Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	0	0	0	8	0	8	47	0	47
10610	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	80 322	178 995	259 317	814 752	610 792	1 425 544	780 729	653 755	1 434 484	114 345	136 032	250 377
20208	17 002	0	17 002	66 390	0	66 390	64 710	0	64 710	18 682	0	18 682
20209	0	0	0	487 177	221 015	708 192	487 177	221 015	708 192	0	0	0
30102	28 135	0	28 135	8 857 963	0	8 857 963	8 854 521	0	8 854 521	31 577	0	31 577
30110	37 221	49 343	86 564	70 490	333 535	404 025	73 224	362 882	436 106	34 487	19 996	54 483
30114	0	195	195	0	47 991	47 991	0	45 642	45 642	0	2 544	2 544
30202	15 132	0	15 132	0	0	0	1 017	0	1 017	14 115	0	14 115
30215	400	2 593	2 993	0	71	71	0	152	152	400	2 512	2 912
30233	255	0	255	18 072	5 784	23 856	18 182	5 681	23 863	145	103	248
30413	15	0	15	970 141	0	970 141	970 120	0	970 120	36	0	36
30424	377	0	377	2 943 191	0	2 943 191	2 943 134	0	2 943 134	434	0	434
30425	0	14 677	14 677	0	249	249	0	863	863	0	14 063	14 063
31902	0	0	0	548 000	0	548 000	530 000	0	530 000	18 000	0	18 000
31903	960 000	0	960 000	4 175 000	0	4 175 000	4 165 000	0	4 165 000	970 000	0	970 000
32202	0	0	0	766 599	0	766 599	721 050	0	721 050	45 549	0	45 549
32203	164 336	0	164 336	255 888	0	255 888	420 224	0	420 224	0	0	0
32309	0	35 254	35 254	0	598	598	0	2 072	2 072	0	33 780	33 780
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	5 097	0	5 097	20 124	0	20 124	18 244	0	18 244	6 977	0	6 977
45204	0	0	0	22 400	0	22 400	0	0	0	22 400	0	22 400
45205	48 788	0	48 788	0	0	0	16 788	0	16 788	32 000	0	32 000
45206	67 485	0	67 485	2 730	0	2 730	26 797	0	26 797	43 418	0	43 418
45207	17 713	0	17 713	0	0	0	286	0	286	17 427	0	17 427
45505	126	0	126	0	0	0	51	0	51	75	0	75
45506	11 964	0	11 964	250	0	250	563	0	563	11 651	0	11 651
45507	35 684	0	35 684	0	0	0	907	0	907	34 777	0	34 777
45509	53	0	53	315	0	315	294	0	294	74	0	74
45523	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45806	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45812	377	0	377	26	0	26	36	0	36	367	0	367
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	40	0	40	10	0	10	7	0	7	43	0	43
45815	188	0	188	12	0	12	30	0	30	170	0	170
45915	34	0	34	3	0	3	2	0	2	35	0	35
47404	0	30 982	30 982	0	435 040	435 040	0	394 821	394 821	0	71 201	71 201
47408	0	0	0	2 449 830	966 063	3 415 893	2 449 830	966 063	3 415 893	0	0	0
47415	567	0	567	255	0	255	262	0	262	560	0	560
47421	0	0	0	3 454	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0
47423	86	0	86	213	170 325	170 538	268	170 325	170 593	31	0	31
47427	694	0	694	8 189	0	8 189	7 896	0	7 896	987	0	987
47465	277	0	277	46	0	46	96	0	96	227	0	227
47502	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
50205	81 225	0	81 225	26 514	0	26 514	17	0	17	107 722	0	107 722
50207	29 056	0	29 056	187	0	187	0	0	0	29 243	0	29 243
50221	431	0	431	23	0	23	61	0	61	393	0	393
50402	6 003	0	6 003	45	0	45	0	0	0	6 048	0	6 048
50403	86 411	0	86 411	1 320 018	0	1 320 018	1 371 775	0	1 371 775	34 654	0	34 654
50408	441 920	0	441 920	502 202	0	502 202	325 992	0	325 992	618 130	0	618 130
50905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
51513	149 419	0	149 419	487	0	487	100 000	0	100 000	49 906	0	49 906
60302	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
60308	30	0	30	46	0	46	41	0	41	35	0	35
60310	117	0	117	475	0	475	452	0	452	140	0	140
60312	2 855	0	2 855	4 437	0	4 437	4 658	0	4 658	2 634	0	2 634
