Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 305	0	1 305	403	0	403	239	0	239	1 469	0	1 469
20202	48 179	143 246	191 425	668 801	358 247	1 027 048	614 670	414 335	1 029 005	102 310	87 158	189 468
20208	21 172	0	21 172	88 782	0	88 782	84 588	0	84 588	25 366	0	25 366
20209	0	0	0	401 465	147 686	549 151	401 465	147 686	549 151	0	0	0
30102	54 794	0	54 794	13 529 974	0	13 529 974	13 551 746	0	13 551 746	33 022	0	33 022
30110	22 761	290 337	313 098	79 391	359 470	438 861	77 211	430 701	507 912	24 941	219 106	244 047
30114	0	4 737	4 737	0	25 128	25 128	0	29 741	29 741	0	124	124
30202	25 726	0	25 726	726	0	726	0	0	0	26 452	0	26 452
30204	4 400	0	4 400	0	0	0	633	0	633	3 767	0	3 767
30215	400	2 304	2 704	0	139	139	0	121	121	400	2 322	2 722
30221	0	0	0	0	1 389	1 389	0	1 389	1 389	0	0	0
30233	190	17	207	12 708	9 068	21 776	12 812	8 931	21 743	86	154	240
30413	72	0	72	8 573 516	0	8 573 516	8 573 584	0	8 573 584	4	0	4
30424	23 553	0	23 553	9 391 176	0	9 391 176	9 414 003	0	9 414 003	726	0	726
30425	3 000	0	3 000	0	14 394	14 394	3 000	458	3 458	0	13 936	13 936
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 950 000	0	2 950 000	3 000 000	0	3 000 000	650 000	0	650 000
32309	0	10 067	10 067	0	607	607	0	529	529	0	10 145	10 145
45201	10 870	0	10 870	34 713	0	34 713	31 650	0	31 650	13 933	0	13 933
45206	76 968	0	76 968	10 896	0	10 896	0	0	0	87 864	0	87 864
45207	134 314	0	134 314	27 400	0	27 400	29 591	0	29 591	132 123	0	132 123
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	492	0	492	376	0	376	55	0	55	813	0	813
45506	6 118	0	6 118	450	0	450	706	0	706	5 862	0	5 862
45507	3 096	0	3 096	600	0	600	119	0	119	3 577	0	3 577
45509	219	0	219	733	0	733	679	0	679	273	0	273
45815	92	0	92	19	0	19	20	0	20	91	0	91
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	3 208	3 208	0	877 743	877 743	0	765 358	765 358	0	115 593	115 593
47408	0	0	0	13 396 989	4 940 554	18 337 543	13 396 989	4 940 554	18 337 543	0	0	0
47415	638	0	638	290	0	290	68	0	68	860	0	860
47423	458	0	458	421	97 066	97 487	451	97 066	97 517	428	0	428
47427	368	0	368	6 011	0	6 011	5 558	0	5 558	821	0	821
50205	237 367	0	237 367	2 091	0	2 091	362	0	362	239 096	0	239 096
50207	115 030	0	115 030	12 649	0	12 649	163	0	163	127 516	0	127 516
50221	721	0	721	113	0	113	173	0	173	661	0	661
50306	14 772	0	14 772	118	0	118	277	0	277	14 613	0	14 613
50307	437 829	0	437 829	8 708 834	0	8 708 834	8 724 200	0	8 724 200	422 463	0	422 463
51403	245 580	0	245 580	1 778	0	1 778	0	0	0	247 358	0	247 358
60302	1 610	0	1 610	123	0	123	364	0	364	1 369	0	1 369
60308	45	0	45	101	0	101	116	0	116	30	0	30
60310	340	0	340	325	0	325	364	0	364	301	0	301
60312	631	0	631	5 525	0	5 525	5 803	0	5 803	353	0	353
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	103	0	103	100	0	100	0	0	0	203	0	203
60401	50 965	0	50 965	0	0	0	0	0	0	50 965	0	50 965
60415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	6 477	0	6 477	98	0	98	0	0	0	6 575	0	6 575
60906	0	0	0	1 198	0	1 198	98	0	98	1 100	0	1 100
61002	94	0	94	16	0	16	3	0	3	107	0	107
