Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171	0	171	0	0	0	17	0	17	154	0	154
10610	206	0	206	0	0	0	167	0	167	39	0	39
20202	123 136	195 257	318 393	359 679	317 549	677 228	415 720	352 676	768 396	67 095	160 130	227 225
20208	19 315	0	19 315	36 030	0	36 030	32 107	0	32 107	23 238	0	23 238
20209	0	0	0	300 014	155 915	455 929	300 014	155 915	455 929	0	0	0
30102	40 875	0	40 875	10 636 487	0	10 636 487	10 570 880	0	10 570 880	106 482	0	106 482
30110	32 420	42 774	75 194	69 995	1 017 911	1 087 906	61 832	506 228	568 060	40 583	554 457	595 040
30202	18 633	0	18 633	0	0	0	1 344	0	1 344	17 289	0	17 289
30215	400	3 032	3 432	0	190	190	0	348	348	400	2 874	3 274
30233	30	78	108	7 689	1 395	9 084	7 592	1 473	9 065	127	0	127
304.1	384	17 148	17 532	4 496 973	1 095	4 498 068	4 486 847	2 233	4 489 080	10 510	16 010	26 520
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 850 000	0	5 850 000	7 250 000	0	7 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32202	49 999	0	49 999	2 358 627	0	2 358 627	2 408 626	0	2 408 626	0	0	0
32203	0	0	0	447 217	0	447 217	438 518	0	438 518	8 699	0	8 699
32309	0	32 607	32 607	0	2 083	2 083	0	4 247	4 247	0	30 443	30 443
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	13 719	0	13 719	25 524	0	25 524	35 047	0	35 047	4 196	0	4 196
45205	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45206	4 175	0	4 175	0	0	0	125	0	125	4 050	0	4 050
45216	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	43	0	43	100	0	100	11	0	11	132	0	132
45506	8 348	0	8 348	0	0	0	3 294	0	3 294	5 054	0	5 054
45507	29 071	0	29 071	2 528	0	2 528	888	0	888	30 711	0	30 711
45509	27	0	27	164	0	164	166	0	166	25	0	25
45806	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45812	355	0	355	64	0	64	63	0	63	356	0	356
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	38	0	38	6	0	6	4	0	4	40	0	40
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	659	156 922	157 581	4 476 484	5 179 214	9 655 698	4 476 490	5 113 784	9 590 274	653	222 352	223 005
47421	5 538	0	5 538	18 385	0	18 385	23 923	0	23 923	0	0	0
47423	129	0	129	453	98 863	99 316	20	98 072	98 092	562	791	1 353
47427	1 470	0	1 470	7 986	0	7 986	9 384	0	9 384	72	0	72
47465	14	0	14	43	0	43	46	0	46	11	0	11
47502	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
50205	71 522	0	71 522	110 564	0	110 564	5	0	5	182 081	0	182 081
50207	60 301	0	60 301	362	0	362	1 166	0	1 166	59 497	0	59 497
50221	365	0	365	9	0	9	1	0	1	373	0	373
50402	6 092	0	6 092	26	0	26	6 118	0	6 118	0	0	0
50403	93 377	0	93 377	298 894	0	298 894	304 122	0	304 122	88 149	0	88 149
50408	1 058 022	0	1 058 022	896 669	0	896 669	390 908	0	390 908	1 563 783	0	1 563 783
50430	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	30	0	30	35	0	35	60	0	60	5	0	5
60310	67	0	67	262	0	262	255	0	255	74	0	74
60312	6 237	0	6 237	2 216	0	2 216	2 775	0	2 775	5 678	0	5 678
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60336	1 346	0	1 346	98	0	98	0	0	0	1 444	0	1 444
60401	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
60804	39 336	0	39 336	0	0	0	436	0	436	38 900	0	38 900
60901	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61008	66	0	66	156	0	156	154	0	154	68	0	68
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	701 059	0	701 059	701 059	0	701 059	0	0	0
61702	688	0	688	167	0	167	257	0	257	598	0	598
70606	161 817	0	161 817	55 276	0	55 276	0	0	0	217 093	0	217 093