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60336	1 921	0	1 921	338	0	338	1 612	0	1 612	647	0	647
60401	51 776	0	51 776	0	0	0	0	0	0	51 776	0	51 776
60901	15 945	0	15 945	60	0	60	0	0	0	16 005	0	16 005
60906	1 278	0	1 278	60	0	60	60	0	60	1 278	0	1 278
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	261	0	261	256	0	256	125	0	125	392	0	392
61009	136	0	136	113	0	113	189	0	189	60	0	60
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61210	0	0	0	1 797 725	0	1 797 725	1 797 725	0	1 797 725	0	0	0
61702	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70606	241 337	0	241 337	29 221	0	29 221	0	0	0	270 558	0	270 558
70608	192 476	0	192 476	23 331	0	23 331	0	0	0	215 807	0	215 807
70611	7 040	0	7 040	620	0	620	0	0	0	7 660	0	7 660
70616	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Итого по активу (баланс)	2 806 280	312 039	3 118 319	26 188 243	2 791 463	28 979 706	26 158 179	2 823 271	28 981 450	2 836 344	280 231	3 116 575
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	431	0	431	61	0	61	23	0	23	393	0	393
10634	143	0	143	0	0	0	3	0	3	146	0	146
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30220	0	0	0	0	2 490	2 490	0	2 490	2 490	0	0	0
30232	2 996	413	3 409	162 697	28 374	191 071	162 991	28 617	191 608	3 290	656	3 946
30601	153	0	153	386	0	386	382	0	382	149	0	149
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	644 081	74 207	718 288	2 585 112	164 372	2 749 484	2 535 643	194 833	2 730 476	594 612	104 668	699 280
408.1	91 301	1 197	92 498	231 627	7 124	238 751	224 079	11 148	235 227	83 753	5 221	88 974
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	704	2 830	3 534	29 176	32 570	61 746	29 783	29 975	59 758	1 311	235	1 546
40817	271 163	173 986	445 149	173 951	38 093	212 044	171 042	22 514	193 556	268 254	158 407	426 661
40820	375	2 492	2 867	4 105	1 720	5 825	4 288	229	4 517	558	1 001	1 559
40821	6	0	6	794	0	794	823	0	823	35	0	35
40905	0	0	0	6 462	954	7 416	6 462	954	7 416	0	0	0
40909	0	0	0	6 364	3 724	10 088	6 364	3 724	10 088	0	0	0
40910	0	0	0	1 948	1 037	2 985	1 948	1 037	2 985	0	0	0
40911	5	0	5	9 184	730	9 914	9 179	730	9 909	0	0	0
40912	0	0	0	5 095	5 371	10 466	5 095	5 371	10 466	0	0	0
40913	0	0	0	11 767	19 051	30 818	11 767	19 051	30 818	0	0	0
42102	24 150	0	24 150	97 395	0	97 395	73 245	0	73 245	0	0	0
42103	40 150	0	40 150	18 381	0	18 381	231	0	231	22 000	0	22 000
42104	15 000	0	15 000	15 196	0	15 196	18 696	0	18 696	18 500	0	18 500
42105	53 539	0	53 539	7 846	0	7 846	28 225	0	28 225	73 918	0	73 918
42106	40 826	0	40 826	600	0	600	5 924	0	5 924	46 150	0	46 150
42109	4 500	0	4 500	19 215	0	19 215	18 215	0	18 215	3 500	0	3 500
42112	4 225	0	4 225	1 350	0	1 350	8	0	8	2 883	0	2 883
42301	619	4 013	4 632	0	236	236	0	104	104	619	3 881	4 500
42304	9 219	66	9 285	1 454	4	1 458	156	1	157	7 921	63	7 984
42305	54 819	0	54 819	18 599	0	18 599	32 336	0	32 336	68 556	0	68 556
42306	73 595	840	74 435	13 136	49	13 185	4 635	16	4 651	65 094	807	65 901
42307	167 812	0	167 812	11 134	0	11 134	9 930	0	9 930	166 608	0	166 608
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	28 979	28 979	0	1 700	1 700	0	796	796	0	28 075	28 075
45215	1 341	0	1 341	1 825	0	1 825	753	0	753	269	0	269
45217	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	443	0	443	146	0	146	4	0	4	301	0	301
45524	21	0	21	3	0	3	1	0	1	19	0	19
45818	603	0	603	49	0	49	15	0	15	569	0	569
