Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	473	0	473	478	0	478	304	0	304	647	0	647
20202	84 084	28 080	112 164	564 856	147 723	712 579	546 785	131 839	678 624	102 155	43 964	146 119
20208	2 359	0	2 359	99 430	821	100 251	86 766	610	87 376	15 023	211	15 234
20209	0	0	0	469 093	36 788	505 881	469 093	36 788	505 881	0	0	0
30102	239 499	0	239 499	1 724 162	0	1 724 162	1 909 233	0	1 909 233	54 428	0	54 428
30110	24 989	100 017	125 006	592 635	819 378	1 412 013	606 424	336 350	942 774	11 200	583 045	594 245
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	17 258	0	17 258	0	0	0	1 453	0	1 453	15 805	0	15 805
30204	423	0	423	881	0	881	0	0	0	1 304	0	1 304
30215	130	164	294	0	14	14	0	2	2	130	176	306
30233	0	0	0	74 563	688	75 251	74 552	674	75 226	11	14	25
30413	1 455	0	1 455	56 752	0	56 752	57 963	0	57 963	244	0	244
30424	1 765	0	1 765	1 427 250	0	1 427 250	1 428 505	0	1 428 505	510	0	510
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31903	0	0	0	151 000	0	151 000	0	0	0	151 000	0	151 000
31904	428 000	0	428 000	0	0	0	428 000	0	428 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
45201	2 794	0	2 794	45 358	0	45 358	35 684	0	35 684	12 468	0	12 468
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	51 400	0	51 400	12 000	0	12 000	12 300	0	12 300	51 100	0	51 100
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	726	0	726	18 150	0	18 150	111	0	111	18 765	0	18 765
45506	9 564	0	9 564	26 307	0	26 307	890	0	890	34 981	0	34 981
45507	19 039	0	19 039	0	0	0	640	0	640	18 399	0	18 399
45509	149	0	149	271	94	365	302	94	396	118	0	118
45815	189	0	189	223	0	223	10	0	10	402	0	402
45915	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
47404	0	699	699	0	2 006 690	2 006 690	0	1 916 570	1 916 570	0	90 819	90 819
47408	0	0	0	8 176 993	8 792 439	16 969 432	8 176 993	8 792 439	16 969 432	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	296	0	296	106	100 055	100 161	187	100 055	100 242	215	0	215
47427	37	0	37	1 131	0	1 131	1 012	0	1 012	156	0	156
50205	190 918	0	190 918	1 124	0	1 124	0	0	0	192 042	0	192 042
50206	171 765	0	171 765	1 048	0	1 048	2 197	0	2 197	170 616	0	170 616
50207	74 259	0	74 259	517	0	517	464	0	464	74 312	0	74 312
50208	20 099	0	20 099	41 428	0	41 428	0	0	0	61 527	0	61 527
50221	816	0	816	181	0	181	101	0	101	896	0	896
51402	0	0	0	5 994	0	5 994	0	0	0	5 994	0	5 994
51403	198 195	0	198 195	580	0	580	50 000	0	50 000	148 775	0	148 775
51404	41 718	0	41 718	48 916	0	48 916	5 984	0	5 984	84 650	0	84 650
51405	60 902	0	60 902	409	0	409	0	0	0	61 311	0	61 311
60302	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60306	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	16	0	16	15	0	15
60310	178	0	178	234	0	234	230	0	230	182	0	182
60312	1 607	0	1 607	1 759	0	1 759	1 982	0	1 982	1 384	0	1 384
60401	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0	18 534	0	18 534
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	91	0	91	3	0	3	4	0	4	90	0	90
61008	751	0	751	74	0	74	65	0	65	760	0	760
61009	61	0	61	193	0	193	177	0	177	77	0	77
61210	0	0	0	55 984	0	55 984	55 984	0	55 984	0	0	0
61403	1 360	0	1 360	30	0	30	83	0	83	1 307	0	1 307
70606	653 030	0	653 030	59 141	0	59 141	653 030	0	653 030	59 141	0	59 141
