	2 630	0	2 630	3	0	3	5	0	5	2 628	0	2 628
60401	18 604	0	18 604	2 005	0	2 005	784	0	784	19 825	0	19 825
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	748	0	748	574	0	574	1 221	0	1 221	101	0	101
60702	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
61002	198	0	198	71	0	71	90	0	90	179	0	179
61008	87	0	87	537	0	537	470	0	470	154	0	154
61009	497	0	497	1 824	0	1 824	1 072	0	1 072	1 249	0	1 249
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 203 678	0	1 203 678	1 203 678	0	1 203 678	0	0	0
61403	2 696	0	2 696	377	0	377	113	0	113	2 960	0	2 960
70606	1 446 186	0	1 446 186	138 250	0	138 250	17	0	17	1 584 419	0	1 584 419
70608	684 165	0	684 165	64 040	0	64 040	0	0	0	748 205	0	748 205
70609	1 721 163	0	1 721 163	126 648	0	126 648	0	0	0	1 847 811	0	1 847 811
70611	55 048	0	55 048	3 779	0	3 779	21 439	0	21 439	37 388	0	37 388
Итого по активу (баланс)	10 862 881	1 849 817	12 712 698	15 531 782	5 426 508	20 958 290	14 702 326	5 489 440	20 191 766	11 692 337	1 786 885	13 479 222
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	1 190 150	1 190 150	0	4 245 847	4 245 847	0	4 230 997	4 230 997	0	1 175 300	1 175 300
20313	0	64 249	64 249	0	2 927	2 927	0	2 062	2 062	0	63 384	63 384
30109	301 387	125 181	426 568	174 495	242 908	417 403	203 725	243 936	447 661	330 617	126 209	456 826
30116	0	9 188	9 188	0	418	418	0	724	724	0	9 494	9 494
30222	0	12 528	12 528	0	65 843	65 843	0	53 315	53 315	0	0	0
30232	0	0	0	312	1 091	1 403	312	1 091	1 403	0	0	0
30301	10 710	91 675	102 385	335 247	385 594	720 841	335 249	411 821	747 070	10 712	117 902	128 614
30305	168 093	0	168 093	29 488	0	29 488	121 820	0	121 820	260 425	0	260 425
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	148 000	0	148 000	168 000	0	168 000	20 000	0	20 000
31303	289 000	0	289 000	854 500	0	854 500	705 000	0	705 000	139 500	0	139 500
31304	64 500	71 402	135 902	305 000	73 265	378 265	295 500	74 103	369 603	55 000	72 240	127 240
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31406	0	22 772	22 772	0	948	948	0	1 189	1 189	0	23 013	23 013
40502	3 547	0	3 547	22	0	22	0	0	0	3 525	0	3 525
40602	40 684	926	41 610	25 003	45	25 048	43 965	48	44 013	59 646	929	60 575
40701	160 550	0	160 550	164 148	0	164 148	4 347	0	4 347	749	0	749
40702	543 078	186 187	729 265	8 970 917	435 736	9 406 653	9 261 639	253 447	9 515 086	833 800	3 898	837 698
40703	280 604	7	280 611	9 740	3 925	13 665	14 043	3 924	17 967	284 907	6	284 913
40802	258 508	0	258 508	66 642	0	66 642	67 090	0	67 090	258 956	0	258 956
40807	868	16 606	17 474	3	8 885	8 888	1	5 062	5 063	866	12 783	13 649
40817	42 481	18 602	61 083	180 387	43 933	224 320	195 328	42 443	237 771	57 422	17 112	74 534
40820	1	0	1	18	3	21	18	3	21	1	0	1
40821	195	0	195	5 918	0	5 918	5 723	0	5 723	0	0	0
40905	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
40906	0	0	0	140 819	0	140 819	140 819	0	140 819	0	0	0
40909	0	0	0	56	38	94	56	38	94	0	0	0
40910	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
40911	0	0	0	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	0	0	0
40912	0	0	0	113	350	463	113	350	463	0	0	0
40913	0	0	0	74	1 424	1 498	74	1 424	1 498	0	0	0
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42006	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000
42103	428 000	0	428 000	298 000	0	298 000	228 000	0	228 000	358 000	0	358 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	746 553	0	746 553	0	0	0	0	0	0	746 553	0	746 553
