Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 159	0	37 159	61 018	0	61 018	11 139	0	11 139	87 038	0	87 038
10610	86 246	0	86 246	0	0	0	0	0	0	86 246	0	86 246
20202	699 587	1 176 801	1 876 388	5 630 241	1 613 964	7 244 205	5 498 734	1 654 855	7 153 589	831 094	1 135 910	1 967 004
20208	218 493	1 042	219 535	487 318	2 920	490 238	492 270	2 716	494 986	213 541	1 246	214 787
20209	32 802	3 172	35 974	2 567 693	712 069	3 279 762	2 591 145	711 521	3 302 666	9 350	3 720	13 070
30102	1 408 901	0	1 408 901	114 574 565	0	114 574 565	113 286 095	0	113 286 095	2 697 371	0	2 697 371
30110	192 709	189 225	381 934	879 227	21 081 334	21 960 561	713 500	21 064 452	21 777 952	358 436	206 107	564 543
30114	0	207 010	207 010	0	11 845 157	11 845 157	0	11 913 160	11 913 160	0	139 007	139 007
30118	0	5 417	5 417	0	1 193	1 193	0	731	731	0	5 879	5 879
30202	518 132	0	518 132	0	0	0	10 504	0	10 504	507 628	0	507 628
30204	207 550	0	207 550	0	0	0	626	0	626	206 924	0	206 924
30210	0	0	0	175 017	0	175 017	160 017	0	160 017	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	6 457 160	3 918 377	10 375 537	6 457 160	3 918 377	10 375 537	0	0	0
30233	35 096	2 713	37 809	1 682 507	173 698	1 856 205	1 688 397	175 297	1 863 694	29 206	1 114	30 320
30302	26 012 736	58 988 731	85 001 467	1 201 570	11 817 428	13 018 998	691 905	6 549 298	7 241 203	26 522 401	64 256 861	90 779 262
30306	48 225 355	4 938 503	53 163 858	5 753 046	884 703	6 637 749	5 380 850	487 477	5 868 327	48 597 551	5 335 729	53 933 280
30413	0	0	0	9 867 712	34 423	9 902 135	9 867 712	34 423	9 902 135	0	0	0
30424	59 879	1 174	61 053	67 683 536	69 560	67 753 096	67 566 757	62 584	67 629 341	176 658	8 150	184 808
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	2 836 900	0	2 836 900	2 836 900	0	2 836 900	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	3 000 000	9 615 877	12 615 877	3 000 000	9 615 877	12 615 877	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	12 607 610	13 607 610	1 000 000	9 599 386	10 599 386	0	3 008 224	3 008 224
32004	0	2 469 663	2 469 663	0	4 925 151	4 925 151	0	7 394 814	7 394 814	0	0	0
32201	0	54 207	54 207	0	9 663	9 663	0	5 181	5 181	0	58 689	58 689
32202	0	0	0	11 862 829	0	11 862 829	11 862 829	0	11 862 829	0	0	0
32203	6 504 607	0	6 504 607	7 163 551	0	7 163 551	6 504 607	0	6 504 607	7 163 551	0	7 163 551
44508	1 799 609	0	1 799 609	0	0	0	63 913	0	63 913	1 735 696	0	1 735 696
44906	26 180	0	26 180	0	0	0	10 000	0	10 000	16 180	0	16 180
45107	728 193	0	728 193	0	0	0	26 424	0	26 424	701 769	0	701 769
45108	279 552	669 868	949 420	0	118 889	118 889	255 621	85 136	340 757	23 931	703 621	727 552
45201	2 146	0	2 146	53 821	0	53 821	53 910	0	53 910	2 057	0	2 057
45204	1 411 469	0	1 411 469	671 385	0	671 385	768 140	0	768 140	1 314 714	0	1 314 714
45205	4 338 567	0	4 338 567	1 351 096	0	1 351 096	976 029	0	976 029	4 713 634	0	4 713 634
45206	4 268 470	0	4 268 470	679 623	0	679 623	195 040	0	195 040	4 753 053	0	4 753 053
