Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 251	5 439	18 690	186 362	60 848	247 210	187 227	62 613	249 840	12 386	3 674	16 060
20208	7 394	0	7 394	8 671	0	8 671	9 752	0	9 752	6 313	0	6 313
20209	0	0	0	60 476	1 043	61 519	60 476	1 043	61 519	0	0	0
30102	16 038	0	16 038	3 795 684	0	3 795 684	3 770 701	0	3 770 701	41 021	0	41 021
30110	13 715	1 126	14 841	29 742	14 272	44 014	28 784	14 223	43 007	14 673	1 175	15 848
30202	6 801	0	6 801	173	0	173	0	0	0	6 974	0	6 974
30204	72	0	72	22	0	22	0	0	0	94	0	94
30233	54	0	54	3 876	0	3 876	3 918	0	3 918	12	0	12
30302	144 566	8	144 574	37 139	1 971	39 110	5 835	686	6 521	175 870	1 293	177 163
30306	78 999	0	78 999	236 001	0	236 001	188 001	0	188 001	126 999	0	126 999
32002	0	0	0	1 836 200	0	1 836 200	1 712 200	0	1 712 200	124 000	0	124 000
32003	109 000	0	109 000	375 000	0	375 000	484 000	0	484 000	0	0	0
32201	300	92	392	0	2	2	0	5	5	300	89	389
44907	1 925	0	1 925	0	0	0	100	0	100	1 825	0	1 825
45201	40 022	0	40 022	81 847	0	81 847	67 458	0	67 458	54 411	0	54 411
45204	21 000	0	21 000	0	0	0	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000
45205	8 000	0	8 000	12 750	0	12 750	0	0	0	20 750	0	20 750
45206	414 450	0	414 450	5 000	0	5 000	1 250	0	1 250	418 200	0	418 200
45207	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
45506	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
45507	79	0	79	0	0	0	14	0	14	65	0	65
45509	65 856	0	65 856	21 859	0	21 859	20 231	0	20 231	67 484	0	67 484
45812	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
45815	4 731	0	4 731	642	0	642	3 937	0	3 937	1 436	0	1 436
45912	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45915	347	0	347	140	0	140	112	0	112	375	0	375
47408	0	0	0	1	13 751	13 752	1	13 751	13 752	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 648	0	1 648	5 619	4 617	10 236	5 499	4 617	10 116	1 768	0	1 768
47427	6 378	0	6 378	7 923	0	7 923	8 380	0	8 380	5 921	0	5 921
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	755	0	755	86	0	86	667	0	667	174	0	174
60306	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60308	68	0	68	101	0	101	137	0	137	32	0	32
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	15 036	0	15 036	2 238	0	2 238	2 783	0	2 783	14 491	0	14 491
60323	3	0	3	24	0	24	27	0	27	0	0	0
60401	81 368	0	81 368	0	0	0	0	0	0	81 368	0	81 368
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61008	523	0	523	54	0	54	68	0	68	509	0	509
61009	11	0	11	52	0	52	56	0	56	7	0	7
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 253	0	1 253	677	0	677	139	0	139	1 791	0	1 791
70606	110 694	0	110 694	14 545	0	14 545	7	0	7	125 232	0	125 232
70608	2 522	0	2 522	776	0	776	0	0	0	3 298	0	3 298
Итого по активу (баланс)	1 180 488	6 665	1 187 153	6 747 364	96 504	6 843 868	6 585 455	96 938	6 682 393	1 342 397	6 231	1 348 628
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	1 101	0	1 101	1 881	0	1 881	1 809	0	1 809	1 029	0	1 029
30232	0	0	0	28 652	143	28 795	28 659	143	28 802	7	0	7
30301	144 566	8	144 574	5 836	686	6 522	37 140	1 971	39 111	175 870	1 293	177 163
30305	78 999	0	78 999	188 001	0	188 001	236 001	0	236 001	126 999	0	126 999
40502	906	0	906	179	0	179	90	0	90	817	0	817
40602	78 695	0	78 695	42 231	0	42 231	39 147	0	39 147	75 611	0	75 611
40702	91 702	1	91 703	1 533 507	8 414	1 541 921	1 579 767	8 414	1 588 181	137 962	1	137 963
