Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 491	0	1 491	364	0	364	230	0	230	1 625	0	1 625
20202	62 606	84 227	146 833	484 802	302 318	787 120	490 583	268 327	758 910	56 825	118 218	175 043
20208	5 471	0	5 471	82 917	0	82 917	67 715	0	67 715	20 673	0	20 673
20209	0	0	0	342 215	130 740	472 955	342 215	130 740	472 955	0	0	0
30102	28 609	0	28 609	5 573 243	0	5 573 243	5 538 483	0	5 538 483	63 369	0	63 369
30110	45 345	335 478	380 823	28 593	783 958	812 551	46 689	902 011	948 700	27 249	217 425	244 674
30114	0	104	104	0	24 465	24 465	0	23 866	23 866	0	703	703
30202	23 560	0	23 560	0	0	0	275	0	275	23 285	0	23 285
30204	3 599	0	3 599	967	0	967	0	0	0	4 566	0	4 566
30215	400	2 366	2 766	0	84	84	0	104	104	400	2 346	2 746
30221	0	0	0	2 000	2 980	4 980	2 000	2 980	4 980	0	0	0
30233	193	0	193	13 682	5 490	19 172	13 840	5 378	19 218	35	112	147
30413	170	0	170	2 847 898	0	2 847 898	2 847 814	0	2 847 814	254	0	254
30424	743	0	743	4 841 504	0	4 841 504	4 841 504	0	4 841 504	743	0	743
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	833 760	0	833 760	663 380	0	663 380	170 380	0	170 380
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32309	0	7 307	7 307	0	3 313	3 313	0	370	370	0	10 250	10 250
45201	14 475	0	14 475	37 649	0	37 649	43 389	0	43 389	8 735	0	8 735
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	21 300	0	21 300	0	0	0	15 800	0	15 800	5 500	0	5 500
45206	20 251	0	20 251	0	0	0	0	0	0	20 251	0	20 251
45207	116 083	0	116 083	14 400	0	14 400	37 040	0	37 040	93 443	0	93 443
45505	154	0	154	100	0	100	30	0	30	224	0	224
45506	8 484	0	8 484	300	0	300	825	0	825	7 959	0	7 959
45507	13 634	0	13 634	0	0	0	3 252	0	3 252	10 382	0	10 382
45509	92	0	92	365	0	365	310	0	310	147	0	147
45812	0	0	0	5 016	0	5 016	2 957	0	2 957	2 059	0	2 059
45815	156	0	156	43	0	43	43	0	43	156	0	156
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	24 080	24 080	0	1 571 878	1 571 878	0	1 423 602	1 423 602	0	172 356	172 356
47408	0	0	0	11 577 162	8 428 233	20 005 395	11 577 162	8 428 233	20 005 395	0	0	0
47415	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
47423	354	0	354	244	103 499	103 743	78	103 499	103 577	520	0	520
47427	404	0	404	3 950	0	3 950	4 047	0	4 047	307	0	307
50205	71 966	0	71 966	631	0	631	61	0	61	72 536	0	72 536
50207	62 912	0	62 912	339	0	339	30 795	0	30 795	32 456	0	32 456
50221	361	0	361	0	0	0	219	0	219	142	0	142
50306	14 625	0	14 625	111	0	111	258	0	258	14 478	0	14 478
50307	371 230	0	371 230	3 286 776	0	3 286 776	3 335 780	0	3 335 780	322 226	0	322 226
51401	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
51403	609 026	0	609 026	102 197	0	102 197	40 426	0	40 426	670 797	0	670 797
60302	1 557	0	1 557	0	0	0	1 116	0	1 116	441	0	441
60308	0	0	0	84	0	84	64	0	64	20	0	20
60310	295	0	295	260	0	260	272	0	272	283	0	283
60312	885	0	885	3 558	0	3 558	3 524	0	3 524	919	0	919
60323	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
60336	1 120	0	1 120	130	0	130	92	0	92	1 158	0	1 158
60401	50 733	0	50 733	0	0	0	0	0	0	50 733	0	50 733
60415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	3 993	0	3 993	0	0	0	0	0	0	3 993	0	3 993
