Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	416	0	416	42	0	42	86	0	86	372	0	372
20202	109 342	137 791	247 133	1 019 828	729 166	1 748 994	1 015 092	738 888	1 753 980	114 078	128 069	242 147
20208	17 430	0	17 430	75 665	0	75 665	75 591	0	75 591	17 504	0	17 504
20209	0	0	0	577 368	296 675	874 043	577 368	296 675	874 043	0	0	0
30102	43 397	0	43 397	13 529 029	0	13 529 029	13 481 242	0	13 481 242	91 184	0	91 184
30110	25 426	28 130	53 556	79 222	274 216	353 438	79 488	266 208	345 696	25 160	36 138	61 298
30114	0	548	548	0	91 478	91 478	0	91 449	91 449	0	577	577
30202	27 296	0	27 296	506	0	506	0	0	0	27 802	0	27 802
30204	9 086	0	9 086	1 017	0	1 017	0	0	0	10 103	0	10 103
30215	400	2 441	2 841	0	171	171	0	164	164	400	2 448	2 848
30221	0	0	0	0	31 111	31 111	0	31 111	31 111	0	0	0
30233	675	11	686	20 202	8 382	28 584	20 560	8 153	28 713	317	240	557
30413	126	0	126	5 087 536	0	5 087 536	5 087 614	0	5 087 614	48	0	48
30424	1 034	0	1 034	6 737 110	0	6 737 110	6 737 139	0	6 737 139	1 005	0	1 005
30425	0	14 504	14 504	0	876	876	0	782	782	0	14 598	14 598
31902	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 100 000	0	5 100 000	5 000 000	0	5 000 000	1 250 000	0	1 250 000
32309	0	26 797	26 797	0	1 618	1 618	0	1 444	1 444	0	26 971	26 971
45201	14 320	0	14 320	42 606	0	42 606	40 007	0	40 007	16 919	0	16 919
45207	131 880	0	131 880	43 531	0	43 531	40 436	0	40 436	134 975	0	134 975
45504	58	0	58	0	0	0	11	0	11	47	0	47
45505	182	0	182	200	0	200	63	0	63	319	0	319
45506	6 549	0	6 549	350	0	350	489	0	489	6 410	0	6 410
45507	27 237	0	27 237	300	0	300	558	0	558	26 979	0	26 979
45509	241	0	241	340	0	340	373	0	373	208	0	208
45815	63	0	63	37	0	37	69	0	69	31	0	31
47404	0	184 860	184 860	0	512 394	512 394	0	605 528	605 528	0	91 726	91 726
47408	0	0	0	8 155 330	2 741 716	10 897 046	8 155 330	2 741 716	10 897 046	0	0	0
47415	823	0	823	118	0	118	372	0	372	569	0	569
47423	482	47	529	199	149 736	149 935	210	149 737	149 947	471	46	517
47427	278	0	278	8 788	0	8 788	8 236	0	8 236	830	0	830
50205	4 937	0	4 937	34 076	0	34 076	0	0	0	39 013	0	39 013
50207	27 322	0	27 322	20 797	0	20 797	25 522	0	25 522	22 597	0	22 597
50221	6	0	6	54	0	54	30	0	30	30	0	30
50306	11 861	0	11 861	89	0	89	0	0	0	11 950	0	11 950
50307	323 096	0	323 096	5 420 180	0	5 420 180	5 535 465	0	5 535 465	207 811	0	207 811
50313	604 812	0	604 812	153 676	0	153 676	152 762	0	152 762	605 726	0	605 726
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51403	49 498	0	49 498	274	0	274	0	0	0	49 772	0	49 772
60302	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
60308	5	0	5	214	0	214	129	0	129	90	0	90
60310	280	0	280	361	0	361	349	0	349	292	0	292
60312	1 201	0	1 201	4 541	0	4 541	4 721	0	4 721	1 021	0	1 021
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 049	0	1 049	130	0	130	0	0	0	1 179	0	1 179
60401	49 835	0	49 835	0	0	0	0	0	0	49 835	0	49 835
60415	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60901	8 829	0	8 829	83	0	83	0	0	0	8 912	0	8 912
60906	925	0	925	83	0	83	83	0	83	925	0	925
61002	40	0	40	5	0	5	9	0	9	36	0	36
