Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118	0	118	34	0	34	17	0	17	135	0	135
10610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
20202	84 031	145 972	230 003	782 602	658 875	1 441 477	770 417	661 471	1 431 888	96 216	143 376	239 592
20208	22 420	0	22 420	71 440	0	71 440	64 945	0	64 945	28 915	0	28 915
20209	0	0	0	465 020	197 106	662 126	465 020	197 106	662 126	0	0	0
30102	64 769	0	64 769	7 972 725	0	7 972 725	8 029 938	0	8 029 938	7 556	0	7 556
30110	31 859	46 843	78 702	75 893	330 349	406 242	70 907	361 743	432 650	36 845	15 449	52 294
30114	0	58	58	0	63 124	63 124	0	59 482	59 482	0	3 700	3 700
30202	6 326	0	6 326	0	0	0	559	0	559	5 767	0	5 767
30204	9 223	0	9 223	1 890	0	1 890	0	0	0	11 113	0	11 113
30215	400	2 565	2 965	0	71	71	0	111	111	400	2 525	2 925
30221	0	0	0	3 000	370	3 370	3 000	370	3 370	0	0	0
30233	406	22	428	18 062	12 927	30 989	17 962	12 949	30 911	506	0	506
30413	10	0	10	1 477 271	0	1 477 271	1 477 264	0	1 477 264	17	0	17
30424	30 232	0	30 232	2 510 257	0	2 510 257	2 540 389	0	2 540 389	100	0	100
30425	0	14 965	14 965	0	198	198	0	618	618	0	14 545	14 545
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 595 000	0	3 595 000	3 695 000	0	3 695 000	750 000	0	750 000
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32309	0	27 648	27 648	0	364	364	0	1 141	1 141	0	26 871	26 871
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	12 483	0	12 483	34 018	0	34 018	37 701	0	37 701	8 800	0	8 800
45206	500	0	500	12 800	0	12 800	1 600	0	1 600	11 700	0	11 700
45207	71 678	0	71 678	16 120	0	16 120	37 547	0	37 547	50 251	0	50 251
45505	417	0	417	0	0	0	58	0	58	359	0	359
45506	5 946	0	5 946	3 760	0	3 760	480	0	480	9 226	0	9 226
45507	41 248	0	41 248	0	0	0	1 031	0	1 031	40 217	0	40 217
45509	93	0	93	434	0	434	346	0	346	181	0	181
45806	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
45812	2 055	0	2 055	76	0	76	1 742	0	1 742	389	0	389
45813	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45814	43	0	43	8	0	8	14	0	14	37	0	37
45815	133	0	133	25	0	25	25	0	25	133	0	133
45912	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45915	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
47404	0	121 442	121 442	0	414 337	414 337	0	369 244	369 244	0	166 535	166 535
47408	0	0	0	2 734 813	1 588 678	4 323 491	2 734 813	1 588 678	4 323 491	0	0	0
47415	559	0	559	92	0	92	80	0	80	571	0	571
47421	11	0	11	3 195	0	3 195	3 206	0	3 206	0	0	0
47423	61	0	61	124	217 169	217 293	137	217 169	217 306	48	0	48
47427	214	0	214	7 204	0	7 204	6 648	0	6 648	770	0	770
50205	211 340	0	211 340	89 576	0	89 576	44 760	0	44 760	256 156	0	256 156
50207	25 208	0	25 208	4 022	0	4 022	2	0	2	29 228	0	29 228
50218	0	0	0	44 759	0	44 759	44 759	0	44 759	0	0	0
50221	95	0	95	70	0	70	138	0	138	27	0	27
50402	8 960	0	8 960	68	0	68	0	0	0	9 028	0	9 028
50403	94 982	0	94 982	1 283 438	0	1 283 438	1 378 420	0	1 378 420	0	0	0
50408	639 060	0	639 060	172 147	0	172 147	254 881	0	254 881	556 326	0	556 326
50905	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
51513	278 675	0	278 675	197 969	0	197 969	200 000	0	200 000	276 644	0	276 644
60302	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
60308	55	0	55	259	0	259	229	0	229	85	0	85
60310	134	0	134	398	0	398	385	0	385	147	0	147
60312	3 804	0	3 804	7 543	0	7 543	8 491	0	8 491	2 856	0	2 856
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1 668	0	1 668	325	0	325	0	0	0	1 993	0	1 993
60401	52 227	0	52 227	27	0	27	0	0	0	52 254	0	52 254
60415	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	13 398	0	13 398	1 079	0	1 079	0	0	0	14 477	0	14 477
