Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90	0	90	177	0	177	72	0	72	195	0	195
20202	39 326	23 141	62 467	291 771	69 743	361 514	286 766	67 948	354 714	44 331	24 936	69 267
20207	0	0	0	7 524	3 216	10 740	7 524	3 216	10 740	0	0	0
20208	16 339	449	16 788	77 137	1 584	78 721	79 533	1 714	81 247	13 943	319	14 262
20209	0	0	0	168 868	33 220	202 088	168 868	33 220	202 088	0	0	0
30102	54 608	0	54 608	2 656 592	0	2 656 592	2 696 687	0	2 696 687	14 513	0	14 513
30110	4 636	5 698	10 334	11 000	351 212	362 212	10 690	345 317	356 007	4 946	11 593	16 539
30114	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	4 885	0	4 885	776	0	776	0	0	0	5 661	0	5 661
30204	258	0	258	73	0	73	0	0	0	331	0	331
30233	64	0	64	61 571	73	61 644	61 606	73	61 679	29	0	29
30402	255	0	255	1 455 184	0	1 455 184	1 455 228	0	1 455 228	211	0	211
30602	450	0	450	56 350	0	56 350	56 756	0	56 756	44	0	44
31901	0	0	0	323 000	0	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	690 000	0	690 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	492 000	0	492 000	562 000	0	562 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	142 000	0	142 000	137 000	0	137 000	25 000	0	25 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44207	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
45201	35 659	0	35 659	81 140	0	81 140	83 054	0	83 054	33 745	0	33 745
45205	15 300	0	15 300	4 000	0	4 000	5 912	0	5 912	13 388	0	13 388
45206	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45207	68 250	0	68 250	0	0	0	1 500	0	1 500	66 750	0	66 750
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	2 317	0	2 317	0	0	0	63	0	63	2 254	0	2 254
45506	13 036	0	13 036	0	0	0	139	0	139	12 897	0	12 897
45507	15 185	0	15 185	0	0	0	189	0	189	14 996	0	14 996
45509	105	0	105	363	0	363	330	0	330	138	0	138
45812	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
45815	1 262	0	1 262	0	0	0	15	0	15	1 247	0	1 247
47404	499	16 722	17 221	477 720	441 580	919 300	477 719	372 110	849 829	500	86 192	86 692
47408	0	0	0	1 846 842	1 725 875	3 572 717	1 846 842	1 725 875	3 572 717	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
47423	164	104	268	50 649	14 774	65 423	50 615	14 772	65 387	198	106	304
47427	52	0	52	1 631	0	1 631	1 496	0	1 496	187	0	187
50205	50 406	0	50 406	37 874	0	37 874	758	0	758	87 522	0	87 522
50208	10 031	0	10 031	19 422	0	19 422	345	0	345	29 108	0	29 108
50221	383	0	383	137	0	137	0	0	0	520	0	520
51401	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
51402	14 974	0	14 974	0	0	0	14 974	0	14 974	0	0	0
51403	59 424	0	59 424	16 029	0	16 029	39 677	0	39 677	35 776	0	35 776
51404	19 685	0	19 685	40	0	40	9 835	0	9 835	9 890	0	9 890
51405	87 856	0	87 856	48 117	0	48 117	39 653	0	39 653	96 320	0	96 320
51406	28 925	0	28 925	92	0	92	9 555	0	9 555	19 462	0	19 462
60306	2	0	2	2 142	0	2 142	2 144	0	2 144	0	0	0
60308	5	0	5	90	0	90	85	0	85	10	0	10
60310	78	0	78	337	0	337	306	0	306	109	0	109
60312	706	0	706	2 391	0	2 391	2 634	0	2 634	463	0	463
60323	60	0	60	5	0	5	1	0	1	64	0	64
60401	17 756	0	17 756	0	0	0	0	0	0	17 756	0	17 756
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	33	0	33	29	0	29	1	0	1	61	0	61
61008	289	0	289	143	0	143	104	0	104	328	0	328
61009	19	0	19	131	0	131	121	0	121	29	0	29
61010	3	0	3	12	0	12	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	114 993	0	114 993	114 993	0	114 993	0	0	0
61403	726	0	726	188	0	188	72	0	72	842	0	842
70606	87 494	0	87 494	32 185	0	32 185	26	0	26	119 653	0	119 653
70608	11 311	0	11 311	6 836	0	6 836	0	0	0	18 147	0	18 147
70611	1 502	0	1 502	127	0	127	0	0	0	1 629	0	1 629
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	383	0	383	0	0	0	137	0	137	520	0	520
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	1 850	0	1 850	16 410	0	16 410
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	12 596	0	12 596	53 932	0	53 932
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	50	0	50	5	0	5	3	0	3	48	0	48
30232	0	0	0	71 442	947	72 389	71 442	947	72 389	0	0	0
32015	200	0	200	400	0	400	400	0	400	200	0	200
40502	584	0	584	6 706	0	6 706	6 129	0	6 129	7	0	7
40503	0	2 904	2 904	0	173	173	0	79	79	0	2 810	2 810
40702	369 483	1 902	371 385	2 114 167	321 217	2 435 384	2 044 767	321 353	2 366 120	300 083	2 038	302 121
40703	8 083	0	8 083	11 853	0	11 853	6 024	0	6 024	2 254	0	2 254
40802	15 787	2	15 789	69 001	155	69 156	60 880	216	61 096	7 666	63	7 729
