Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 849	23 489	50 338	425 259	183 743	609 002	408 332	187 764	596 096	43 776	19 468	63 244
20207	0	0	0	56 781	157 082	213 863	56 781	157 082	213 863	0	0	0
20208	9 666	367	10 033	67 190	1 330	68 520	62 903	1 321	64 224	13 953	376	14 329
20209	0	0	0	342 563	311 272	653 835	342 563	311 272	653 835	0	0	0
30102	31 573	0	31 573	1 675 617	0	1 675 617	1 687 155	0	1 687 155	20 035	0	20 035
30110	5 991	37 661	43 652	6 903	264 349	271 252	6 619	266 730	273 349	6 275	35 280	41 555
30114	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	16	16
30202	477	0	477	462	0	462	0	0	0	939	0	939
30204	69	0	69	83	0	83	0	0	0	152	0	152
30233	307	0	307	56 021	97	56 118	56 095	97	56 192	233	0	233
30602	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	390 000	0	390 000	20 000	0	20 000
32003	70 000	0	70 000	275 000	0	275 000	285 000	0	285 000	60 000	0	60 000
45201	7 727	0	7 727	58 755	0	58 755	59 922	0	59 922	6 560	0	6 560
45205	20 200	0	20 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	20 200	0	20 200
45206	34 483	0	34 483	6 000	0	6 000	383	0	383	40 100	0	40 100
45207	41 400	0	41 400	0	0	0	1 100	0	1 100	40 300	0	40 300
45505	6 228	0	6 228	0	0	0	345	0	345	5 883	0	5 883
45506	15 092	0	15 092	25 080	0	25 080	1 281	0	1 281	38 891	0	38 891
45507	1 025	0	1 025	0	0	0	50	0	50	975	0	975
45509	62	0	62	159	0	159	126	0	126	95	0	95
45812	100	0	100	98	0	98	100	0	100	98	0	98
45815	2 710	0	2 710	331	0	331	252	0	252	2 789	0	2 789
45915	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	851 978	815 911	1 667 889	851 978	815 911	1 667 889	0	0	0
47415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47423	138	0	138	25 439	0	25 439	25 428	0	25 428	149	0	149
47427	378	0	378	892	0	892	1 254	0	1 254	16	0	16
51402	0	0	0	9 928	0	9 928	0	0	0	9 928	0	9 928
51403	19 667	0	19 667	10 018	0	10 018	0	0	0	29 685	0	29 685
51404	107 616	8 757	116 373	1 130	435	1 565	40 000	9 192	49 192	68 746	0	68 746
51405	32 184	0	32 184	17 837	0	17 837	17 435	0	17 435	32 586	0	32 586
60302	0	0	0	83	0	83	25	0	25	58	0	58
60306	6	0	6	1 809	0	1 809	1 815	0	1 815	0	0	0
60308	5	0	5	56	0	56	61	0	61	0	0	0
60310	110	0	110	249	0	249	255	0	255	104	0	104
60312	486	0	486	1 884	0	1 884	1 993	0	1 993	377	0	377
60314	0	16	16	0	1	1	0	17	17	0	0	0
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	15 431	0	15 431	0	0	0	0	0	0	15 431	0	15 431
60701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	258	0	258	25	0	25	52	0	52	231	0	231
61009	55	0	55	30	0	30	30	0	30	55	0	55
61010	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	57 436	8 902	66 338	57 436	8 902	66 338	0	0	0
61403	411	0	411	75	0	75	58	0	58	428	0	428
70606	154 104	0	154 104	29 386	0	29 386	43	0	43	183 447	0	183 447
70608	27 080	0	27 080	5 276	0	5 276	0	0	0	32 356	0	32 356
70611	1 310	0	1 310	251	0	251	56	0	56	1 505	0	1 505
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	27 979	0	27 979	0	0	0	0	0	0	27 979	0	27 979
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	212	0	212	189	0	189	6	0	6	29	0	29
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	15	0	15	54 438	675	55 113	54 423	675	55 098	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	300	0	300	2 850	0	2 850	2 950	0	2 950	400	0	400
40502	1 274	0	1 274	5 026	0	5 026	4 815	0	4 815	1 063	0	1 063
40503	0	37	37	0	153	153	0	184	184	0	68	68
40702	209 258	292	209 550	1 340 722	38 401	1 379 123	1 357 224	38 401	1 395 625	225 760	292	226 052
40703	8 978	0	8 978	10 172	0	10 172	7 329	0	7 329	6 135	0	6 135