60906	220	0	220	2 136	0	2 136	1 078	0	1 078	1 278	0	1 278
61002	0	0	0	27	0	27	25	0	25	2	0	2
61008	402	0	402	271	0	271	190	0	190	483	0	483
61009	397	0	397	197	0	197	290	0	290	304	0	304
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	1 833 297	0	1 833 297	1 833 297	0	1 833 297	0	0	0
61702	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70606	57 804	0	57 804	33 318	0	33 318	0	0	0	91 122	0	91 122
70608	52 523	0	52 523	23 115	0	23 115	0	0	0	75 638	0	75 638
70611	1 344	0	1 344	1 172	0	1 172	0	0	0	2 516	0	2 516
70706	543 784	0	543 784	0	0	0	543 784	0	543 784	0	0	0
70708	442 485	0	442 485	0	0	0	442 485	0	442 485	0	0	0
70711	8 386	0	8 386	0	0	0	8 386	0	8 386	0	0	0
70716	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 676 496	359 515	4 036 011	23 941 234	3 483 568	27 424 802	25 182 683	3 470 082	28 652 765	2 435 047	373 001	2 808 048
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	95	0	95	138	0	138	70	0	70	27	0	27
10634	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	6 000	0	6 000	41 013	0	41 013
10801	376 026	0	376 026	0	0	0	30 123	0	30 123	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30220	0	0	0	0	7 065	7 065	0	7 065	7 065	0	0	0
30232	1 349	826	2 175	160 799	24 935	185 734	162 907	24 465	187 372	3 457	356	3 813
30601	172	0	172	3	0	3	0	0	0	169	0	169
31502	0	0	0	32 699	0	32 699	32 699	0	32 699	0	0	0
31503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	80	0	80	80	0	80	161	0	161
407	905 160	136 942	1 042 102	2 758 739	140 508	2 899 247	2 392 754	143 364	2 536 118	539 175	139 798	678 973
408.1	74 658	29	74 687	199 330	30	199 360	189 455	3	189 458	64 783	2	64 785
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	711	23 973	24 684	20 192	25 502	45 694	20 650	21 525	42 175	1 169	19 996	21 165
40817	159 247	174 711	333 958	314 560	34 968	349 528	312 152	69 345	381 497	156 839	209 088	365 927
40820	462	745	1 207	1 784	717	2 501	1 728	3 215	4 943	406	3 243	3 649
40821	456	0	456	1 778	0	1 778	1 979	0	1 979	657	0	657
40905	0	0	0	7 699	1 694	9 393	7 699	1 694	9 393	0	0	0
40909	0	0	0	5 266	9 486	14 752	5 266	9 486	14 752	0	0	0
40910	0	0	0	1 965	1 620	3 585	1 965	1 620	3 585	0	0	0
40911	30	0	30	10 340	205	10 545	10 310	205	10 515	0	0	0
40912	0	0	0	4 262	7 414	11 676	4 262	7 414	11 676	0	0	0
40913	0	0	0	6 244	11 384	17 628	6 244	11 384	17 628	0	0	0
42102	0	0	0	1 502	0	1 502	101 502	0	101 502	100 000	0	100 000
42103	15 900	0	15 900	0	0	0	11 000	0	11 000	26 900	0	26 900
42104	109 200	0	109 200	98 714	0	98 714	6 514	0	6 514	17 000	0	17 000
42105	78 225	0	78 225	118 195	0	118 195	125 294	0	125 294	85 324	0	85 324
42106	8 098	0	8 098	11 820	0	11 820	6 208	0	6 208	2 486	0	2 486
42109	5 000	0	5 000	22 536	0	22 536	17 536	0	17 536	0	0	0
42112	813	0	813	605	0	605	2	0	2	210	0	210
42301	620	3 987	4 607	1	171	172	0	101	101	619	3 917	4 536
42303	0	0	0	0	3	3	700	243	943	700	240	940
42304	60 504	0	60 504	19 386	0	19 386	43 204	0	43 204	84 322	0	84 322
42305	31 293	0	31 293	10 005	0	10 005	21 512	0	21 512	42 800	0	42 800
42306	14 152	848	15 000	2 459	35	2 494	14 121	14	14 135	25 814	827	26 641
42307	306 735	0	306 735	74 943	0	74 943	65 835	0	65 835	297 627	0	297 627
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	31	28 556	28 587	31	1 235	1 266	0	791	791	0	28 112	28 112
42606	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	32	32
45215	66	0	66	83	0	83	238	0	238	221	0	221
45217	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
45515	1 138	0	1 138	522	0	522	56	0	56	672	0	672
45524	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45818	1 382	0	1 382	909	0	909	53	0	53	526	0	526
