Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166	0	166	0	0	0	64	0	64	102	0	102
20202	69 373	37 797	107 170	318 682	122 749	441 431	344 649	124 404	469 053	43 406	36 142	79 548
20207	0	0	0	56 103	107 028	163 131	56 103	107 028	163 131	0	0	0
20208	13 477	415	13 892	69 413	1 355	70 768	68 723	1 307	70 030	14 167	463	14 630
20209	0	0	0	297 664	209 835	507 499	297 664	209 835	507 499	0	0	0
30102	54 880	0	54 880	2 125 179	0	2 125 179	2 150 415	0	2 150 415	29 644	0	29 644
30110	4 884	41 870	46 754	7 635	112 331	119 966	8 556	147 000	155 556	3 963	7 201	11 164
30114	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	14	14
30202	4 147	0	4 147	512	0	512	0	0	0	4 659	0	4 659
30204	209	0	209	0	0	0	29	0	29	180	0	180
30233	171	0	171	56 023	50	56 073	56 088	50	56 138	106	0	106
30402	121	0	121	460 097	0	460 097	460 113	0	460 113	105	0	105
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31902	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
32002	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44207	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45201	20 879	0	20 879	127 840	0	127 840	120 348	0	120 348	28 371	0	28 371
45205	3 520	0	3 520	8 000	0	8 000	3 520	0	3 520	8 000	0	8 000
45206	24 000	0	24 000	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	23 800	0	23 800
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	3 478	0	3 478	0	0	0	584	0	584	2 894	0	2 894
45506	13 801	0	13 801	300	0	300	493	0	493	13 608	0	13 608
45507	16 906	0	16 906	0	0	0	1 115	0	1 115	15 791	0	15 791
45509	66	0	66	249	0	249	250	0	250	65	0	65
45812	358	0	358	0	0	0	1	0	1	357	0	357
45815	1 292	0	1 292	0	0	0	15	0	15	1 277	0	1 277
47404	501	11 873	12 374	274 495	223 793	498 288	274 497	195 498	469 995	499	40 168	40 667
47408	0	0	0	1 204 769	1 121 260	2 326 029	1 204 769	1 121 260	2 326 029	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
47423	502	0	502	28 809	105	28 914	29 163	1	29 164	148	104	252
47427	70	0	70	1 323	0	1 323	1 329	0	1 329	64	0	64
50205	40 003	0	40 003	267	0	267	0	0	0	40 270	0	40 270
50221	326	0	326	0	0	0	30	0	30	296	0	296
51401	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
51403	70 395	0	70 395	38 611	0	38 611	992	0	992	108 014	0	108 014
51404	49 256	0	49 256	9 872	0	9 872	19 696	0	19 696	39 432	0	39 432
51405	91 949	0	91 949	351	0	351	0	0	0	92 300	0	92 300
51406	28 678	0	28 678	118	0	118	0	0	0	28 796	0	28 796
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	1 531	0	1 531	1 516	0	1 516	15	0	15
60308	8	0	8	48	0	48	41	0	41	15	0	15
60310	77	0	77	249	0	249	262	0	262	64	0	64
60312	509	0	509	1 669	0	1 669	1 668	0	1 668	510	0	510
60323	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
60401	17 756	0	17 756	0	0	0	0	0	0	17 756	0	17 756
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
61008	261	0	261	19	0	19	72	0	72	208	0	208
61009	58	0	58	90	0	90	136	0	136	12	0	12
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
61403	703	0	703	0	0	0	47	0	47	656	0	656
70606	24 707	0	24 707	29 067	0	29 067	0	0	0	53 774	0	53 774
70608	3 203	0	3 203	3 559	0	3 559	0	0	0	6 762	0	6 762
70611	496	0	496	511	0	511	0	0	0	1 007	0	1 007
70706	459 157	0	459 157	1	0	1	0	0	0	459 158	0	459 158
70708	72 005	0	72 005	0	0	0	0	0	0	72 005	0	72 005
70711	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	326	0	326	30	0	30	0	0	0	296	0	296
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	50	0	50	2	0	2	1	0	1	49	0	49
30232	0	0	0	68 841	561	69 402	68 841	561	69 402	0	0	0
32015	200	0	200	600	0	600	400	0	400	0	0	0
40502	68	0	68	2 313	0	2 313	3 024	0	3 024	779	0	779
40503	0	2 512	2 512	0	101	101	0	39	39	0	2 450	2 450
40702	426 191	36 885	463 076	1 675 951	138 745	1 814 696	1 622 454	104 069	1 726 523	372 694	2 209	374 903
40703	15 160	0	15 160	6 725	0	6 725	5 376	0	5 376	13 811	0	13 811
40802	9 062	83	9 145	99 355	1 688	101 043	98 530	1 932	100 462	8 237	327	8 564