45918	34	0	34	2	0	2	3	0	3	35	0	35
47403	0	0	0	3 077 567	0	3 077 567	3 077 567	0	3 077 567	0	0	0
47407	0	0	0	2 808 469	606 317	3 414 786	2 808 469	606 317	3 414 786	0	0	0
47411	2 429	5	2 434	3 437	0	3 437	1 239	12	1 251	231	17	248
47416	445	0	445	11 934	6	11 940	11 992	650	12 642	503	644	1 147
47422	1 601	0	1 601	1 049	0	1 049	986	0	986	1 538	0	1 538
47424	45	0	45	2 629	0	2 629	2 724	0	2 724	140	0	140
47425	840	0	840	804	0	804	555	0	555	591	0	591
47426	536	0	536	702	0	702	578	0	578	412	0	412
47466	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47501	2 890	0	2 890	263	0	263	117	0	117	2 744	0	2 744
50431	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52306	101 279	0	101 279	0	0	0	410	0	410	101 689	0	101 689
60301	960	0	960	1 438	0	1 438	1 845	0	1 845	1 367	0	1 367
60305	2 641	0	2 641	7 907	0	7 907	10 750	0	10 750	5 484	0	5 484
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	388	0	388	404	0	404	859	0	859	843	0	843
60322	38	0	38	2	0	2	8	0	8	44	0	44
60324	17	0	17	6	0	6	11	0	11	22	0	22
60335	2 506	0	2 506	2 658	0	2 658	2 657	0	2 657	2 505	0	2 505
60414	22 169	0	22 169	0	0	0	246	0	246	22 415	0	22 415
60903	5 704	0	5 704	0	0	0	250	0	250	5 954	0	5 954
70601	255 442	0	255 442	0	0	0	30 714	0	30 714	286 156	0	286 156
70603	195 153	0	195 153	0	0	0	23 712	0	23 712	218 865	0	218 865
Итого по пассиву (баланс)	2 829 285	289 034	3 118 319	9 354 528	913 922	10 268 450	9 338 137	928 569	10 266 706	2 812 894	303 681	3 116 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 683	0	89 683	7 019	0	7 019	2 255	0	2 255	94 447	0	94 447
90902	133 068	0	133 068	8 856	0	8 856	6 356	0	6 356	135 568	0	135 568
90909	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 109 272	0	1 109 272	38 977	0	38 977	2 300	0	2 300	1 145 949	0	1 145 949
91803	207	0	207	8	0	8	0	0	0	215	0	215
99998	1 289 971	0	1 289 971	1 146 805	0	1 146 805	1 241 118	0	1 241 118	1 195 658	0	1 195 658
Итого по активу (баланс)	2 622 510	0	2 622 510	1 201 667	0	1 201 667	1 252 031	0	1 252 031	2 572 146	0	2 572 146
Пассив
91312	636 438	0	636 438	0	0	0	0	0	0	636 438	0	636 438
91314	169 657	0	169 657	1 190 755	0	1 190 755	1 068 067	0	1 068 067	46 969	0	46 969
91315	132 348	0	132 348	2 438	0	2 438	2 622	0	2 622	132 532	0	132 532
91317	69 055	0	69 055	47 624	0	47 624	75 815	0	75 815	97 246	0	97 246
91507	281 193	0	281 193	300	0	300	300	0	300	281 193	0	281 193
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 332 539	0	1 332 539	10 912	0	10 912	54 861	0	54 861	1 376 488	0	1 376 488
Итого по пассиву (баланс)	2 622 510	0	2 622 510	1 252 029	0	1 252 029	1 201 665	0	1 201 665	2 572 146	0	2 572 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 570	8 388	39 958	377 062	440 695	817 757	396 733	413 222	809 955	11 899	35 861	47 760
94101	0	0	0	524 846	0	524 846	524 846	0	524 846	0	0	0
99996	39 905	0	39 905	1 342 085	0	1 342 085	1 334 090	0	1 334 090	47 900	0	47 900
Итого по активу (баланс)	71 475	8 388	79 863	2 243 993	440 695	2 684 688	2 255 669	413 222	2 668 891	59 799	35 861	95 660
Пассив
96901	8 388	31 517	39 905	936 463	397 627	1 334 090	964 108	377 977	1 342 085	36 033	11 867	47 900
99997	39 958	0	39 958	1 334 801	0	1 334 801	1 342 603	0	1 342 603	47 760	0	47 760
Итого по пассиву (баланс)	48 346	31 517	79 863	2 271 264	397 627	2 668 891	2 306 711	377 977	2 684 688	83 793	11 867	95 660

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?