Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98	0	98	13	0	13	0	0	0	111	0	111
20202	25 863	2 629	28 492	556 204	168 573	724 777	530 601	169 093	699 694	51 466	2 109	53 575
20208	24	0	24	1 401	0	1 401	1 077	0	1 077	348	0	348
20209	1 003	27	1 030	392 960	161 666	554 626	392 696	161 659	554 355	1 267	34	1 301
20302	0	0	0	0	1 236 571	1 236 571	0	1 236 571	1 236 571	0	0	0
20303	0	7 388	7 388	0	57 983	57 983	0	58 283	58 283	0	7 088	7 088
20305	0	0	0	0	1 774	1 774	0	1 774	1 774	0	0	0
20311	0	905 199	905 199	0	1 358 886	1 358 886	0	1 346 665	1 346 665	0	917 420	917 420
30102	48 714	0	48 714	7 437 648	0	7 437 648	7 439 372	0	7 439 372	46 990	0	46 990
30110	91 965	1 608	93 573	40 578	62 278	102 856	39 094	61 589	100 683	93 449	2 297	95 746
30114	0	163 768	163 768	0	1 158 579	1 158 579	0	1 156 893	1 156 893	0	165 454	165 454
30118	0	0	0	0	404 760	404 760	0	404 760	404 760	0	0	0
30202	81 065	0	81 065	16 362	0	16 362	0	0	0	97 427	0	97 427
30204	15 552	0	15 552	0	0	0	633	0	633	14 919	0	14 919
30221	0	0	0	748 044	0	748 044	748 044	0	748 044	0	0	0
30233	0	0	0	11 704	64	11 768	11 704	64	11 768	0	0	0
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30306	80 000	0	80 000	13 589	0	13 589	30 000	0	30 000	63 589	0	63 589
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45207	1 158 110	71 456	1 229 566	105 600	2 518	108 118	65 000	2 181	67 181	1 198 710	71 793	1 270 503
45208	672 500	0	672 500	65 000	0	65 000	156 000	0	156 000	581 500	0	581 500
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45506	0	79 070	79 070	0	2 786	2 786	0	2 413	2 413	0	79 443	79 443
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Пассив
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40602	36 311	899	37 210	49 918	27	49 945	32 006	31	32 037	18 399	903	19 302
40701	972	0	972	6 321	0	6 321	5 607	0	5 607	258	0	258
40702	217 812	842	218 654	13 092 889	927 741	14 020 630	13 116 770	946 023	14 062 793	241 693	19 124	260 817
40703	195 884	6	195 890	1 513	0	1 513	2 546	0	2 546	196 917	6	196 923
40802	260 886	5 870	266 756	95 042	974	96 016	93 472	155	93 627	259 316	5 051	264 367
40807	670	25 019	25 689	0	6 746	6 746	0	1 319	1 319	670	19 592	20 262
40817	34 151	22 107	56 258	259 466	328 324	587 790	267 099	328 259	595 358	41 784	22 042	63 826
40821	147	0	147	2 453	0	2 453	2 362	0	2 362	56	0	56
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42305	2 368	2 374	4 742	30	72	102	0	83	83	2 338	2 385	4 723
42306	26 897	11 986	38 883	37	6 935	6 972	33 483	76 530	110 013	60 343	81 581	141 924
42307	51 454	25 841	77 295	4 339	862	5 201	1 309	1 224	2 533	48 424	26 203	74 627
42309	416 006	0	416 006	2	0	2	5	0	5	416 009	0	416 009
42506	15 100	154 480	169 580	0	6 770	6 770	0	75 172	75 172	15 100	222 882	237 982
45215	363 285	0	363 285	153 031	0	153 031	78 389	0	78 389	288 643	0	288 643
45515	27 719	0	27 719	538	0	538	447	0	447	27 628	0	27 628
45615	11 087	0	11 087	83	0	83	0	0	0	11 004	0	11 004
45818	16 277	0	16 277	0	0	0	75 000	0	75 000	91 277	0	91 277
45918	55	0	55	0	0	0	35 627	0	35 627	35 682	0	35 682
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47407	140 032	0	140 032	4 440 743	952 564	5 393 307	4 396 610	952 564	5 349 174	95 899	0	95 899
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91317	30 432	0	30 432	46 226	542	46 768	64 340	16 041	80 381	48 546	15 499	64 045
91507	67 040	0	67 040	0	0	0	18 515	0	18 515	85 555	0	85 555
91508	1 967	0	1 967	57	0	57	61	0	61	1 971	0	1 971
99999	4 354 408	0	4 354 408	1 512 675	0	1 512 675	1 920 598	0	1 920 598	4 762 331	0	4 762 331
Г. Срочные сделки
Актив
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93311	123 394	0	123 394	126 434	0	126 434	110 812	0	110 812	139 016	0	139 016
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93802	3 018	0	3 018	10 501	0	10 501	10 656	0	10 656	2 863	0	2 863
Пассив
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96102	0	0	0	0	0	0	0	9 396	9 396	0	9 396	9 396
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96801	0	0	0	430	0	430	699	0	699	269	0	269
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 434,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	11 432,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000

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