Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 884	0	3 884	41	0	41	262	0	262	3 663	0	3 663
20202	71 010	34 069	105 079	497 739	102 358	600 097	460 949	90 785	551 734	107 800	45 642	153 442
20208	6 088	0	6 088	77 891	0	77 891	73 439	0	73 439	10 540	0	10 540
20209	0	0	0	366 068	34 330	400 398	366 068	34 330	400 398	0	0	0
30102	79 437	0	79 437	5 330 350	0	5 330 350	5 347 823	0	5 347 823	61 964	0	61 964
30110	10 449	894 495	904 944	28 059	825 019	853 078	24 869	556 594	581 463	13 639	1 162 920	1 176 559
30114	0	148	148	0	3 211	3 211	0	3 292	3 292	0	67	67
30202	31 721	0	31 721	230	0	230	0	0	0	31 951	0	31 951
30204	4 585	0	4 585	1 177	0	1 177	0	0	0	5 762	0	5 762
30215	400	523	923	0	78	78	0	46	46	400	555	955
30221	0	0	0	0	2 758	2 758	0	2 758	2 758	0	0	0
30233	431	21	452	4 179	1 386	5 565	4 586	1 407	5 993	24	0	24
30413	455	0	455	165 639	0	165 639	165 904	0	165 904	190	0	190
30424	3 098	0	3 098	1 299 905	0	1 299 905	1 299 299	0	1 299 299	3 704	0	3 704
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 077 000	0	2 077 000	1 977 000	0	1 977 000	100 000	0	100 000
31903	600 000	0	600 000	430 000	0	430 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32308	0	5 229	5 229	0	780	780	0	457	457	0	5 552	5 552
45201	1 696	0	1 696	6 658	0	6 658	6 815	0	6 815	1 539	0	1 539
45205	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
45505	125	0	125	150	0	150	47	0	47	228	0	228
45506	8 371	0	8 371	320	0	320	872	0	872	7 819	0	7 819
45507	10 030	0	10 030	7 400	0	7 400	636	0	636	16 794	0	16 794
45509	102	0	102	299	0	299	286	0	286	115	0	115
45815	29	0	29	28	0	28	23	0	23	34	0	34
47404	0	72 802	72 802	0	1 957 388	1 957 388	0	1 734 113	1 734 113	0	296 077	296 077
47408	0	0	0	27 874 904	28 470 370	56 345 274	27 874 904	28 470 370	56 345 274	0	0	0
47423	329	0	329	201	33 810	34 011	187	33 810	33 997	343	0	343
47427	428	0	428	1 405	0	1 405	1 801	0	1 801	32	0	32
50205	306 407	0	306 407	41 096	0	41 096	306 579	0	306 579	40 924	0	40 924
50206	16 530	0	16 530	12 733	0	12 733	18 599	0	18 599	10 664	0	10 664
50207	151 157	0	151 157	82 359	0	82 359	0	0	0	233 516	0	233 516
50221	584	0	584	170	0	170	622	0	622	132	0	132
50306	119 202	0	119 202	740	0	740	56 098	0	56 098	63 844	0	63 844
50307	21 577	0	21 577	195	0	195	0	0	0	21 772	0	21 772
50308	40 078	0	40 078	332	0	332	0	0	0	40 410	0	40 410
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51402	0	0	0	49 878	0	49 878	0	0	0	49 878	0	49 878
51403	780 559	0	780 559	104 236	0	104 236	230 000	0	230 000	654 795	0	654 795
52503	0	0	0	0	2 761	2 761	0	186	186	0	2 575	2 575
60302	1 338	0	1 338	41	0	41	10	0	10	1 369	0	1 369
60306	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
60308	15	0	15	40	0	40	40	0	40	15	0	15
60310	236	0	236	909	0	909	819	0	819	326	0	326
60312	1 478	0	1 478	4 306	0	4 306	5 236	0	5 236	548	0	548
60314	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	47 513	0	47 513	1 041	0	1 041	0	0	0	48 554	0	48 554
60701	0	0	0	1 567	0	1 567	1 041	0	1 041	526	0	526
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	101	0	101	6	0	6	2	0	2	105	0	105
61008	844	0	844	151	0	151	144	0	144	851	0	851
61009	179	0	179	296	0	296	306	0	306	169	0	169
61010	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61210	0	0	0	610 746	0	610 746	610 746	0	610 746	0	0	0
61403	4 329	0	4 329	60	0	60	474	0	474	3 915	0	3 915
61702	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
