Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 625	0	1 625	155	0	155	395	0	395	1 385	0	1 385
20202	56 825	118 218	175 043	556 473	398 430	954 903	578 091	386 027	964 118	35 207	130 621	165 828
20208	20 673	0	20 673	77 938	0	77 938	73 169	0	73 169	25 442	0	25 442
20209	0	0	0	360 164	166 645	526 809	360 164	166 645	526 809	0	0	0
30102	63 369	0	63 369	4 428 249	0	4 428 249	4 439 068	0	4 439 068	52 550	0	52 550
30110	27 249	217 425	244 674	41 791	962 853	1 004 644	48 744	1 112 723	1 161 467	20 296	67 555	87 851
30114	0	703	703	0	63 981	63 981	0	64 608	64 608	0	76	76
30202	23 285	0	23 285	0	0	0	415	0	415	22 870	0	22 870
30204	4 566	0	4 566	220	0	220	0	0	0	4 786	0	4 786
30215	400	2 346	2 746	0	110	110	0	196	196	400	2 260	2 660
30233	35	112	147	12 168	8 143	20 311	12 130	7 849	19 979	73	406	479
30413	254	0	254	1 312 561	0	1 312 561	1 312 607	0	1 312 607	208	0	208
30424	743	0	743	4 065 736	0	4 065 736	4 012 458	0	4 012 458	54 021	0	54 021
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	565 000	0	565 000	15 000	0	15 000	550 000	0	550 000
31903	170 380	0	170 380	476 030	0	476 030	546 410	0	546 410	100 000	0	100 000
32309	0	10 250	10 250	0	479	479	0	858	858	0	9 871	9 871
45201	8 735	0	8 735	43 334	0	43 334	36 457	0	36 457	15 612	0	15 612
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	4 800	0	4 800	700	0	700
45206	20 251	0	20 251	0	0	0	0	0	0	20 251	0	20 251
45207	93 443	0	93 443	22 012	0	22 012	31 089	0	31 089	84 366	0	84 366
45505	224	0	224	0	0	0	112	0	112	112	0	112
45506	7 959	0	7 959	300	0	300	751	0	751	7 508	0	7 508
45507	10 382	0	10 382	300	0	300	2 049	0	2 049	8 633	0	8 633
45509	147	0	147	506	0	506	485	0	485	168	0	168
45812	2 059	0	2 059	0	0	0	2 059	0	2 059	0	0	0
45815	156	0	156	21	0	21	10	0	10	167	0	167
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	172 356	172 356	0	2 218 753	2 218 753	0	2 374 430	2 374 430	0	16 679	16 679
47408	0	0	0	15 078 265	13 346 190	28 424 455	15 078 265	13 346 190	28 424 455	0	0	0
47415	193	0	193	619	0	619	240	0	240	572	0	572
47423	520	0	520	670	91 726	92 396	797	91 726	92 523	393	0	393
47427	307	0	307	1 730	0	1 730	1 851	0	1 851	186	0	186
50205	72 536	0	72 536	52 322	0	52 322	55	0	55	124 803	0	124 803
50207	32 456	0	32 456	232	0	232	1 524	0	1 524	31 164	0	31 164
50221	142	0	142	275	0	275	333	0	333	84	0	84
50306	14 478	0	14 478	101	0	101	0	0	0	14 579	0	14 579
50307	322 226	0	322 226	1 577 668	0	1 577 668	1 477 510	0	1 477 510	422 384	0	422 384
50905	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	670 797	0	670 797	4 080	0	4 080	147 965	0	147 965	526 912	0	526 912
60302	441	0	441	0	0	0	441	0	441	0	0	0
60308	20	0	20	150	0	150	130	0	130	40	0	40
60310	283	0	283	297	0	297	272	0	272	308	0	308
60312	919	0	919	2 969	0	2 969	3 083	0	3 083	805	0	805
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 158	0	1 158	111	0	111	0	0	0	1 269	0	1 269
60401	50 733	0	50 733	0	0	0	0	0	0	50 733	0	50 733
60415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	3 993	0	3 993	0	0	0	0	0	0	3 993	0	3 993
60906	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