45207	4 884 560	323 108	5 207 668	163 649	57 599	221 248	749 805	30 884	780 689	4 298 404	349 823	4 648 227
45208	9 539 928	0	9 539 928	482 190	0	482 190	25 582	0	25 582	9 996 536	0	9 996 536
45404	285 873	0	285 873	47 730	0	47 730	129 513	0	129 513	204 090	0	204 090
45405	260 000	0	260 000	86 705	0	86 705	86 705	0	86 705	260 000	0	260 000
45408	1 275	0	1 275	0	0	0	75	0	75	1 200	0	1 200
45503	500	0	500	140	0	140	500	0	500	140	0	140
45504	1 560	0	1 560	100	0	100	1 460	0	1 460	200	0	200
45505	3 981	0	3 981	1 640	0	1 640	712	0	712	4 909	0	4 909
45506	72 580	0	72 580	11 620	0	11 620	9 477	0	9 477	74 723	0	74 723
45507	8 600 315	97 818	8 698 133	42 655	17 263	59 918	264 182	14 852	279 034	8 378 788	100 229	8 479 017
45509	2 227	1	2 228	5 820	552	6 372	5 496	326	5 822	2 551	227	2 778
45604	0	2 004 271	2 004 271	0	357 291	357 291	0	191 572	191 572	0	2 169 990	2 169 990
45811	464 084	95 203	559 287	0	16 971	16 971	625	9 099	9 724	463 459	103 075	566 534
45812	10 699 337	346 174	11 045 511	31 971	55 107	87 078	115 814	73 218	189 032	10 615 494	328 063	10 943 557
45814	3 913	0	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
45815	247 173	120 132	367 305	9 120	25 959	35 079	10 052	12 391	22 443	246 241	133 700	379 941
45817	20	296	316	0	49	49	0	30	30	20	315	335
45912	375 957	0	375 957	0	0	0	199	0	199	375 758	0	375 758
45915	7 356	1 561	8 917	3 925	279	4 204	3 770	150	3 920	7 511	1 690	9 201
47105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	410 074	410 074	167 480 739	119 465 920	286 946 659	167 480 739	119 379 011	286 859 750	0	496 983	496 983
47408	1 010 170	0	1 010 170	138 749 153	158 628 618	297 377 771	138 749 153	158 628 618	297 377 771	1 010 170	0	1 010 170
47415	2 071	0	2 071	151	0	151	125	0	125	2 097	0	2 097
47417	0	16 382	16 382	0	2 841	2 841	0	1 604	1 604	0	17 619	17 619
47423	3 497 046	91 325	3 588 371	78 336	115 061	193 397	67 212	108 173	175 385	3 508 170	98 213	3 606 383
47427	110 944	1 346	112 290	283 999	8 296	292 295	282 366	8 302	290 668	112 577	1 340	113 917
47431	3 769	49 315	53 084	181 939	8 214	190 153	181 939	18 287	200 226	3 769	39 242	43 011
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	1 530 960	0	1 530 960	283 793	0	283 793	406 193	0	406 193	1 408 560	0	1 408 560
50106	321 754	0	321 754	1 814	0	1 814	0	0	0	323 568	0	323 568
50107	141 266	0	141 266	863	0	863	0	0	0	142 129	0	142 129
50110	0	1 735 385	1 735 385	0	312 254	312 254	0	184 050	184 050	0	1 863 589	1 863 589
50116	10 558 555	0	10 558 555	5 911 126	0	5 911 126	8 998 870	0	8 998 870	7 470 811	0	7 470 811
50118	0	0	0	9 001 622	0	9 001 622	4 358 750	0	4 358 750	4 642 872	0	4 642 872
50121	2 882	0	2 882	5 996	0	5 996	1 262	0	1 262	7 616	0	7 616
50207	4 504 776	0	4 504 776	38 905	0	38 905	37 891	0	37 891	4 505 790	0	4 505 790
50208	5 830 327	0	5 830 327	38 468	0	38 468	398 487	0	398 487	5 470 308	0	5 470 308
50211	0	2 168 286	2 168 286	0	393 868	393 868	0	239 766	239 766	0	2 322 388	2 322 388
