Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	330	0	330	694	0	694	482	0	482	542	0	542
20202	159 611	138 089	297 700	3 877 104	1 194 493	5 071 597	3 869 878	1 194 320	5 064 198	166 837	138 262	305 099
20208	49 891	0	49 891	157 312	0	157 312	161 090	0	161 090	46 113	0	46 113
20209	75 867	23 700	99 567	2 098 160	561 646	2 659 806	2 122 811	561 663	2 684 474	51 216	23 683	74 899
30102	226 440	0	226 440	11 265 164	0	11 265 164	11 182 390	0	11 182 390	309 214	0	309 214
30110	3 358	6 979	10 337	3 706 454	9 636	3 716 090	3 703 759	9 464	3 713 223	6 053	7 151	13 204
30114	0	439 098	439 098	0	808 107	808 107	0	762 195	762 195	0	485 010	485 010
30202	80 927	0	80 927	451	0	451	0	0	0	81 378	0	81 378
30204	17 894	0	17 894	12 681	0	12 681	0	0	0	30 575	0	30 575
30210	0	0	0	26 080	0	26 080	26 080	0	26 080	0	0	0
30233	118	168	286	23 539	10 046	33 585	23 576	10 004	33 580	81	210	291
30402	29 804	0	29 804	4 480 919	0	4 480 919	4 482 327	0	4 482 327	28 396	0	28 396
30404	0	0	0	1 549 979	0	1 549 979	1 549 979	0	1 549 979	0	0	0
30409	0	0	0	651 412	0	651 412	651 412	0	651 412	0	0	0
31902	70 000	0	70 000	1 790 000	0	1 790 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
31903	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32002	470 000	56 542	526 542	840 000	40	840 040	1 310 000	56 582	1 366 582	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	700 000	84 164	784 164	760 000	84 164	844 164	240 000	0	240 000
32004	0	0	0	185 000	27 719	212 719	90 000	0	90 000	95 000	27 719	122 719
32301	0	11 792	11 792	0	405	405	0	609	609	0	11 588	11 588
44208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44604	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000
45201	25 688	0	25 688	95 123	0	95 123	102 653	0	102 653	18 158	0	18 158
45203	14 450	0	14 450	58 513	0	58 513	38 723	0	38 723	34 240	0	34 240
45204	978 516	0	978 516	737 578	0	737 578	652 561	0	652 561	1 063 533	0	1 063 533
45205	82 991	3 635	86 626	4 500	79	4 579	43 808	150	43 958	43 683	3 564	47 247
45206	312 943	6 457	319 400	41 683	222	41 905	18 570	333	18 903	336 056	6 346	342 402
45207	1 360 415	97 946	1 458 361	98 123	2 916	101 039	82 271	7 443	89 714	1 376 267	93 419	1 469 686
45208	1 051 166	576 279	1 627 445	148 274	29 936	178 210	25 496	46 332	71 828	1 173 944	559 883	1 733 827
45306	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45307	20 558	0	20 558	0	0	0	15	0	15	20 543	0	20 543
45401	720	0	720	3 901	0	3 901	3 668	0	3 668	953	0	953
45403	2 550	0	2 550	2 710	0	2 710	2 860	0	2 860	2 400	0	2 400
45404	128 223	0	128 223	65 337	0	65 337	63 383	0	63 383	130 177	0	130 177
45405	5 400	0	5 400	0	0	0	4 442	0	4 442	958	0	958
45406	126 320	0	126 320	3 371	0	3 371	13 500	0	13 500	116 191	0	116 191
45407	1 131 159	9 641	1 140 800	99 271	12 691	111 962	70 430	994	71 424	1 160 000	21 338	1 181 338
45408	853 634	426 317	1 279 951	50 494	20 611	71 105	58 920	66 923	125 843	845 208	380 005	1 225 213
45410	1 202	0	1 202	0	0	0	60	0	60	1 142	0	1 142
