Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 966	34 481	72 447	350 709	169 817	520 526	339 288	177 004	516 292	49 387	27 294	76 681
20207	0	0	0	37 508	147 196	184 704	37 508	147 196	184 704	0	0	0
20208	11 255	403	11 658	66 634	1 347	67 981	63 349	1 323	64 672	14 540	427	14 967
20209	0	0	0	284 212	289 885	574 097	284 212	289 885	574 097	0	0	0
30102	8 230	0	8 230	1 859 908	0	1 859 908	1 837 402	0	1 837 402	30 736	0	30 736
30110	3 985	13 128	17 113	8 585	164 011	172 596	8 915	160 426	169 341	3 655	16 713	20 368
30114	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	3 666	0	3 666	689	0	689	0	0	0	4 355	0	4 355
30204	243	0	243	0	0	0	42	0	42	201	0	201
30233	76	15	91	58 146	132	58 278	57 999	147	58 146	223	0	223
30402	78	0	78	880 240	0	880 240	880 259	0	880 259	59	0	59
30602	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
31901	0	0	0	310 000	0	310 000	265 000	0	265 000	45 000	0	45 000
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	215 000	0	215 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32002	38 000	0	38 000	100 000	0	100 000	118 000	0	118 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	22 190	0	22 190	184 823	0	184 823	182 329	0	182 329	24 684	0	24 684
45204	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45205	3 580	0	3 580	6 000	0	6 000	3 580	0	3 580	6 000	0	6 000
45206	35 800	0	35 800	0	0	0	200	0	200	35 600	0	35 600
45207	53 625	0	53 625	0	0	0	1 000	0	1 000	52 625	0	52 625
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	3 270	0	3 270	1 230	0	1 230
45505	971	0	971	100	0	100	114	0	114	957	0	957
45506	33 491	0	33 491	250	0	250	302	0	302	33 439	0	33 439
45507	21 537	0	21 537	0	0	0	682	0	682	20 855	0	20 855
45509	119	0	119	354	0	354	372	0	372	101	0	101
45812	4 398	0	4 398	97	0	97	97	0	97	4 398	0	4 398
45815	1 882	0	1 882	4	0	4	75	0	75	1 811	0	1 811
47404	500	15 434	15 934	188 375	169 137	357 512	188 376	173 372	361 748	499	11 199	11 698
47408	0	0	0	1 363 045	1 186 418	2 549 463	1 363 045	1 186 418	2 549 463	0	0	0
47415	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
47423	131	0	131	10 091	13 186	23 277	10 093	13 186	23 279	129	0	129
47427	233	0	233	1 599	0	1 599	1 611	0	1 611	221	0	221
50205	20 114	0	20 114	139	0	139	0	0	0	20 253	0	20 253
50211	0	10 124	10 124	0	462	462	0	242	242	0	10 344	10 344
50221	1 377	0	1 377	0	0	0	30	0	30	1 347	0	1 347
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	44 521	0	44 521	49 512	0	49 512	24 748	0	24 748	69 285	0	69 285
51404	48 700	0	48 700	19 631	0	19 631	19 862	0	19 862	48 469	0	48 469
51405	165 486	0	165 486	20 441	0	20 441	19 850	0	19 850	166 077	0	166 077
51406	23 136	0	23 136	9 310	0	9 310	0	0	0	32 446	0	32 446
60306	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
60308	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
60310	116	0	116	411	0	411	401	0	401	126	0	126
60312	689	0	689	2 532	0	2 532	2 897	0	2 897	324	0	324
60323	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
60401	17 548	0	17 548	307	0	307	147	0	147	17 708	0	17 708
60701	69	0	69	306	0	306	308	0	308	67	0	67
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	27	0	27	2	0	2	4	0	4	25	0	25
61008	326	0	326	94	0	94	86	0	86	334	0	334
61009	122	0	122	86	0	86	132	0	132	76	0	76
61010	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61210	0	0	0	64 846	0	64 846	64 846	0	64 846	0	0	0
61403	867	0	867	69	0	69	66	0	66	870	0	870
70606	158 072	0	158 072	34 478	0	34 478	1	0	1	192 549	0	192 549
70608	40 150	0	40 150	3 851	0	3 851	0	0	0	44 001	0	44 001
70611	93	0	93	8	0	8	0	0	0	101	0	101
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 377	0	1 377	30	0	30	0	0	0	1 347	0	1 347
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	43	0	43	2	0	2	9	0	9	50	0	50
30220	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30232	0	0	0	64 135	540	64 675	64 135	540	64 675	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	200	0	200	500	0	500	500	0	500	200	0	200
40502	370	0	370	3 356	0	3 356	3 280	0	3 280	294	0	294