50214	558 444	0	558 444	1 969	0	1 969	560 413	0	560 413	0	0	0
50221	381 389	0	381 389	113 044	0	113 044	58 050	0	58 050	436 383	0	436 383
50308	76 571	0	76 571	0	0	0	0	0	0	76 571	0	76 571
50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	0	0	0	1 227 289	0	1 227 289
51405	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
51406	683 660	0	683 660	0	0	0	0	0	0	683 660	0	683 660
51407	3 512 650	0	3 512 650	0	0	0	0	0	0	3 512 650	0	3 512 650
52503	102 289	1 958	104 247	194	289	483	10 793	631	11 424	91 690	1 616	93 306
52601	426	0	426	2 263	0	2 263	2 685	0	2 685	4	0	4
60102	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	222 049	0	222 049	44 850	0	44 850	31 684	0	31 684	235 215	0	235 215
60306	153	0	153	203	0	203	169	0	169	187	0	187
60308	3 852	0	3 852	1 827	0	1 827	4 616	0	4 616	1 063	0	1 063
60310	11 969	0	11 969	9 247	0	9 247	9 253	0	9 253	11 963	0	11 963
60312	397 078	0	397 078	87 823	0	87 823	94 405	0	94 405	390 496	0	390 496
60314	794	8 600	9 394	4 292	6 071	10 363	3 102	5 851	8 953	1 984	8 820	10 804
60315	3 263	0	3 263	275	0	275	3 538	0	3 538	0	0	0
60323	22 671	9 106	31 777	6 708	3 308	10 016	6 748	1 127	7 875	22 631	11 287	33 918
60336	11 574	0	11 574	4 261	0	4 261	10 731	0	10 731	5 104	0	5 104
60401	4 280 365	0	4 280 365	2 103	0	2 103	2 499	0	2 499	4 279 969	0	4 279 969
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	2 829	0	2 829	1 033	0	1 033	399	0	399	3 463	0	3 463
60901	112 228	0	112 228	0	0	0	0	0	0	112 228	0	112 228
60906	200	0	200	1 173	0	1 173	0	0	0	1 373	0	1 373
61002	2 555	0	2 555	448	0	448	258	0	258	2 745	0	2 745
61008	8 170	0	8 170	3 214	0	3 214	3 980	0	3 980	7 404	0	7 404
61009	9 828	0	9 828	1 051	0	1 051	1 119	0	1 119	9 760	0	9 760
61010	12	0	12	5	0	5	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
61210	0	0	0	975 460	0	975 460	975 460	0	975 460	0	0	0
61212	0	0	0	452 347	0	452 347	452 347	0	452 347	0	0	0
61214	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
61403	24 378	0	24 378	1 292	0	1 292	3 266	0	3 266	22 404	0	22 404
61601	0	0	0	4 065 917	0	4 065 917	4 065 917	0	4 065 917	0	0	0
61702	657 700	0	657 700	0	0	0	0	0	0	657 700	0	657 700
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	614 772	0	614 772	0	0	0	0	0	0	614 772	0	614 772
61904	1 171 077	0	1 171 077	0	0	0	0	0	0	1 171 077	0	1 171 077
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	764 209	0	764 209	0	0	0	0	0	0	764 209	0	764 209
62101	126 621	0	126 621	203	0	203	0	0	0	126 824	0	126 824
62102	10 444	0	10 444	0	0	0	0	0	0	10 444	0	10 444
70606	8 329 330	0	8 329 330	2 259 942	0	2 259 942	273	0	273	10 588 999	0	10 588 999
70607	51 712	0	51 712	37 260	0	37 260	41 084	0	41 084	47 888	0	47 888
70608	22 644 448	0	22 644 448	21 908 815	0	21 908 815	0	0	0	44 553 263	0	44 553 263
70609	2 112	0	2 112	2 010	0	2 010	0	0	0	4 122	0	4 122
70610	2	0	2	178	0	178	0	0	0	180	0	180
70611	52 239	0	52 239	20 794	0	20 794	44 827	0	44 827	28 206	0	28 206
70614	30 369	0	30 369	67 700	0	67 700	2 017	0	2 017	96 052	0	96 052
