Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 387	27 294	76 681	342 398	167 526	509 924	357 809	163 294	521 103	33 976	31 526	65 502
20207	0	0	0	77 212	133 007	210 219	77 212	133 007	210 219	0	0	0
20208	14 540	427	14 967	62 844	1 237	64 081	62 751	1 254	64 005	14 633	410	15 043
20209	0	0	0	325 934	270 153	596 087	325 934	270 153	596 087	0	0	0
30102	30 736	0	30 736	1 924 499	0	1 924 499	1 939 174	0	1 939 174	16 061	0	16 061
30110	3 655	16 713	20 368	8 430	257 560	265 990	8 285	225 127	233 412	3 800	49 146	52 946
30114	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	4 355	0	4 355	14	0	14	0	0	0	4 369	0	4 369
30204	201	0	201	7	0	7	0	0	0	208	0	208
30233	223	0	223	56 582	306	56 888	56 725	306	57 031	80	0	80
30402	59	0	59	778 188	0	778 188	778 225	0	778 225	22	0	22
30602	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
31901	45 000	0	45 000	233 000	0	233 000	278 000	0	278 000	0	0	0
31902	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	205 000	0	205 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	24 684	0	24 684	199 675	0	199 675	186 472	0	186 472	37 887	0	37 887
45205	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000
45206	35 600	0	35 600	0	0	0	300	0	300	35 300	0	35 300
45207	52 625	0	52 625	0	0	0	1 625	0	1 625	51 000	0	51 000
45406	1 230	0	1 230	0	0	0	200	0	200	1 030	0	1 030
45505	957	0	957	0	0	0	112	0	112	845	0	845
45506	33 439	0	33 439	100	0	100	15 166	0	15 166	18 373	0	18 373
45507	20 855	0	20 855	0	0	0	298	0	298	20 557	0	20 557
45509	101	0	101	290	0	290	290	0	290	101	0	101
45812	4 398	0	4 398	0	0	0	0	0	0	4 398	0	4 398
45815	1 811	0	1 811	4	0	4	38	0	38	1 777	0	1 777
47404	499	11 199	11 698	281 453	250 326	531 779	281 452	236 534	517 986	500	24 991	25 491
47408	0	0	0	1 438 971	1 336 379	2 775 350	1 438 971	1 336 379	2 775 350	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47423	129	0	129	26 481	12 181	38 662	26 495	12 181	38 676	115	0	115
47427	221	0	221	1 438	0	1 438	1 527	0	1 527	132	0	132
50205	20 253	0	20 253	144	0	144	423	0	423	19 974	0	19 974
50211	0	10 344	10 344	0	10 122	10 122	0	10 587	10 587	0	9 879	9 879
50221	1 347	0	1 347	5	0	5	5	0	5	1 347	0	1 347
50505	0	0	0	0	10 937	10 937	0	10 937	10 937	0	0	0
51401	0	0	0	29 892	0	29 892	20 000	0	20 000	9 892	0	9 892
51403	69 285	0	69 285	90	0	90	29 825	0	29 825	39 550	0	39 550
51404	48 469	0	48 469	215	0	215	0	0	0	48 684	0	48 684
51405	166 077	0	166 077	807	0	807	9 589	0	9 589	157 295	0	157 295
51406	32 446	0	32 446	151	0	151	0	0	0	32 597	0	32 597
60306	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
60308	5	0	5	61	0	61	66	0	66	0	0	0
60310	126	0	126	286	0	286	316	0	316	96	0	96
60312	324	0	324	1 925	0	1 925	1 840	0	1 840	409	0	409
60323	60	0	60	6	0	6	5	0	5	61	0	61
60401	17 708	0	17 708	80	0	80	0	0	0	17 788	0	17 788
60701	67	0	67	77	0	77	79	0	79	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	14	0	14	12	0	12	27	0	27
61008	334	0	334	37	0	37	71	0	71	300	0	300
61009	76	0	76	74	0	74	70	0	70	80	0	80
61010	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	870	0	870	24	0	24	63	0	63	831	0	831
70606	192 549	0	192 549	37 726	0	37 726	2	0	2	230 273	0	230 273
70608	44 001	0	44 001	3 637	0	3 637	0	0	0	47 638	0	47 638
70611	101	0	101	1 124	0	1 124	0	0	0	1 225	0	1 225
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 347	0	1 347	5	0	5	5	0	5	1 347	0	1 347
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30126	50	0	50	7	0	7	5	0	5	48	0	48
30232	0	0	0	61 787	1 837	63 624	61 787	1 837	63 624	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	200	0	200	750	0	750	750	0	750	200	0	200
40502	294	0	294	3 081	0	3 081	4 100	0	4 100	1 313	0	1 313
40503	0	1 130	1 130	0	1 806	1 806	0	3 438	3 438	0	2 762	2 762
40702	406 094	4 472	410 566	2 144 878	201 685	2 346 563	2 007 480	240 070	2 247 550	268 696	42 857	311 553
40703	6 405	0	6 405	7 838	0	7 838	3 656	0	3 656	2 223	0	2 223
