Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 675	0	43 675	6 413	0	6 413	44 982	0	44 982	5 106	0	5 106
10610	61 657	0	61 657	0	0	0	0	0	0	61 657	0	61 657
20202	790 133	1 221 759	2 011 892	4 908 683	2 474 307	7 382 990	4 845 892	2 362 854	7 208 746	852 924	1 333 212	2 186 136
20208	212 351	1 148	213 499	636 580	3 366	639 946	581 181	3 501	584 682	267 750	1 013	268 763
20209	23 464	10 638	34 102	2 363 893	1 208 154	3 572 047	2 387 057	1 218 792	3 605 849	300	0	300
30102	2 683 948	0	2 683 948	131 599 109	0	131 599 109	130 906 606	0	130 906 606	3 376 451	0	3 376 451
30110	132 388	209 950	342 338	1 016 790	5 758 061	6 774 851	828 153	5 756 656	6 584 809	321 025	211 355	532 380
30114	0	479 784	479 784	0	9 295 397	9 295 397	0	9 457 281	9 457 281	0	317 900	317 900
30118	0	5 587	5 587	0	359	359	0	416	416	0	5 530	5 530
30202	525 223	0	525 223	0	0	0	4 802	0	4 802	520 421	0	520 421
30204	214 489	0	214 489	0	0	0	5 414	0	5 414	209 075	0	209 075
30210	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
30215	224	2 522	2 746	0	91	91	0	123	123	224	2 490	2 714
30221	0	0	0	12 822 600	1 145 649	13 968 249	12 822 600	1 134 129	13 956 729	0	11 520	11 520
30233	20 072	1 171	21 243	1 801 815	164 497	1 966 312	1 765 223	164 418	1 929 641	56 664	1 250	57 914
30302	29 517 030	58 709 301	88 226 331	5 681 951	5 723 802	11 405 753	10 200 969	6 097 864	16 298 833	24 998 012	58 335 239	83 333 251
30306	45 934 835	4 699 951	50 634 786	12 057 666	177 616	12 235 282	9 371 107	302 538	9 673 645	48 621 394	4 575 029	53 196 423
30413	0	0	0	11 668 617	1 140 696	12 809 313	11 668 617	1 140 696	12 809 313	0	0	0
30424	73 026	1 638	74 664	35 282 010	7 202 500	42 484 510	34 906 782	7 201 833	42 108 615	448 254	2 305	450 559
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
32003	1 090 000	0	1 090 000	3 500 000	0	3 500 000	4 590 000	0	4 590 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000
32201	0	54 860	54 860	0	1 979	1 979	0	2 666	2 666	0	54 173	54 173
32202	0	0	0	1 218 636	0	1 218 636	1 218 636	0	1 218 636	0	0	0
44508	2 055 261	0	2 055 261	0	0	0	63 913	0	63 913	1 991 348	0	1 991 348
44904	800	0	800	2 930	0	2 930	800	0	800	2 930	0	2 930
44905	1 147	0	1 147	0	0	0	1 147	0	1 147	0	0	0
44906	70 032	0	70 032	0	0	0	33 852	0	33 852	36 180	0	36 180
45107	723 491	0	723 491	166 162	0	166 162	57 454	0	57 454	832 199	0	832 199
45108	389 909	762 917	1 152 826	0	27 455	27 455	87 174	56 704	143 878	302 735	733 668	1 036 403
45201	14 669	0	14 669	15 760	0	15 760	26 869	0	26 869	3 560	0	3 560
45204	2 735 453	0	2 735 453	1 228 321	0	1 228 321	1 771 970	0	1 771 970	2 191 804	0	2 191 804
45205	4 395 425	0	4 395 425	1 021 973	0	1 021 973	2 236 915	0	2 236 915	3 180 483	0	3 180 483
45206	3 998 947	218 824	4 217 771	468 820	6 137	474 957	579 502	124 837	704 339	3 888 265	100 124	3 988 389
45207	7 159 071	204 159	7 363 230	224 088	7 363	231 451	1 148 765	9 921	1 158 686	6 234 394	201 601	6 435 995
45208	10 014 299	12 098 188	22 112 487	31 048	436 250	467 298	421 298	681 460	1 102 758	9 624 049	11 852 978	21 477 027
45404	249 000	0	249 000	133 500	0	133 500	80 900	0	80 900	301 600	0	301 600