Итого по активу (баланс)	226 837 949	76 187 867	303 025 816	599 666 964	358 907 826	958 574 790	570 756 907	352 183 227	922 940 134	255 748 006	82 912 466	338 660 472
Пассив
10207	15 003 935	0	15 003 935	0	0	0	0	0	0	15 003 935	0	15 003 935
10601	89 377	0	89 377	0	0	0	0	0	0	89 377	0	89 377
10602	4 242 616	0	4 242 616	0	0	0	0	0	0	4 242 616	0	4 242 616
10603	381 389	0	381 389	124 993	0	124 993	179 987	0	179 987	436 383	0	436 383
10801	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
20309	0	4 796	4 796	0	596	596	0	999	999	0	5 199	5 199
30109	195 598	2 746 579	2 942 177	5 309 941	3 751 986	9 061 927	5 478 593	1 598 041	7 076 634	364 250	592 634	956 884
30111	12 860	38 407	51 267	221 672	150 526	372 198	219 956	133 676	353 632	11 144	21 557	32 701
30126	1 551	0	1 551	1 748	0	1 748	370	0	370	173	0	173
30220	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
30226	1 352	0	1 352	57	0	57	48	0	48	1 343	0	1 343
30231	233	0	233	435 077	0	435 077	435 520	0	435 520	676	0	676
30232	11 273	4 654	15 927	921 155	140 081	1 061 236	920 572	139 301	1 059 873	10 690	3 874	14 564
30301	26 012 736	58 988 731	85 001 467	691 906	6 549 443	7 241 349	1 201 571	11 817 573	13 019 144	26 522 401	64 256 861	90 779 262
30305	48 225 355	4 938 503	53 163 858	5 380 850	487 477	5 868 327	5 753 046	884 703	6 637 749	48 597 551	5 335 729	53 933 280
30601	41 344	4 550	45 894	344 362	30 396	374 758	343 230	128 222	471 452	40 212	102 376	142 588
31207	0	0	0	0	0	0	31 539	0	31 539	31 539	0	31 539
31302	0	0	0	16 066 000	0	16 066 000	16 066 000	0	16 066 000	0	0	0
31303	1 014 000	57 265	1 071 265	4 641 000	102 109	4 743 109	11 654 000	44 844	11 698 844	8 027 000	0	8 027 000
31304	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31502	0	0	0	4 130 520	0	4 130 520	4 130 520	0	4 130 520	0	0	0
31503	0	0	0	99 449	0	99 449	4 599 447	0	4 599 447	4 499 998	0	4 499 998
405	1 445	0	1 445	160 653	0	160 653	161 774	0	161 774	2 566	0	2 566
406	142 714	0	142 714	227 588	0	227 588	229 739	0	229 739	144 865	0	144 865
407	12 566 238	992 711	13 558 949	72 866 738	5 179 294	78 046 032	72 141 453	5 182 511	77 323 964	11 840 953	995 928	12 836 881
408.1	451 682	102 540	554 222	2 677 178	48 928	2 726 106	2 645 162	54 332	2 699 494	419 666	107 944	527 610
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	15 045	270 320	285 365	1 768 157	298 034	2 066 191	1 766 731	275 094	2 041 825	13 619	247 380	260 999
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 844 407	1 013 189	2 857 596	11 796 781	4 366 340	16 163 121	11 719 613	4 648 802	16 368 415	1 767 239	1 295 651	3 062 890
40820	12 987	209 491	222 478	43 437	75 226	118 663	43 957	89 481	133 438	13 507	223 746	237 253
40821	34 030	0	34 030	3 491 586	0	3 491 586	3 472 056	0	3 472 056	14 500	0	14 500
40901	73 402	378	73 780	172 375	36	172 411	264 782	68	264 850	165 809	410	166 219
40905	74	0	74	56 465	9 243	65 708	56 471	9 243	65 714	80	0	80