40802	10 062	2	10 064	30 832	0	30 832	28 407	0	28 407	7 637	2	7 639
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	79	10	89	1	0	1	0	0	0	78	10	88
40817	36 180	3 051	39 231	79 988	2 483	82 471	84 730	3 038	87 768	40 922	3 606	44 528
40820	4	7	11	24	5	29	21	0	21	1	2	3
40905	60	0	60	574	0	574	519	0	519	5	0	5
40906	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40910	0	0	0	39	18	57	39	24	63	0	6	6
40911	13 722	0	13 722	81 072	0	81 072	69 099	0	69 099	1 749	0	1 749
40912	0	0	0	102	1 014	1 116	102	1 014	1 116	0	0	0
40913	0	0	0	808	2 680	3 488	808	2 680	3 488	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 152	1 603	2 755	592	640	1 232	515	457	972	1 075	1 420	2 495
42303	7 194	419	7 613	6 160	432	6 592	177	447	624	1 211	434	1 645
42304	376	386	762	822	107	929	705	14	719	259	293	552
42305	5 524	1 271	6 795	72	90	162	7 060	168	7 228	12 512	1 349	13 861
42306	10 410	5 143	15 553	647	826	1 473	17 550	197	17 747	27 313	4 514	31 827
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	20 172	0	20 172	12 764	0	12 764	11 732	0	11 732	19 140	0	19 140
45415	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45515	4 476	0	4 476	192	0	192	21	0	21	4 305	0	4 305
45818	6 205	0	6 205	30	0	30	0	0	0	6 175	0	6 175
47405	0	0	0	0	162 237	162 237	0	162 237	162 237	0	0	0
47407	0	0	0	1 336 326	1 441 463	2 777 789	1 336 326	1 441 463	2 777 789	0	0	0
47411	297	196	493	76	32	108	270	37	307	491	201	692
47416	956	0	956	2 206	0	2 206	1 418	0	1 418	168	0	168
47422	286	18	304	83	1	84	92	0	92	295	17	312
47425	5 520	0	5 520	13 034	0	13 034	10 465	0	10 465	2 951	0	2 951
47426	242	0	242	0	0	0	164	0	164	406	0	406
50219	103	0	103	103	0	103	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075
50507	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
51410	683	0	683	0	0	0	1	0	1	684	0	684
52301	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853
60301	1 366	0	1 366	2 685	0	2 685	2 527	0	2 527	1 208	0	1 208
60305	1 467	0	1 467	3 836	0	3 836	3 689	0	3 689	1 320	0	1 320
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	299	0	299	468	0	468	422	0	422	253	0	253
60322	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	10 906	0	10 906	0	0	0	142	0	142	11 048	0	11 048
61304	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
70601	198 704	0	198 704	3	0	3	39 686	0	39 686	238 387	0	238 387
70603	41 722	0	41 722	0	0	0	4 031	0	4 031	45 753	0	45 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	15 853	0	15 853	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	153	0	153	4 837	0	4 837	4 898	0	4 898	92	0	92
90902	44 658	0	44 658	33 293	0	33 293	466	0	466	77 485	0	77 485
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	394 028	0	394 028	5 330	0	5 330	17 194	0	17 194	382 164	0	382 164
91604	945	0	945	1 068	0	1 068	829	0	829	1 184	0	1 184
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	348 848	0	348 848	314 274	0	314 274	222 275	0	222 275	440 847	0	440 847
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853
91312	279 712	0	279 712	5 335	0	5 335	1 000	0	1 000	275 377	0	275 377
91315	1 498	0	1 498	0	0	0	16 463	0	16 463	17 961	0	17 961
91317	38 948	0	38 948	216 919	0	216 919	215 728	0	215 728	37 757	0	37 757
91507	28 690	0	28 690	0	0	0	65 209	0	65 209	93 899	0	93 899
99999	439 967	0	439 967	23 387	0	23 387	60 381	0	60 381	476 961	0	476 961
Г. Срочные сделки
Актив
93001	49 269	940	50 209	1 261 586	52 307	1 313 893	1 227 975	28 336	1 256 311	82 880	24 911	107 791
93801	0	0	0	4 552	0	4 552	4 445	0	4 445	107	0	107
Пассив
96001	940	49 266	50 206	28 065	1 232 240	1 260 305	52 068	1 265 867	1 317 935	24 943	82 893	107 836
96801	3	0	3	4 446	0	4 446	4 505	0	4 505	62	0	62
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	20 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 780,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	286,0000	0	0	254,0000	0	0	250,0000	0	0	282,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?