Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
20202	1 259	958	2 217	82 653	20 436	103 089	37 257	21 268	58 525	46 655	126	46 781
20209	0	0	0	5 600	20 693	26 293	5 600	20 693	26 293	0	0	0
20302	0	0	0	0	732 113	732 113	0	732 113	732 113	0	0	0
20303	0	0	0	0	124 176	124 176	0	124 176	124 176	0	0	0
20305	0	0	0	0	32 404	32 404	0	32 404	32 404	0	0	0
20311	0	881 573	881 573	0	926 988	926 988	0	845 533	845 533	0	963 028	963 028
30102	33 577	0	33 577	2 421 682	0	2 421 682	2 454 737	0	2 454 737	522	0	522
30110	4 728	665	5 393	96 010	47 788	143 798	95 821	47 491	143 312	4 917	962	5 879
30114	0	163 467	163 467	0	28 289	28 289	0	34 678	34 678	0	157 078	157 078
30118	0	0	0	0	253 659	253 659	0	253 659	253 659	0	0	0
30202	44 476	0	44 476	0	0	0	6 630	0	6 630	37 846	0	37 846
30204	7 508	0	7 508	0	0	0	62	0	62	7 446	0	7 446
30221	0	0	0	33 469	0	33 469	33 469	0	33 469	0	0	0
30233	0	1	1	1 889	0	1 889	1 889	1	1 890	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32010	0	3 134	3 134	0	49	49	0	126	126	0	3 057	3 057
45203	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
45204	93 000	0	93 000	95 000	0	95 000	93 000	0	93 000	95 000	0	95 000
45205	3 741	43 316	47 057	99 383	684	100 067	0	1 747	1 747	103 124	42 253	145 377
45206	189 075	1 556	190 631	95 000	8	95 008	0	1 564	1 564	284 075	0	284 075
45207	1 282 750	72 391	1 355 141	0	1 142	1 142	113 050	2 918	115 968	1 169 700	70 615	1 240 315
45208	734 700	0	734 700	0	0	0	41 000	0	41 000	693 700	0	693 700
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	0	80 105	80 105	0	1 263	1 263	0	3 229	3 229	0	78 139	78 139
45506	3 860	0	3 860	0	0	0	5	0	5	3 855	0	3 855
45507	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45509	84	87	171	12	107	119	0	112	112	96	82	178
45605	0	57 721	57 721	0	1 659	1 659	0	2 569	2 569	0	56 811	56 811
45606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 396	1 396	0	205	205	0	56	56	0	1 545	1 545
47408	116 905	0	116 905	2 305 206	4 543	2 309 749	2 280 524	4 543	2 285 067	141 587	0	141 587
47415	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	2 007	0	2 007	23 936	4 821	28 757	21 434	4 821	26 255	4 509	0	4 509
47427	234 018	22 316	256 334	17 929	2 367	20 296	13 421	956	14 377	238 526	23 727	262 253
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
50721	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
51401	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
51505	113 378	0	113 378	102	0	102	0	0	0	113 480	0	113 480
60302	14 661	0	14 661	6	0	6	0	0	0	14 667	0	14 667
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60308	5	0	5	4	0	4	6	0	6	3	0	3
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	477	0	477	2 012	0	2 012	2 077	0	2 077	412	0	412
60323	25 101	0	25 101	1	0	1	25 097	0	25 097	5	0	5
60401	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
61002	181	0	181	7	0	7	7	0	7	181	0	181
61008	1	0	1	213	0	213	210	0	210	4	0	4
61009	8	0	8	19	0	19	19	0	19	8	0	8
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61213	0	0	0	1 218 109	0	1 218 109	1 218 109	0	1 218 109	0	0	0
61403	837	0	837	23	0	23	56	0	56	804	0	804
70606	80 930	0	80 930	107 154	0	107 154	0	0	0	188 084	0	188 084
70608	28 716	0	28 716	25 635	0	25 635	0	0	0	54 351	0	54 351
70609	152 436	0	152 436	153 543	0	153 543	0	0	0	305 979	0	305 979
70706	917 953	0	917 953	0	0	0	0	0	0	917 953	0	917 953
70708	476 077	0	476 077	0	0	0	0	0	0	476 077	0	476 077
70709	1 198 531	0	1 198 531	0	0	0	0	0	0	1 198 531	0	1 198 531
