Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 673	2 191	9 864	138 290	45 528	183 818	137 503	44 909	182 412	8 460	2 810	11 270
20208	5 881	0	5 881	8 806	0	8 806	6 669	0	6 669	8 018	0	8 018
20209	0	0	0	26 010	0	26 010	26 010	0	26 010	0	0	0
30102	10 355	0	10 355	2 968 699	0	2 968 699	2 961 342	0	2 961 342	17 712	0	17 712
30110	17 679	1 631	19 310	38 687	14 663	53 350	40 957	14 714	55 671	15 409	1 580	16 989
30202	14 349	0	14 349	1 750	0	1 750	0	0	0	16 099	0	16 099
30204	174	0	174	0	0	0	73	0	73	101	0	101
30233	167	0	167	2 110	0	2 110	2 068	0	2 068	209	0	209
30302	46 349	1 245	47 594	38 562	759	39 321	19 130	742	19 872	65 781	1 262	67 043
30306	87 327	0	87 327	116 006	0	116 006	119 012	0	119 012	84 321	0	84 321
32002	129 000	0	129 000	1 127 000	0	1 127 000	1 256 000	0	1 256 000	0	0	0
32003	0	0	0	338 000	0	338 000	292 000	0	292 000	46 000	0	46 000
32201	300	85	385	0	3	3	0	2	2	300	86	386
44907	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
45201	31 032	0	31 032	59 062	0	59 062	63 163	0	63 163	26 931	0	26 931
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	343 700	0	343 700	1 000	0	1 000	0	0	0	344 700	0	344 700
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
45507	163	0	163	0	0	0	14	0	14	149	0	149
45509	32 806	0	32 806	34 578	0	34 578	18 575	0	18 575	48 809	0	48 809
45812	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
45815	959	0	959	926	0	926	580	0	580	1 305	0	1 305
45912	81	0	81	51	0	51	132	0	132	0	0	0
45915	100	0	100	50	0	50	43	0	43	107	0	107
47408	0	0	0	10 710	3 640	14 350	10 710	3 640	14 350	0	0	0
47423	1 088	8	1 096	4 537	625	5 162	4 520	625	5 145	1 105	8	1 113
47427	2 752	0	2 752	6 625	0	6 625	4 402	0	4 402	4 975	0	4 975
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	269	0	269	28	0	28	41	0	41	256	0	256
60306	0	0	0	739	0	739	586	0	586	153	0	153
60308	0	0	0	146	0	146	91	0	91	55	0	55
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	14 156	0	14 156	1 412	0	1 412	1 459	0	1 459	14 109	0	14 109
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	80 763	0	80 763	0	0	0	0	0	0	80 763	0	80 763
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	545	0	545	89	0	89	75	0	75	559	0	559
61009	9	0	9	41	0	41	3	0	3	47	0	47
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 525	0	1 525	0	0	0	164	0	164	1 361	0	1 361
70606	34 195	0	34 195	10 663	0	10 663	111	0	111	44 747	0	44 747
70608	447	0	447	275	0	275	0	0	0	722	0	722
70706	184 000	0	184 000	168	0	168	587	0	587	183 581	0	183 581
70708	7 721	0	7 721	0	0	0	0	0	0	7 721	0	7 721
70711	0	0	0	1 203	0	1 203	0	0	0	1 203	0	1 203
Итого по активу (баланс)	1 116 126	5 160	1 121 286	4 936 601	65 218	5 001 819	4 966 402	64 632	5 031 034	1 086 325	5 746	1 092 071
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	29 000	0	29 000	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
30109	433	0	433	1 330	0	1 330	1 299	0	1 299	402	0	402
30232	0	0	0	40 747	209	40 956	40 747	209	40 956	0	0	0
30301	46 349	1 245	47 594	19 130	742	19 872	38 562	759	39 321	65 781	1 262	67 043
30305	87 327	0	87 327	119 012	0	119 012	116 006	0	116 006	84 321	0	84 321
40502	2 614	0	2 614	3 375	0	3 375	761	0	761	0	0	0
40602	44 591	0	44 591	6 181	0	6 181	8 733	0	8 733	47 143	0	47 143
40702	102 446	92	102 538	1 485 624	23 999	1 509 623	1 433 975	23 907	1 457 882	50 797	0	50 797
40703	68 163	0	68 163	4 889	0	4 889	4 994	0	4 994	68 268	0	68 268
