Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 708	4 211	49 919	46 378	45 343	91 721	86 694	29 785	116 479	5 392	19 769	25 161
20209	0	0	0	8 381	8 058	16 439	8 381	8 058	16 439	0	0	0
20302	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
20303	0	1 812	1 812	0	1 928	1 928	0	2 057	2 057	0	1 683	1 683
20305	0	0	0	0	1 656	1 656	0	1 656	1 656	0	0	0
30102	78 500	0	78 500	3 186 576	0	3 186 576	3 104 088	0	3 104 088	160 988	0	160 988
30110	2 521	712	3 233	38 389	25 264	63 653	38 663	24 390	63 053	2 247	1 586	3 833
30114	0	185 885	185 885	0	95 909	95 909	0	99 326	99 326	0	182 468	182 468
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	4 345	0	4 345	0	0	0	221	0	221	4 124	0	4 124
30204	864	0	864	0	0	0	22	0	22	842	0	842
30221	0	0	0	41 715	0	41 715	41 715	0	41 715	0	0	0
30233	0	0	0	723	1 488	2 211	723	1 488	2 211	0	0	0
30602	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	3 574	3 574	0	174	174	0	254	254	0	3 494	3 494
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	27 799	0	27 799	32 617	0	32 617	32 358	0	32 358	28 058	0	28 058
45205	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
45206	465 020	0	465 020	0	0	0	0	0	0	465 020	0	465 020
45207	1 030 802	0	1 030 802	0	0	0	74 100	0	74 100	956 702	0	956 702
45208	75 000	0	75 000	74 000	0	74 000	0	0	0	149 000	0	149 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	4 275	0	4 275	0	10 280	10 280	0	305	305	4 275	9 975	14 250
45506	3 928	11 492	15 420	0	319	319	6	10 562	10 568	3 922	1 249	5 171
45509	97	69	166	0	53	53	97	122	219	0	0	0
45604	0	63 818	63 818	0	1 776	1 776	0	3 343	3 343	0	62 251	62 251
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45912	67	0	67	0	0	0	3	0	3	64	0	64
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47301	0	0	0	0	2 488	2 488	0	2 488	2 488	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	127 844	55 721	183 565	680 625	148 308	828 933	717 361	149 306	866 667	91 108	54 723	145 831
47415	283	0	283	82	0	82	151	0	151	214	0	214
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 000	0	2 000	18 964	8 058	27 022	18 096	8 058	26 154	2 868	0	2 868
47427	110 089	651	110 740	8 851	633	9 484	0	35	35	118 940	1 249	120 189
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	224 009	0	224 009	36 660	0	36 660	67 166	0	67 166	193 503	0	193 503
60302	54	0	54	35 868	0	35 868	24 949	0	24 949	10 973	0	10 973
60306	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60308	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60310	51	0	51	484	0	484	496	0	496	39	0	39
60312	719	0	719	2 550	0	2 550	2 831	0	2 831	438	0	438
60314	0	9	9	0	279	279	0	286	286	0	2	2
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 130	0	12 130	0	0	0	0	0	0	12 130	0	12 130
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	8	0	8	18	0	18	19	0	19	7	0	7
61009	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	66 219	0	66 219	66 219	0	66 219	0	0	0
61213	0	0	0	318 595	0	318 595	318 595	0	318 595	0	0	0
61403	663	0	663	12	0	12	92	0	92	583	0	583
70606	150 401	0	150 401	44 306	0	44 306	0	0	0	194 707	0	194 707
70608	103 743	0	103 743	23 853	0	23 853	0	0	0	127 596	0	127 596
70609	383 283	0	383 283	77 243	0	77 243	0	0	0	460 526	0	460 526
70611	35 868	0	35 868	0	0	0	35 868	0	35 868	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	99 297	0	99 297	152 457	0	152 457
20309	0	592 218	592 218	0	891 066	891 066	0	572 156	572 156	0	273 308	273 308
20310	0	0	0	0	145 123	145 123	0	145 123	145 123	0	0	0
30109	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	150	638	788	150	638	788	0	0	0