45405	257 274	0	257 274	56 348	0	56 348	57 822	0	57 822	255 800	0	255 800
45407	2 595	0	2 595	0	0	0	235	0	235	2 360	0	2 360
45408	1 575	0	1 575	0	0	0	75	0	75	1 500	0	1 500
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	2 100	0	2 100	0	0	0	700	0	700	1 400	0	1 400
45505	11 804	0	11 804	2 410	0	2 410	8 916	0	8 916	5 298	0	5 298
45506	79 605	0	79 605	11 368	0	11 368	12 652	0	12 652	78 321	0	78 321
45507	9 416 431	105 541	9 521 972	57 731	3 789	61 520	239 223	6 421	245 644	9 234 939	102 909	9 337 848
45509	2 915	0	2 915	7 180	245	7 425	8 095	245	8 340	2 000	0	2 000
45604	0	2 333 244	2 333 244	0	84 148	84 148	0	113 384	113 384	0	2 304 008	2 304 008
45811	886 778	96 976	983 754	0	3 497	3 497	3 040	4 713	7 753	883 738	95 760	979 498
45812	10 435 655	301 883	10 737 538	4 113	34 333	38 446	183 994	24 149	208 143	10 255 774	312 067	10 567 841
45814	3 913	0	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
45815	229 507	122 198	351 705	20 962	4 984	25 946	7 847	6 903	14 750	242 622	120 279	362 901
45816	0	0	0	0	174 752	174 752	0	174 752	174 752	0	0	0
45817	20	290	310	0	10	10	0	11	11	20	289	309
45912	423 464	0	423 464	29 833	0	29 833	37 522	0	37 522	415 775	0	415 775
45915	10 646	1 590	12 236	2 355	58	2 413	5 588	77	5 665	7 413	1 571	8 984
47105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	202 969	202 969	101 874 068	179 407 718	281 281 786	101 874 068	179 575 679	281 449 747	0	35 008	35 008
47408	0	0	0	112 790 346	292 932 669	405 723 015	112 790 346	292 932 669	405 723 015	0	0	0
47410	0	0	0	639	275 700	276 339	639	9 576	10 215	0	266 124	266 124
47415	1 796	0	1 796	238	0	238	20	0	20	2 014	0	2 014
47417	0	0	0	3	47 671	47 674	3	31 401	31 404	0	16 270	16 270
47423	4 282 750	2 854 524	7 137 274	49 374	506 593	555 967	756 269	538 883	1 295 152	3 575 855	2 822 234	6 398 089
47427	48 567	1 274	49 841	267 580	45 647	313 227	204 830	45 513	250 343	111 317	1 408	112 725
47431	0	201 492	201 492	199 006	57 770	256 776	199 006	72 938	271 944	0	186 324	186 324
47801	1 912 132	0	1 912 132	0	0	0	10 998	0	10 998	1 901 134	0	1 901 134
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	957 752	0	957 752	474 998	0	474 998	102 418	0	102 418	1 330 332	0	1 330 332
50104	500 277	0	500 277	825 249	0	825 249	772 249	0	772 249	553 277	0	553 277
50118	0	0	0	772 147	0	772 147	772 147	0	772 147	0	0	0
50121	306	0	306	1 388	0	1 388	0	0	0	1 694	0	1 694
50205	0	60 556	60 556	0	2 387	2 387	0	4 176	4 176	0	58 767	58 767
50207	6 017 704	0	6 017 704	662 969	0	662 969	828 649	0	828 649	5 852 024	0	5 852 024
50208	6 604 845	0	6 604 845	6 489 200	0	6 489 200	6 629 967	0	6 629 967	6 464 078	0	6 464 078
50211	0	1 659 751	1 659 751	0	6 576 009	6 576 009	0	6 546 344	6 546 344	0	1 689 416	1 689 416
50218	0	0	0	2 396 672	4 759 069	7 155 741	2 396 672	4 759 069	7 155 741	0	0	0
50221	351 193	0	351 193	118 987	0	118 987	123 220	0	123 220	346 960	0	346 960
50308	76 571	0	76 571	0	0	0	0	0	0	76 571	0	76 571
50311	0	265 608	265 608	0	10 919	10 919	0	12 908	12 908	0	263 619	263 619
50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	0	0	0	1 227 289	0	1 227 289