40909	0	1 620	1 620	42 212	52 826	95 038	42 212	52 958	95 170	0	1 752	1 752
40910	3	1	4	13 635	12 569	26 204	13 635	12 569	26 204	3	1	4
40911	530	0	530	228 020	14 127	242 147	227 660	14 127	241 787	170	0	170
40912	5	511	516	40 894	83 326	124 220	40 894	82 823	123 717	5	8	13
40913	0	3	3	31 944	30 437	62 381	31 944	30 437	62 381	0	3	3
42002	155 500	1 013 589	1 169 089	429 593	1 205 081	1 634 674	539 053	191 492	730 545	264 960	0	264 960
42003	0	0	0	0	977	977	0	12 424	12 424	0	11 447	11 447
42004	257 300	0	257 300	5 396	0	5 396	4 946	0	4 946	256 850	0	256 850
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	4 174 619	9 417	4 184 036	13 138 013	11 326	13 149 339	11 945 631	44 263	11 989 894	2 982 237	42 354	3 024 591
42103	1 531 236	153 518	1 684 754	1 040 314	177 131	1 217 445	812 157	25 811	837 968	1 303 079	2 198	1 305 277
42104	426 233	167 999	594 232	137 057	34 926	171 983	208 747	28 264	237 011	497 923	161 337	659 260
42105	591 954	50 667	642 621	339 230	4 843	344 073	14 480	9 033	23 513	267 204	54 857	322 061
42106	159 349	13 091	172 440	76 790	1 252	78 042	3 559	2 334	5 893	86 118	14 173	100 291
42108	10 755	0	10 755	500	0	500	0	0	0	10 255	0	10 255
42109	28 048	0	28 048	354 136	0	354 136	513 638	0	513 638	187 550	0	187 550
42110	36 984	0	36 984	14 082	0	14 082	11 901	0	11 901	34 803	0	34 803
42111	1 626	0	1 626	1 165	0	1 165	32	0	32	493	0	493
42112	18 231	0	18 231	1 521	0	1 521	2 021	0	2 021	18 731	0	18 731
42202	33 718	0	33 718	80 616	0	80 616	88 248	0	88 248	41 350	0	41 350
42203	37 000	14 358	51 358	37 229	3 191	40 420	23 479	2 208	25 687	23 250	13 375	36 625
42204	15 350	5 864	21 214	2 855	1 328	4 183	2 155	10 803	12 958	14 650	15 339	29 989
42205	8 458	0	8 458	1 701	0	1 701	101	0	101	6 858	0	6 858
42206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	174 994	116 633	291 627	193 736	28 311	222 047	189 995	38 342	228 337	171 253	126 664	297 917
42304	1 107 545	175 005	1 282 550	490 294	99 375	589 669	407 269	92 163	499 432	1 024 520	167 793	1 192 313
42305	8 117 909	1 791 566	9 909 475	2 364 030	1 235 364	3 599 394	2 269 953	1 112 235	3 382 188	8 023 832	1 668 437	9 692 269
42306	31 473 118	8 974 494	40 447 612	4 971 701	3 055 123	8 026 824	4 320 577	3 360 895	7 681 472	30 821 994	9 280 266	40 102 260
42307	5 703	205 212	210 915	3	57 458	57 461	16	34 500	34 516	5 716	182 254	187 970
42309	158 657	530	159 187	45 056	51	45 107	17 762	94	17 856	131 363	573	131 936
42502	53 000	0	53 000	1 599 541	0	1 599 541	1 659 141	0	1 659 141	112 600	0	112 600
42601	1 231	2 674	3 905	25	281	306	18	839	857	1 224	3 232	4 456
42604	5 720	262	5 982	1 200	302	1 502	1 350	40	1 390	5 870	0	5 870
42605	34 316	10 822	45 138	5 018	1 379	6 397	5 643	2 274	7 917	34 941	11 717	46 658
42606	108 847	324 102	432 949	5 307	48 249	53 556	10 803	66 593	77 396	114 343	342 446	456 789
42609	0	17	17	0	1	1	0	3	3	0	19	19
45115	12 260	0	12 260	12 143	0	12 143	0	0	0	117	0	117
45215	1 226 903	0	1 226 903	83 222	0	83 222	28 690	0	28 690	1 172 371	0	1 172 371