30601	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	1 453 000	0	1 453 000	1 373 000	0	1 373 000	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
31304	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	17 007	17 007	0	1 209	1 209	0	827	827	0	16 625	16 625
40502	38 334	0	38 334	33 213	0	33 213	37 520	0	37 520	42 641	0	42 641
40602	19 673	1 299	20 972	16 100	92	16 192	18 872	63	18 935	22 445	1 270	23 715
40701	31	0	31	303	0	303	323	0	323	51	0	51
40702	232 765	26 811	259 576	1 566 796	72 832	1 639 628	1 737 850	61 850	1 799 700	403 819	15 829	419 648
40703	89 680	0	89 680	661	0	661	641	0	641	89 660	0	89 660
40802	252 364	0	252 364	2 963	0	2 963	2 956	0	2 956	252 357	0	252 357
40807	188	13 572	13 760	3 779	157 770	161 549	4 315	153 026	157 341	724	8 828	9 552
40817	18 728	18 798	37 526	56 543	34 048	90 591	50 160	29 476	79 636	12 345	14 226	26 571
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	0	3 401	3 401	0	3 406	3 406	333 800	5	333 805	333 800	0	333 800
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	42 690	0	42 690	42 500	0	42 500	900	0	900	1 090	0	1 090
42304	0	7 300	7 300	0	6 536	6 536	0	285	285	0	1 049	1 049
42305	1 044	30 278	31 322	0	2 046	2 046	9	1 354	1 363	1 053	29 586	30 639
42306	95 975	14 992	110 967	11 666	2 442	14 108	5 291	558	5 849	89 600	13 108	102 708
42307	22 965	5 579	28 544	30	380	410	158	1 817	1 975	23 093	7 016	30 109
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	157 544	0	157 544	4 722	0	4 722	5 580	0	5 580	158 402	0	158 402
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	2 519	0	2 519	375	0	375	2 109	0	2 109	4 253	0	4 253
45615	5 950	0	5 950	0	0	0	2 550	0	2 550	8 500	0	8 500
45818	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45918	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	156 581	14 057	170 638	1 108 586	115 036	1 223 622	1 019 036	102 171	1 121 207	67 031	1 192	68 223
47411	1 427	362	1 789	342	103	445	728	204	932	1 813	463	2 276
47416	70 512	0	70 512	70 679	0	70 679	367	0	367	200	0	200
47422	92	0	92	196	0	196	195	0	195	91	0	91
47425	23 374	0	23 374	6 239	0	6 239	6 138	0	6 138	23 273	0	23 273
47426	81	425	506	613	518	1 131	3 709	176	3 885	3 177	83	3 260
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
52301	58 070	0	58 070	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	58 070	0	58 070
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	4 465	0	4 465	0	0	0	486	0	486	4 951	0	4 951
60301	24 977	0	24 977	25 901	0	25 901	1 535	0	1 535	611	0	611
60305	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	951	0	951	917	0	917	484	0	484	518	0	518
60311	205	0	205	487	0	487	461	0	461	179	0	179
60322	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60601	5 132	0	5 132	0	0	0	135	0	135	5 267	0	5 267
61304	109	0	109	15	0	15	0	0	0	94	0	94
70601	202 938	0	202 938	530	0	530	86 068	0	86 068	288 476	0	288 476
70603	118 381	0	118 381	0	0	0	20 656	0	20 656	139 037	0	139 037
70604	245 659	0	245 659	0	0	0	58 332	0	58 332	303 991	0	303 991
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	99 297	0	99 297	99 297	0	99 297	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	37 220	0	37 220	27 024	0	27 024	37 220	0	37 220	27 024	0	27 024
90901	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
90902	22 819	0	22 819	1	0	1	1	0	1	22 819	0	22 819
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	808	808	0	5 731	5 731	0	2 667	2 667	0	3 872	3 872
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 269 530	20 982	1 290 512	0	1 019	1 019	0	1 490	1 490	1 269 530	20 511	1 290 041