51405	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
51406	600 000	0	600 000	83 660	0	83 660	0	0	0	683 660	0	683 660
51407	2 912 650	0	2 912 650	600 000	0	600 000	0	0	0	3 512 650	0	3 512 650
52503	71 078	3 591	74 669	12 425	196	12 621	34 177	710	34 887	49 326	3 077	52 403
52601	197	0	197	3 559	0	3 559	3 399	0	3 399	357	0	357
60102	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	197 680	0	197 680	9	0	9	21 851	0	21 851	175 838	0	175 838
60306	290	0	290	385	0	385	349	0	349	326	0	326
60308	1 520	0	1 520	1 306	0	1 306	2 207	0	2 207	619	0	619
60310	13 625	0	13 625	14 230	0	14 230	15 551	0	15 551	12 304	0	12 304
60312	380 073	0	380 073	185 626	0	185 626	201 346	0	201 346	364 353	0	364 353
60314	784	12 047	12 831	0	235	235	784	6 822	7 606	0	5 460	5 460
60323	22 438	133 337	155 775	604 477	22 293	626 770	604 960	22 375	627 335	21 955	133 255	155 210
60336	19 481	0	19 481	5 053	0	5 053	13 699	0	13 699	10 835	0	10 835
60401	4 298 003	0	4 298 003	13 469	0	13 469	25 296	0	25 296	4 286 176	0	4 286 176
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	12 506	0	12 506	4 036	0	4 036	13 362	0	13 362	3 180	0	3 180
60901	103 238	0	103 238	4 450	0	4 450	0	0	0	107 688	0	107 688
60906	0	0	0	4 598	0	4 598	4 450	0	4 450	148	0	148
61002	3 345	0	3 345	860	0	860	2 067	0	2 067	2 138	0	2 138
61008	7 919	0	7 919	9 906	0	9 906	7 488	0	7 488	10 337	0	10 337
61009	10 132	0	10 132	2 109	0	2 109	2 144	0	2 144	10 097	0	10 097
61010	45	0	45	33	0	33	71	0	71	7	0	7
61209	0	0	0	64 197	0	64 197	64 197	0	64 197	0	0	0
61210	0	0	0	6 805 287	0	6 805 287	6 805 287	0	6 805 287	0	0	0
61212	0	0	0	125 807	0	125 807	125 807	0	125 807	0	0	0
61214	0	0	0	117 215	0	117 215	117 215	0	117 215	0	0	0
61403	10 121	0	10 121	22 253	0	22 253	1 820	0	1 820	30 554	0	30 554
61601	0	0	0	5 972 394	0	5 972 394	5 972 394	0	5 972 394	0	0	0
61702	682 289	0	682 289	0	0	0	0	0	0	682 289	0	682 289
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	613 652	0	613 652	0	0	0	0	0	0	613 652	0	613 652
61904	1 192 751	0	1 192 751	0	0	0	0	0	0	1 192 751	0	1 192 751
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	843 516	0	843 516	1 192	0	1 192	34 864	0	34 864	809 844	0	809 844
62101	129 993	0	129 993	0	0	0	730	0	730	129 263	0	129 263
62102	10 581	0	10 581	0	0	0	45	0	45	10 536	0	10 536
70606	32 769 489	0	32 769 489	2 417 433	0	2 417 433	195	0	195	35 186 727	0	35 186 727
70607	1 786	0	1 786	368	0	368	1 493	0	1 493	661	0	661
70608	103 807 087	0	103 807 087	7 139 396	0	7 139 396	0	0	0	110 946 483	0	110 946 483
70609	17 465	0	17 465	827	0	827	0	0	0	18 292	0	18 292
70610	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70611	244 287	0	244 287	17 878	0	17 878	0	0	0	262 165	0	262 165
70614	281 383	0	281 383	12 773	0	12 773	984	0	984	293 172	0	293 172
Итого по активу (баланс)	326 828 180	87 039 268	413 867 448	487 921 760	519 724 371	1 007 646 131	482 616 642	520 606 407	1 003 223 049	332 133 298	86 157 232	418 290 530
Пассив
10207	15 003 935	0	15 003 935	0	0	0	0	0	0	15 003 935	0	15 003 935
10601	89 377	0	89 377	0	0	0	0	0	0	89 377	0	89 377