70608	208 406	0	208 406	64 889	0	64 889	0	0	0	273 295	0	273 295
70611	3 187	0	3 187	969	0	969	0	0	0	4 156	0	4 156
70616	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
Итого по активу (баланс)	3 535 731	447 818	3 983 549	31 891 605	6 774 215	38 665 820	32 295 740	6 234 976	38 530 716	3 131 596	987 057	4 118 653
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	365	0	365	1	0	1	9	0	9	373	0	373
10634	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30111	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30220	0	0	0	0	1 908	1 908	0	1 908	1 908	0	0	0
30232	686	106	792	144 043	7 012	151 055	144 902	7 751	152 653	1 545	845	2 390
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30429	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	558	0	558	29 936	0	29 936	43 854	0	43 854	14 476	0	14 476
32213	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32313	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 157 012	59 181	1 216 193	2 551 963	237 803	2 789 766	2 475 666	212 484	2 688 150	1 080 715	33 862	1 114 577
408.1	98 126	2 298	100 424	132 600	27 491	160 091	124 805	25 235	150 040	90 331	42	90 373
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	18 325	6 341	24 666	7 740	13 462	21 202	0	7 765	7 765	10 585	644	11 229
40817	196 799	145 235	342 034	201 062	23 644	224 706	190 828	11 723	202 551	186 565	133 314	319 879
40820	599	6 480	7 079	4 052	6 249	10 301	4 165	2 296	6 461	712	2 527	3 239
40821	61	0	61	120	0	120	165	0	165	106	0	106
40905	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
40909	0	0	0	3 552	753	4 305	3 552	753	4 305	0	0	0
40910	0	0	0	959	549	1 508	959	549	1 508	0	0	0
40911	0	0	0	3 929	156	4 085	3 929	156	4 085	0	0	0
40912	0	0	0	1 259	2 564	3 823	1 259	2 564	3 823	0	0	0
40913	0	0	0	2 796	4 212	7 008	2 796	4 212	7 008	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	50 043	0	50 043	59 343	0	59 343	14 300	0	14 300
42103	277 000	0	277 000	20 093	0	20 093	220 093	0	220 093	477 000	0	477 000
42104	12 700	0	12 700	12 806	0	12 806	41 106	0	41 106	41 000	0	41 000
42105	137 224	0	137 224	264 359	0	264 359	211 806	0	211 806	84 671	0	84 671
42106	33 034	0	33 034	21 000	0	21 000	2 803	0	2 803	14 837	0	14 837
42109	2 000	0	2 000	2 002	0	2 002	2	0	2	0	0	0
42112	1 530	0	1 530	1 027	0	1 027	1 003	0	1 003	1 506	0	1 506
42301	582	4 551	5 133	0	531	531	0	286	286	582	4 306	4 888
42303	0	137	137	0	146	146	0	9	9	0	0	0
42304	4 686	326	5 012	4 268	39	4 307	163	148	311	581	435	1 016
42305	89 698	759	90 457	19 227	99	19 326	6 180	48	6 228	76 651	708	77 359
42306	120 904	981	121 885	1 000	124	1 124	1 260	62	1 322	121 164	919	122 083
42307	249 801	0	249 801	34 412	0	34 412	33 770	0	33 770	249 159	0	249 159
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	414	0	414	414	0	414	0	0	0	0	0	0
42606	0	33 964	33 964	0	3 892	3 892	0	2 126	2 126	0	32 198	32 198
45215	368	0	368	408	0	408	70	0	70	30	0	30
45217	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
45515	433	0	433	31	0	31	0	0	0	402	0	402
45818	552	0	552	1	0	1	18	0	18	569	0	569
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	4 705 040	0	4 705 040	4 705 040	0	4 705 040	0	0	0
47407	0	0	0	5 297 428	3 181 765	8 479 193	5 297 428	3 181 765	8 479 193	0	0	0
47411	184	22	206	212	3	215	1 754	14	1 768	1 726	33	1 759
47416	90	0	90	9 034	0	9 034	9 011	0	9 011	67	0	67
47422	1 505	0	1 505	864	0	864	885	0	885	1 526	0	1 526