40802	4 490	2	4 492	21 471	0	21 471	21 471	0	21 471	4 490	2	4 492
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	412	1 176	1 588	352	53	405	0	417	417	60	1 540	1 600
40817	23 326	3 968	27 294	140 176	2 087	142 263	140 325	2 201	142 526	23 475	4 082	27 557
40820	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40905	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40906	0	0	0	7 879	0	7 879	7 879	0	7 879	0	0	0
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	2 525	0	2 525	99 300	0	99 300	115 843	0	115 843	19 068	0	19 068
40912	0	0	0	0	771	771	0	771	771	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0
42301	1 060	1 852	2 912	259	802	1 061	259	462	721	1 060	1 512	2 572
42303	385	262	647	743	440	1 183	358	304	662	0	126	126
42304	1 052	7 344	8 396	1 070	7 063	8 133	765	520	1 285	747	801	1 548
42305	16 894	15 385	32 279	14 196	5 845	20 041	913	8 885	9 798	3 611	18 425	22 036
42306	5 959	3 165	9 124	974	338	1 312	638	732	1 370	5 623	3 559	9 182
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	24 299	0	24 299	6 806	0	6 806	7 207	0	7 207	24 700	0	24 700
45515	475	0	475	82	0	82	2 455	0	2 455	2 848	0	2 848
45818	2 209	0	2 209	127	0	127	90	0	90	2 172	0	2 172
47405	0	0	0	122	235	357	122	235	357	0	0	0
47407	0	0	0	867 847	798 193	1 666 040	867 847	798 193	1 666 040	0	0	0
47411	474	322	796	279	208	487	97	137	234	292	251	543
47416	114	0	114	1 866	0	1 866	1 839	0	1 839	87	0	87
47422	108	18	126	504	44	548	529	44	573	133	18	151
47425	10 486	0	10 486	8 541	0	8 541	6 603	0	6 603	8 548	0	8 548
47426	28	0	28	66	0	66	41	0	41	3	0	3
51410	197	0	197	174	0	174	176	0	176	199	0	199
60301	1 168	0	1 168	1 534	0	1 534	1 473	0	1 473	1 107	0	1 107
60305	1 446	0	1 446	3 613	0	3 613	3 656	0	3 656	1 489	0	1 489
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	189	0	189	332	0	332	307	0	307	164	0	164
60322	44	0	44	2	0	2	7	0	7	49	0	49
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	9 106	0	9 106	0	0	0	204	0	204	9 310	0	9 310
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	161 841	0	161 841	0	0	0	29 284	0	29 284	191 125	0	191 125
70603	28 752	0	28 752	0	0	0	5 711	0	5 711	34 463	0	34 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	3 197	0	3 197	3 185	0	3 185	101	0	101
90902	53 829	0	53 829	284	0	284	1 406	0	1 406	52 707	0	52 707
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	408 891	0	408 891	27 417	0	27 417	9 071	0	9 071	427 237	0	427 237
91604	497	75	572	766	5	771	825	5	830	438	75	513
91704	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	460 631	0	460 631	87 519	0	87 519	100 088	0	100 088	448 062	0	448 062
Пассив
91003	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	342 667	407	343 074	17 215	27	17 242	14 105	27	14 132	339 557	407	339 964
91315	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437
91317	88 892	0	88 892	82 301	0	82 301	71 405	0	71 405	77 996	0	77 996
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	464 315	0	464 315	14 470	0	14 470	31 647	0	31 647	481 492	0	481 492
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 042	0	36 042	780 026	18 364	798 390	789 705	15 861	805 566	26 363	2 503	28 866
93801	438	0	438	5 093	0	5 093	5 297	0	5 297	234	0	234
Пассив
96001	0	36 478	36 478	15 760	794 900	810 660	18 245	785 019	803 264	2 485	26 597	29 082
96801	2	0	2	5 297	0	5 297	5 313	0	5 313	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	25,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	25,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?