70711	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10603	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	77 477	0	77 477	0	0	0	0	0	0	77 477	0	77 477
20309	0	891 642	891 642	0	3 383 915	3 383 915	0	3 491 097	3 491 097	0	998 824	998 824
20313	0	0	0	0	872	872	0	46 623	46 623	0	45 751	45 751
20321	5 706	0	5 706	2 281	0	2 281	814	0	814	4 239	0	4 239
30109	20 357	0	20 357	64 576	146 711	211 287	51 699	161 181	212 880	7 480	14 470	21 950
30116	0	0	0	0	44 876	44 876	0	45 046	45 046	0	170	170
30222	0	0	0	0	3 037	3 037	0	3 037	3 037	0	0	0
30232	0	0	0	80	26	106	80	26	106	0	0	0
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	10 600	45 393	55 993	10 600	45 597	56 197	0	204	204	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	340 600	75 076	415 676	300 600	75 076	375 676	80 000	0	80 000
31304	60 000	29 668	89 668	210 600	75 806	286 406	191 200	119 357	310 557	40 600	73 219	113 819
31307	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31308	0	40 649	40 649	0	1 809	1 809	0	1 167	1 167	0	40 007	40 007
31409	0	14 834	14 834	0	15 068	15 068	0	234	234	0	0	0
40502	21 062	0	21 062	63 535	0	63 535	55 559	0	55 559	13 086	0	13 086
40602	67 729	1 125	68 854	8 501	45	8 546	29 481	17	29 498	88 709	1 097	89 806
40701	643	0	643	3 169	0	3 169	3 008	0	3 008	482	0	482
40702	221 770	378	222 148	3 853 570	3 102	3 856 672	3 776 810	2 988	3 779 798	145 010	264	145 274
40703	96 815	0	96 815	426	0	426	1 511	0	1 511	97 900	0	97 900
40802	252 691	0	252 691	7 016	0	7 016	6 686	0	6 686	252 361	0	252 361
40807	641	8 983	9 624	0	3 816	3 816	0	3 075	3 075	641	8 242	8 883
40817	19 445	26 126	45 571	29 485	11 482	40 967	33 349	7 634	40 983	23 309	22 278	45 587
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42103	0	0	0	17 000	0	17 000	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000
42106	613 716	0	613 716	0	0	0	0	0	0	613 716	0	613 716
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500
42305	500	1 157	1 657	0	47	47	0	19	19	500	1 129	1 629
42306	8 623	19 267	27 890	1 099	1 103	2 202	163	899	1 062	7 687	19 063	26 750
42307	67 303	16 214	83 517	1 812	693	2 505	3 301	392	3 693	68 792	15 913	84 705
42504	0	44 503	44 503	0	1 794	1 794	0	702	702	0	43 411	43 411
42506	0	156 513	156 513	0	6 309	6 309	0	2 469	2 469	0	152 673	152 673
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	350 988	0	350 988	31 687	0	31 687	48 104	0	48 104	367 405	0	367 405
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	22 282	0	22 282	493	0	493	0	0	0	21 789	0	21 789
45615	21 041	0	21 041	0	0	0	1 640	0	1 640	22 681	0	22 681
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	1 426	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0
47407	298 801	0	298 801	2 369 622	17 898	2 387 520	2 283 295	17 898	2 301 193	212 474	0	212 474
47411	2 052	200	2 252	2 112	56	2 168	644	109	753	584	253	837
47416	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
47422	2	0	2	18	0	18	20	0	20	4	0	4
47425	70 735	0	70 735	8 705	0	8 705	15 598	0	15 598	77 628	0	77 628
47426	13 760	7 378	21 138	4 428	802	5 230	15 066	1 474	16 540	24 398	8 050	32 448
47606	16 186	0	16 186	0	0	0	0	0	0	16 186	0	16 186
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
52301	217 000	0	217 000	0	0	0	2 900	0	2 900	219 900	0	219 900
52302	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
52305	3 670	0	3 670	2 900	0	2 900	0	0	0	770	0	770
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	7 846	0	7 846	0	0	0	1 144	0	1 144	8 990	0	8 990
