Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
20202	33 312	27 087	60 399	383 622	213 930	597 552	380 537	203 138	583 675	36 397	37 879	74 276
20207	0	0	0	33 889	120 705	154 594	33 889	120 705	154 594	0	0	0
20208	9 976	464	10 440	50 550	1 054	51 604	50 403	1 071	51 474	10 123	447	10 570
20209	0	0	0	311 821	260 046	571 867	311 821	260 046	571 867	0	0	0
30102	50 696	0	50 696	1 428 986	0	1 428 986	1 457 340	0	1 457 340	22 342	0	22 342
30110	5 040	39 862	44 902	4 562	196 234	200 796	6 371	212 954	219 325	3 231	23 142	26 373
30114	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
30202	1 246	0	1 246	668	0	668	0	0	0	1 914	0	1 914
30204	210	0	210	58	0	58	0	0	0	268	0	268
30221	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
30233	199	3	202	47 863	45	47 908	47 932	48	47 980	130	0	130
30602	130	0	130	10 000	0	10 000	10 003	0	10 003	127	0	127
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	320 000	0	320 000	30 000	0	30 000
32003	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
45201	7 126	0	7 126	44 404	0	44 404	48 057	0	48 057	3 473	0	3 473
45205	18 188	0	18 188	3 000	0	3 000	10 188	0	10 188	11 000	0	11 000
45206	39 800	0	39 800	2 600	0	2 600	0	0	0	42 400	0	42 400
45207	37 700	0	37 700	0	0	0	1 100	0	1 100	36 600	0	36 600
45505	4 978	0	4 978	60	0	60	1 265	0	1 265	3 773	0	3 773
45506	37 822	0	37 822	30 450	0	30 450	932	0	932	67 340	0	67 340
45507	950	0	950	0	0	0	25	0	25	925	0	925
45509	157	0	157	324	0	324	306	0	306	175	0	175
45812	198	0	198	3 123	0	3 123	1 290	0	1 290	2 031	0	2 031
45815	3 010	0	3 010	153	0	153	1 101	0	1 101	2 062	0	2 062
47404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	886 236	898 671	1 784 907	886 236	898 671	1 784 907	0	0	0
47415	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47423	177	0	177	379	7 916	8 295	419	7 916	8 335	137	0	137
47427	31	0	31	988	0	988	982	0	982	37	0	37
50205	10 003	0	10 003	10 111	0	10 111	0	0	0	20 114	0	20 114
50221	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
51401	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
51403	12 374	0	12 374	34 648	0	34 648	10 497	0	10 497	36 525	0	36 525
51404	110 695	0	110 695	10 348	0	10 348	48 778	0	48 778	72 265	0	72 265
51405	50 844	0	50 844	616	0	616	0	0	0	51 460	0	51 460
60302	21	0	21	0	0	0	10	0	10	11	0	11
60306	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60308	5	0	5	31	0	31	36	0	36	0	0	0
60310	100	0	100	262	0	262	251	0	251	111	0	111
60312	290	0	290	1 741	0	1 741	1 696	0	1 696	335	0	335
60323	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
60401	15 422	0	15 422	0	0	0	17	0	17	15 405	0	15 405
60701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	21	0	21	20	0	20	26	0	26
61008	258	0	258	125	0	125	61	0	61	322	0	322
61009	38	0	38	109	0	109	110	0	110	37	0	37
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	59 519	0	59 519	59 519	0	59 519	0	0	0
61403	496	0	496	23	0	23	73	0	73	446	0	446
70606	213 692	0	213 692	36 210	0	36 210	2	0	2	249 900	0	249 900
70608	40 327	0	40 327	9 212	0	9 212	0	0	0	49 539	0	49 539
70611	1 605	0	1 605	101	0	101	0	0	0	1 706	0	1 706
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	34	0	34	3	0	3	6	0	6	37	0	37
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	50 983	1 552	52 535	51 071	1 552	52 623	88	0	88
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	200	0	200	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	200	0	200
40502	711	0	711	6 444	0	6 444	7 500	0	7 500	1 767	0	1 767
40503	0	69	69	0	6	6	0	6	6	0	69	69
40702	297 594	4 210	301 804	1 099 450	24 702	1 124 152	1 046 512	23 356	1 069 868	244 656	2 864	247 520
