Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131	0	131	111	0	111	92	0	92	150	0	150
20202	43 617	32 443	76 060	466 582	57 058	523 640	410 539	55 314	465 853	99 660	34 187	133 847
20208	13 441	190	13 631	93 892	596	94 488	94 381	654	95 035	12 952	132	13 084
20209	0	0	0	315 277	16 510	331 787	315 277	16 510	331 787	0	0	0
30102	68 159	0	68 159	2 036 293	0	2 036 293	2 004 160	0	2 004 160	100 292	0	100 292
30110	7 250	20 068	27 318	1 774 114	889 047	2 663 161	1 771 764	895 701	2 667 465	9 600	13 414	23 014
30114	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30202	19 146	0	19 146	214	0	214	0	0	0	19 360	0	19 360
30204	1 097	0	1 097	0	0	0	207	0	207	890	0	890
30215	130	158	288	0	12	12	0	6	6	130	164	294
30221	0	0	0	0	491	491	0	491	491	0	0	0
30233	82	3	85	80 043	267	80 310	80 031	184	80 215	94	86	180
30424	549	0	549	2 581 377	0	2 581 377	2 581 819	0	2 581 819	107	0	107
30602	1 292	0	1 292	60 000	0	60 000	61 275	0	61 275	17	0	17
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	965 000	0	965 000	705 000	0	705 000	965 000	0	965 000	705 000	0	705 000
45201	18 730	0	18 730	59 737	0	59 737	54 907	0	54 907	23 560	0	23 560
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
45505	1 176	0	1 176	120	0	120	120	0	120	1 176	0	1 176
45506	11 311	0	11 311	0	0	0	887	0	887	10 424	0	10 424
45507	23 280	0	23 280	0	0	0	25	0	25	23 255	0	23 255
45509	171	0	171	437	0	437	428	0	428	180	0	180
45815	288	0	288	0	0	0	15	0	15	273	0	273
47404	0	2 126	2 126	0	2 652 429	2 652 429	0	2 631 307	2 631 307	0	23 248	23 248
47408	0	0	0	15 778 391	15 611 143	31 389 534	15 778 391	15 611 143	31 389 534	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	772	0	772	156	14 146	14 302	113	14 146	14 259	815	0	815
47427	48	0	48	1 155	0	1 155	680	0	680	523	0	523
50206	123 322	0	123 322	40 932	0	40 932	1 844	0	1 844	162 410	0	162 410
50207	112 526	0	112 526	503	0	503	62 028	0	62 028	51 001	0	51 001
50208	0	0	0	20 090	0	20 090	0	0	0	20 090	0	20 090
50221	330	0	330	103	0	103	114	0	114	319	0	319
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51403	227 381	0	227 381	251 035	0	251 035	129 215	0	129 215	349 201	0	349 201
51404	136 451	0	136 451	58 827	0	58 827	68 667	0	68 667	126 611	0	126 611
51405	134 857	0	134 857	695	0	695	0	0	0	135 552	0	135 552
60302	1 160	0	1 160	0	0	0	314	0	314	846	0	846
60306	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60308	15	0	15	31	0	31	40	0	40	6	0	6
60310	111	0	111	224	0	224	237	0	237	98	0	98
60312	655	0	655	1 963	0	1 963	2 009	0	2 009	609	0	609
60314	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	87	87
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	19 574	0	19 574	94	0	94	0	0	0	19 668	0	19 668
60701	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
61008	318	0	318	39	0	39	62	0	62	295	0	295
61009	99	0	99	94	0	94	73	0	73	120	0	120
61210	0	0	0	261 181	0	261 181	261 181	0	261 181	0	0	0
61403	1 027	0	1 027	119	0	119	81	0	81	1 065	0	1 065
70606	265 759	0	265 759	85 752	0	85 752	10	0	10	351 501	0	351 501
70608	116 074	0	116 074	37 341	0	37 341	0	0	0	153 415	0	153 415
70611	1 905	0	1 905	314	0	314	0	0	0	2 219	0	2 219
Итого по активу (баланс)	2 329 569	55 080	2 384 649	24 899 789	19 241 700	44 141 489	24 836 631	19 225 456	44 062 087	2 392 727	71 324	2 464 051
Пассив
10208	164 900	0	164 900	0	0	0	0	0	0	164 900	0	164 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	330	0	330	114	0	114	103	0	103	319	0	319
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	0	0	0	24 735	0	24 735
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	0	0	0	82 401	0	82 401
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	29	0	29	12	0	12	25	0	25	42	0	42
30232	349	16	365	111 281	14 416	125 697	111 399	14 403	125 802	467	3	470
40502	2 506	0	2 506	5 004	108	5 112	3 303	108	3 411	805	0	805
40503	0	4 043	4 043	0	145	145	0	310	310	0	4 208	4 208
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	1 165 476	11 527	1 177 003	2 012 389	86 030	2 098 419	1 916 848	80 959	1 997 807	1 069 935	6 456	1 076 391
40703	3 622	0	3 622	4 297	0	4 297	4 872	0	4 872	4 197	0	4 197
40802	12 067	2	12 069	44 851	100	44 951	46 571	100	46 671	13 787	2	13 789
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	46	10	56	1	0	1	0	1	1	45	11	56
40817	259 399	33 469	292 868	145 802	31 959	177 761	149 579	45 740	195 319	263 176	47 250	310 426
40820	59	10	69	116	1	117	121	1	122	64	10	74
40905	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
40906	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