10602	4 242 616	0	4 242 616	0	0	0	0	0	0	4 242 616	0	4 242 616
10603	351 193	0	351 193	177 795	0	177 795	173 562	0	173 562	346 960	0	346 960
10801	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
20309	0	5 108	5 108	0	570	570	0	304	304	0	4 842	4 842
30109	303 550	2 360 403	2 663 953	4 951 830	1 953 997	6 905 827	4 801 625	1 097 108	5 898 733	153 345	1 503 514	1 656 859
30111	12 389	97 115	109 504	190 419	169 425	359 844	187 598	130 076	317 674	9 568	57 766	67 334
30126	888	0	888	1 861	0	1 861	2 674	0	2 674	1 701	0	1 701
30220	0	293 449	293 449	0	311 602	311 602	0	18 153	18 153	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	439 116	0	439 116	439 116	0	439 116
30226	1 454	0	1 454	136	0	136	60	0	60	1 378	0	1 378
30231	3 185	0	3 185	313 850	0	313 850	310 729	0	310 729	64	0	64
30232	7 257	4 712	11 969	1 072 250	229 265	1 301 515	1 075 575	226 413	1 301 988	10 582	1 860	12 442
30236	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	110	110
30301	29 517 030	58 709 301	88 226 331	10 200 968	6 097 944	16 298 912	5 681 950	5 723 882	11 405 832	24 998 012	58 335 239	83 333 251
30305	45 934 835	4 699 951	50 634 786	9 371 106	302 539	9 673 645	12 057 665	177 617	12 235 282	48 621 394	4 575 029	53 196 423
30601	23 925	58 799	82 724	441 326	65 546	506 872	432 931	12 288	445 219	15 530	5 541	21 071
31302	658 000	0	658 000	12 717 000	0	12 717 000	12 059 000	0	12 059 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 078 000	0	3 078 000	3 078 000	0	3 078 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	370	100 370	420 000	758 158	1 178 158	420 000	757 788	1 177 788
31402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 803 065	3 751 959	5 555 024	1 803 065	3 751 959	5 555 024	0	0	0
31503	0	0	0	0	1 377 937	1 377 937	0	1 377 937	1 377 937	0	0	0
31702	0	0	0	0	350 990	350 990	0	350 990	350 990	0	0	0
32015	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000	37 000	0	37 000	0	0	0
405	1 405	0	1 405	160 180	0	160 180	167 387	0	167 387	8 612	0	8 612
406	156 374	0	156 374	553 833	0	553 833	538 370	0	538 370	140 911	0	140 911
407	15 776 497	978 263	16 754 760	90 197 162	4 894 613	95 091 775	86 733 919	4 688 698	91 422 617	12 313 254	772 348	13 085 602
408.1	524 981	94 258	619 239	2 841 888	49 098	2 890 986	2 747 041	53 231	2 800 272	430 134	98 391	528 525
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	13 166	158 924	172 090	862 384	216 727	1 079 111	877 182	197 619	1 074 801	27 964	139 816	167 780
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 508 719	1 075 003	2 583 722	9 133 307	3 646 433	12 779 740	9 516 924	3 632 174	13 149 098	1 892 336	1 060 744	2 953 080
40820	13 331	238 207	251 538	32 604	87 313	119 917	35 082	87 794	122 876	15 809	238 688	254 497
40821	8 464	0	8 464	3 072 891	0	3 072 891	3 105 827	0	3 105 827	41 400	0	41 400
40901	80 919	349	81 268	199 006	11 008	210 014	216 663	276 784	493 447	98 576	266 125	364 701
40902	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
40905	43	0	43	93 045	12 279	105 324	93 062	12 279	105 341	60	0	60
40909	0	1 647	1 647	47 675	61 180	108 855	47 675	61 160	108 835	0	1 627	1 627