61002	110	0	110	2	0	2	7	0	7	105	0	105
61008	920	0	920	212	0	212	203	0	203	929	0	929
61009	334	0	334	204	0	204	49	0	49	489	0	489
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61210	0	0	0	1 627 510	0	1 627 510	1 627 510	0	1 627 510	0	0	0
61403	4 635	0	4 635	0	0	0	609	0	609	4 026	0	4 026
61702	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
70606	59 408	0	59 408	87 207	0	87 207	0	0	0	146 615	0	146 615
70608	24 266	0	24 266	113 303	0	113 303	0	0	0	137 569	0	137 569
70611	1 140	0	1 140	1 148	0	1 148	0	0	0	2 288	0	2 288
70706	1 272 924	0	1 272 924	22	0	22	0	0	0	1 272 946	0	1 272 946
70708	1 324 334	0	1 324 334	0	0	0	0	0	0	1 324 334	0	1 324 334
70711	13 766	0	13 766	0	0	0	0	0	0	13 766	0	13 766
Итого по активу (баланс)	4 402 701	521 410	4 924 111	30 612 330	17 257 310	47 869 640	29 923 580	17 551 252	47 474 832	5 091 451	227 468	5 318 919
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	142	0	142	333	0	333	275	0	275	84	0	84
10609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 588	0	15 588	858	0	858	55	0	55	14 785	0	14 785
30226	29	0	29	1	0	1	3	0	3	31	0	31
30232	698	96	794	118 754	13 215	131 969	119 556	13 192	132 748	1 500	73	1 573
30601	9 703	0	9 703	0	0	0	0	0	0	9 703	0	9 703
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	796 351	74 577	870 928	1 506 269	86 849	1 593 118	1 660 471	94 463	1 754 934	950 553	82 191	1 032 744
408.1	26 264	20	26 284	77 564	2	77 566	89 278	1	89 279	37 978	19	37 997
408.2	210 502	76 787	287 289	295 276	188 997	484 273	280 581	196 535	477 116	195 807	84 325	280 132
40905	0	0	0	5 038	850	5 888	5 038	850	5 888	0	0	0
40909	0	0	0	5 035	5 695	10 730	5 035	5 695	10 730	0	0	0
40910	0	0	0	1 047	1 266	2 313	1 047	1 266	2 313	0	0	0
40911	695	0	695	23 250	1 059	24 309	22 626	1 059	23 685	71	0	71
40912	0	0	0	4 595	7 297	11 892	4 595	7 297	11 892	0	0	0
40913	0	0	0	9 852	4 247	14 099	9 852	4 247	14 099	0	0	0
42104	128 380	0	128 380	1 916	0	1 916	16	0	16	126 480	0	126 480
42105	59 917	0	59 917	21 130	0	21 130	51 979	0	51 979	90 766	0	90 766
42108	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
42301	739	3 300	4 039	16	290	306	0	160	160	723	3 170	3 893
42303	2 010	193	2 203	0	193	193	310	0	310	2 320	0	2 320
42304	9 576	0	9 576	13 072	0	13 072	11 480	0	11 480	7 984	0	7 984
42305	32 494	277	32 771	2 656	43	2 699	4 487	216	4 703	34 325	450	34 775
42306	123 553	2 521	126 074	13 258	245	13 503	5 707	131	5 838	116 002	2 407	118 409
42307	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
42313	60	0	60	12	0	12	0	0	0	48	0	48
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 304	0	3 304	3 529	0	3 529	4 367	0	4 367	4 142	0	4 142
45515	1 342	0	1 342	507	0	507	9	0	9	844	0	844
45818	275	0	275	118	0	118	2	0	2	159	0	159
47403	0	0	0	1 628 718	0	1 628 718	1 628 718	0	1 628 718	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0
47407	0	0	0	14 939 181	13 456 698	28 395 879	14 939 181	13 456 698	28 395 879	0	0	0
47411	1 146	39	1 185	34	4	38	798	4	802	1 910	39	1 949
47416	553	0	553	3 528	1 111	4 639	3 556	2 819	6 375	581	1 708	2 289