40909	0	3	3	107	46	153	107	43	150	0	0	0
40910	0	0	0	309	168	477	309	168	477	0	0	0
40911	902	0	902	74 438	0	74 438	73 536	0	73 536	0	0	0
40912	0	0	0	752	1 611	2 363	752	1 611	2 363	0	0	0
40913	0	0	0	5 425	9 723	15 148	5 425	9 723	15 148	0	0	0
42105	117 756	0	117 756	8 000	0	8 000	37 012	0	37 012	146 768	0	146 768
42106	20 447	0	20 447	0	0	0	5 557	0	5 557	26 004	0	26 004
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	2 624	1 523	4 147	164	148	312	195	114	309	2 655	1 489	4 144
42303	0	0	0	0	3	3	0	100	100	0	97	97
42304	155	0	155	0	0	0	180	0	180	335	0	335
42305	6 807	111	6 918	754	15	769	1 717	20	1 737	7 770	116	7 886
42306	14 701	705	15 406	3 205	30	3 235	1 440	62	1 502	12 936	737	13 673
42307	4 506	0	4 506	150	0	150	27	0	27	4 383	0	4 383
42309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	21	0	21	6	0	6	18	0	18	33	0	33
42312	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42313	93	0	93	3	0	3	12	0	12	102	0	102
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	63	0	63	0	0	0	5	0	5	68	0	68
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	2 248	0	2 248	2 226	0	2 226	2 399	0	2 399	2 421	0	2 421
45515	654	0	654	49	0	49	0	0	0	605	0	605
45818	288	0	288	15	0	15	0	0	0	273	0	273
47405	0	0	0	0	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	0	0
47407	0	0	0	15 942 667	15 504 644	31 447 311	15 942 667	15 504 644	31 447 311	0	0	0
47411	265	27	292	156	1	157	103	9	112	212	35	247
47416	289	0	289	5 967	234	6 201	5 802	234	6 036	124	0	124
47422	683	18	701	16	1	17	28	2	30	695	19	714
47425	15 763	0	15 763	2 895	0	2 895	3 903	0	3 903	16 771	0	16 771
47426	135	0	135	410	0	410	427	0	427	152	0	152
50220	131	0	131	92	0	92	111	0	111	150	0	150
52306	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
60301	1 873	0	1 873	2 294	0	2 294	2 267	0	2 267	1 846	0	1 846
60305	1 776	0	1 776	4 716	0	4 716	4 622	0	4 622	1 682	0	1 682
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	154	0	154	194	0	194	387	0	387	347	0	347
60322	159	0	159	4	0	4	4	0	4	159	0	159
60601	13 838	0	13 838	0	0	0	151	0	151	13 989	0	13 989
61304	86	0	86	25	0	25	40	0	40	101	0	101
70601	261 922	0	261 922	1	0	1	59 454	0	59 454	321 375	0	321 375
70603	136 106	0	136 106	0	0	0	67 848	0	67 848	203 954	0	203 954
Итого по пассиву (баланс)	2 333 180	51 469	2 384 649	18 385 117	15 650 714	34 035 831	18 455 550	15 659 683	34 115 233	2 403 613	60 438	2 464 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
90901	73 371	0	73 371	974	0	974	928	0	928	73 417	0	73 417
90902	175 381	0	175 381	2 967	0	2 967	1 298	0	1 298	177 050	0	177 050
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	171 169	0	171 169	0	0	0	18 610	0	18 610	152 559	0	152 559
91604	59	0	59	235	0	235	191	0	191	103	0	103
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
99998	420 236	0	420 236	70 754	0	70 754	81 312	0	81 312	409 678	0	409 678
Итого по активу (баланс)	849 538	0	849 538	74 930	0	74 930	102 339	0	102 339	822 129	0	822 129
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	120 426	0	120 426	0	0	0	0	0	0	120 426	0	120 426
91315	73 871	0	73 871	1 101	0	1 101	1 654	0	1 654	74 424	0	74 424
91317	31 523	145	31 668	80 198	6	80 204	69 081	12	69 093	20 406	151	20 557
91507	194 271	0	194 271	0	0	0	0	0	0	194 271	0	194 271
99999	429 302	0	429 302	21 009	0	21 009	4 158	0	4 158	412 451	0	412 451
Итого по пассиву (баланс)	849 393	145	849 538	102 315	6	102 321	74 900	12	74 912	821 978	151	822 129
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 176	0	3 176	15 441 624	43 953	15 485 577	15 434 964	43 953	15 478 917	9 836	0	9 836
93801	0	0	0	93 674	0	93 674	93 647	0	93 647	27	0	27
Итого по активу (баланс)	3 176	0	3 176	15 535 298	43 953	15 579 251	15 528 611	43 953	15 572 564	9 863	0	9 863
Пассив
96001	0	3 159	3 159	43 663	15 528 304	15 571 967	43 663	15 535 008	15 578 671	0	9 863	9 863
96801	17	0	17	93 647	0	93 647	93 630	0	93 630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17	3 159	3 176	137 310	15 528 304	15 665 614	137 293	15 535 008	15 672 301	0	9 863	9 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	36,0000	0	0	25,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	170 410,0000	0	0	240 410,0000	0	0	180 410,0000	0	0	230 410,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 460,0000	0	0	240 471,0000	0	0	180 460,0000	0	0	230 471,0000
Пассив
98050	0	0	120 460,0000	0	0	25,0000	0	0	60 036,0000	0	0	180 471,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 460,0000	0	0	25,0000	0	0	60 036,0000	0	0	230 471,0000

Страница была полезной?