40910	3	1	4	12 230	11 711	23 941	12 230	11 711	23 941	3	1	4
40911	199	0	199	324 784	14 443	339 227	324 729	14 443	339 172	144	0	144
40912	5	14	19	46 697	131 621	178 318	46 697	131 613	178 310	5	6	11
40913	0	3	3	47 761	63 398	111 159	47 761	63 398	111 159	0	3	3
41802	38 900	0	38 900	89 493	0	89 493	50 593	0	50 593	0	0	0
42002	509 800	0	509 800	695 448	362	695 810	292 348	721 113	1 013 461	106 700	720 751	827 451
42003	6 950	0	6 950	1 156	0	1 156	4 006	0	4 006	9 800	0	9 800
42004	62 000	0	62 000	0	0	0	200 000	0	200 000	262 000	0	262 000
42005	36 000	0	36 000	0	0	0	100 000	0	100 000	136 000	0	136 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	4 234 361	0	4 234 361	23 982 335	0	23 982 335	24 943 242	0	24 943 242	5 195 268	0	5 195 268
42103	1 864 234	9 433	1 873 667	1 665 954	762	1 666 716	1 508 622	7 719	1 516 341	1 706 902	16 390	1 723 292
42104	394 367	59 944	454 311	129 054	3 109	132 163	156 451	6 629	163 080	421 764	63 464	485 228
42105	714 026	84 765	798 791	32 543	13 376	45 919	25 353	18 841	44 194	706 836	90 230	797 066
42106	110 356	387 885	498 241	0	18 849	18 849	9 500	13 989	23 489	119 856	383 025	502 881
42108	39 183	0	39 183	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	39 183	0	39 183
42109	125 043	0	125 043	499 272	0	499 272	469 199	0	469 199	94 970	0	94 970
42110	74 168	0	74 168	41 728	0	41 728	26 984	0	26 984	59 424	0	59 424
42111	30 394	0	30 394	19 522	0	19 522	2 741	0	2 741	13 613	0	13 613
42112	53 760	0	53 760	20 000	0	20 000	1 550	0	1 550	35 310	0	35 310
42113	1 300	0	1 300	1 431	0	1 431	131	0	131	0	0	0
42202	25 200	0	25 200	50 658	0	50 658	88 355	0	88 355	62 897	0	62 897
42203	32 900	0	32 900	32 276	0	32 276	21 076	0	21 076	21 700	0	21 700
42204	11 800	18 557	30 357	615	1 452	2 067	7 765	24 259	32 024	18 950	41 364	60 314
42205	5 943	0	5 943	0	0	0	2 700	0	2 700	8 643	0	8 643
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	185 056	118 832	303 888	292 183	31 732	323 915	301 027	29 043	330 070	193 900	116 143	310 043
42304	1 157 380	200 271	1 357 651	714 361	207 194	921 555	755 305	181 119	936 424	1 198 324	174 196	1 372 520
42305	8 603 663	2 353 069	10 956 732	2 506 775	696 116	3 202 891	2 182 316	469 068	2 651 384	8 279 204	2 126 021	10 405 225
42306	30 155 459	9 843 713	39 999 172	1 805 642	2 011 242	3 816 884	2 078 126	1 831 357	3 909 483	30 427 943	9 663 828	40 091 771
42307	6 681	228 396	235 077	877	11 356	12 233	19	8 162	8 181	5 823	225 202	231 025
42309	149 535	539	150 074	35 829	26	35 855	13 939	20	13 959	127 645	533	128 178
42502	150 400	42 870	193 270	699 621	88 652	788 273	701 521	88 166	789 687	152 300	42 384	194 684
42601	1 197	1 971	3 168	26	91	117	15	244	259	1 186	2 124	3 310
42604	6 302	0	6 302	2 403	96	2 499	2 451	2 347	4 798	6 350	2 251	8 601
42605	31 412	21 177	52 589	4 438	14 733	19 171	6 205	7 528	13 733	33 179	13 972	47 151
42606	109 283	320 139	429 422	5 579	23 734	29 313	3 325	49 549	52 874	107 029	345 954	452 983
42607	0	832	832	0	836	836	0	4	4	0	0	0
42609	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
43801	0	0	0	228 200	0	228 200	228 200	0	228 200	0	0	0