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
42304	3 376	1 613	4 989	641	338	979	2 455	948	3 403	5 190	2 223	7 413
42305	15 241	12 993	28 234	1 241	1 880	3 121	21 245	9 929	31 174	35 245	21 042	56 287
42306	190 899	176 585	367 484	22 918	14 311	37 229	112 269	52 456	164 725	280 250	214 730	494 980
42307	41 497	30 240	71 737	525	934	1 459	224	1 902	2 126	41 196	31 208	72 404
42309	416 009	0	416 009	1	0	1	0	0	0	416 008	0	416 008
42503	0	0	0	0	145 593	145 593	0	145 593	145 593	0	0	0
42504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42506	0	79 660	79 660	0	3 318	3 318	0	4 161	4 161	0	80 503	80 503
42606	0	526	526	0	15	15	0	1 327	1 327	0	1 838	1 838
45215	334 200	0	334 200	33 799	0	33 799	25 690	0	25 690	326 091	0	326 091
45415	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45515	5 150	0	5 150	1 751	0	1 751	2 507	0	2 507	5 906	0	5 906
45615	11 419	0	11 419	0	0	0	144	0	144	11 563	0	11 563
45818	91 277	0	91 277	0	0	0	15 360	0	15 360	106 637	0	106 637
45918	35 968	0	35 968	6	0	6	2	0	2	35 964	0	35 964
47405	0	0	0	0	188 078	188 078	0	188 078	188 078	0	0	0
47407	231 731	0	231 731	4 024 212	1 653 298	5 677 510	4 376 845	1 653 298	6 030 143	584 364	0	584 364
47411	991	935	1 926	2 010	1 086	3 096	3 033	1 550	4 583	2 014	1 399	3 413
47416	0	0	0	5 185	0	5 185	5 564	0	5 564	379	0	379
47422	20	0	20	1 094	1 605	2 699	1 112	1 605	2 717	38	0	38
47425	35 843	0	35 843	7 114	0	7 114	9 048	0	9 048	37 777	0	37 777
47426	69 883	5 439	75 322	12 117	1 276	13 393	19 084	2 029	21 113	76 850	6 192	83 042
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	126	0	126	0	0	0	7	0	7	133	0	133
52301	10 000	0	10 000	70 800	0	70 800	120 800	0	120 800	60 000	0	60 000
52303	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	170 800	0	170 800	70 800	0	70 800	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	4 595	0	4 595	2 240	0	2 240	2 948	0	2 948	5 303	0	5 303
60301	9 632	0	9 632	16 609	0	16 609	9 506	0	9 506	2 529	0	2 529
60305	0	0	0	10 315	0	10 315	10 315	0	10 315	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 268	0	1 268	1 397	0	1 397	475	0	475	346	0	346
60311	303	0	303	2 706	0	2 706	2 760	0	2 760	357	0	357
60322	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60405	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60601	8 799	0	8 799	19	0	19	215	0	215	8 995	0	8 995
60603	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61304	135	0	135	25	0	25	6	0	6	116	0	116
61501	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
70601	1 586 002	0	1 586 002	2	0	2	140 288	0	140 288	1 726 288	0	1 726 288
70603	694 313	0	694 313	0	0	0	60 870	0	60 870	755 183	0	755 183
70604	1 714 275	0	1 714 275	0	0	0	126 621	0	126 621	1 840 896	0	1 840 896
Итого по пассиву (баланс)	10 595 234	2 117 464	12 712 698	16 065 607	7 524 915	23 590 522	16 968 190	7 388 856	24 357 046	11 497 817	1 981 405	13 479 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	39	0	39	1 039	0	1 039	1 072	0	1 072	6	0	6
90902	297 204	47	297 251	112 567	2	112 569	2 814	2	2 816	406 957	47	407 004
91202	2	0	2	33	0	33	34	0	34	1	0	1
91203	9	0	9	34	0	34	38	0	38	5	0	5
91204	0	1 408	1 408	0	22	22	0	1 430	1 430	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91414	4 977 792	1 258 057	6 235 849	29 475	1 105 711	1 135 186	90 518	1 119 892	1 210 410	4 916 749	1 243 876	6 160 625
