Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 948	106	45 054	65 553	6 316	71 869	73 738	6 173	79 911	36 763	249	37 012
20209	0	0	0	606	5 911	6 517	606	5 911	6 517	0	0	0
20302	0	1 297	1 297	0	269 357	269 357	0	270 654	270 654	0	0	0
20303	0	0	0	0	79 788	79 788	0	79 788	79 788	0	0	0
20305	0	0	0	0	32 354	32 354	0	32 354	32 354	0	0	0
20311	0	887 344	887 344	0	433 280	433 280	0	404 737	404 737	0	915 887	915 887
30102	2 018	0	2 018	1 646 423	0	1 646 423	1 645 794	0	1 645 794	2 647	0	2 647
30110	2 378	1 301	3 679	32 788	2 389	35 177	32 091	2 128	34 219	3 075	1 562	4 637
30114	0	154 195	154 195	0	103 636	103 636	0	108 721	108 721	0	149 110	149 110
30118	0	0	0	0	452 637	452 637	0	452 637	452 637	0	0	0
30202	41 742	0	41 742	6 852	0	6 852	0	0	0	48 594	0	48 594
30204	9 783	0	9 783	2 478	0	2 478	0	0	0	12 261	0	12 261
30221	0	0	0	32 692	0	32 692	32 692	0	32 692	0	0	0
30233	0	0	0	2 941	126	3 067	2 941	126	3 067	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
32010	0	3 003	3 003	0	82	82	0	180	180	0	2 905	2 905
45203	0	0	0	95 500	0	95 500	0	0	0	95 500	0	95 500
45204	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
45205	103 124	0	103 124	95 000	0	95 000	92 999	0	92 999	105 125	0	105 125
45206	536 075	0	536 075	34 000	0	34 000	0	0	0	570 075	0	570 075
45207	1 169 700	69 367	1 239 067	93 000	1 879	94 879	0	4 151	4 151	1 262 700	67 095	1 329 795
45208	618 700	0	618 700	0	0	0	0	0	0	618 700	0	618 700
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	0	76 758	76 758	0	2 080	2 080	0	4 594	4 594	0	74 244	74 244
45506	3 855	0	3 855	0	0	0	105	0	105	3 750	0	3 750
45507	166	0	166	95	0	95	0	0	0	261	0	261
45509	76	0	76	73	154	227	149	154	303	0	0	0
45605	0	56 831	56 831	0	2 524	2 524	0	1 402	1 402	0	57 953	57 953
45606	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 576	1 576	0	452	452	0	94	94	0	1 934	1 934
47408	67 628	0	67 628	1 798 033	150 789	1 948 822	1 798 903	150 789	1 949 692	66 758	0	66 758
47415	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
47423	7 510	0	7 510	21 244	5 911	27 155	28 546	5 911	34 457	208	0	208
47427	217 442	24 360	241 802	26 184	2 523	28 707	21 598	958	22 556	222 028	25 925	247 953
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
50721	23	0	23	7	0	7	0	0	0	30	0	30
51505	87 068	0	87 068	74	0	74	6 234	0	6 234	80 908	0	80 908
60302	12 534	0	12 534	160	0	160	4 822	0	4 822	7 872	0	7 872
60306	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60308	3	0	3	11	0	11	5	0	5	9	0	9
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	403	0	403	4 255	0	4 255	2 758	0	2 758	1 900	0	1 900
60323	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
60401	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
61002	181	0	181	17	0	17	1	0	1	197	0	197
61008	31	0	31	201	0	201	203	0	203	29	0	29
61009	8	0	8	178	0	178	178	0	178	8	0	8
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61210	0	0	0	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	0	0	0
61213	0	0	0	852 191	0	852 191	852 191	0	852 191	0	0	0
61403	795	0	795	16	0	16	55	0	55	756	0	756
70606	310 935	0	310 935	64 108	0	64 108	0	0	0	375 043	0	375 043
70608	92 205	0	92 205	31 179	0	31 179	0	0	0	123 384	0	123 384
70609	526 511	0	526 511	168 850	0	168 850	0	0	0	695 361	0	695 361
70611	0	0	0	4 805	0	4 805	0	0	0	4 805	0	4 805
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10603	23	0	23	0	0	0	7	0	7	30	0	30
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	77 477	0	77 477	0	0	0	49 296	0	49 296	126 773	0	126 773
20309	0	856 554	856 554	0	1 446 640	1 446 640	0	1 472 805	1 472 805	0	882 719	882 719