45115	41 656	0	41 656	27 645	0	27 645	1 661	0	1 661	15 672	0	15 672
45215	2 725 269	0	2 725 269	111 775	0	111 775	80 542	0	80 542	2 694 036	0	2 694 036
45415	1 581	0	1 581	42	0	42	543	0	543	2 082	0	2 082
45515	529 319	0	529 319	92 587	0	92 587	66 231	0	66 231	502 963	0	502 963
45615	11 666	0	11 666	567	0	567	421	0	421	11 520	0	11 520
45818	11 284 903	0	11 284 903	205 205	0	205 205	41 514	0	41 514	11 121 212	0	11 121 212
45918	424 572	0	424 572	8 499	0	8 499	802	0	802	416 875	0	416 875
47401	67	0	67	65 309	0	65 309	65 276	0	65 276	34	0	34
47407	0	0	0	113 378 888	292 394 026	405 772 914	113 378 888	292 394 026	405 772 914	0	0	0
47411	1 079 248	75 929	1 155 177	179 313	24 925	204 238	294 670	25 105	319 775	1 194 605	76 109	1 270 714
47416	1 725	2 903	4 628	788 899	42 743	831 642	787 925	55 984	843 909	751	16 144	16 895
47422	51 574	353	51 927	317 437	119 104	436 541	327 191	119 100	446 291	61 328	349	61 677
47425	4 736 999	0	4 736 999	1 138 139	0	1 138 139	439 436	0	439 436	4 038 296	0	4 038 296
47426	70 965	1 343	72 308	96 279	2 092	98 371	78 030	2 549	80 579	52 716	1 800	54 516
47804	350 126	0	350 126	3 410	0	3 410	3 376	0	3 376	350 092	0	350 092
50120	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0
50220	43 675	0	43 675	44 981	0	44 981	6 412	0	6 412	5 106	0	5 106
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	892 270	0	892 270	3 277	0	3 277	0	0	0	888 993	0	888 993
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	1 513	0	1 513	250	0	250	0	0	0	1 263	0	1 263
52301	66 278	48 617	114 895	601 722	51 762	653 484	602 562	9 005	611 567	67 118	5 860	72 978
52302	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
52303	374 757	0	374 757	378 906	0	378 906	488 858	0	488 858	484 709	0	484 709
52304	518 451	0	518 451	200 347	0	200 347	7 377	0	7 377	325 481	0	325 481
52305	74 733	41 433	116 166	17 863	8 827	26 690	45 296	7 222	52 518	102 166	39 828	141 994
52306	422 191	88 554	510 745	243 784	19 038	262 822	41 851	3 107	44 958	220 258	72 623	292 881
52307	59 396	26 972	86 368	400	1 311	1 711	0	973	973	58 996	26 634	85 630
52406	0	0	0	1 845	46 202	48 047	1 845	46 202	48 047	0	0	0
52407	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52501	110	906	1 016	42	913	955	5	7	12	73	0	73
52602	121	0	121	3 895	0	3 895	4 559	0	4 559	785	0	785
60105	3 923 014	0	3 923 014	20 665	0	20 665	170 662	0	170 662	4 073 011	0	4 073 011
60206	22 500	0	22 500	0	0	0	11 250	0	11 250	33 750	0	33 750
60301	6 218	0	6 218	65 393	0	65 393	76 695	0	76 695	17 520	0	17 520
60305	122 450	0	122 450	326 090	0	326 090	338 272	0	338 272	134 632	0	134 632
60307	480	0	480	196	0	196	196	0	196	480	0	480
60309	13 529	0	13 529	21 505	0	21 505	14 332	0	14 332	6 356	0	6 356
60311	424	0	424	116 437	0	116 437	116 213	0	116 213	200	0	200
60313	0	9	9	0	45	45	0	45	45	0	9	9
60322	1 073	0	1 073	4 131	1	4 132	6 327	19	6 346	3 269	18	3 287
60324	236 582	0	236 582	5 584	0	5 584	7 461	0	7 461	238 459	0	238 459
60335	20 841	0	20 841	60 323	0	60 323	61 367	0	61 367	21 885	0	21 885
60414	1 576 435	0	1 576 435	21 553	0	21 553	14 227	0	14 227	1 569 109	0	1 569 109