70608	278 808	0	278 808	32 291	0	32 291	278 808	0	278 808	32 291	0	32 291
70611	7 680	0	7 680	635	0	635	7 680	0	7 680	635	0	635
70706	0	0	0	654 297	0	654 297	1	0	1	654 296	0	654 296
70708	0	0	0	278 808	0	278 808	0	0	0	278 808	0	278 808
70711	0	0	0	8 204	0	8 204	0	0	0	8 204	0	8 204
Итого по активу (баланс)	2 629 794	128 965	2 758 759	14 638 233	11 904 690	26 542 923	14 918 700	11 315 421	26 234 121	2 349 327	718 234	3 067 561
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	816	0	816	101	0	101	181	0	181	896	0	896
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 115	0	11 115	0	0	0	644	0	644	11 759	0	11 759
30232	2 499	167	2 666	96 328	5 909	102 237	94 232	5 825	100 057	403	83	486
30601	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
40502	490	0	490	784	0	784	305	0	305	11	0	11
40503	0	8 559	8 559	0	67	67	0	698	698	0	9 190	9 190
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	767 004	6 384	773 388	2 150 459	57 266	2 207 725	2 186 739	409 389	2 596 128	803 284	358 507	1 161 791
40703	8 418	0	8 418	3 495	0	3 495	5 628	0	5 628	10 551	0	10 551
40802	15 536	2	15 538	28 020	142	28 162	28 832	142	28 974	16 348	2	16 350
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	44	11	55	1	0	1	0	1	1	43	12	55
40817	258 233	94 475	352 708	586 353	231 915	818 268	383 044	443 594	826 638	54 924	306 154	361 078
40820	176	338	514	43	4	47	51	29	80	184	363	547
40905	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
40906	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
40909	0	10	10	15	216	231	15	206	221	0	0	0
40910	0	0	0	72	390	462	72	390	462	0	0	0
40911	0	0	0	102 950	0	102 950	111 863	0	111 863	8 913	0	8 913
40912	0	0	0	771	936	1 707	771	936	1 707	0	0	0
40913	0	0	0	2 163	2 973	5 136	2 163	2 973	5 136	0	0	0
42105	220 894	0	220 894	215 605	0	215 605	36 283	0	36 283	41 572	0	41 572
42106	13 376	0	13 376	28 000	0	28 000	16 040	0	16 040	1 416	0	1 416
42301	2 597	1 476	4 073	10	13	23	10	127	137	2 597	1 590	4 187
42303	0	282	282	0	284	284	0	341	341	0	339	339
42304	410	241	651	414	3	417	13	71	84	9	309	318
42305	7 147	112	7 259	626	1	627	426	9	435	6 947	120	7 067
42306	13 834	778	14 612	1 611	5	1 616	1 471	59	1 530	13 694	832	14 526
42307	3 490	0	3 490	388	0	388	19	0	19	3 121	0	3 121
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	189	0	189	0	0	0	3	0	3	192	0	192
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	710	0	710	811	0	811	677	0	677	576	0	576
45515	659	0	659	38	0	38	1 488	0	1 488	2 109	0	2 109
45818	189	0	189	10	0	10	112	0	112	291	0	291
45918	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47403	0	0	0	41 209	0	41 209	41 209	0	41 209	0	0	0
47405	0	0	0	0	805	805	0	805	805	0	0	0
47407	0	0	0	8 883 022	8 091 461	16 974 483	8 883 022	8 091 461	16 974 483	0	0	0
47411	295	5	300	77	0	77	98	6	104	316	11	327
47416	84	0	84	7 392	0	7 392	7 370	0	7 370	62	0	62
47422	798	0	798	15	0	15	18	0	18	801	0	801
47425	8 185	0	8 185	3 836	0	3 836	802	0	802	5 151	0	5 151
47426	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
50220	473	0	473	304	0	304	478	0	478	647	0	647
52301	1 877	0	1 877	2 797	0	2 797	2 904	0	2 904	1 984	0	1 984
52303	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0
52304	1 296	0	1 296	411	0	411	0	0	0	885	0	885