45415	2 614	0	2 614	372	0	372	374	0	374	2 616	0	2 616
45515	489 117	0	489 117	68 280	0	68 280	62 873	0	62 873	483 710	0	483 710
45615	10 021	0	10 021	11 786	0	11 786	1 765	0	1 765	0	0	0
45818	11 004 916	0	11 004 916	105 808	0	105 808	114 398	0	114 398	11 013 506	0	11 013 506
45918	381 487	0	381 487	611	0	611	716	0	716	381 592	0	381 592
47401	270	0	270	117 037	0	117 037	117 048	0	117 048	281	0	281
47407	0	0	0	142 388 000	154 647 833	297 035 833	142 388 000	154 647 833	297 035 833	0	0	0
47411	1 563 824	83 591	1 647 415	317 101	35 266	352 367	283 294	33 509	316 803	1 530 017	81 834	1 611 851
47416	765	9 582	10 347	178 709	75 017	253 726	229 235	74 842	304 077	51 291	9 407	60 698
47422	18 155	553	18 708	723 993	131 393	855 386	723 830	131 428	855 258	17 992	588	18 580
47425	3 538 629	0	3 538 629	194 660	0	194 660	169 299	0	169 299	3 513 268	0	3 513 268
47426	59 140	1 251	60 391	56 419	1 913	58 332	60 407	1 895	62 302	63 128	1 233	64 361
47804	280 254	0	280 254	13 806	0	13 806	2 229	0	2 229	268 677	0	268 677
50120	50 017	0	50 017	39 837	0	39 837	36 014	0	36 014	46 194	0	46 194
50220	37 159	0	37 159	11 139	0	11 139	61 018	0	61 018	87 038	0	87 038
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	885 382	0	885 382	4 615	0	4 615	0	0	0	880 767	0	880 767
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52301	1 293 906	0	1 293 906	1 308 505	15 725	1 324 230	253 507	15 725	269 232	238 908	0	238 908
52303	250 471	0	250 471	246 280	0	246 280	32 449	0	32 449	36 640	0	36 640
52304	310 022	0	310 022	5 815	0	5 815	500	0	500	304 707	0	304 707
52305	63 086	56 180	119 266	0	23 270	23 270	0	7 346	7 346	63 086	40 256	103 342
52306	726 672	50 023	776 695	11 745	15 929	27 674	0	6 771	6 771	714 927	40 865	755 792
52307	52 095	15 196	67 291	900	1 452	2 352	0	2 709	2 709	51 195	16 453	67 648
52406	0	0	0	0	1 145	1 145	0	1 145	1 145	0	0	0
52501	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
52602	274	0	274	2 387	0	2 387	2 213	0	2 213	100	0	100
60105	4 397 891	0	4 397 891	14 433	0	14 433	382 097	0	382 097	4 765 555	0	4 765 555
60206	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
60301	15 333	0	15 333	60 599	0	60 599	55 493	0	55 493	10 227	0	10 227
60305	150 555	0	150 555	136 404	0	136 404	132 206	0	132 206	146 357	0	146 357
60307	480	0	480	95	0	95	95	0	95	480	0	480
60309	9 908	0	9 908	5 523	0	5 523	12 882	0	12 882	17 267	0	17 267
60311	976	0	976	55 620	0	55 620	54 883	0	54 883	239	0	239
60313	0	9	9	0	30	30	0	31	31	0	10	10
60322	3 197	17	3 214	10 537	2	10 539	9 685	4	9 689	2 345	19	2 364
60324	245 938	0	245 938	6 729	0	6 729	6 795	0	6 795	246 004	0	246 004
60335	40 205	0	40 205	35 467	0	35 467	32 774	0	32 774	37 512	0	37 512
60414	1 594 762	0	1 594 762	2 400	0	2 400	14 526	0	14 526	1 606 888	0	1 606 888
60903	37 288	0	37 288	0	0	0	1 544	0	1 544	38 832	0	38 832
61301	559	0	559	246	0	246	25	0	25	338	0	338
61304	3 410	0	3 410	554	0	554	458	0	458	3 314	0	3 314
61910	69 218	0	69 218	0	0	0	3 222	0	3 222	72 440	0	72 440