45918	30	0	30	14	0	14	5	0	5	21	0	21
47403	0	0	0	1 518 347	0	1 518 347	1 518 347	0	1 518 347	0	0	0
47407	0	0	0	3 119 855	1 205 201	4 325 056	3 119 855	1 205 201	4 325 056	0	0	0
47411	3 612	4	3 616	5 223	0	5 223	1 808	13	1 821	197	17	214
47416	698	0	698	9 228	0	9 228	9 911	0	9 911	1 381	0	1 381
47422	1 398	0	1 398	827	0	827	815	0	815	1 386	0	1 386
47424	45	0	45	4 715	0	4 715	4 889	0	4 889	219	0	219
47425	435	0	435	1 128	0	1 128	970	0	970	277	0	277
47426	1 538	0	1 538	1 885	0	1 885	1 068	0	1 068	721	0	721
50220	0	0	0	5	0	5	34	0	34	29	0	29
50431	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
60301	1 226	0	1 226	2 366	0	2 366	2 528	0	2 528	1 388	0	1 388
60305	7 294	0	7 294	11 224	0	11 224	11 818	0	11 818	7 888	0	7 888
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	2 778	0	2 778	2 166	0	2 166	658	0	658	1 270	0	1 270
60322	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
60324	137	0	137	98	0	98	14	0	14	53	0	53
60335	3 551	0	3 551	3 012	0	3 012	3 337	0	3 337	3 876	0	3 876
60414	21 170	0	21 170	0	0	0	247	0	247	21 417	0	21 417
60903	4 329	0	4 329	0	0	0	217	0	217	4 546	0	4 546
61501	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268
70601	62 210	0	62 210	7	0	7	34 983	0	34 983	97 186	0	97 186
70603	52 624	0	52 624	0	0	0	23 531	0	23 531	76 155	0	76 155
70701	574 824	0	574 824	574 824	0	574 824	0	0	0	0	0	0
70703	456 004	0	456 004	456 004	0	456 004	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 030 828	0	1 030 828	1 030 828	0	1 030 828	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 665 351	370 660	4 036 011	10 639 432	1 472 176	12 111 608	9 376 495	1 507 150	10 883 645	2 402 414	405 634	2 808 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 073	0	137 073	11 531	0	11 531	9 846	0	9 846	138 758	0	138 758
90902	230 617	0	230 617	21 665	0	21 665	10 754	0	10 754	241 528	0	241 528
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	762 285	0	762 285	0	0	0	0	0	0	762 285	0	762 285
91803	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99998	1 061 863	0	1 061 863	94 738	0	94 738	76 711	0	76 711	1 079 890	0	1 079 890
Итого по активу (баланс)	2 192 697	0	2 192 697	127 937	0	127 937	97 314	0	97 314	2 223 320	0	2 223 320
Пассив
91004	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
91312	634 367	0	634 367	0	0	0	4 000	0	4 000	638 367	0	638 367
91314	0	0	0	10 308	0	10 308	10 308	0	10 308	0	0	0
91317	143 868	0	143 868	65 072	0	65 072	78 494	0	78 494	157 290	0	157 290
91507	282 348	0	282 348	0	0	0	605	0	605	282 953	0	282 953
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 130 834	0	1 130 834	20 600	0	20 600	33 196	0	33 196	1 143 430	0	1 143 430
Итого по пассиву (баланс)	2 192 697	0	2 192 697	97 311	0	97 311	127 934	0	127 934	2 223 320	0	2 223 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 160	35 362	59 522	287 663	1 059 435	1 347 098	288 236	1 038 461	1 326 697	23 587	56 336	79 923
94101	29 104	0	29 104	182 449	0	182 449	211 553	0	211 553	0	0	0
99996	88 664	0	88 664	1 529 414	0	1 529 414	1 537 982	0	1 537 982	80 096	0	80 096
Итого по активу (баланс)	141 928	35 362	177 290	1 999 526	1 059 435	3 058 961	2 037 771	1 038 461	3 076 232	103 683	56 336	160 019
Пассив
96901	64 551	24 113	88 664	1 249 082	288 900	1 537 982	1 241 150	288 264	1 529 414	56 619	23 477	80 096
99997	88 626	0	88 626	1 538 250	0	1 538 250	1 529 547	0	1 529 547	79 923	0	79 923
Итого по пассиву (баланс)	153 177	24 113	177 290	2 787 332	288 900	3 076 232	2 770 697	288 264	3 058 961	136 542	23 477	160 019

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?