Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 038	0	1 038	2 340	0	2 340	1 754	0	1 754	1 624	0	1 624
20202	45 111	46 880	91 991	579 363	179 495	758 858	541 087	189 480	730 567	83 387	36 895	120 282
20208	16 377	216	16 593	120 072	1 020	121 092	123 150	1 165	124 315	13 299	71	13 370
20209	0	0	0	363 126	21 231	384 357	363 126	21 231	384 357	0	0	0
30102	34 279	0	34 279	2 472 669	0	2 472 669	2 478 494	0	2 478 494	28 454	0	28 454
30110	13 964	87 259	101 223	2 037 081	3 543 612	5 580 693	2 038 605	3 248 102	5 286 707	12 440	382 769	395 209
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	15 807	0	15 807	1 605	0	1 605	0	0	0	17 412	0	17 412
30204	3 641	0	3 641	4 499	0	4 499	0	0	0	8 140	0	8 140
30215	130	180	310	0	7	7	0	9	9	130	178	308
30233	9	0	9	91 669	785	92 454	91 476	785	92 261	202	0	202
30413	20 448	0	20 448	22 756	0	22 756	42 719	0	42 719	485	0	485
30424	1 055	0	1 055	3 331 899	0	3 331 899	3 331 299	0	3 331 299	1 655	0	1 655
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
31903	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32308	0	0	0	0	927	927	0	35	35	0	892	892
45201	9 010	0	9 010	34 626	0	34 626	31 021	0	31 021	12 615	0	12 615
45205	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0	0	25 500	0	25 500
45206	45 100	0	45 100	0	0	0	20 300	0	20 300	24 800	0	24 800
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	11 781	0	11 781	0	0	0	1 103	0	1 103	10 678	0	10 678
45506	17 236	0	17 236	1 750	0	1 750	3 646	0	3 646	15 340	0	15 340
45507	17 759	0	17 759	800	0	800	1 061	0	1 061	17 498	0	17 498
45509	117	0	117	306	108	414	295	108	403	128	0	128
45815	169	0	169	223	0	223	10	0	10	382	0	382
47404	0	6 061	6 061	10 139	6 458 377	6 468 516	10 139	6 359 658	6 369 797	0	104 780	104 780
47408	0	0	0	18 547 651	18 954 176	37 501 827	18 547 651	18 954 176	37 501 827	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	252	0	252	141	142 707	142 848	106	142 707	142 813	287	0	287
47427	57	0	57	1 137	0	1 137	1 110	0	1 110	84	0	84
50205	193 057	0	193 057	17 190	0	17 190	210 247	0	210 247	0	0	0
50206	186 184	0	186 184	1 161	0	1 161	262	0	262	187 083	0	187 083
50207	74 778	0	74 778	507	0	507	10 333	0	10 333	64 952	0	64 952
50208	66 549	0	66 549	5 196	0	5 196	1 380	0	1 380	70 365	0	70 365
50221	36	0	36	628	0	628	36	0	36	628	0	628
51403	39 901	0	39 901	250 831	0	250 831	40 000	0	40 000	250 732	0	250 732
51404	88 124	0	88 124	264	0	264	68 925	0	68 925	19 463	0	19 463
51405	61 680	0	61 680	409	0	409	0	0	0	62 089	0	62 089
60302	440	0	440	0	0	0	264	0	264	176	0	176
60306	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	54	0	54	15	0	15
60310	190	0	190	326	0	326	331	0	331	185	0	185
60312	1 286	0	1 286	2 155	0	2 155	2 683	0	2 683	758	0	758
60401	18 534	0	18 534	95	0	95	0	0	0	18 629	0	18 629
60701	44	0	44	52	0	52	96	0	96	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	88	0	88	43	0	43	41	0	41	90	0	90
61008	722	0	722	135	0	135	86	0	86	771	0	771
61009	127	0	127	199	0	199	229	0	229	97	0	97
61210	0	0	0	331 027	0	331 027	331 027	0	331 027	0	0	0
61403	1 239	0	1 239	190	0	190	83	0	83	1 346	0	1 346
70606	134 480	0	134 480	85 104	0	85 104	0	0	0	219 584	0	219 584
70608	105 912	0	105 912	109 808	0	109 808	0	0	0	215 720	0	215 720
70611	1 318	0	1 318	635	0	635	0	0	0	1 953	0	1 953