45503	0	0	0	800	0	800	560	0	560	240	0	240
45504	1 209	0	1 209	0	0	0	1 019	0	1 019	190	0	190
45505	16 260	6 866	23 126	1 855	149	2 004	942	283	1 225	17 173	6 732	23 905
45506	132 715	0	132 715	14 214	0	14 214	10 298	0	10 298	136 631	0	136 631
45507	290 512	454 058	744 570	36 589	15 108	51 697	22 140	58 211	80 351	304 961	410 955	715 916
45509	16 470	0	16 470	11 575	0	11 575	13 012	0	13 012	15 033	0	15 033
45812	58 132	22 970	81 102	4 627	740	5 367	7 714	1 183	8 897	55 045	22 527	77 572
45814	42 354	13 095	55 449	6 690	1 921	8 611	4 274	2 123	6 397	44 770	12 893	57 663
45815	84 967	86 020	170 987	3 865	21 606	25 471	4 409	8 883	13 292	84 423	98 743	183 166
45912	611	114	725	66	20	86	127	22	149	550	112	662
45914	3 469	151	3 620	582	49	631	478	52	530	3 573	148	3 721
45915	1 292	1 627	2 919	344	201	545	365	315	680	1 271	1 513	2 784
47404	0	0	0	528 869	0	528 869	528 869	0	528 869	0	0	0
47406	0	0	0	6 008	107	6 115	6 008	107	6 115	0	0	0
47408	900	44 731	45 631	473 925	446 443	920 368	473 925	447 270	921 195	900	43 904	44 804
47423	36 059	21 952	58 011	109 374	579 137	688 511	105 554	579 777	685 331	39 879	21 312	61 191
47427	27 671	5 396	33 067	81 478	12 599	94 077	76 241	12 510	88 751	32 908	5 485	38 393
47701	27 456	0	27 456	0	0	0	1 468	0	1 468	25 988	0	25 988
50104	204 887	0	204 887	51 590	0	51 590	5 010	0	5 010	251 467	0	251 467
50116	0	0	0	280 733	0	280 733	0	0	0	280 733	0	280 733
50121	4 645	0	4 645	1 542	0	1 542	1 016	0	1 016	5 171	0	5 171
50206	20 564	0	20 564	170	0	170	0	0	0	20 734	0	20 734
50207	602 535	0	602 535	147 254	0	147 254	0	0	0	749 789	0	749 789
50208	683 940	0	683 940	52 739	0	52 739	16 515	0	16 515	720 164	0	720 164
50221	26 867	0	26 867	10 167	0	10 167	5 647	0	5 647	31 387	0	31 387
50606	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
50618	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
50621	37 671	0	37 671	4 036	0	4 036	3 328	0	3 328	38 379	0	38 379
50706	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60302	955	0	955	1	0	1	26	0	26	930	0	930
60308	334	0	334	1 352	0	1 352	1 104	0	1 104	582	0	582
60310	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60312	21 178	0	21 178	21 311	0	21 311	17 612	0	17 612	24 877	0	24 877
60314	1 021	0	1 021	505	0	505	375	0	375	1 151	0	1 151
60323	735	0	735	73	0	73	54	0	54	754	0	754
60347	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60401	1 176 210	0	1 176 210	3 644	0	3 644	851	0	851	1 179 003	0	1 179 003
60404	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
60701	64 137	0	64 137	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	64 137	0	64 137
60901	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
61002	635	0	635	242	0	242	275	0	275	602	0	602
61008	401	0	401	130	0	130	350	0	350	181	0	181
61009	289	0	289	39	0	39	131	0	131	197	0	197
61011	183 685	0	183 685	0	0	0	0	0	0	183 685	0	183 685
61209	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
61210	0	0	0	9 502	0	9 502	9 502	0	9 502	0	0	0