61008	929	0	929	199	0	199	159	0	159	969	0	969
61009	357	0	357	135	0	135	91	0	91	401	0	401
61209	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61210	0	0	0	5 713 274	0	5 713 274	5 713 274	0	5 713 274	0	0	0
61403	909	0	909	579	0	579	187	0	187	1 301	0	1 301
61702	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
70606	222 153	0	222 153	43 287	0	43 287	0	0	0	265 440	0	265 440
70608	203 605	0	203 605	40 790	0	40 790	0	0	0	244 395	0	244 395
70611	2 191	0	2 191	566	0	566	0	0	0	2 757	0	2 757
Итого по активу (баланс)	3 086 284	395 129	3 481 413	52 323 183	4 837 539	57 160 722	52 163 581	4 931 855	57 095 436	3 245 886	300 813	3 546 699
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	6	0	6	29	0	29	53	0	53	30	0	30
10609	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	375 945	0	375 945	0	0	0	0	0	0	375 945	0	375 945
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 436	0	15 436	0	0	0	47	0	47	15 483	0	15 483
30226	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
30232	1 008	127	1 135	153 676	28 349	182 025	155 282	28 461	183 743	2 614	239	2 853
30601	2 718	0	2 718	3	0	3	0	0	0	2 715	0	2 715
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	998 076	33 588	1 031 664	2 674 961	168 574	2 843 535	2 621 483	172 429	2 793 912	944 598	37 443	982 041
408.1	73 740	228	73 968	130 518	16	130 534	132 062	16	132 078	75 284	228	75 512
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	31	20	51	0	2	2	0	2	2	31	20	51
40817	186 420	356 737	543 157	182 828	76 120	258 948	225 788	36 591	262 379	229 380	317 208	546 588
40820	82	20	102	371	690	1 061	7 354	691	8 045	7 065	21	7 086
40821	12	0	12	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	12	0	12
40905	0	0	0	11 390	785	12 175	11 390	785	12 175	0	0	0
40909	0	0	0	3 749	6 460	10 209	3 749	6 460	10 209	0	0	0
40910	0	0	0	2 480	630	3 110	2 480	630	3 110	0	0	0
40911	0	0	0	16 869	489	17 358	17 039	489	17 528	170	0	170
40912	0	0	0	3 924	5 662	9 586	3 924	5 662	9 586	0	0	0
40913	0	0	0	15 424	19 759	35 183	15 424	19 759	35 183	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	26 000	0	26 000	21 076	0	21 076	15 076	0	15 076	20 000	0	20 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	138 681	0	138 681	46 761	0	46 761	38 698	0	38 698	130 618	0	130 618
42108	1 390	0	1 390	0	0	0	323	0	323	1 713	0	1 713
42112	3 761	0	3 761	1 000	0	1 000	7	0	7	2 768	0	2 768
42301	665	4 178	4 843	0	1 597	1 597	0	280	280	665	2 861	3 526
42303	575	0	575	0	0	0	2	0	2	577	0	577
42304	97 905	344	98 249	48 203	23	48 226	27 378	24	27 402	77 080	345	77 425
42305	326 604	1 822	328 426	25 853	114	25 967	62 382	121	62 503	363 133	1 829	364 962
42306	3 554	961	4 515	4 535	59	4 594	7 324	63	7 387	6 343	965	7 308
42307	30 506	0	30 506	0	0	0	3 883	0	3 883	34 389	0	34 389
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
45215	3 754	0	3 754	5 220	0	5 220	4 759	0	4 759	3 293	0	3 293
45515	1 139	0	1 139	225	0	225	110	0	110	1 024	0	1 024
45818	55	0	55	48	0	48	20	0	20	27	0	27
47403	0	0	0	5 623 156	0	5 623 156	5 623 156	0	5 623 156	0	0	0
47405	0	0	0	0	671	671	0	671	671	0	0	0