61912	551 297	0	551 297	0	0	0	30 137	0	30 137	581 434	0	581 434
62002	256 904	0	256 904	0	0	0	5 935	0	5 935	262 839	0	262 839
62103	15 640	0	15 640	0	0	0	1 042	0	1 042	16 682	0	16 682
70601	8 271 150	0	8 271 150	1 144	0	1 144	2 561 421	0	2 561 421	10 831 427	0	10 831 427
70602	2 882	0	2 882	1 758	0	1 758	6 492	0	6 492	7 616	0	7 616
70603	22 338 372	0	22 338 372	0	0	0	21 402 075	0	21 402 075	43 740 447	0	43 740 447
70604	2 056	0	2 056	0	0	0	2 069	0	2 069	4 125	0	4 125
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	28 526	0	28 526	1 407	0	1 407	49 641	0	49 641	76 760	0	76 760
70801	800 193	0	800 193	0	0	0	0	0	0	800 193	0	800 193
Итого по пассиву (баланс)	220 405 345	82 620 471	303 025 816	303 558 588	182 298 954	485 857 542	336 333 516	185 158 682	521 492 198	253 180 273	85 480 199	338 660 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90705	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90803	946 818	116 040	1 062 858	105 301	16 205	121 506	1 215	34 671	35 886	1 050 904	97 574	1 148 478
90807	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
90901	16 789 572	0	16 789 572	11 658 792	0	11 658 792	6 218 390	0	6 218 390	22 229 974	0	22 229 974
90902	8 858 993	0	8 858 993	862 474	0	862 474	520 705	0	520 705	9 200 762	0	9 200 762
90907	73 402	0	73 402	255 218	0	255 218	162 811	0	162 811	165 809	0	165 809
90908	0	378	378	0	68	68	0	37	37	0	409	409
90909	42 502	2	42 504	1 276	2	1 278	575	0	575	43 203	4	43 207
91202	89	0	89	74	0	74	74	0	74	89	0	89
91203	13	0	13	73	0	73	74	0	74	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	266 263 389	51 294 331	317 557 720	3 457 675	9 288 498	12 746 173	8 608 027	6 105 987	14 714 014	261 113 037	54 476 842	315 589 879
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	1 671 766	0	1 671 766	295 330	0	295 330	446 583	0	446 583	1 520 513	0	1 520 513
91419	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
91501	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
91502	131 445	0	131 445	0	0	0	805	0	805	130 640	0	130 640
91604	1 404 699	49 845	1 454 544	115 203	10 259	125 462	100 484	7 976	108 460	1 419 418	52 128	1 471 546
91605	1 199	0	1 199	44	0	44	0	0	0	1 243	0	1 243
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 439 370	20 190	1 459 560	0	3 599	3 599	10 760	1 931	12 691	1 428 610	21 858	1 450 468
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 883 880	274 411	26 158 291	0	48 917	48 917	19 246	26 229	45 475	25 864 634	297 099	26 161 733
91803	1 668 919	2 634	1 671 553	0	469	469	0	252	252	1 668 919	2 851	1 671 770
99998	144 497 578	0	144 497 578	28 308 496	0	28 308 496	32 617 275	0	32 617 275	140 188 799	0	140 188 799
Итого по активу (баланс)	488 924 244	51 757 831	540 682 075	45 065 783	9 368 017	54 433 800	48 712 851	6 177 083	54 889 934	485 277 176	54 948 765	540 225 941
Пассив
91311	8 242 557	761 289	9 003 846	194 339	86 170	280 509	267 096	133 299	400 395	8 315 314	808 418	9 123 732