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91604	1 442	0	1 442	219	0	219	5	0	5	1 656	0	1 656
99998	1 768 050	0	1 768 050	33 344	0	33 344	39 744	0	39 744	1 761 650	0	1 761 650
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 642 473	0	1 642 473	3 094	0	3 094	0	0	0	1 639 379	0	1 639 379
91315	0	13 825	13 825	0	982	982	0	672	672	0	13 515	13 515
91316	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	90 204	66	90 270	35 617	51	35 668	32 555	117	32 672	87 142	132	87 274
91507	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
91508	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
99999	1 356 308	0	1 356 308	44 685	0	44 685	37 296	0	37 296	1 348 919	0	1 348 919
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 297	0	10 297	10 297	0	10 297	0	0	0
93002	0	1 570	1 570	0	199 097	199 097	0	192 527	192 527	0	8 140	8 140
93101	0	0	0	0	12 483	12 483	0	12 483	12 483	0	0	0
93102	0	785	785	0	1 079 164	1 079 164	0	1 010 914	1 010 914	0	69 035	69 035
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	37 839	0	37 839	0	0	0	37 839	0	37 839
93306	0	0	0	0	12 345	12 345	0	12 345	12 345	0	0	0
93307	0	0	0	0	12 435	12 435	0	12 435	12 435	0	0	0
93311	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
93401	0	0	0	0	121 609	121 609	0	121 609	121 609	0	0	0
93402	0	0	0	0	120 443	120 443	0	120 443	120 443	0	0	0
93403	0	111 442	111 442	0	5 717	5 717	0	117 159	117 159	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	78 103	78 103	0	133 465	133 465	0	73 305	73 305	0	138 263	138 263
93406	0	59 694	59 694	0	217 166	217 166	0	276 860	276 860	0	0	0
93407	0	0	0	0	215 425	215 425	0	215 425	215 425	0	0	0
93408	0	123 134	123 134	0	3 678	3 678	0	126 812	126 812	0	0	0
93409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93410	0	12 313	12 313	0	1 144	1 144	0	13 457	13 457	0	0	0
93801	11 016	0	11 016	5 165	0	5 165	6 708	0	6 708	9 473	0	9 473
93901	31 593	0	31 593	89 108	0	89 108	79 354	0	79 354	41 347	0	41 347
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	9 641	0	9 641	62 146	0	62 146	52 026	0	52 026	19 761	0	19 761
Пассив
96001	0	0	0	12 601	0	12 601	12 601	0	12 601	0	0	0
96002	0	782	782	0	1 051 801	1 051 801	0	1 131 193	1 131 193	0	80 174	80 174
96101	0	0	0	0	10 501	10 501	0	10 501	10 501	0	0	0
96102	0	1 570	1 570	0	192 739	192 739	0	199 348	199 348	0	8 179	8 179
96301	0	0	0	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0
96302	0	0	0	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0
96303	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 223	1 223	0	38 013	38 013	0	36 790	36 790
96305	72 121	0	72 121	44 926	0	44 926	150 794	0	150 794	177 989	0	177 989
96306	0	60 839	60 839	133 789	144 612	278 401	133 789	83 773	217 562	0	0	0
96307	0	0	0	133 789	84 953	218 742	133 789	84 953	218 742	0	0	0
96308	136 908	0	136 908	136 908	0	136 908	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	9 719	0	9 719	9 719	0	9 719	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	12 289	12 289	0	12 289	12 289	0	0	0
96407	0	0	0	0	12 437	12 437	0	12 437	12 437	0	0	0
96411	0	0	0	0	1 237	1 237	0	1 237	1 237	0	0	0
96801	0	0	0	678	0	678	1 727	0	1 727	1 049	0	1 049
96901	6 558	0	6 558	78 560	0	78 560	91 679	0	91 679	19 677	0	19 677
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	52 026	0	52 026	52 026	0	52 026	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 401,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	11 394,0000

Страница была полезной?