61211	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
61212	0	0	0	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	0	0	0
61403	12 323	0	12 323	5 658	0	5 658	3 691	0	3 691	14 290	0	14 290
70606	934 478	0	934 478	161 657	0	161 657	1 489	0	1 489	1 094 646	0	1 094 646
70607	3 886	0	3 886	3 308	0	3 308	2 186	0	2 186	5 008	0	5 008
70608	1 247 640	0	1 247 640	198 236	0	198 236	0	0	0	1 445 876	0	1 445 876
70611	35 597	0	35 597	11 326	0	11 326	0	0	0	46 923	0	46 923
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	439 266	0	439 266	0	0	0	0	0	0	439 266	0	439 266
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	26 867	0	26 867	5 647	0	5 647	10 167	0	10 167	31 387	0	31 387
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	1 244 471	0	1 244 471	0	0	0	0	0	0	1 244 471	0	1 244 471
30109	0	1 604	1 604	0	9 604	9 604	0	9 358	9 358	0	1 358	1 358
30222	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
30223	4 112	0	4 112	87 018	0	87 018	88 237	0	88 237	5 331	0	5 331
30226	30	0	30	8	0	8	14	0	14	36	0	36
30232	228	188	416	18 582	6 414	24 996	18 937	6 282	25 219	583	56	639
30408	0	0	0	130 586	0	130 586	130 586	0	130 586	0	0	0
30601	19 143	0	19 143	155 165	0	155 165	144 405	0	144 405	8 383	0	8 383
31308	564 294	0	564 294	29 061	0	29 061	0	0	0	535 233	0	535 233
31407	297 300	15 342	312 642	79 000	755	79 755	34 700	482	35 182	253 000	15 069	268 069
31408	166 000	102 819	268 819	0	4 948	4 948	103 500	3 093	106 593	269 500	100 964	370 464
31409	540 000	370 454	910 454	0	19 140	19 140	0	12 739	12 739	540 000	364 053	904 053
40502	7 052	4 249	11 301	18 773	4 693	23 466	19 778	4 620	24 398	8 057	4 176	12 233
40602	3 260	0	3 260	23 416	0	23 416	24 074	0	24 074	3 918	0	3 918
40603	144	0	144	276	0	276	169	0	169	37	0	37
40701	3 561	0	3 561	5 631	0	5 631	3 887	0	3 887	1 817	0	1 817
40702	1 452 092	86 972	1 539 064	12 590 715	793 254	13 383 969	12 640 280	777 044	13 417 324	1 501 657	70 762	1 572 419
40703	190 311	152	190 463	245 632	14 810	260 442	165 580	14 807	180 387	110 259	149	110 408
40802	285 022	1 458	286 480	2 050 361	39 859	2 090 220	2 032 182	40 511	2 072 693	266 843	2 110	268 953
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	152 851	11 677	164 528	459 917	56 393	516 310	494 845	58 363	553 208	187 779	13 647	201 426
40820	9 885	2 455	12 340	10 605	3 863	14 468	20 587	2 365	22 952	19 867	957	20 824
40821	0	0	0	27 277	0	27 277	27 277	0	27 277	0	0	0
40905	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
40906	0	0	0	345 954	0	345 954	345 954	0	345 954	0	0	0
40909	0	52	52	463	424	887	463	389	852	0	17	17
40910	0	0	0	20	36	56	20	36	56	0	0	0
40911	498	0	498	24 207	0	24 207	24 271	0	24 271	562	0	562
40912	0	1	1	1 795	4 147	5 942	1 795	4 146	5 941	0	0	0
40913	0	0	0	1 226	5 201	6 427	1 226	5 201	6 427	0	0	0
42103	16 563	0	16 563	0	0	0	0	0	0	16 563	0	16 563
42104	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
42204	1 300	0	1 300	70	0	70	0	0	0	1 230	0	1 230