70706	654 296	0	654 296	0	0	0	654 296	0	654 296	0	0	0
70708	278 808	0	278 808	0	0	0	278 808	0	278 808	0	0	0
70711	8 204	0	8 204	1 309	0	1 309	9 513	0	9 513	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 343 546	140 601	3 484 147	29 309 180	29 302 445	58 611 625	30 409 341	28 917 456	59 326 797	2 243 385	525 590	2 768 975
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	36	0	36	36	0	36	628	0	628	628	0	628
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 703	0	11 703	50	0	50	56	0	56	11 709	0	11 709
30232	668	153	821	113 351	6 944	120 295	113 743	6 950	120 693	1 060	159	1 219
30601	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
40502	60	0	60	1 474	1 177	2 651	1 426	1 177	2 603	12	0	12
40503	0	9 412	9 412	0	505	505	0	427	427	0	9 334	9 334
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	1 191 747	5 964	1 197 711	3 687 286	724 827	4 412 113	3 420 415	1 193 667	4 614 082	924 876	474 804	1 399 680
40703	11 302	0	11 302	4 843	0	4 843	3 465	0	3 465	9 924	0	9 924
40802	17 356	2	17 358	37 242	39	37 281	40 295	234	40 529	20 409	197	20 606
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	43	12	55	0	1	1	0	1	1	43	12	55
40817	183 147	112 312	295 459	548 223	496 286	1 044 509	557 522	416 081	973 603	192 446	32 107	224 553
40820	196	371	567	235	180	415	123	179	302	84	370	454
40905	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
40906	0	0	0	7 195	0	7 195	7 195	0	7 195	0	0	0
40909	0	0	0	127	169	296	127	169	296	0	0	0
40910	0	0	0	152	447	599	152	447	599	0	0	0
40911	2 852	0	2 852	65 741	0	65 741	63 985	0	63 985	1 096	0	1 096
40912	0	0	0	702	1 055	1 757	702	1 055	1 757	0	0	0
40913	0	0	0	2 724	4 062	6 786	2 724	4 062	6 786	0	0	0
42105	334 583	0	334 583	353 085	0	353 085	243 774	0	243 774	225 272	0	225 272
42106	7 061	0	7 061	8 678	0	8 678	12 512	0	12 512	10 895	0	10 895
42301	2 597	1 626	4 223	1 838	164	2 002	843	173	1 016	1 602	1 635	3 237
42303	0	369	369	0	432	432	0	1 616	1 616	0	1 553	1 553
42304	9	317	326	9	281	290	0	94	94	0	130	130
42305	6 947	123	7 070	0	7	7	25	7	32	6 972	123	7 095
42306	13 397	854	14 251	1 467	75	1 542	570	45	615	12 500	824	13 324
42307	3 131	0	3 131	0	0	0	27	0	27	3 158	0	3 158
42311	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	204	0	204	197	0	197	570	0	570	577	0	577
45515	1 897	0	1 897	915	0	915	804	0	804	1 786	0	1 786
45818	169	0	169	10	0	10	114	0	114	273	0	273
47403	0	0	0	21 476	0	21 476	21 476	0	21 476	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 020	3 020	0	3 020	3 020	0	0	0
47407	0	0	0	19 196 360	18 314 939	37 511 299	19 196 360	18 314 939	37 511 299	0	0	0
47411	392	17	409	97	2	99	96	7	103	391	22	413
47416	158	0	158	212 820	705	213 525	213 578	934	214 512	916	229	1 145
47422	818	0	818	14	0	14	30	0	30	834	0	834
47425	4 174	0	4 174	527	0	527	292	0	292	3 939	0	3 939
47426	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
50220	1 038	0	1 038	1 754	0	1 754	2 340	0	2 340	1 624	0	1 624
52301	0	0	0	0	0	0	885	0	885	885	0	885
52304	885	0	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0
52306	5 571	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	5 571
52501	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
60301	1 982	0	1 982	4 097	0	4 097	4 184	0	4 184	2 069	0	2 069