91312	70 054 892	1 822 429	71 877 321	1 847 523	1 997 448	3 844 971	1 268 561	567 485	1 836 046	69 475 930	392 466	69 868 396
91314	6 836 400	0	6 836 400	19 241 856	0	19 241 856	19 974 829	0	19 974 829	7 569 373	0	7 569 373
91315	19 405 750	593 928	19 999 678	775 142	59 963	835 105	1 868 545	99 292	1 967 837	20 499 153	633 257	21 132 410
91316	1 489 778	0	1 489 778	222 992	0	222 992	64 000	0	64 000	1 330 786	0	1 330 786
91317	13 296 747	8 940	13 305 687	5 005 022	1 714	5 006 736	2 876 913	1 769	2 878 682	11 168 638	8 995	11 177 633
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	21 011 255	228 902	21 240 157	3 787 569	23 141	3 810 710	1 777 544	38 206	1 815 750	19 001 230	243 967	19 245 197
91507	627 759	0	627 759	6 743	0	6 743	3 304	0	3 304	624 320	0	624 320
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	396 184 497	0	396 184 497	22 048 316	0	22 048 316	25 900 961	0	25 900 961	400 037 142	0	400 037 142
Итого по пассиву (баланс)	537 266 587	3 415 488	540 682 075	53 129 502	2 168 436	55 297 938	54 001 753	840 051	54 841 804	538 138 838	2 087 103	540 225 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 678 837	1 603 222	3 282 059	1 678 837	1 603 222	3 282 059	0	0	0
93302	541 506	515 384	1 056 890	1 137 331	1 100 629	2 237 960	1 678 837	1 614 133	3 292 970	0	1 880	1 880
93306	0	0	0	0	1 229 445	1 229 445	0	1 229 445	1 229 445	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 854 994	1 854 994	0	1 253 349	1 253 349	0	601 645	601 645
93901	59 619	7 272 870	7 332 489	10 989 944	121 742 874	132 732 818	10 063 329	124 577 564	134 640 893	986 234	4 438 180	5 424 414
93902	0	564 494	564 494	634	13 254 201	13 254 835	634	13 818 695	13 819 329	0	0	0
94101	0	0	0	1 487 547	0	1 487 547	1 487 547	0	1 487 547	0	0	0
99996	8 996 915	0	8 996 915	150 963 855	0	150 963 855	153 883 183	0	153 883 183	6 077 587	0	6 077 587
Итого по активу (баланс)	9 598 040	8 352 748	17 950 788	166 258 148	140 785 365	307 043 513	168 792 367	144 096 408	312 888 775	7 063 821	5 041 705	12 105 526
Пассив
96301	0	0	0	1 607 987	1 666 898	3 274 885	1 607 987	1 666 898	3 274 885	0	0	0
96302	514 861	536 269	1 051 130	1 607 987	1 678 991	3 286 978	1 093 126	1 144 602	2 237 728	0	1 880	1 880
96306	0	0	0	606 814	615 276	1 222 090	606 814	615 276	1 222 090	0	0	0
96307	0	0	0	606 814	628 563	1 235 377	606 814	1 227 484	1 834 298	0	598 921	598 921
96901	6 747 208	629 493	7 376 701	121 821 658	13 330 705	135 152 363	119 570 780	13 681 668	133 252 448	4 496 330	980 456	5 476 786
96902	569 084	0	569 084	8 283 016	5 517 914	13 800 930	7 713 932	5 517 914	13 231 846	0	0	0
97101	0	0	0	389 984	0	389 984	389 984	0	389 984	0	0	0
99997	8 953 873	0	8 953 873	154 508 547	0	154 508 547	151 582 613	0	151 582 613	6 027 939	0	6 027 939
Итого по пассиву (баланс)	16 785 026	1 165 762	17 950 788	289 432 807	23 438 347	312 871 154	283 172 050	23 853 842	307 025 892	10 524 269	1 581 257	12 105 526

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?