60903	31 223	0	31 223	0	0	0	1 567	0	1 567	32 790	0	32 790
61301	5 858	0	5 858	5 855	0	5 855	2 176	0	2 176	2 179	0	2 179
61304	7 658	0	7 658	791	0	791	2 756	0	2 756	9 623	0	9 623
61910	56 155	0	56 155	0	0	0	3 395	0	3 395	59 550	0	59 550
61912	535 459	0	535 459	3 419	0	3 419	0	0	0	532 040	0	532 040
62002	254 512	0	254 512	24 376	0	24 376	18 737	0	18 737	248 873	0	248 873
62103	12 842	0	12 842	306	0	306	0	0	0	12 536	0	12 536
70601	33 642 551	0	33 642 551	7 513	0	7 513	3 399 388	0	3 399 388	37 034 426	0	37 034 426
70602	306	0	306	0	0	0	1 388	0	1 388	1 694	0	1 694
70603	103 255 475	0	103 255 475	0	0	0	7 052 476	0	7 052 476	110 307 951	0	110 307 951
70604	17 629	0	17 629	0	0	0	837	0	837	18 466	0	18 466
70605	89	0	89	0	0	0	3	0	3	92	0	92
70613	267 274	0	267 274	687	0	687	13 924	0	13 924	280 511	0	280 511
Итого по пассиву (баланс)	331 112 512	82 754 936	413 867 448	304 324 039	319 646 676	623 970 715	309 415 396	318 978 401	628 393 797	336 203 869	82 086 661	418 290 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90704	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	690 136	156 628	846 764	288 008	10 146	298 154	524 974	51 407	576 381	453 170	115 367	568 537
90901	11 770 887	0	11 770 887	1 930 683	0	1 930 683	1 607 345	0	1 607 345	12 094 225	0	12 094 225
90902	9 767 625	0	9 767 625	1 160 077	0	1 160 077	1 142 532	0	1 142 532	9 785 170	0	9 785 170
90907	80 919	0	80 919	208 193	0	208 193	190 536	0	190 536	98 576	0	98 576
90908	0	86 606	86 606	639	278 704	279 343	639	68 804	69 443	0	296 506	296 506
90909	41 609	6	41 615	8 810	1	8 811	8 867	0	8 867	41 552	7	41 559
91202	100	0	100	112	0	112	117	0	117	95	0	95
91203	15	0	15	115	0	115	115	0	115	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	272 796 769	72 796 940	345 593 709	45 605 403	2 736 375	48 341 778	39 381 930	3 327 702	42 709 632	279 020 242	72 205 613	351 225 855
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	2 952 988	0	2 952 988	514 556	0	514 556	122 193	0	122 193	3 345 351	0	3 345 351
91501	3 189	0	3 189	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	3 189	0	3 189
91502	131 457	0	131 457	0	0	0	0	0	0	131 457	0	131 457
91604	1 423 733	56 949	1 480 682	175 153	33 622	208 775	201 968	34 071	236 039	1 396 918	56 500	1 453 418
91605	1 025	0	1 025	46	0	46	0	0	0	1 071	0	1 071
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 440 962	20 565	1 461 527	0	742	742	145	1 000	1 145	1 440 817	20 307	1 461 124
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 900 816	279 519	26 180 335	0	10 081	10 081	16 279	13 585	29 864	25 884 537	276 015	26 160 552
91803	1 670 204	2 683	1 672 887	0	97	97	1 282	131	1 413	1 668 922	2 649	1 671 571
99998	180 326 187	0	180 326 187	23 038 105	0	23 038 105	27 748 352	0	27 748 352	175 615 940	0	175 615 940
Итого по активу (баланс)	528 244 159	73 399 896	601 644 055	72 931 414	3 069 768	76 001 182	70 948 787	3 496 700	74 445 487	530 226 786	72 972 964	603 199 750
Пассив
91311	8 585 488	815 951	9 401 439	203 931	39 652	243 583	198 002	29 426	227 428	8 579 559	805 725	9 385 284