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 437	0	1 437	0	0	0	1 332	0	1 332	105	0	105
91604	12 825	0	12 825	7 686	0	7 686	7 755	0	7 755	12 756	0	12 756
99998	964 108	0	964 108	431 013	0	431 013	350 909	0	350 909	1 044 212	0	1 044 212
Итого по активу (баланс)	6 365 409	1 259 512	7 624 921	601 847	1 105 735	1 707 582	474 472	1 121 324	1 595 796	6 492 784	1 243 923	7 736 707
Пассив
91003	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
91004	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	30 982	0	30 982	0	0	0	0	0	0	30 982	0	30 982
91312	230 897	0	230 897	23 524	0	23 524	100 825	0	100 825	308 198	0	308 198
91315	524 490	0	524 490	842	0	842	1 043	0	1 043	524 691	0	524 691
91316	0	0	0	212 300	0	212 300	222 300	0	222 300	10 000	0	10 000
91317	17 317	15 916	33 233	105 608	3 948	109 556	97 595	3 889	101 484	9 304	15 857	25 161
91507	143 021	0	143 021	0	0	0	2 000	0	2 000	145 021	0	145 021
91508	1 485	0	1 485	1 332	0	1 332	6	0	6	159	0	159
99999	6 660 813	0	6 660 813	1 244 854	0	1 244 854	1 276 536	0	1 276 536	6 692 495	0	6 692 495
Итого по пассиву (баланс)	7 609 005	15 916	7 624 921	1 591 815	3 948	1 595 763	1 703 660	3 889	1 707 549	7 720 850	15 857	7 736 707
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	171 157	171 157	8 137	960 688	968 825	8 137	1 068 795	1 076 932	0	63 050	63 050
93002	0	0	0	0	40 532	40 532	0	40 532	40 532	0	0	0
93303	0	0	0	0	8 143	8 143	0	0	0	0	8 143	8 143
93304	0	0	0	0	40 983	40 983	0	0	0	0	40 983	40 983
93305	0	0	0	0	156 168	156 168	0	5 440	5 440	0	150 728	150 728
93406	0	0	0	0	41 638	41 638	0	41 638	41 638	0	0	0
93407	0	0	0	0	40 390	40 390	0	40 390	40 390	0	0	0
93408	0	0	0	0	42 057	42 057	0	42 057	42 057	0	0	0
93409	0	41 104	41 104	0	41 067	41 067	0	41 647	41 647	0	40 524	40 524
93411	0	64 249	64 249	0	2 062	2 062	0	2 927	2 927	0	63 384	63 384
93801	0	0	0	10 273	0	10 273	8 748	0	8 748	1 525	0	1 525
93802	134	0	134	2 090	0	2 090	2 224	0	2 224	0	0	0
Итого по активу (баланс)	134	276 510	276 644	20 500	1 373 728	1 394 228	19 109	1 283 426	1 302 535	1 525	366 812	368 337
Пассив
96001	170 706	0	170 706	1 063 161	8 155	1 071 316	955 067	8 155	963 222	62 612	0	62 612
96102	0	0	0	0	40 577	40 577	0	40 577	40 577	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	8 134	0	8 134	8 134	0	8 134
96304	0	0	0	0	0	0	40 859	0	40 859	40 859	0	40 859
96305	0	0	0	0	0	0	152 021	0	152 021	152 021	0	152 021
96306	0	0	0	0	41 638	41 638	0	41 638	41 638	0	0	0
96307	0	0	0	0	41 647	41 647	0	41 647	41 647	0	0	0
96308	0	0	0	0	42 569	42 569	0	42 569	42 569	0	0	0
96309	0	41 202	41 202	0	41 647	41 647	0	41 036	41 036	0	40 591	40 591
96311	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
96801	487	0	487	8 516	0	8 516	8 719	0	8 719	690	0	690
96802	4 335	0	4 335	4 899	0	4 899	4 080	0	4 080	3 516	0	3 516
Итого по пассиву (баланс)	235 442	41 202	276 644	1 076 576	216 233	1 292 809	1 168 880	215 622	1 384 502	327 746	40 591	368 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 798,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	15 798,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 420,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	11 420,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 798,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	15 798,0000

Страница была полезной?