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	75	10	85	1	0	1	0	0	0	74	10	84
40817	38 114	4 448	42 562	81 915	2 578	84 493	91 334	2 784	94 118	47 533	4 654	52 187
40820	1	48	49	185	5	190	191	5	196	7	48	55
40905	80	0	80	595	0	595	527	0	527	12	0	12
40906	0	0	0	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	0	0	0
40909	0	0	0	7	14	21	7	14	21	0	0	0
40911	10 369	0	10 369	81 750	0	81 750	73 390	0	73 390	2 009	0	2 009
40912	0	0	0	340	752	1 092	340	752	1 092	0	0	0
40913	0	0	0	1 299	1 711	3 010	1 299	1 711	3 010	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	1 187	2 007	3 194	305	83	388	267	38	305	1 149	1 962	3 111
42303	1 427	0	1 427	956	0	956	27	0	27	498	0	498
42304	3 823	93	3 916	3 467	4	3 471	880	2	882	1 236	91	1 327
42305	8 901	1 153	10 054	828	48	876	1 574	23	1 597	9 647	1 128	10 775
42306	42 401	1 642	44 043	5 555	71	5 626	2 540	40	2 580	39 386	1 611	40 997
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
44215	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
45215	15 504	0	15 504	10 264	0	10 264	10 576	0	10 576	15 816	0	15 816
45515	4 205	0	4 205	167	0	167	4	0	4	4 042	0	4 042
45818	1 650	0	1 650	16	0	16	0	0	0	1 634	0	1 634
47405	0	0	0	0	103 285	103 285	0	103 285	103 285	0	0	0
47407	0	0	0	1 169 440	1 157 729	2 327 169	1 169 440	1 157 729	2 327 169	0	0	0
47411	1 479	54	1 533	140	3	143	343	11	354	1 682	62	1 744
47416	588	258	846	2 745	259	3 004	2 769	1	2 770	612	0	612
47422	342	17	359	77	1	78	83	0	83	348	16	364
47425	5 687	0	5 687	11 402	0	11 402	8 933	0	8 933	3 218	0	3 218
47426	75	0	75	0	0	0	23	0	23	98	0	98
50220	166	0	166	64	0	64	0	0	0	102	0	102
51410	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	1 662	0	1 662	2 199	0	2 199	2 230	0	2 230	1 693	0	1 693
60305	1 740	0	1 740	3 670	0	3 670	3 535	0	3 535	1 605	0	1 605
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	152	0	152	173	0	173	532	0	532	511	0	511
60322	77	0	77	1	0	1	2	0	2	78	0	78
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	11 014	0	11 014	0	0	0	143	0	143	11 157	0	11 157
61304	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
70601	25 936	0	25 936	0	0	0	32 053	0	32 053	57 989	0	57 989
70603	2 634	0	2 634	0	0	0	2 437	0	2 437	5 071	0	5 071
70701	479 319	0	479 319	0	0	0	1	0	1	479 320	0	479 320
70703	70 406	0	70 406	0	0	0	0	0	0	70 406	0	70 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	1 884	0	1 884	10 390	0	10 390	11 941	0	11 941	333	0	333
90902	116 449	0	116 449	7 494	0	7 494	11 557	0	11 557	112 386	0	112 386
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	396 220	0	396 220	378	0	378	8 098	0	8 098	388 500	0	388 500
91604	423	0	423	886	0	886	892	0	892	417	0	417
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	416 185	0	416 185	171 465	0	171 465	188 900	0	188 900	398 750	0	398 750
Пассив
91003	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91311	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0
91312	254 163	0	254 163	1 789	0	1 789	6 201	0	6 201	258 575	0	258 575
91315	22 216	0	22 216	585	0	585	1 800	0	1 800	23 431	0	23 431
91317	30 054	0	30 054	138 123	0	138 123	130 914	0	130 914	22 845	0	22 845
91507	93 899	0	93 899	32 068	0	32 068	32 068	0	32 068	93 899	0	93 899
99999	531 020	0	531 020	32 488	0	32 488	19 148	0	19 148	517 680	0	517 680
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 674	1 227	45 901	1 055 415	29 608	1 085 023	1 030 624	30 690	1 061 314	69 465	145	69 610
93801	3	0	3	3 452	0	3 452	3 449	0	3 449	6	0	6
Пассив
96001	1 231	44 669	45 900	30 611	1 033 986	1 064 597	29 524	1 058 788	1 088 312	144	69 471	69 615
96801	4	0	4	3 449	0	3 449	3 446	0	3 446	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	38 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 880,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	29,0000
98070	0	0	38 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 880,0000

Страница была полезной?