47407	0	0	0	8 360 263	2 539 419	10 899 682	8 360 263	2 539 419	10 899 682	0	0	0
47411	4 023	7	4 030	5 898	1	5 899	2 132	2	2 134	257	8	265
47416	1 104	0	1 104	15 188	0	15 188	17 216	0	17 216	3 132	0	3 132
47422	2 026	0	2 026	1 155	0	1 155	1 174	0	1 174	2 045	0	2 045
47425	3 092	0	3 092	4 762	0	4 762	5 244	0	5 244	3 574	0	3 574
47426	74	0	74	412	0	412	446	0	446	108	0	108
50220	3	0	3	27	0	27	42	0	42	18	0	18
60301	1 093	0	1 093	1 688	0	1 688	1 917	0	1 917	1 322	0	1 322
60305	6 419	0	6 419	11 796	0	11 796	12 121	0	12 121	6 744	0	6 744
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	445	0	445	525	0	525	346	0	346	266	0	266
60322	49	0	49	14	0	14	15	0	15	50	0	50
60324	67	0	67	22	0	22	22	0	22	67	0	67
60335	3 186	0	3 186	2 989	0	2 989	3 421	0	3 421	3 618	0	3 618
60414	20 465	0	20 465	0	0	0	212	0	212	20 677	0	20 677
60903	2 720	0	2 720	0	0	0	154	0	154	2 874	0	2 874
70601	221 709	0	221 709	0	0	0	46 853	0	46 853	268 562	0	268 562
70603	214 796	0	214 796	0	0	0	40 427	0	40 427	255 223	0	255 223
70615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	3 083 344	398 069	3 481 413	17 378 309	2 849 422	20 227 731	17 480 460	2 812 557	20 293 017	3 185 495	361 204	3 546 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 737	0	110 737	801	0	801	796	0	796	110 742	0	110 742
90902	282 054	0	282 054	20 727	0	20 727	17 071	0	17 071	285 710	0	285 710
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	947 643	0	947 643	55	0	55	0	0	0	947 698	0	947 698
91604	20	0	20	126	0	126	127	0	127	19	0	19
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	1 114 608	0	1 114 608	217 336	0	217 336	88 013	0	88 013	1 243 931	0	1 243 931
Итого по активу (баланс)	2 456 467	0	2 456 467	239 049	0	239 049	106 011	0	106 011	2 589 505	0	2 589 505
Пассив
91003	0	0	0	506	0	506	586	0	586	80	0	80
91004	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
91312	802 021	0	802 021	0	0	0	0	0	0	802 021	0	802 021
91317	165 141	0	165 141	86 490	0	86 490	80 536	0	80 536	159 187	0	159 187
91507	146 166	0	146 166	0	0	0	135 197	0	135 197	281 363	0	281 363
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 341 859	0	1 341 859	17 991	0	17 991	21 706	0	21 706	1 345 574	0	1 345 574
Итого по пассиву (баланс)	2 456 467	0	2 456 467	106 004	0	106 004	239 042	0	239 042	2 589 505	0	2 589 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 047	3 047	557 081	2 163 698	2 720 779	555 178	2 107 986	2 663 164	1 903	58 759	60 662
94101	0	0	0	184 113	0	184 113	184 113	0	184 113	0	0	0
99996	3 047	0	3 047	2 898 256	0	2 898 256	2 840 698	0	2 840 698	60 605	0	60 605
Итого по активу (баланс)	3 047	3 047	6 094	3 639 450	2 163 698	5 803 148	3 579 989	2 107 986	5 687 975	62 508	58 759	121 267
Пассив
96901	3 047	0	3 047	2 252 795	587 902	2 840 697	2 308 455	589 800	2 898 255	58 707	1 898	60 605
99997	3 047	0	3 047	2 847 277	0	2 847 277	2 904 892	0	2 904 892	60 662	0	60 662
Итого по пассиву (баланс)	6 094	0	6 094	5 100 072	587 902	5 687 974	5 213 347	589 800	5 803 147	119 369	1 898	121 267

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?