Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	780	0	780	270	0	270	577	0	577	473	0	473
20202	48 300	29 454	77 754	617 513	81 292	698 805	581 729	82 666	664 395	84 084	28 080	112 164
20208	5 429	132	5 561	151 533	1 120	152 653	154 603	1 252	155 855	2 359	0	2 359
20209	0	0	0	417 268	35 519	452 787	417 268	35 519	452 787	0	0	0
30102	50 959	0	50 959	3 007 474	0	3 007 474	2 818 934	0	2 818 934	239 499	0	239 499
30110	7 800	135 388	143 188	2 080 146	454 708	2 534 854	2 062 957	490 079	2 553 036	24 989	100 017	125 006
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	18 649	0	18 649	0	0	0	1 391	0	1 391	17 258	0	17 258
30204	361	0	361	62	0	62	0	0	0	423	0	423
30215	130	166	296	0	3	3	0	5	5	130	164	294
30233	7	42	49	121 118	710	121 828	121 125	752	121 877	0	0	0
30413	1 198	0	1 198	188 032	0	188 032	187 775	0	187 775	1 455	0	1 455
30424	1 479	0	1 479	1 978 668	0	1 978 668	1 978 382	0	1 978 382	1 765	0	1 765
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	988 000	0	988 000	988 000	0	988 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
31904	0	0	0	428 000	0	428 000	0	0	0	428 000	0	428 000
32201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45201	22 317	0	22 317	75 818	0	75 818	95 341	0	95 341	2 794	0	2 794
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	32 500	0	32 500	25 900	0	25 900	7 000	0	7 000	51 400	0	51 400
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	765	0	765	160	0	160	199	0	199	726	0	726
45506	10 313	0	10 313	250	0	250	999	0	999	9 564	0	9 564
45507	20 332	0	20 332	0	0	0	1 293	0	1 293	19 039	0	19 039
45509	158	0	158	406	0	406	415	0	415	149	0	149
45812	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
45815	208	0	208	222	0	222	241	0	241	189	0	189
45915	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47404	0	108 113	108 113	0	2 334 470	2 334 470	0	2 441 884	2 441 884	0	699	699
47408	0	0	0	8 726 223	8 306 073	17 032 296	8 726 223	8 306 073	17 032 296	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	210	0	210	195	21 096	21 291	109	21 096	21 205	296	0	296
47427	348	0	348	1 014	0	1 014	1 325	0	1 325	37	0	37
50205	0	0	0	190 918	0	190 918	0	0	0	190 918	0	190 918
50206	173 970	0	173 970	1 047	0	1 047	3 252	0	3 252	171 765	0	171 765
50207	73 742	0	73 742	517	0	517	0	0	0	74 259	0	74 259
50208	20 756	0	20 756	135	0	135	792	0	792	20 099	0	20 099
50221	246	0	246	604	0	604	34	0	34	816	0	816
51401	60 210	0	60 210	185 018	0	185 018	245 228	0	245 228	0	0	0
51403	208 365	0	208 365	198 268	0	198 268	208 438	0	208 438	198 195	0	198 195
51404	280 621	0	280 621	982	0	982	239 885	0	239 885	41 718	0	41 718
51405	88 594	0	88 594	706	0	706	28 398	0	28 398	60 902	0	60 902
60302	155	0	155	29	0	29	0	0	0	184	0	184
60306	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
60308	15	0	15	114	0	114	129	0	129	0	0	0
60310	186	0	186	311	0	311	319	0	319	178	0	178
60312	2 161	0	2 161	2 038	0	2 038	2 592	0	2 592	1 607	0	1 607
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0	18 534	0	18 534
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	91	0	91	8	0	8	8	0	8	91	0	91
61008	727	0	727	106	0	106	82	0	82	751	0	751
61009	62	0	62	192	0	192	193	0	193	61	0	61
61010	59	0	59	93	0	93	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	539 431	0	539 431	539 431	0	539 431	0	0	0