70606	651 979	0	651 979	253 983	0	253 983	0	0	0	905 962	0	905 962
70608	893 569	0	893 569	191 846	0	191 846	0	0	0	1 085 415	0	1 085 415
70611	17 842	0	17 842	3 500	0	3 500	0	0	0	21 342	0	21 342
70616	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	3 895 268	1 007 287	4 902 555	39 536 192	31 434 741	70 970 933	39 876 004	30 928 640	70 804 644	3 555 456	1 513 388	5 068 844
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	21 000	0	21 000	233 420	0	233 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	584	0	584	622	0	622	170	0	170	132	0	132
10609	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	0	0	0	161 256	0	161 256
30111	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
30126	13 518	0	13 518	1	0	1	571	0	571	14 088	0	14 088
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	640	153	793	94 829	7 329	102 158	95 017	7 922	102 939	828	746	1 574
30601	29 472	0	29 472	27 000	0	27 000	0	0	0	2 472	0	2 472
40503	0	12 475	12 475	0	1 066	1 066	0	1 907	1 907	0	13 316	13 316
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	1 691 040	75 471	1 766 511	2 433 645	234 644	2 668 289	2 133 871	204 042	2 337 913	1 391 266	44 869	1 436 135
40703	2 424	0	2 424	3 793	0	3 793	4 125	0	4 125	2 756	0	2 756
40802	17 317	1	17 318	49 566	50	49 616	50 067	50	50 117	17 818	1	17 819
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	41	17	58	0	2	2	0	3	3	41	18	59
40817	123 654	199 360	323 014	224 062	223 762	447 824	208 921	232 980	441 901	108 513	208 578	317 091
40820	308	4 198	4 506	574	367	941	555	626	1 181	289	4 457	4 746
40905	16	0	16	2 266	0	2 266	2 264	0	2 264	14	0	14
40906	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	0	0	0
40909	0	0	0	1 387	772	2 159	1 387	772	2 159	0	0	0
40910	0	0	0	169	565	734	169	565	734	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	81 339	0	81 339	94 509	0	94 509	14 254	0	14 254
40912	0	0	0	547	1 170	1 717	547	1 170	1 717	0	0	0
40913	0	0	0	4 142	5 115	9 257	4 142	5 115	9 257	0	0	0
42104	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42105	78 133	0	78 133	70 806	0	70 806	43 047	0	43 047	50 374	0	50 374
42301	823	2 351	3 174	5	205	210	131	350	481	949	2 496	3 445
42303	0	1 340	1 340	0	1 482	1 482	0	1 568	1 568	0	1 426	1 426
42304	575	131	706	0	11	11	0	21	21	575	141	716
42305	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
42306	8 009	3 135	11 144	2 587	261	2 848	2 895	493	3 388	8 317	3 367	11 684
42307	4 801	0	4 801	0	0	0	856	0	856	5 657	0	5 657
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	144	0	144	0	0	0	12	0	12	156	0	156
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	865	0	865	979	0	979	899	0	899	785	0	785
45515	1 236	0	1 236	417	0	417	392	0	392	1 211	0	1 211
45818	29	0	29	12	0	12	12	0	12	29	0	29
47403	0	0	0	53 476	0	53 476	53 476	0	53 476	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	0	0
47407	0	0	0	28 568 971	27 764 075	56 333 046	28 568 971	27 764 075	56 333 046	0	0	0
47411	326	37	363	101	5	106	63	15	78	288	47	335
47416	399	304	703	3 402	308	3 710	9 372	4	9 376	6 369	0	6 369
47422	770	0	770	12	0	12	13	0	13	771	0	771
47425	868	0	868	1 087	0	1 087	1 077	0	1 077	858	0	858
47426	1 233	0	1 233	167	0	167	783	0	783	1 849	0	1 849
50220	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
52301	0	57 143	57 143	0	64 830	64 830	0	7 687	7 687	0	0	0
52304	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52305	0	0	0	0	946	946	0	111 683	111 683	0	110 737	110 737