40802	3 788	0	3 788	14 009	0	14 009	13 437	0	13 437	3 216	0	3 216
40817	12 270	14	12 284	72 907	490	73 397	66 039	515	66 554	5 402	39	5 441
40821	790	0	790	9 974	0	9 974	11 409	0	11 409	2 225	0	2 225
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	259	0	259	11 740	0	11 740	11 891	0	11 891	410	0	410
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	5 369	225	5 594	22 424	225	22 649	24 519	6	24 525	7 464	6	7 470
42302	0	0	0	0	0	0	703	0	703	703	0	703
42304	960	0	960	611	0	611	798	0	798	1 147	0	1 147
42305	17 358	12	17 370	859	0	859	1 355	1	1 356	17 854	13	17 867
42306	219 599	1 906	221 505	34 155	170	34 325	30 179	547	30 726	215 623	2 283	217 906
42309	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
44915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45215	5 451	0	5 451	1 545	0	1 545	1 604	0	1 604	5 510	0	5 510
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	931	0	931	61	0	61	360	0	360	1 230	0	1 230
45818	263	0	263	77	0	77	81	0	81	267	0	267
45918	44	0	44	42	0	42	26	0	26	28	0	28
47407	0	0	0	3 629	10 744	14 373	3 629	10 744	14 373	0	0	0
47411	164	3	167	2 107	8	2 115	2 151	8	2 159	208	3	211
47416	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47422	18	23	41	5 560	23	5 583	5 565	0	5 565	23	0	23
47425	817	0	817	1 596	0	1 596	1 628	0	1 628	849	0	849
47426	155	0	155	583	0	583	588	0	588	160	0	160
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 130	0	1 130	2 435	0	2 435	1 892	0	1 892	587	0	587
60305	792	0	792	1 759	0	1 759	1 542	0	1 542	575	0	575
60309	3	0	3	11	0	11	8	0	8	0	0	0
60311	513	0	513	570	0	570	57	0	57	0	0	0
60322	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
60601	7 641	0	7 641	0	0	0	360	0	360	8 001	0	8 001
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	32 608	0	32 608	6	0	6	12 467	0	12 467	45 069	0	45 069
70603	401	0	401	0	0	0	282	0	282	683	0	683
70701	188 846	0	188 846	0	0	0	0	0	0	188 846	0	188 846
70703	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
Итого по пассиву (баланс)	1 117 766	3 520	1 121 286	1 896 235	36 610	1 932 845	1 866 934	36 696	1 903 630	1 088 465	3 606	1 092 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 703	0	5 703	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	5 703	0	5 703
90902	111 436	0	111 436	58 471	0	58 471	16 586	0	16 586	153 321	0	153 321
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	552 174	0	552 174	24 946	0	24 946	18 700	0	18 700	558 420	0	558 420
91604	37	0	37	41	0	41	37	0	37	41	0	41
99998	580 896	0	580 896	126 164	0	126 164	130 116	0	130 116	576 944	0	576 944
Итого по активу (баланс)	1 250 259	0	1 250 259	210 924	0	210 924	166 741	0	166 741	1 294 442	0	1 294 442
Пассив
91003	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	540 549	0	540 549	17 704	0	17 704	8 138	0	8 138	530 983	0	530 983
91315	2 670	0	2 670	0	0	0	4 588	0	4 588	7 258	0	7 258
91317	30 586	0	30 586	110 735	0	110 735	111 761	0	111 761	31 612	0	31 612
91507	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
99999	669 363	0	669 363	36 625	0	36 625	84 760	0	84 760	717 498	0	717 498
Итого по пассиву (баланс)	1 250 259	0	1 250 259	166 741	0	166 741	210 924	0	210 924	1 294 442	0	1 294 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	29 500 000,0000	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 600 000,0000	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?