61403	1 334	0	1 334	146	0	146	120	0	120	1 360	0	1 360
70606	619 439	0	619 439	33 598	0	33 598	7	0	7	653 030	0	653 030
70608	262 444	0	262 444	16 364	0	16 364	0	0	0	278 808	0	278 808
70611	7 045	0	7 045	635	0	635	0	0	0	7 680	0	7 680
Итого по активу (баланс)	2 315 208	273 300	2 588 508	19 982 170	11 234 991	31 217 161	19 667 584	11 379 326	31 046 910	2 629 794	128 965	2 758 759
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	246	0	246	34	0	34	604	0	604	816	0	816
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 148	0	11 148	33	0	33	0	0	0	11 115	0	11 115
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	51	0	51	148 537	9 797	158 334	150 985	9 964	160 949	2 499	167	2 666
30601	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
31501	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40502	146	0	146	4 635	22	4 657	4 979	22	5 001	490	0	490
40503	0	8 681	8 681	0	311	311	0	189	189	0	8 559	8 559
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	740 037	5 006	745 043	2 829 060	91 677	2 920 737	2 856 027	93 055	2 949 082	767 004	6 384	773 388
40703	11 899	0	11 899	8 714	0	8 714	5 233	0	5 233	8 418	0	8 418
40802	9 278	2	9 280	59 241	253	59 494	65 499	253	65 752	15 536	2	15 538
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	44	11	55	0	0	0	0	0	0	44	11	55
40817	273 345	50 161	323 506	216 234	26 223	242 457	201 122	70 537	271 659	258 233	94 475	352 708
40820	159	10	169	95	7	102	112	335	447	176	338	514
40905	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
40906	0	0	0	16 834	0	16 834	16 834	0	16 834	0	0	0
40909	0	0	0	227	473	700	227	483	710	0	10	10
40910	0	0	0	291	163	454	291	163	454	0	0	0
40911	1 126	0	1 126	37 851	0	37 851	36 725	0	36 725	0	0	0
40912	0	0	0	1 416	1 593	3 009	1 416	1 593	3 009	0	0	0
40913	0	0	0	4 016	7 461	11 477	4 016	7 461	11 477	0	0	0
42105	164 461	0	164 461	10 610	0	10 610	67 043	0	67 043	220 894	0	220 894
42106	16 603	0	16 603	10 801	0	10 801	7 574	0	7 574	13 376	0	13 376
42301	2 637	1 500	4 137	81	50	131	41	26	67	2 597	1 476	4 073
42303	775	496	1 271	778	509	1 287	3	295	298	0	282	282
42304	410	0	410	0	4	4	0	245	245	410	241	651
42305	6 275	122	6 397	0	13	13	872	3	875	7 147	112	7 259
42306	14 949	779	15 728	3 449	23	3 472	2 334	22	2 356	13 834	778	14 612
42307	3 850	0	3 850	387	0	387	27	0	27	3 490	0	3 490
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42313	183	0	183	0	0	0	6	0	6	189	0	189
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42606	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	3 372	0	3 372	5 436	0	5 436	2 774	0	2 774	710	0	710
45515	721	0	721	62	0	62	0	0	0	659	0	659
45818	208	0	208	72	0	72	53	0	53	189	0	189
47403	0	0	0	190 387	0	190 387	190 387	0	190 387	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 082	1 082	0	1 082	1 082	0	0	0
47407	0	0	0	8 684 116	8 342 842	17 026 958	8 684 116	8 342 842	17 026 958	0	0	0
47411	336	65	401	144	68	212	103	8	111	295	5	300
47416	673	0	673	12 490	0	12 490	11 901	0	11 901	84	0	84
47422	772	19	791	22	19	41	48	0	48	798	0	798
47425	7 126	0	7 126	9 407	0	9 407	10 466	0	10 466	8 185	0	8 185
47426	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
50220	780	0	780	577	0	577	270	0	270	473	0	473