61008	963	0	963	227	0	227	329	0	329	861	0	861
61009	552	0	552	173	0	173	244	0	244	481	0	481
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	8 724 200	0	8 724 200	8 724 200	0	8 724 200	0	0	0
61403	3 141	0	3 141	796	0	796	733	0	733	3 204	0	3 204
61702	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
70606	498 235	0	498 235	44 970	0	44 970	20	0	20	543 185	0	543 185
70608	366 633	0	366 633	26 179	0	26 179	0	0	0	392 812	0	392 812
70611	4 884	0	4 884	1 316	0	1 316	123	0	123	6 077	0	6 077
70616	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	3 126 602	453 916	3 580 518	66 776 861	6 831 491	73 608 352	66 727 510	6 836 869	73 564 379	3 175 953	448 538	3 624 491
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	721	0	721	173	0	173	113	0	113	661	0	661
10609	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 741	0	15 741	738	0	738	197	0	197	15 200	0	15 200
30220	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30232	778	116	894	163 697	18 879	182 576	164 758	18 891	183 649	1 839	128	1 967
30601	39 703	0	39 703	0	0	0	50 000	0	50 000	89 703	0	89 703
405	161	0	161	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410	161	0	161
407	1 054 224	37 048	1 091 272	2 506 600	103 136	2 609 736	2 238 128	97 741	2 335 869	785 752	31 653	817 405
408.1	54 318	20	54 338	125 802	1	125 803	127 892	1	127 893	56 408	20	56 428
408.2	153 268	95 482	248 750	206 735	15 745	222 480	216 302	14 784	231 086	162 835	94 521	257 356
40905	0	0	0	6 802	4 433	11 235	6 802	4 433	11 235	0	0	0
40909	0	0	0	2 237	3 271	5 508	2 237	3 271	5 508	0	0	0
40910	0	0	0	1 611	1 173	2 784	1 611	1 173	2 784	0	0	0
40911	170	0	170	18 181	2 962	21 143	18 016	2 962	20 978	5	0	5
40912	0	0	0	5 305	6 311	11 616	5 305	6 311	11 616	0	0	0
40913	0	0	0	28 326	7 713	36 039	28 326	7 713	36 039	0	0	0
42102	81 000	0	81 000	81 300	0	81 300	250 300	0	250 300	250 000	0	250 000
42103	20 000	0	20 000	20 085	0	20 085	85	0	85	0	0	0
42104	94 400	0	94 400	96 046	0	96 046	15 946	0	15 946	14 300	0	14 300
42105	48 667	0	48 667	65 600	0	65 600	123 448	0	123 448	106 515	0	106 515
42108	7 777	0	7 777	7 200	0	7 200	365	0	365	942	0	942
42111	3 500	0	3 500	3 561	0	3 561	61	0	61	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	2 714	3 363	6 077	2 657	247	2 904	2 365	215	2 580	2 422	3 331	5 753
42303	1 130	0	1 130	0	0	0	1 051	0	1 051	2 181	0	2 181
42304	17 824	0	17 824	5 379	0	5 379	4 645	0	4 645	17 090	0	17 090
42305	50 987	0	50 987	11 678	1	11 679	317 084	56	317 140	356 393	55	356 448
42306	248 252	3 822	252 074	240 783	189	240 972	1 105	267	1 372	8 574	3 900	12 474
42307	2 916	0	2 916	3 066	0	3 066	191	0	191	41	0	41
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
45215	4 174	0	4 174	1 322	0	1 322	1 448	0	1 448	4 300	0	4 300
45515	953	0	953	1 261	0	1 261	1 037	0	1 037	729	0	729
45818	92	0	92	9	0	9	8	0	8	91	0	91
47403	0	0	0	8 717 053	0	8 717 053	8 717 053	0	8 717 053	0	0	0
47405	0	0	0	1 500	1 256	2 756	1 500	1 256	2 756	0	0	0
47407	0	0	0	13 645 702	4 690 189	18 335 891	13 645 702	4 690 189	18 335 891	0	0	0