91312	106 681 966	10 275 771	116 957 737	12 025 456	487 098	12 512 554	2 025 292	368 984	2 394 276	96 681 802	10 157 657	106 839 459
91314	0	0	0	1 313 263	0	1 313 263	1 313 263	0	1 313 263	0	0	0
91315	13 622 692	685 455	14 308 147	3 474 219	87 995	3 562 214	5 475 021	22 831	5 497 852	15 623 494	620 291	16 243 785
91316	3 584 727	0	3 584 727	1 320 149	0	1 320 149	585 000	0	585 000	2 849 578	0	2 849 578
91317	16 172 785	11 318	16 184 103	8 495 645	2 209	8 497 854	9 303 612	613	9 304 225	16 980 752	9 722	16 990 474
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	18 759 018	367 888	19 126 906	1 465 242	125 308	1 590 550	5 006 694	11 814	5 018 508	22 300 470	254 394	22 554 864
91507	646 176	0	646 176	10 632	0	10 632	0	0	0	635 544	0	635 544
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	421 317 868	0	421 317 868	45 328 780	0	45 328 780	51 594 722	0	51 594 722	427 583 810	0	427 583 810
Итого по пассиву (баланс)	589 487 672	12 156 383	601 644 055	73 637 317	742 262	74 379 579	75 501 606	433 668	75 935 274	591 351 961	11 847 789	603 199 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 112 319	2 118 328	4 230 647	2 112 319	2 118 328	4 230 647	0	0	0
93302	528 270	524 980	1 053 250	1 584 049	1 604 644	3 188 693	2 112 319	2 129 624	4 241 943	0	0	0
93303	0	0	0	1 046 478	2 771 097	3 817 575	526 765	531 025	1 057 790	519 713	2 240 072	2 759 785
93306	0	0	0	41 252	0	41 252	41 252	0	41 252	0	0	0
93307	11 711	0	11 711	29 541	0	29 541	41 252	0	41 252	0	0	0
93901	2 691 381	7 688 446	10 379 827	69 593 237	116 773 361	186 366 598	69 251 376	119 896 968	189 148 344	3 033 242	4 564 839	7 598 081
93902	0	553 632	553 632	65 450	7 774 699	7 840 149	65 450	8 328 331	8 393 781	0	0	0
94101	0	0	0	0	52 171	52 171	0	52 171	52 171	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 725 522	1 725 522	0	1 725 522	1 725 522	0	0	0
99996	11 990 205	0	11 990 205	202 052 907	0	202 052 907	203 682 260	0	203 682 260	10 360 852	0	10 360 852
Итого по активу (баланс)	15 221 567	8 767 058	23 988 625	276 525 233	132 819 822	409 345 055	277 832 993	134 781 969	412 614 962	13 913 807	6 804 911	20 718 718
Пассив
96301	0	0	0	2 111 971	2 114 595	4 226 566	2 111 971	2 114 595	4 226 566	0	0	0
96302	525 336	525 951	1 051 287	2 111 971	2 124 004	4 235 975	1 586 635	1 598 053	3 184 688	0	0	0
96303	0	0	0	527 918	528 935	1 056 853	1 046 296	2 775 078	3 821 374	518 378	2 246 143	2 764 521
96306	0	0	0	0	41 411	41 411	0	41 411	41 411	0	0	0
96307	0	11 666	11 666	0	41 413	41 413	0	29 747	29 747	0	0	0
96901	149 339	10 221 275	10 370 614	23 039 354	164 418 453	187 457 807	24 083 275	160 600 249	184 683 524	1 193 260	6 403 071	7 596 331
96902	556 639	0	556 639	8 314 660	1 788 808	10 103 468	7 758 021	1 788 808	9 546 829	0	0	0
97101	0	0	0	112 322	1 725 522	1 837 844	112 322	1 725 522	1 837 844	0	0	0
99997	11 998 419	0	11 998 419	203 610 788	0	203 610 788	201 970 235	0	201 970 235	10 357 866	0	10 357 866
Итого по пассиву (баланс)	13 229 733	10 758 892	23 988 625	239 828 984	172 783 141	412 612 125	238 668 755	170 673 463	409 342 218	12 069 504	8 649 214	20 718 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?