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	74	9	83	1	0	1	0	0	0	73	9	82
40817	50 516	4 592	55 108	86 248	3 119	89 367	97 855	4 345	102 200	62 123	5 818	67 941
40820	191	48	239	0	258	258	242	240	482	433	30	463
40905	60	0	60	1 232	0	1 232	1 172	0	1 172	0	0	0
40906	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
40909	0	0	0	5	40	45	5	40	45	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	2 449	0	2 449	40 098	0	40 098	38 493	0	38 493	844	0	844
40912	0	0	0	374	489	863	374	489	863	0	0	0
40913	0	0	0	1 732	2 898	4 630	1 732	2 898	4 630	0	0	0
42104	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42106	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
42205	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 176	2 207	3 383	163	1 173	1 336	136	868	1 004	1 149	1 902	3 051
42303	450	0	450	451	0	451	501	0	501	500	0	500
42304	1 785	0	1 785	147	0	147	38	0	38	1 676	0	1 676
42305	7 948	1 016	8 964	963	120	1 083	3 218	471	3 689	10 203	1 367	11 570
42306	40 143	1 601	41 744	3 232	887	4 119	3 311	90	3 401	40 222	804	41 026
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
44215	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45215	14 561	0	14 561	9 373	0	9 373	10 125	0	10 125	15 313	0	15 313
45515	4 075	0	4 075	45	0	45	0	0	0	4 030	0	4 030
45818	1 618	0	1 618	371	0	371	0	0	0	1 247	0	1 247
47405	0	0	0	0	233 539	233 539	0	233 539	233 539	0	0	0
47407	0	0	0	1 789 307	1 785 661	3 574 968	1 789 307	1 785 661	3 574 968	0	0	0
47411	1 511	70	1 581	87	45	132	333	9	342	1 757	34	1 791
47416	551	0	551	11 818	0	11 818	11 406	0	11 406	139	0	139
47422	356	16	372	101	1	102	108	1	109	363	16	379
47425	4 230	0	4 230	11 013	0	11 013	10 049	0	10 049	3 266	0	3 266
47426	130	0	130	80	0	80	29	0	29	79	0	79
50220	90	0	90	71	0	71	177	0	177	196	0	196
51410	197	0	197	0	0	0	1	0	1	198	0	198
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	1 805	0	1 805	2 105	0	2 105	1 997	0	1 997	1 697	0	1 697
60305	1 630	0	1 630	4 153	0	4 153	4 040	0	4 040	1 517	0	1 517
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	482	0	482	809	0	809	479	0	479	152	0	152
60322	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	11 300	0	11 300	0	0	0	127	0	127	11 427	0	11 427
61304	34	0	34	8	0	8	23	0	23	49	0	49
70601	93 704	0	93 704	0	0	0	36 207	0	36 207	129 911	0	129 911
70603	9 414	0	9 414	0	0	0	4 204	0	4 204	13 618	0	13 618
70801	14 446	0	14 446	14 446	0	14 446	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	15 854	0	15 854	15 854	0	15 854	0	0	0
90803	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853
90901	92	0	92	5 953	0	5 953	5 923	0	5 923	122	0	122
90902	98 550	0	98 550	498	0	498	1 070	0	1 070	97 978	0	97 978
91202	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91203	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	320 671	0	320 671	80 203	0	80 203	18 732	0	18 732	382 142	0	382 142
91604	423	0	423	777	0	777	585	0	585	615	0	615
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
99998	354 886	0	354 886	157 429	0	157 429	120 016	0	120 016	392 299	0	392 299
Пассив
91003	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	210 917	0	210 917	104	0	104	55 712	0	55 712	266 525	0	266 525
91315	23 431	0	23 431	0	0	0	1 016	0	1 016	24 447	0	24 447
91317	26 639	0	26 639	94 772	0	94 772	99 852	0	99 852	31 719	0	31 719
91507	93 899	0	93 899	24 291	0	24 291	0	0	0	69 608	0	69 608
99999	450 785	0	450 785	26 310	0	26 310	87 432	0	87 432	511 907	0	511 907
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 071	400	32 471	1 497 914	113 914	1 611 828	1 421 450	113 658	1 535 108	108 535	656	109 191
93301	0	0	0	16 226	1 224	17 450	16 226	1 224	17 450	0	0	0
93302	0	0	0	16 226	1 231	17 457	16 226	1 231	17 457	0	0	0
93801	3	0	3	6 879	0	6 879	6 882	0	6 882	0	0	0
Пассив
96001	403	32 067	32 470	113 176	1 427 745	1 540 921	113 425	1 504 178	1 617 603	652	108 500	109 152
96301	0	0	0	1 223	16 317	17 540	1 223	16 317	17 540	0	0	0
96302	0	0	0	1 224	16 330	17 554	1 224	16 330	17 554	0	0	0
96801	4	0	4	6 882	0	6 882	6 917	0	6 917	39	0	39
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	28,0000	0	0	34,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	58 011,0000	0	0	53 705,0000	0	0	0,0000	0	0	111 716,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	19 414,0000	0	0	11,0000	0	0	53 710,0000	0	0	73 113,0000
98070	0	0	38 620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 620,0000

Страница была полезной?