40703	70 362	0	70 362	1 592	0	1 592	1 889	0	1 889	70 659	0	70 659
40802	2 815	0	2 815	18 926	0	18 926	17 773	0	17 773	1 662	0	1 662
40817	4 106	31	4 137	60 017	308	60 325	59 500	305	59 805	3 589	28	3 617
40821	360	0	360	8 481	0	8 481	10 107	0	10 107	1 986	0	1 986
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	680	0	680	13 787	0	13 787	13 372	0	13 372	265	0	265
40912	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
42301	5 109	78	5 187	8 211	1 059	9 270	8 400	1 039	9 439	5 298	58	5 356
42302	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
42303	185	165	350	30	11	41	1	6	7	156	160	316
42304	1 680	0	1 680	0	0	0	162	0	162	1 842	0	1 842
42305	18 525	70	18 595	1 637	4	1 641	1 374	2	1 376	18 262	68	18 330
42306	279 043	8 446	287 489	19 863	1 507	21 370	40 670	1 280	41 950	299 850	8 219	308 069
42309	14 357	0	14 357	72	0	72	0	0	0	14 285	0	14 285
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
44915	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45215	4 786	0	4 786	1 325	0	1 325	2 336	0	2 336	5 797	0	5 797
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 749	0	1 749	601	0	601	758	0	758	1 906	0	1 906
45818	477	0	477	177	0	177	229	0	229	529	0	529
45918	113	0	113	51	0	51	106	0	106	168	0	168
47407	0	0	0	13 734	1	13 735	13 734	1	13 735	0	0	0
47411	488	32	520	2 629	19	2 648	2 798	28	2 826	657	41	698
47416	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
47422	22	0	22	6 820	0	6 820	6 818	0	6 818	20	0	20
47425	1 322	0	1 322	1 453	0	1 453	1 576	0	1 576	1 445	0	1 445
47426	337	0	337	736	0	736	666	0	666	267	0	267
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	793	0	793	1 252	0	1 252	1 424	0	1 424	965	0	965
60305	912	0	912	2 274	0	2 274	2 354	0	2 354	992	0	992
60309	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60311	293	0	293	1	0	1	1	0	1	293	0	293
60322	1	0	1	21	0	21	22	0	22	2	0	2
60601	9 723	0	9 723	0	0	0	332	0	332	10 055	0	10 055
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	114 345	0	114 345	1	0	1	14 565	0	14 565	128 909	0	128 909
70603	2 229	0	2 229	0	0	0	785	0	785	3 014	0	3 014
Итого по пассиву (баланс)	1 178 322	8 831	1 187 153	1 966 178	12 304	1 978 482	2 126 616	13 341	2 139 957	1 338 760	9 868	1 348 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 725	0	7 725	49	0	49	3 530	0	3 530	4 244	0	4 244
90902	141 047	0	141 047	160 323	0	160 323	60 444	0	60 444	240 926	0	240 926
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	786 134	0	786 134	53 764	0	53 764	8 849	0	8 849	831 049	0	831 049
99998	765 729	0	765 729	123 365	0	123 365	123 902	0	123 902	765 192	0	765 192
Итого по активу (баланс)	1 700 649	0	1 700 649	337 502	0	337 502	196 726	0	196 726	1 841 425	0	1 841 425
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	721 950	0	721 950	10 883	0	10 883	11 735	0	11 735	722 802	0	722 802
91315	1 275	8 639	9 914	400	8 702	9 102	1 113	218	1 331	1 988	155	2 143
91317	26 766	0	26 766	103 719	0	103 719	110 101	0	110 101	33 148	0	33 148
91507	7 059	0	7 059	1	0	1	1	0	1	7 059	0	7 059
99999	934 920	0	934 920	72 824	0	72 824	214 137	0	214 137	1 076 233	0	1 076 233
Итого по пассиву (баланс)	1 692 010	8 639	1 700 649	188 022	8 702	196 724	337 282	218	337 500	1 841 270	155	1 841 425
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?