60906	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
61002	125	0	125	0	0	0	15	0	15	110	0	110
61008	933	0	933	192	0	192	205	0	205	920	0	920
61009	356	0	356	99	0	99	121	0	121	334	0	334
61210	0	0	0	3 406 902	0	3 406 902	3 406 902	0	3 406 902	0	0	0
61403	4 768	0	4 768	426	0	426	559	0	559	4 635	0	4 635
61702	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
70606	1 272 641	0	1 272 641	59 408	0	59 408	1 272 641	0	1 272 641	59 408	0	59 408
70608	1 324 334	0	1 324 334	24 266	0	24 266	1 324 334	0	1 324 334	24 266	0	24 266
70611	13 483	0	13 483	1 140	0	1 140	13 483	0	13 483	1 140	0	1 140
70706	0	0	0	1 272 924	0	1 272 924	0	0	0	1 272 924	0	1 272 924
70708	0	0	0	1 324 334	0	1 324 334	0	0	0	1 324 334	0	1 324 334
70711	0	0	0	13 766	0	13 766	0	0	0	13 766	0	13 766
Итого по активу (баланс)	4 578 512	453 562	5 032 074	36 195 320	11 356 958	47 552 278	36 371 131	11 289 110	47 660 241	4 402 701	521 410	4 924 111
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	361	0	361	219	0	219	0	0	0	142	0	142
10609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 049	0	15 049	38	0	38	577	0	577	15 588	0	15 588
30226	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
30232	2 915	1 870	4 785	109 575	16 549	126 124	107 358	14 775	122 133	698	96	794
30601	49 703	0	49 703	40 000	0	40 000	0	0	0	9 703	0	9 703
405	161	0	161	6	0	6	6	0	6	161	0	161
407	703 305	93 890	797 195	1 394 059	64 892	1 458 951	1 487 105	45 579	1 532 684	796 351	74 577	870 928
408.1	23 662	20	23 682	51 120	1	51 121	53 722	1	53 723	26 264	20	26 284
408.2	147 314	101 777	249 091	110 072	34 989	145 061	173 260	9 999	183 259	210 502	76 787	287 289
40905	0	0	0	7 214	6	7 220	7 214	6	7 220	0	0	0
40909	0	0	0	2 583	3 784	6 367	2 583	3 784	6 367	0	0	0
40910	0	0	0	2 937	1 321	4 258	2 937	1 321	4 258	0	0	0
40911	0	0	0	34 472	1 212	35 684	35 167	1 212	36 379	695	0	695
40912	0	0	0	1 876	8 457	10 333	1 876	8 457	10 333	0	0	0
40913	0	0	0	7 404	3 599	11 003	7 404	3 599	11 003	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42104	132 380	0	132 380	4 013	0	4 013	13	0	13	128 380	0	128 380
42105	38 965	0	38 965	5 670	0	5 670	26 622	0	26 622	59 917	0	59 917
42301	739	3 315	4 054	23 258	134	23 392	23 258	119	23 377	739	3 300	4 039
42303	25 130	191	25 321	23 258	5	23 263	138	7	145	2 010	193	2 203
42304	11 298	0	11 298	1 833	0	1 833	111	0	111	9 576	0	9 576
42305	27 812	279	28 091	1 008	12	1 020	5 690	10	5 700	32 494	277	32 771
42306	137 526	2 512	140 038	16 516	83	16 599	2 543	92	2 635	123 553	2 521	126 074
42307	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
42313	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	4 423	0	4 423	3 240	0	3 240	2 121	0	2 121	3 304	0	3 304
45515	1 550	0	1 550	218	0	218	10	0	10	1 342	0	1 342
45818	156	0	156	176	0	176	295	0	295	275	0	275
47403	0	0	0	3 284 591	0	3 284 591	3 284 591	0	3 284 591	0	0	0
47405	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
47407	0	0	0	11 789 827	8 209 493	19 999 320	11 789 827	8 209 493	19 999 320	0	0	0
47411	341	36	377	166	1	167	971	4	975	1 146	39	1 185
47416	1 323	0	1 323	4 550	18	4 568	3 780	18	3 798	553	0	553
47422	1 530	0	1 530	385	0	385	357	0	357	1 502	0	1 502