20313	0	60 628	60 628	0	2 291	2 291	0	4 934	4 934	0	63 271	63 271
20321	2 342	0	2 342	570	0	570	259	0	259	2 031	0	2 031
30109	7 521	0	7 521	0	28 189	28 189	11 866	28 189	40 055	19 387	0	19 387
30116	0	568	568	0	21	21	0	461	461	0	1 008	1 008
30232	0	0	0	129	122	251	129	122	251	0	0	0
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31303	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
31304	30 000	28 429	58 429	60 000	29 890	89 890	70 000	28 959	98 959	40 000	27 498	67 498
31307	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31308	0	40 022	40 022	0	987	987	0	1 777	1 777	0	40 812	40 812
31407	0	14 215	14 215	0	851	851	0	385	385	0	13 749	13 749
40502	13 653	0	13 653	79 767	0	79 767	85 531	0	85 531	19 417	0	19 417
40602	118 202	1 051	119 253	28 501	63	28 564	27 604	28	27 632	117 305	1 016	118 321
40701	40	0	40	5 755	0	5 755	6 458	0	6 458	743	0	743
40702	117 781	264	118 045	2 247 047	105 785	2 352 832	2 286 847	105 669	2 392 516	157 581	148	157 729
40703	90 205	0	90 205	557	0	557	859	0	859	90 507	0	90 507
40802	257 241	0	257 241	25 475	0	25 475	22 331	0	22 331	254 097	0	254 097
40807	641	8 074	8 715	104 278	152 001	256 279	104 279	151 353	255 632	642	7 426	8 068
40817	18 473	22 118	40 591	24 908	8 827	33 735	33 532	13 026	46 558	27 097	26 317	53 414
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	40 000	0	40 000	109 000	0	109 000	104 000	0	104 000	35 000	0	35 000
42106	613 716	0	613 716	0	0	0	0	0	0	613 716	0	613 716
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	44 500	0	44 500	10 100	0	10 100	600	0	600	35 000	0	35 000
42305	800	1 109	1 909	0	66	66	300	29	329	1 100	1 072	2 172
42306	7 856	20 343	28 199	36	939	975	2 287	699	2 986	10 107	20 103	30 210
42307	66 500	15 856	82 356	1 505	629	2 134	1 475	606	2 081	66 470	15 833	82 303
42504	0	42 644	42 644	0	42 774	42 774	0	130	130	0	0	0
42505	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42506	0	149 974	149 974	0	8 975	8 975	0	4 062	4 062	0	145 061	145 061
45215	352 833	0	352 833	23	0	23	17 679	0	17 679	370 489	0	370 489
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	21 444	0	21 444	629	0	629	107	0	107	20 922	0	20 922
45615	24 388	0	24 388	17 000	0	17 000	146	0	146	7 534	0	7 534
45818	13 327	0	13 327	150	0	150	0	0	0	13 177	0	13 177
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47407	153 987	0	153 987	1 841 875	105 647	1 947 522	1 832 961	105 647	1 938 608	145 073	0	145 073
47411	1 302	316	1 618	8	27	35	361	139	500	1 655	428	2 083
47416	0	0	0	93	0	93	96	0	96	3	0	3
47422	12	0	12	14	0	14	11	0	11	9	0	9
47425	65 065	0	65 065	9 692	0	9 692	9 036	0	9 036	64 409	0	64 409
47426	34 966	9 173	44 139	2 555	1 632	4 187	16 820	1 513	18 333	49 231	9 054	58 285
47606	16 186	0	16 186	0	0	0	0	0	0	16 186	0	16 186
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	219 900	0	219 900	40 000	0	40 000	40 770	0	40 770	220 670	0	220 670
52302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52303	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	770	0	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	9 965	0	9 965	309	0	309	1 579	0	1 579	11 235	0	11 235
60301	27	0	27	5 908	0	5 908	6 100	0	6 100	219	0	219
60305	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60309	341	0	341	341	0	341	164	0	164	164	0	164
60311	177	0	177	798	0	798	918	0	918	297	0	297
60322	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60601	8 144	0	8 144	0	0	0	104	0	104	8 248	0	8 248
61304	157	0	157	22	0	22	9	0	9	144	0	144
70601	318 914	0	318 914	2	0	2	72 142	0	72 142	391 054	0	391 054