40703	5 100	0	5 100	4 705	0	4 705	8 085	0	8 085	8 480	0	8 480
40802	4 685	2	4 687	19 501	0	19 501	19 140	0	19 140	4 324	2	4 326
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	87	3 295	3 382	832	263	1 095	823	1 137	1 960	78	4 169	4 247
40817	23 045	3 944	26 989	88 210	1 024	89 234	87 405	1 379	88 784	22 240	4 299	26 539
40820	0	0	0	0	650	650	1	651	652	1	1	2
40905	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40906	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	4 742	0	4 742	89 574	0	89 574	94 080	0	94 080	9 248	0	9 248
40912	0	0	0	0	680	680	0	680	680	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 048	1 048	0	1 048	1 048	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 060	1 532	2 592	42	157	199	29	487	516	1 047	1 862	2 909
42303	15	0	15	15	7	22	350	197	547	350	190	540
42304	748	497	1 245	0	489	489	0	449	449	748	457	1 205
42305	3 655	18 911	22 566	118	1 353	1 471	118	1 590	1 708	3 655	19 148	22 803
42306	4 993	3 949	8 942	265	759	1 024	231	813	1 044	4 959	4 003	8 962
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	25 876	0	25 876	8 572	0	8 572	7 864	0	7 864	25 168	0	25 168
45515	2 936	0	2 936	2 724	0	2 724	4 961	0	4 961	5 173	0	5 173
45818	2 587	0	2 587	1 187	0	1 187	1 694	0	1 694	3 094	0	3 094
47405	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
47407	0	0	0	955 076	824 232	1 779 308	955 076	824 232	1 779 308	0	0	0
47411	291	258	549	23	52	75	65	157	222	333	363	696
47416	537	0	537	3 107	0	3 107	3 281	0	3 281	711	0	711
47422	102	41	143	431	29	460	470	10	480	141	22	163
47425	6 956	0	6 956	10 996	0	10 996	8 922	0	8 922	4 882	0	4 882
47426	2	0	2	69	0	69	68	0	68	1	0	1
50220	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
60301	994	0	994	1 193	0	1 193	1 220	0	1 220	1 021	0	1 021
60305	1 312	0	1 312	3 535	0	3 535	3 628	0	3 628	1 405	0	1 405
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	124	0	124	228	0	228	231	0	231	127	0	127
60322	53	0	53	11	0	11	11	0	11	53	0	53
60324	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
60601	9 493	0	9 493	17	0	17	183	0	183	9 659	0	9 659
70601	222 565	0	222 565	2	0	2	36 612	0	36 612	259 175	0	259 175
70603	42 626	0	42 626	0	0	0	9 528	0	9 528	52 154	0	52 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91	0	91	3 394	0	3 394	3 396	0	3 396	89	0	89
90902	57 231	0	57 231	694	0	694	1 542	0	1 542	56 383	0	56 383
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	355 495	0	355 495	41 246	0	41 246	18 077	0	18 077	378 664	0	378 664
91604	501	76	577	1 035	7	1 042	960	8	968	576	75	651
91704	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	352 978	0	352 978	68 746	0	68 746	120 715	0	120 715	301 009	0	301 009
Пассив
91003	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	273 984	413	274 397	30 470	40	30 510	176	37	213	243 690	410	244 100
91315	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326
91317	49 916	0	49 916	89 478	0	89 478	66 480	0	66 480	26 918	0	26 918
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	414 328	0	414 328	23 893	0	23 893	46 286	0	46 286	436 721	0	436 721
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 165	670	31 835	801 785	56 576	858 361	823 399	57 246	880 645	9 551	0	9 551
93801	591	0	591	7 004	0	7 004	7 595	0	7 595	0	0	0
Пассив
96001	666	31 756	32 422	56 854	830 682	887 536	56 188	808 397	864 585	0	9 471	9 471
96801	4	0	4	7 595	0	7 595	7 671	0	7 671	80	0	80
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	9 990,0000	0	0	10 540,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10 016,0000	0	0	20 538,0000	0	0	10 545,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 530,0000	0	0	20 530,0000

Страница была полезной?