42301	4 412	2 111	6 523	6 513	238	6 751	6 658	159	6 817	4 557	2 032	6 589
42302	82 140	8 806	90 946	56 164	1 325	57 489	56 188	1 958	58 146	82 164	9 439	91 603
42303	182 950	26 282	209 232	40 573	4 400	44 973	34 699	3 723	38 422	177 076	25 605	202 681
42304	1 388 048	217 883	1 605 931	288 124	23 792	311 916	263 501	13 616	277 117	1 363 425	207 707	1 571 132
42305	2 480 513	297 766	2 778 279	137 903	28 407	166 310	158 612	17 693	176 305	2 501 222	287 052	2 788 274
42306	502 786	83 647	586 433	24 203	4 702	28 905	41 366	5 735	47 101	519 949	84 680	604 629
42601	0	108	108	0	5	5	0	3	3	0	106	106
42602	166	0	166	90	0	90	5	0	5	81	0	81
42603	114	167	281	0	9	9	35	6	41	149	164	313
42604	307	136	443	0	7	7	0	5	5	307	134	441
42605	156	68	224	0	3	3	0	2	2	156	67	223
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44006	40 000	0	40 000	0	0	0	280 000	0	280 000	320 000	0	320 000
44007	0	894 314	894 314	0	46 207	46 207	0	30 754	30 754	0	878 861	878 861
44615	111	0	111	25	0	25	0	0	0	86	0	86
45215	139 311	0	139 311	6 238	0	6 238	5 685	0	5 685	138 758	0	138 758
45315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45415	158 925	0	158 925	7 371	0	7 371	10 198	0	10 198	161 752	0	161 752
45515	173 568	0	173 568	29 407	0	29 407	3 035	0	3 035	147 196	0	147 196
45818	298 592	0	298 592	11 854	0	11 854	25 031	0	25 031	311 769	0	311 769
45918	6 657	0	6 657	291	0	291	123	0	123	6 489	0	6 489
47403	0	0	0	528 894	0	528 894	528 894	0	528 894	0	0	0
47405	16 532	0	16 532	308 048	161 826	469 874	293 044	161 826	454 870	1 528	0	1 528
47407	0	0	0	281 502	128 178	409 680	281 502	128 178	409 680	0	0	0
47409	0	6 648	6 648	0	6 133	6 133	0	8 796	8 796	0	9 311	9 311
47411	103 797	10 899	114 696	21 038	2 381	23 419	27 951	2 202	30 153	110 710	10 720	121 430
47416	1 419	0	1 419	19 842	0	19 842	20 046	0	20 046	1 623	0	1 623
47422	8 874	13 321	22 195	311 606	734 121	1 045 727	313 153	733 851	1 047 004	10 421	13 051	23 472
47425	18 543	0	18 543	2 510	0	2 510	2 575	0	2 575	18 608	0	18 608
47426	14 239	10 355	24 594	4 499	4 415	8 914	11 794	5 861	17 655	21 534	11 801	33 335
47702	96	0	96	39	0	39	0	0	0	57	0	57
50120	0	0	0	17	0	17	1 286	0	1 286	1 269	0	1 269
50220	330	0	330	482	0	482	694	0	694	542	0	542
50620	117	0	117	46	0	46	27	0	27	98	0	98
50719	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52306	0	280 758	280 758	0	14 506	14 506	0	9 655	9 655	0	275 907	275 907
52501	0	711	711	0	37	37	0	1 055	1 055	0	1 729	1 729
60301	12 864	0	12 864	23 270	0	23 270	23 151	0	23 151	12 745	0	12 745
60305	4 286	0	4 286	36 082	0	36 082	35 028	0	35 028	3 232	0	3 232
60309	902	0	902	1 118	0	1 118	1 415	0	1 415	1 199	0	1 199
60311	636	0	636	1 438	0	1 438	955	0	955	153	0	153
60322	48	0	48	5 560	0	5 560	5 546	0	5 546	34	0	34
60324	735	0	735	0	0	0	19	0	19	754	0	754
60601	252 503	0	252 503	736	0	736	3 302	0	3 302	255 069	0	255 069
60903	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
61301	1 627	0	1 627	239	0	239	0	0	0	1 388	0	1 388
61304	613	0	613	604	0	604	604	0	604	613	0	613