40503	0	43	43	0	1 147	1 147	0	2 234	2 234	0	1 130	1 130
40702	437 763	1 687	439 450	1 946 674	142 749	2 089 423	1 915 005	145 534	2 060 539	406 094	4 472	410 566
40703	7 617	0	7 617	6 327	0	6 327	5 115	0	5 115	6 405	0	6 405
40802	7 285	2	7 287	21 407	0	21 407	24 184	0	24 184	10 062	2	10 064
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	79	10	89	0	1	1	0	1	1	79	10	89
40817	33 734	3 753	37 487	72 025	4 802	76 827	74 471	4 100	78 571	36 180	3 051	39 231
40820	7	72	79	14	141	155	11	76	87	4	7	11
40905	0	0	0	718	0	718	778	0	778	60	0	60
40906	3 079	0	3 079	10 013	0	10 013	6 934	0	6 934	0	0	0
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	22 342	0	22 342	107 529	0	107 529	98 909	0	98 909	13 722	0	13 722
40912	0	0	0	12	1 035	1 047	12	1 035	1 047	0	0	0
40913	0	0	0	106	1 405	1 511	106	1 405	1 511	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	2 079	1 434	3 513	1 360	777	2 137	433	946	1 379	1 152	1 603	2 755
42303	6 293	619	6 912	40	228	268	941	28	969	7 194	419	7 613
42304	522	2 017	2 539	372	1 717	2 089	226	86	312	376	386	762
42305	5 975	1 568	7 543	1 536	1 473	3 009	1 085	1 176	2 261	5 524	1 271	6 795
42306	8 596	5 582	14 178	123	791	914	1 937	352	2 289	10 410	5 143	15 553
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	20 799	0	20 799	11 174	0	11 174	10 547	0	10 547	20 172	0	20 172
45415	45	0	45	33	0	33	0	0	0	12	0	12
45515	4 605	0	4 605	129	0	129	0	0	0	4 476	0	4 476
45818	6 280	0	6 280	123	0	123	48	0	48	6 205	0	6 205
47405	0	0	0	0	102 095	102 095	0	102 095	102 095	0	0	0
47407	0	0	0	1 283 553	1 268 874	2 552 427	1 283 553	1 268 874	2 552 427	0	0	0
47411	352	236	588	203	89	292	148	49	197	297	196	493
47416	97	0	97	3 613	0	3 613	4 472	0	4 472	956	0	956
47422	278	17	295	66	1	67	74	2	76	286	18	304
47425	3 747	0	3 747	10 291	0	10 291	12 064	0	12 064	5 520	0	5 520
47426	94	0	94	0	0	0	148	0	148	242	0	242
50219	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
51410	680	0	680	293	0	293	296	0	296	683	0	683
60301	1 277	0	1 277	1 317	0	1 317	1 406	0	1 406	1 366	0	1 366
60305	1 439	0	1 439	3 577	0	3 577	3 605	0	3 605	1 467	0	1 467
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	333	0	333	477	0	477	443	0	443	299	0	299
60322	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	10 874	0	10 874	147	0	147	179	0	179	10 906	0	10 906
61304	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70601	164 779	0	164 779	3	0	3	33 928	0	33 928	198 704	0	198 704
70603	36 772	0	36 772	0	0	0	4 950	0	4 950	41 722	0	41 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	164	0	164	4 365	0	4 365	4 376	0	4 376	153	0	153
90902	44 631	0	44 631	472	0	472	445	0	445	44 658	0	44 658
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	393 196	0	393 196	3 781	0	3 781	2 949	0	2 949	394 028	0	394 028
91604	906	0	906	983	0	983	944	0	944	945	0	945
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	308 430	0	308 430	236 251	0	236 251	195 833	0	195 833	348 848	0	348 848
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91312	241 490	0	241 490	432	0	432	38 654	0	38 654	279 712	0	279 712
91315	1 189	0	1 189	441	0	441	750	0	750	1 498	0	1 498
91317	37 061	0	37 061	194 288	0	194 288	196 175	0	196 175	38 948	0	38 948
91507	28 690	0	28 690	25	0	25	25	0	25	28 690	0	28 690
99999	439 080	0	439 080	8 714	0	8 714	9 601	0	9 601	439 967	0	439 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 904	665	58 569	1 115 526	35 401	1 150 927	1 124 161	35 126	1 159 287	49 269	940	50 209
93801	5	0	5	5 204	0	5 204	5 209	0	5 209	0	0	0
Пассив
96001	671	57 551	58 222	34 991	1 128 880	1 163 871	35 260	1 120 595	1 155 855	940	49 266	50 206
96801	352	0	352	5 209	0	5 209	4 860	0	4 860	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	20 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 780,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	286,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	286,0000
98070	0	0	20 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?