47424	0	0	0	17 255	0	17 255	20 780	0	20 780	3 525	0	3 525
47425	534	0	534	1 653	0	1 653	2 153	0	2 153	1 034	0	1 034
47426	2 228	0	2 228	1 795	0	1 795	1 931	0	1 931	2 364	0	2 364
47444	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
47466	269	0	269	46	0	46	72	0	72	295	0	295
47501	1 673	0	1 673	239	0	239	154	0	154	1 588	0	1 588
50220	166	0	166	12	0	12	0	0	0	154	0	154
50431	30	0	30	17	0	17	13	0	13	26	0	26
52306	104 193	0	104 193	0	0	0	410	0	410	104 603	0	104 603
60301	2 298	0	2 298	2 374	0	2 374	1 992	0	1 992	1 916	0	1 916
60305	5 564	0	5 564	8 458	0	8 458	7 049	0	7 049	4 155	0	4 155
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	330	0	330	3 865	0	3 865	4 209	0	4 209	674	0	674
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	35	0	35	1	0	1	331	0	331	365	0	365
60335	2 821	0	2 821	2 709	0	2 709	2 121	0	2 121	2 233	0	2 233
60414	21 838	0	21 838	0	0	0	221	0	221	22 059	0	22 059
60805	3 245	0	3 245	0	0	0	750	0	750	3 995	0	3 995
60806	36 358	0	36 358	1 201	0	1 201	147	0	147	35 304	0	35 304
60903	7 620	0	7 620	0	0	0	290	0	290	7 910	0	7 910
61701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
70601	157 641	0	157 641	0	0	0	69 203	0	69 203	226 844	0	226 844
70603	216 143	0	216 143	0	0	0	52 507	0	52 507	268 650	0	268 650
Итого по пассиву (баланс)	3 723 161	260 388	3 983 549	13 568 565	3 512 403	17 080 968	13 754 217	3 461 855	17 216 072	3 908 813	209 840	4 118 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 712	0	85 712	4 191	0	4 191	2 905	0	2 905	86 998	0	86 998
90902	122 640	0	122 640	1 914	0	1 914	2 240	0	2 240	122 314	0	122 314
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 109 507	0	1 109 507	5 389	0	5 389	676 933	0	676 933	437 963	0	437 963
91803	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	885 347	0	885 347	3 051 407	0	3 051 407	3 336 990	0	3 336 990	599 764	0	599 764
Итого по активу (баланс)	2 203 802	0	2 203 802	3 062 901	0	3 062 901	4 019 069	0	4 019 069	1 247 634	0	1 247 634
Пассив
91312	552 735	0	552 735	206 700	0	206 700	0	0	0	346 035	0	346 035
91314	51 571	0	51 571	3 050 016	0	3 050 016	3 007 456	0	3 007 456	9 011	0	9 011
91315	120 665	0	120 665	2 846	0	2 846	6 948	0	6 948	124 767	0	124 767
91317	148 311	0	148 311	77 428	0	77 428	37 003	0	37 003	107 886	0	107 886
91507	12 065	0	12 065	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065
99999	1 318 455	0	1 318 455	682 078	0	682 078	11 493	0	11 493	647 870	0	647 870
Итого по пассиву (баланс)	2 203 802	0	2 203 802	4 019 068	0	4 019 068	3 062 900	0	3 062 900	1 247 634	0	1 247 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193 186	172	193 358	3 515 803	573 106	4 088 909	2 831 723	468 738	3 300 461	877 266	104 540	981 806
94101	0	0	0	1 005 165	0	1 005 165	1 001 529	0	1 001 529	3 636	0	3 636
99996	187 820	0	187 820	5 105 783	0	5 105 783	4 304 634	0	4 304 634	988 969	0	988 969
Итого по активу (баланс)	381 006	172	381 178	9 626 751	573 106	10 199 857	8 137 886	468 738	8 606 624	1 869 871	104 540	1 974 411
Пассив
96901	172	187 648	187 820	1 399 844	2 904 790	4 304 634	1 507 169	3 598 614	5 105 783	107 497	881 472	988 969
99997	193 358	0	193 358	4 301 990	0	4 301 990	5 094 074	0	5 094 074	985 442	0	985 442
Итого по пассиву (баланс)	193 530	187 648	381 178	5 701 834	2 904 790	8 606 624	6 601 243	3 598 614	10 199 857	1 092 939	881 472	1 974 411

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?