70601	1 154 037	0	1 154 037	2 167	0	2 167	206 363	0	206 363	1 358 233	0	1 358 233
70602	752	0	752	2 351	0	2 351	3 456	0	3 456	1 857	0	1 857
70603	1 252 068	0	1 252 068	0	0	0	198 166	0	198 166	1 450 234	0	1 450 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	903	0	903	6 843	0	6 843	7 588	0	7 588	158	0	158
90902	877 440	9 518	886 958	48 021	2 347	50 368	64 213	2 260	66 473	861 248	9 605	870 853
91101	0	8	8	0	68	68	0	70	70	0	6	6
91102	0	216	216	0	30	30	0	217	217	0	29	29
91202	6	0	6	7	0	7	5	0	5	8	0	8
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91207	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
91219	0	0	0	0	12 866	12 866	0	12 866	12 866	0	0	0
91414	28 177 080	10 259 525	38 436 605	1 681 984	436 960	2 118 944	2 321 591	705 670	3 027 261	27 537 473	9 990 815	37 528 288
91501	267 395	0	267 395	900	0	900	150 486	0	150 486	117 809	0	117 809
91502	7 204	0	7 204	0	0	0	6 470	0	6 470	734	0	734
91506	56 304	0	56 304	0	0	0	0	0	0	56 304	0	56 304
91604	42 364	28 491	70 855	7 737	4 977	12 714	7 756	4 782	12 538	42 345	28 686	71 031
91704	18 707	14 017	32 724	108	436	544	5	686	691	18 810	13 767	32 577
91802	76 935	90 092	167 027	1 041	2 621	3 662	5	4 262	4 267	77 971	88 451	166 422
91803	11 051	96	11 147	146	3	149	0	5	5	11 197	94	11 291
99998	11 667 594	0	11 667 594	1 848 767	0	1 848 767	2 111 039	0	2 111 039	11 405 322	0	11 405 322
Пассив
91003	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
91004	0	0	0	12 681	0	12 681	12 681	0	12 681	0	0	0
91311	96 631	0	96 631	17 329	0	17 329	13 780	0	13 780	93 082	0	93 082
91312	9 909 619	0	9 909 619	534 602	0	534 602	488 090	0	488 090	9 863 107	0	9 863 107
91315	386 004	103 265	489 269	44 582	13 247	57 829	49 720	32 546	82 266	391 142	122 564	513 706
91316	339 909	12 957	352 866	187 535	12 083	199 618	60 850	368	61 218	213 224	1 242	214 466
91317	801 371	0	801 371	1 288 529	0	1 288 529	1 190 281	0	1 190 281	703 123	0	703 123
91507	17 765	0	17 765	0	0	0	0	0	0	17 765	0	17 765
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	39 937 361	0	39 937 361	3 288 949	0	3 288 949	2 207 107	0	2 207 107	38 855 519	0	38 855 519
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	55 310	55 310	21 402	151 832	173 234	21 402	190 526	211 928	0	16 616	16 616
93201	279 514	0	279 514	473	0	473	279 987	0	279 987	0	0	0
93801	0	0	0	1 159	0	1 159	1 116	0	1 116	43	0	43
94001	473	0	473	0	0	0	473	0	473	0	0	0
Пассив
96001	335 026	0	335 026	470 025	21 483	491 508	151 658	21 483	173 141	16 659	0	16 659
96801	271	0	271	1 116	0	1 116	845	0	845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	989 194 555,5300	0	0	49 708 930,0000	0	0	36 628 385,0000	0	0	1 002 275 100,5300
Пассив
98040	0	0	891 197 961,5300	0	0	36 984 633,0000	0	0	49 562 986,0000	0	0	903 776 314,5300
98050	0	0	97 455 494,0000	0	0	11 000,0000	0	0	513 192,0000	0	0	97 957 686,0000
98070	0	0	541 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	541 100,0000

Страница была полезной?