47425	5 519	0	5 519	2 183	0	2 183	2 467	0	2 467	5 803	0	5 803
47426	1 356	0	1 356	1 435	0	1 435	1 280	0	1 280	1 201	0	1 201
50220	1	0	1	163	0	163	364	0	364	202	0	202
60301	1 370	0	1 370	2 914	0	2 914	2 534	0	2 534	990	0	990
60305	6 668	0	6 668	8 722	0	8 722	8 544	0	8 544	6 490	0	6 490
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	351	0	351	762	0	762	877	0	877	466	0	466
60313	0	11	11	0	10	10	0	10	10	0	11	11
60322	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
60324	130	0	130	10	0	10	1	0	1	121	0	121
60335	2 908	0	2 908	2 251	0	2 251	2 494	0	2 494	3 151	0	3 151
60414	17 749	0	17 749	0	0	0	261	0	261	18 010	0	18 010
60903	629	0	629	0	0	0	79	0	79	708	0	708
70601	1 552 287	0	1 552 287	1 552 287	0	1 552 287	53 556	0	53 556	53 556	0	53 556
70603	1 108 942	0	1 108 942	1 108 942	0	1 108 942	34 851	0	34 851	34 851	0	34 851
70615	272	0	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	1 552 287	0	1 552 287	1 552 285	0	1 552 285
70703	0	0	0	0	0	0	1 108 942	0	1 108 942	1 108 942	0	1 108 942
70715	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
Итого по пассиву (баланс)	4 828 166	203 908	5 032 074	19 850 261	8 344 899	28 195 160	19 788 378	8 298 819	28 087 197	4 766 283	157 828	4 924 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 202	0	117 202	4 676	0	4 676	68	0	68	121 810	0	121 810
90902	193 338	1	193 339	6 844	0	6 844	3 038	0	3 038	197 144	1	197 145
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	780 144	0	780 144	12 336	0	12 336	0	0	0	792 480	0	792 480
91604	46	0	46	387	0	387	398	0	398	35	0	35
91803	4 078	0	4 078	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
99998	1 187 843	0	1 187 843	112 017	0	112 017	68 105	0	68 105	1 231 755	0	1 231 755
Итого по активу (баланс)	2 282 658	1	2 282 659	136 264	0	136 264	71 612	0	71 612	2 347 310	1	2 347 311
Пассив
91004	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
91312	755 978	0	755 978	0	0	0	1	0	1	755 979	0	755 979
91315	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
91317	148 226	0	148 226	67 413	0	67 413	111 324	0	111 324	192 137	0	192 137
91507	279 908	0	279 908	0	0	0	0	0	0	279 908	0	279 908
91508	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
99999	1 094 816	0	1 094 816	3 499	0	3 499	24 239	0	24 239	1 115 556	0	1 115 556
Итого по пассиву (баланс)	2 282 659	0	2 282 659	71 604	0	71 604	136 256	0	136 256	2 347 311	0	2 347 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	279 285	30 711	309 996	8 275 606	39 211	8 314 817	8 193 577	69 729	8 263 306	361 314	193	361 507
99996	310 597	0	310 597	8 325 425	0	8 325 425	8 272 433	0	8 272 433	363 589	0	363 589
Итого по активу (баланс)	589 882	30 711	620 593	16 601 031	39 211	16 640 242	16 466 010	69 729	16 535 739	724 903	193	725 096
Пассив
96901	30 786	279 811	310 597	69 898	8 202 535	8 272 433	39 305	8 286 120	8 325 425	193	363 396	363 589
99997	309 996	0	309 996	8 263 306	0	8 263 306	8 314 817	0	8 314 817	361 507	0	361 507
Итого по пассиву (баланс)	340 782	279 811	620 593	8 333 204	8 202 535	16 535 739	8 354 122	8 286 120	16 640 242	361 700	363 396	725 096

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?