47422	1 502	0	1 502	764	0	764	732	0	732	1 470	0	1 470
47425	5 803	0	5 803	4 390	0	4 390	3 711	0	3 711	5 124	0	5 124
47426	1 201	0	1 201	204	0	204	937	0	937	1 934	0	1 934
50220	202	0	202	333	0	333	155	0	155	24	0	24
60301	990	0	990	2 236	0	2 236	2 247	0	2 247	1 001	0	1 001
60305	6 490	0	6 490	8 515	0	8 515	8 142	0	8 142	6 117	0	6 117
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	466	0	466	732	0	732	903	0	903	637	0	637
60313	0	11	11	0	11	11	0	10	10	0	10	10
60322	22	0	22	8	0	8	9	0	9	23	0	23
60324	121	0	121	102	0	102	47	0	47	66	0	66
60335	3 151	0	3 151	2 555	0	2 555	2 344	0	2 344	2 940	0	2 940
60414	18 010	0	18 010	0	0	0	260	0	260	18 270	0	18 270
60903	708	0	708	0	0	0	79	0	79	787	0	787
70601	53 556	0	53 556	0	0	0	125 736	0	125 736	179 292	0	179 292
70603	34 851	0	34 851	0	0	0	79 299	0	79 299	114 150	0	114 150
70701	1 552 285	0	1 552 285	0	0	0	0	0	0	1 552 285	0	1 552 285
70703	1 108 942	0	1 108 942	0	0	0	0	0	0	1 108 942	0	1 108 942
70715	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
Итого по пассиву (баланс)	4 766 283	157 828	4 924 111	18 695 878	13 769 524	32 465 402	19 074 115	13 786 095	32 860 210	5 144 520	174 399	5 318 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 810	0	121 810	286	0	286	296	0	296	121 800	0	121 800
90902	197 144	1	197 145	4 119	0	4 119	4 403	0	4 403	196 860	1	196 861
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	792 480	0	792 480	0	0	0	12 335	0	12 335	780 145	0	780 145
91604	35	0	35	237	0	237	252	0	252	20	0	20
91803	4 078	0	4 078	3	0	3	0	0	0	4 081	0	4 081
99998	1 231 755	0	1 231 755	90 792	0	90 792	81 804	0	81 804	1 240 743	0	1 240 743
Итого по активу (баланс)	2 347 310	1	2 347 311	95 441	0	95 441	99 094	0	99 094	2 343 657	1	2 343 658
Пассив
91312	755 979	0	755 979	0	0	0	0	0	0	755 979	0	755 979
91315	2 452	0	2 452	452	0	452	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	192 137	0	192 137	81 352	0	81 352	90 792	0	90 792	201 577	0	201 577
91507	279 908	0	279 908	0	0	0	0	0	0	279 908	0	279 908
91508	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
99999	1 115 556	0	1 115 556	17 286	0	17 286	4 645	0	4 645	1 102 915	0	1 102 915
Итого по пассиву (баланс)	2 347 311	0	2 347 311	99 090	0	99 090	95 437	0	95 437	2 343 658	0	2 343 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	361 314	193	361 507	13 029 506	181 188	13 210 694	13 337 338	180 768	13 518 106	53 482	613	54 095
94101	0	0	0	103 464	0	103 464	51 705	0	51 705	51 759	0	51 759
99996	363 589	0	363 589	13 333 545	0	13 333 545	13 591 345	0	13 591 345	105 789	0	105 789
Итого по активу (баланс)	724 903	193	725 096	26 466 515	181 188	26 647 703	26 980 388	180 768	27 161 156	211 030	613	211 643
Пассив
96901	193	363 396	363 589	230 116	13 361 229	13 591 345	282 309	13 051 236	13 333 545	52 386	53 403	105 789
99997	361 507	0	361 507	13 569 811	0	13 569 811	13 314 158	0	13 314 158	105 854	0	105 854
Итого по пассиву (баланс)	361 700	363 396	725 096	13 799 927	13 361 229	27 161 156	13 596 467	13 051 236	26 647 703	158 240	53 403	211 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?