52301	288	0	288	288	0	288	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877
52302	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
52303	2 613	0	2 613	890	0	890	770	0	770	2 493	0	2 493
52304	786	0	786	375	0	375	885	0	885	1 296	0	1 296
52306	5 571	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	5 571
52501	16	0	16	1	0	1	13	0	13	28	0	28
60301	1 541	0	1 541	2 223	0	2 223	2 471	0	2 471	1 789	0	1 789
60305	2 038	0	2 038	4 996	0	4 996	5 204	0	5 204	2 246	0	2 246
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	72	0	72	154	0	154	123	0	123	41	0	41
60322	163	0	163	55	0	55	1	0	1	109	0	109
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	13 683	0	13 683	0	0	0	138	0	138	13 821	0	13 821
61304	141	0	141	28	0	28	25	0	25	138	0	138
70601	601 790	0	601 790	10	0	10	45 787	0	45 787	647 567	0	647 567
70603	324 710	0	324 710	0	0	0	9 952	0	9 952	334 662	0	334 662
Итого по пассиву (баланс)	2 521 651	66 857	2 588 508	12 268 032	8 482 591	20 750 623	12 392 296	8 528 578	20 920 874	2 645 915	112 844	2 758 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 258	0	9 258	2 267	0	2 267	288	0	288	11 237	0	11 237
90901	74 127	0	74 127	9 576	0	9 576	8 181	0	8 181	75 522	0	75 522
90902	173 634	0	173 634	3 456	0	3 456	13 631	0	13 631	163 459	0	163 459
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	172 262	0	172 262	16 530	0	16 530	73 997	0	73 997	114 795	0	114 795
91604	89	0	89	392	0	392	420	0	420	61	0	61
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	602 066	0	602 066	165 659	0	165 659	230 061	0	230 061	537 664	0	537 664
Итого по активу (баланс)	1 036 117	0	1 036 117	197 881	0	197 881	326 580	0	326 580	907 418	0	907 418
Пассив
91312	243 776	0	243 776	62 568	0	62 568	0	0	0	181 208	0	181 208
91315	125 874	0	125 874	27 371	0	27 371	4 926	0	4 926	103 429	0	103 429
91317	78 071	781	78 852	140 100	22	140 122	120 008	18	120 026	57 979	777	58 756
91507	153 564	0	153 564	0	0	0	40 707	0	40 707	194 271	0	194 271
99999	434 051	0	434 051	96 518	0	96 518	32 221	0	32 221	369 754	0	369 754
Итого по пассиву (баланс)	1 035 336	781	1 036 117	326 557	22	326 579	197 862	18	197 880	906 641	777	907 418
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	198 937	0	198 937	8 136 974	66 947	8 203 921	8 322 857	65 695	8 388 552	13 054	1 252	14 306
93801	0	0	0	19 500	0	19 500	19 460	0	19 460	40	0	40
Итого по активу (баланс)	198 937	0	198 937	8 156 474	66 947	8 223 421	8 342 317	65 695	8 408 012	13 094	1 252	14 346
Пассив
96001	0	198 799	198 799	65 333	8 341 819	8 407 152	66 587	8 156 112	8 222 699	1 254	13 092	14 346
96801	138	0	138	19 460	0	19 460	19 322	0	19 322	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	138	198 799	198 937	84 793	8 341 819	8 426 612	85 909	8 156 112	8 242 021	1 254	13 092	14 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	15,0000	0	0	43,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	262 339,0000	0	0	226 500,0000	0	0	40 000,0000	0	0	448 839,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 408,0000	0	0	226 558,0000	0	0	40 086,0000	0	0	448 880,0000
Пассив
98050	0	0	212 408,0000	0	0	40 043,0000	0	0	236 515,0000	0	0	408 880,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 408,0000	0	0	90 043,0000	0	0	276 515,0000	0	0	448 880,0000

Страница была полезной?