52306	5 571	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	5 571
52501	28	0	28	16	0	16	12	0	12	24	0	24
60301	1 789	0	1 789	3 034	0	3 034	3 414	0	3 414	2 169	0	2 169
60305	2 246	0	2 246	5 169	0	5 169	5 174	0	5 174	2 251	0	2 251
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	41	0	41	89	0	89	238	0	238	190	0	190
60322	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	13 821	0	13 821	0	0	0	138	0	138	13 959	0	13 959
61304	138	0	138	25	0	25	24	0	24	137	0	137
70601	647 567	0	647 567	647 568	0	647 568	32 412	0	32 412	32 411	0	32 411
70603	334 662	0	334 662	334 662	0	334 662	64 680	0	64 680	64 680	0	64 680
70701	0	0	0	2	0	2	647 567	0	647 567	647 565	0	647 565
70703	0	0	0	0	0	0	334 662	0	334 662	334 662	0	334 662
Итого по пассиву (баланс)	2 645 915	112 844	2 758 759	13 155 672	8 392 390	21 548 062	12 899 801	8 957 063	21 856 864	2 390 044	677 517	3 067 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 237	0	11 237	0	0	0	2 797	0	2 797	8 440	0	8 440
90901	75 522	0	75 522	8 521	0	8 521	9 792	0	9 792	74 251	0	74 251
90902	163 459	0	163 459	1 282	0	1 282	1 415	0	1 415	163 326	0	163 326
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	114 795	0	114 795	0	0	0	20 979	0	20 979	93 816	0	93 816
91604	61	0	61	396	0	396	396	0	396	61	0	61
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	537 664	0	537 664	81 053	0	81 053	94 857	0	94 857	523 860	0	523 860
Итого по активу (баланс)	907 418	0	907 418	91 253	0	91 253	130 236	0	130 236	868 435	0	868 435
Пассив
91312	181 208	0	181 208	5 530	0	5 530	11 033	0	11 033	186 711	0	186 711
91315	103 429	0	103 429	4 595	0	4 595	0	0	0	98 834	0	98 834
91317	57 979	777	58 756	84 217	100	84 317	69 449	156	69 605	43 211	833	44 044
91507	194 271	0	194 271	415	0	415	415	0	415	194 271	0	194 271
99999	369 754	0	369 754	35 379	0	35 379	10 200	0	10 200	344 575	0	344 575
Итого по пассиву (баланс)	906 641	777	907 418	130 136	100	130 236	91 097	156	91 253	867 602	833	868 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	13 054	1 252	14 306	0	5	5	13 054	1 257	14 311	0	0	0
93801	40	0	40	2	0	2	42	0	42	0	0	0
93901	0	0	0	7 678 775	440 112	8 118 887	7 640 602	439 196	8 079 798	38 173	916	39 089
99996	0	0	0	8 126 984	0	8 126 984	8 087 817	0	8 087 817	39 167	0	39 167
Итого по активу (баланс)	13 094	1 252	14 346	15 805 761	440 117	16 245 878	15 741 515	440 453	16 181 968	77 340	916	78 256
Пассив
96001	1 254	13 092	14 346	1 254	13 092	14 346	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
96901	0	0	0	439 089	7 648 727	8 087 816	440 006	7 686 977	8 126 983	917	38 250	39 167
99997	0	0	0	8 079 798	0	8 079 798	8 118 887	0	8 118 887	39 089	0	39 089
Итого по пассиву (баланс)	1 254	13 092	14 346	8 520 170	7 661 819	16 181 989	8 558 922	7 686 977	16 245 899	40 006	38 250	78 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	448 839,0000	0	0	90 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	488 839,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	448 880,0000	0	0	90 017,0000	0	0	50 024,0000	0	0	488 873,0000
Пассив
98050	0	0	408 880,0000	0	0	13,0000	0	0	40 006,0000	0	0	448 873,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	448 880,0000	0	0	13,0000	0	0	40 006,0000	0	0	488 873,0000

Страница была полезной?