70603	89 636	0	89 636	0	0	0	28 849	0	28 849	118 485	0	118 485
70604	529 868	0	529 868	0	0	0	166 412	0	166 412	696 280	0	696 280
70801	49 296	0	49 296	49 296	0	49 296	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	0	0	0	1 166	0	1 166	1 160	0	1 160	6	0	6
90902	117 635	0	117 635	102 740	0	102 740	217	0	217	220 158	0	220 158
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	65	65	0	5	5	0	2	2	0	68	68
91414	1 948 147	816 491	2 764 638	133 628	445 819	579 447	0	415 389	415 389	2 081 775	846 921	2 928 696
91501	2 832	0	2 832	839	0	839	1 617	0	1 617	2 054	0	2 054
91502	1 825	0	1 825	35	0	35	33	0	33	1 827	0	1 827
91604	5 573	0	5 573	183	0	183	92	0	92	5 664	0	5 664
99998	789 862	0	789 862	53 769	0	53 769	458 088	0	458 088	385 543	0	385 543
Пассив
91003	0	0	0	6 852	0	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0
91004	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
91311	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
91312	462 315	0	462 315	414 498	0	414 498	0	0	0	47 817	0	47 817
91315	173 101	0	173 101	0	0	0	10 099	0	10 099	183 200	0	183 200
91316	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
91317	24	120	144	73	154	227	149	157	306	100	123	223
91507	51 827	0	51 827	0	0	0	0	0	0	51 827	0	51 827
91508	1 804	0	1 804	33	0	33	34	0	34	1 805	0	1 805
99999	2 892 570	0	2 892 570	458 510	0	458 510	724 415	0	724 415	3 158 475	0	3 158 475
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 317	42 644	92 961	291 203	130	291 333	334 758	42 774	377 532	6 762	0	6 762
93002	0	0	0	0	5 817	5 817	0	5 817	5 817	0	0	0
93301	0	0	0	11 769	0	11 769	11 769	0	11 769	0	0	0
93302	0	0	0	11 769	0	11 769	11 769	0	11 769	0	0	0
93303	0	0	0	6 915	0	6 915	6 915	0	6 915	0	0	0
93304	23 240	0	23 240	0	0	0	0	0	0	23 240	0	23 240
93305	20 244	0	20 244	0	0	0	0	0	0	20 244	0	20 244
93311	59 057	0	59 057	7 357	0	7 357	0	0	0	66 414	0	66 414
93403	0	0	0	0	64 642	64 642	0	64 642	64 642	0	0	0
93404	0	60 628	60 628	0	65 347	65 347	0	62 705	62 705	0	63 270	63 270
93406	0	0	0	0	5 768	5 768	0	5 768	5 768	0	0	0
93407	0	0	0	0	5 768	5 768	0	5 768	5 768	0	0	0
93408	0	5 527	5 527	0	397	397	0	5 924	5 924	0	0	0
93409	0	0	0	0	5 768	5 768	0	0	0	0	5 768	5 768
93411	0	149 937	149 937	0	313 517	313 517	0	355 398	355 398	0	108 056	108 056
93901	2 148	0	2 148	26 325	0	26 325	26 713	0	26 713	1 760	0	1 760
95005	18	0	18	507	0	507	91	0	91	434	0	434
Пассив
96001	42 653	0	42 653	42 653	0	42 653	0	0	0	0	0	0
96101	0	49 371	49 371	0	332 136	332 136	0	289 387	289 387	0	6 622	6 622
96102	0	0	0	0	5 768	5 768	0	5 768	5 768	0	0	0
96303	0	0	0	60 709	0	60 709	60 709	0	60 709	0	0	0
96304	60 709	22 743	83 452	60 709	1 361	62 070	60 709	616	61 325	60 709	21 998	82 707
96305	0	19 900	19 900	0	1 191	1 191	0	539	539	0	19 248	19 248
96306	0	0	0	0	5 404	5 404	0	5 404	5 404	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 458	5 458	0	5 458	5 458	0	0	0
96308	0	5 543	5 543	0	5 683	5 683	0	140	140	0	0	0
96309	0	0	0	0	46	46	0	5 824	5 824	0	5 778	5 778
96311	151 457	0	151 457	344 955	0	344 955	301 905	0	301 905	108 407	0	108 407
96401	0	0	0	0	11 667	11 667	0	11 667	11 667	0	0	0
96402	0	0	0	0	11 593	11 593	0	11 593	11 593	0	0	0
96403	0	0	0	0	6 830	6 830	0	6 830	6 830	0	0	0
96411	0	59 479	59 479	0	3 451	3 451	0	10 952	10 952	0	66 980	66 980
96801	1 044	0	1 044	1 572	0	1 572	3 159	0	3 159	2 631	0	2 631
96901	861	0	861	23 417	0	23 417	26 131	0	26 131	3 575	0	3 575
97105	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 440,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11 438,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?