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	1 228	155	1 383	0	261	261	618	106	724	1 846	0	1 846
60301	2 428	0	2 428	6 188	0	6 188	6 350	0	6 350	2 590	0	2 590
60305	2 629	0	2 629	6 417	0	6 417	6 619	0	6 619	2 831	0	2 831
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	286	0	286	589	0	589	507	0	507	204	0	204
60322	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
60324	212	0	212	147	0	147	0	0	0	65	0	65
60601	15 878	0	15 878	0	0	0	185	0	185	16 063	0	16 063
61304	76	0	76	18	0	18	42	0	42	100	0	100
70601	892 162	0	892 162	2	0	2	181 475	0	181 475	1 073 635	0	1 073 635
70603	744 197	0	744 197	0	0	0	276 575	0	276 575	1 020 772	0	1 020 772
Итого по пассиву (баланс)	4 546 278	356 277	4 902 555	31 647 294	28 308 507	59 955 801	31 779 655	28 342 435	60 122 090	4 678 639	390 205	5 068 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	250 299	0	250 299	0	0	0	0	0	0	250 299	0	250 299
90901	85 352	0	85 352	2 790	0	2 790	2 149	0	2 149	85 993	0	85 993
90902	242 682	1	242 683	1 248	0	1 248	1 229	0	1 229	242 701	1	242 702
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 062	0	38 062	0	0	0	1 136	0	1 136	36 926	0	36 926
91604	109	0	109	119	0	119	154	0	154	74	0	74
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 097	0	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	0	4 097
99998	473 601	0	473 601	31 922	0	31 922	216 130	0	216 130	289 393	0	289 393
Итого по активу (баланс)	1 094 809	1	1 094 810	36 079	0	36 079	220 799	0	220 799	910 089	1	910 090
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91004	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
91312	185 884	0	185 884	123 469	0	123 469	0	0	0	62 415	0	62 415
91315	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
91317	90 133	1 094	91 227	73 982	93	74 075	13 467	169	13 636	29 618	1 170	30 788
91507	194 996	0	194 996	17 179	0	17 179	16 879	0	16 879	194 696	0	194 696
99999	621 209	0	621 209	4 668	0	4 668	4 156	0	4 156	620 697	0	620 697
Итого по пассиву (баланс)	1 093 716	1 094	1 094 810	220 705	93	220 798	35 909	169	36 078	908 920	1 170	910 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	679 181	22 962	702 143	28 105 350	87 821	28 193 171	27 650 855	109 676	27 760 531	1 133 676	1 107	1 134 783
94101	0	0	0	40 735	0	40 735	40 735	0	40 735	0	0	0
99996	696 800	0	696 800	28 369 019	0	28 369 019	27 941 111	0	27 941 111	1 124 708	0	1 124 708
Итого по активу (баланс)	1 375 981	22 962	1 398 943	56 515 104	87 821	56 602 925	55 632 701	109 676	55 742 377	2 258 384	1 107	2 259 491
Пассив
96901	23 307	673 493	696 800	150 736	27 790 375	27 941 111	128 553	28 240 466	28 369 019	1 124	1 123 584	1 124 708
99997	702 143	0	702 143	27 801 266	0	27 801 266	28 233 906	0	28 233 906	1 134 783	0	1 134 783
Итого по пассиву (баланс)	725 450	673 493	1 398 943	27 952 002	27 790 375	55 742 377	28 362 459	28 240 466	56 602 925	1 135 907	1 123 584	2 259 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	496 471,0000	0	0	52 721,0000	0	0	367 906,0000	0	0	181 286,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	496 534,0000	0	0	52 752,0000	0	0	367 944,0000	0	0	181 342,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	457 534,0000	0	0	367 925,0000	0	0	52 733,0000	0	0	142 342,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	496 534,0000	0	0	367 925,0000	0	0	52 733,0000	0	0	181 342,0000

Страница была полезной?