60301	334	0	334	931	0	931	768	0	768	171	0	171
60305	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
60309	120	0	120	11	0	11	119	0	119	228	0	228
60311	177	0	177	882	0	882	909	0	909	204	0	204
60324	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0	0	0	0
60601	7 907	0	7 907	0	0	0	118	0	118	8 025	0	8 025
61304	177	0	177	22	0	22	13	0	13	168	0	168
70601	71 010	0	71 010	0	0	0	93 862	0	93 862	164 872	0	164 872
70603	27 930	0	27 930	0	0	0	24 821	0	24 821	52 751	0	52 751
70604	153 214	0	153 214	0	0	0	153 468	0	153 468	306 682	0	306 682
70701	885 504	0	885 504	0	0	0	0	0	0	885 504	0	885 504
70703	473 106	0	473 106	0	0	0	0	0	0	473 106	0	473 106
70704	1 291 452	0	1 291 452	0	0	0	0	0	0	1 291 452	0	1 291 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124	0	124	1 596	0	1 596	1 665	0	1 665	55	0	55
90902	54 831	0	54 831	720	0	720	176	0	176	55 375	0	55 375
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	10 747	10 747	0	14 516	14 516	0	25 198	25 198	0	65	65
91411	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91414	1 681 559	888 614	2 570 173	104 370	960 176	1 064 546	114 666	904 880	1 019 546	1 671 263	943 910	2 615 173
91501	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91604	5 837	0	5 837	583	0	583	490	0	490	5 930	0	5 930
99998	1 778 243	0	1 778 243	152 822	0	152 822	640 067	0	640 067	1 290 998	0	1 290 998
Пассив
91311	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
91312	1 546 872	0	1 546 872	538 319	0	538 319	0	0	0	1 008 553	0	1 008 553
91315	99 319	6 057	105 376	0	244	244	57 615	96	57 711	156 934	5 909	162 843
91316	6 383	0	6 383	101 383	0	101 383	95 000	0	95 000	0	0	0
91317	17	35	52	13	108	121	0	111	111	4	38	42
91507	17 090	0	17 090	0	0	0	0	0	0	17 090	0	17 090
91508	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
99999	2 706 368	0	2 706 368	1 107 077	0	1 107 077	1 141 961	0	1 141 961	2 741 252	0	2 741 252
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 882	0	53 882	818 463	0	818 463	735 750	0	735 750	136 595	0	136 595
93002	0	0	0	0	3 067	3 067	0	3 067	3 067	0	0	0
93311	59 057	0	59 057	0	0	0	0	0	0	59 057	0	59 057
93404	0	0	0	0	46 623	46 623	0	872	872	0	45 751	45 751
93406	0	0	0	0	3 094	3 094	0	3 094	3 094	0	0	0
93407	0	0	0	0	3 094	3 094	0	3 094	3 094	0	0	0
93408	0	2 928	2 928	0	202	202	0	3 130	3 130	0	0	0
93409	0	0	0	0	3 093	3 093	0	44	44	0	3 049	3 049
93411	0	257 079	257 079	0	791 972	791 972	0	810 564	810 564	0	238 487	238 487
93901	10 990	0	10 990	30 233	0	30 233	36 062	0	36 062	5 161	0	5 161
95005	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
Пассив
96101	0	52 838	52 838	0	731 962	731 962	0	814 032	814 032	0	134 908	134 908
96102	0	0	0	0	3 094	3 094	0	3 094	3 094	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	45 151	0	45 151	45 151	0	45 151
96306	0	0	0	0	2 883	2 883	0	2 883	2 883	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 895	2 895	0	2 895	2 895	0	0	0
96308	0	2 933	2 933	0	2 966	2 966	0	33	33	0	0	0
96309	0	0	0	0	23	23	0	3 071	3 071	0	3 048	3 048
96311	263 556	0	263 556	804 538	0	804 538	781 492	0	781 492	240 510	0	240 510
96411	0	63 417	63 417	0	4 933	4 933	0	3 274	3 274	0	61 758	61 758
96801	86	0	86	69	0	69	141	0	141	158	0	158
96901	898	0	898	24 636	0	24 636	26 285	0	26 285	2 547	0	2 547
97105	208	0	208	215	0	215	27	0	27	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 445,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	11 445,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?