60305	2 141	0	2 141	5 173	0	5 173	5 110	0	5 110	2 078	0	2 078
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	170	0	170	232	0	232	403	0	403	341	0	341
60322	109	0	109	22	0	22	22	0	22	109	0	109
60324	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
60601	14 094	0	14 094	0	0	0	135	0	135	14 229	0	14 229
61304	114	0	114	25	0	25	16	0	16	105	0	105
70601	77 853	0	77 853	0	0	0	94 118	0	94 118	171 971	0	171 971
70603	174 956	0	174 956	0	0	0	105 697	0	105 697	280 653	0	280 653
70701	647 565	0	647 565	647 565	0	647 565	0	0	0	0	0	0
70703	334 662	0	334 662	334 662	0	334 662	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	942 617	0	942 617	982 227	0	982 227	39 610	0	39 610
Итого по пассиву (баланс)	3 352 610	131 537	3 484 147	26 204 995	19 555 317	45 760 312	25 099 856	19 945 284	45 045 140	2 247 471	521 504	2 768 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 456	0	6 456	0	0	0	0	0	0	6 456	0	6 456
90901	74 576	0	74 576	11 035	0	11 035	10 003	0	10 003	75 608	0	75 608
90902	162 259	0	162 259	70 967	0	70 967	905	0	905	232 321	0	232 321
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 816	0	93 816	1 256	0	1 256	0	0	0	95 072	0	95 072
91604	68	0	68	348	0	348	323	0	323	93	0	93
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	524 960	0	524 960	60 712	0	60 712	73 700	0	73 700	511 972	0	511 972
Итого по активу (баланс)	866 816	0	866 816	144 319	0	144 319	84 932	0	84 932	926 203	0	926 203
Пассив
91003	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
91004	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
91312	186 710	0	186 710	0	0	0	0	0	0	186 710	0	186 710
91315	96 966	0	96 966	1 682	0	1 682	2 055	0	2 055	97 339	0	97 339
91317	46 159	854	47 013	65 460	154	65 614	52 106	147	52 253	32 805	847	33 652
91507	194 271	0	194 271	300	0	300	300	0	300	194 271	0	194 271
99999	341 856	0	341 856	11 211	0	11 211	83 586	0	83 586	414 231	0	414 231
Итого по пассиву (баланс)	865 962	854	866 816	84 757	154	84 911	144 151	147	144 298	925 356	847	926 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 241	0	7 241	17 469 509	1 791 453	19 260 962	16 691 629	1 005 980	17 697 609	785 121	785 473	1 570 594
99996	7 210	0	7 210	19 317 817	0	19 317 817	17 754 438	0	17 754 438	1 570 589	0	1 570 589
Итого по активу (баланс)	14 451	0	14 451	36 787 326	1 791 453	38 578 779	34 446 067	1 005 980	35 452 047	2 355 710	785 473	3 141 183
Пассив
96901	0	7 210	7 210	864 096	16 890 342	17 754 438	1 649 569	17 668 248	19 317 817	785 473	785 116	1 570 589
99997	7 241	0	7 241	17 697 610	0	17 697 610	19 260 963	0	19 260 963	1 570 594	0	1 570 594
Итого по пассиву (баланс)	7 241	7 210	14 451	18 561 706	16 890 342	35 452 048	20 910 532	17 668 248	38 578 780	2 356 067	785 116	3 141 183
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	26,0000	0	0	11,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	508 339,0000	0	0	21 684,0000	0	0	214 963,0000	0	0	315 060,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	508 358,0000	0	0	21 721,0000	0	0	214 985,0000	0	0	315 094,0000
Пассив
98050	0	0	468 358,0000	0	0	213 974,0000	0	0	21 710,0000	0	0	276 094,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	508 358,0000	0	0	214 974,0000	0	0	21 710,0000	0	0	315 094,0000

Страница была полезной?