47411	351	40	391	681	2	683	1 673	6	1 679	1 343	44	1 387
47416	2 621	0	2 621	11 086	3 435	14 521	8 963	3 435	12 398	498	0	498
47422	1 700	0	1 700	579	0	579	551	0	551	1 672	0	1 672
47425	4 895	0	4 895	1 474	0	1 474	1 339	0	1 339	4 760	0	4 760
47426	1 506	0	1 506	2 307	0	2 307	1 264	0	1 264	463	0	463
50220	211	0	211	172	0	172	403	0	403	442	0	442
60301	1 028	0	1 028	2 622	0	2 622	2 480	0	2 480	886	0	886
60305	6 455	0	6 455	9 719	0	9 719	8 765	0	8 765	5 501	0	5 501
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	486	0	486	835	0	835	651	0	651	302	0	302
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
60324	68	0	68	43	0	43	42	0	42	67	0	67
60335	3 265	0	3 265	2 812	0	2 812	2 408	0	2 408	2 861	0	2 861
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	19 320	0	19 320	0	0	0	264	0	264	19 584	0	19 584
60903	1 193	0	1 193	0	0	0	126	0	126	1 319	0	1 319
70601	503 839	0	503 839	0	0	0	46 224	0	46 224	550 063	0	550 063
70603	387 691	0	387 691	0	0	0	31 414	0	31 414	419 105	0	419 105
Итого по пассиву (баланс)	3 440 609	139 909	3 580 518	26 002 804	4 860 660	30 863 464	26 053 016	4 854 421	30 907 437	3 490 821	133 670	3 624 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 561	0	125 561	7 461	0	7 461	260	0	260	132 762	0	132 762
90902	212 448	1	212 449	3 583	0	3 583	2 047	0	2 047	213 984	1	213 985
90909	300	0	300	365	0	365	0	0	0	665	0	665
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	794 047	0	794 047	1 160	0	1 160	1 161	0	1 161	794 046	0	794 046
91604	11	0	11	1 949	0	1 949	1 946	0	1 946	14	0	14
91803	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
99998	1 091 172	0	1 091 172	199 770	0	199 770	74 836	0	74 836	1 216 106	0	1 216 106
Итого по активу (баланс)	2 227 633	1	2 227 634	214 292	0	214 292	80 254	0	80 254	2 361 671	1	2 361 672
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	834 622	0	834 622	0	0	0	2 652	0	2 652	837 274	0	837 274
91317	110 558	0	110 558	74 743	0	74 743	61 829	0	61 829	97 644	0	97 644
91507	144 712	0	144 712	0	0	0	135 196	0	135 196	279 908	0	279 908
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 136 462	0	1 136 462	5 415	0	5 415	14 519	0	14 519	1 145 566	0	1 145 566
Итого по пассиву (баланс)	2 227 634	0	2 227 634	80 251	0	80 251	214 289	0	214 289	2 361 672	0	2 361 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	315 020	591	315 611	4 679 648	84 137	4 763 785	4 677 358	82 749	4 760 107	317 310	1 979	319 289
99996	314 575	0	314 575	4 777 394	0	4 777 394	4 773 747	0	4 773 747	318 222	0	318 222
Итого по активу (баланс)	629 595	591	630 186	9 457 042	84 137	9 541 179	9 451 105	82 749	9 533 854	635 532	1 979	637 511
Пассив
96901	593	313 982	314 575	82 578	4 691 169	4 773 747	83 995	4 693 399	4 777 394	2 010	316 212	318 222
99997	315 611	0	315 611	4 760 108	0	4 760 108	4 763 786	0	4 763 786	319 289	0	319 289
Итого по пассиву (баланс)	316 204	313 982	630 186	4 842 686	4 691 169	9 533 855	4 847 781	4 693 399	9 541 180	321 299	316 212	637 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?