Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 592	0	2 592	50 389	0	50 389	9 306	0	9 306	43 675	0	43 675
10610	63 666	0	63 666	0	0	0	2 009	0	2 009	61 657	0	61 657
20202	995 214	1 332 974	2 328 188	4 128 691	2 387 291	6 515 982	4 333 772	2 498 506	6 832 278	790 133	1 221 759	2 011 892
20208	252 332	1 519	253 851	490 452	3 358	493 810	530 433	3 729	534 162	212 351	1 148	213 499
20209	26 950	3 391	30 341	2 308 750	1 196 385	3 505 135	2 312 236	1 189 138	3 501 374	23 464	10 638	34 102
30102	2 281 557	0	2 281 557	141 515 422	0	141 515 422	141 113 031	0	141 113 031	2 683 948	0	2 683 948
30110	146 359	258 666	405 025	730 201	5 523 695	6 253 896	744 172	5 572 411	6 316 583	132 388	209 950	342 338
30114	0	225 983	225 983	0	11 560 411	11 560 411	0	11 306 610	11 306 610	0	479 784	479 784
30118	0	5 472	5 472	0	464	464	0	349	349	0	5 587	5 587
30202	523 414	0	523 414	1 809	0	1 809	0	0	0	525 223	0	525 223
30204	220 265	0	220 265	0	0	0	5 776	0	5 776	214 489	0	214 489
30210	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
30215	224	2 502	2 726	0	127	127	0	107	107	224	2 522	2 746
30221	0	0	0	19 268 200	2 143 483	21 411 683	19 268 200	2 143 483	21 411 683	0	0	0
30233	23 615	229	23 844	1 625 036	218 431	1 843 467	1 628 579	217 489	1 846 068	20 072	1 171	21 243
30302	29 076 637	57 304 494	86 381 131	1 037 914	5 423 322	6 461 236	597 521	4 018 515	4 616 036	29 517 030	58 709 301	88 226 331
30306	49 453 581	4 630 984	54 084 565	18 689 444	394 364	19 083 808	22 208 190	325 397	22 533 587	45 934 835	4 699 951	50 634 786
30413	0	0	0	8 059 597	613	8 060 210	8 059 597	613	8 060 210	0	0	0
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32002	1 000 000	0	1 000 000	3 180 000	0	3 180 000	4 180 000	0	4 180 000	0	0	0
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44904	11 889	0	11 889	0	0	0	11 089	0	11 089	800	0	800
44905	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
44906	98 853	0	98 853	36 179	0	36 179	65 000	0	65 000	70 032	0	70 032
45107	490 681	0	490 681	283 715	0	283 715	50 905	0	50 905	723 491	0	723 491
45108	136 769	776 366	913 135	266 986	39 309	306 295	13 846	52 758	66 604	389 909	762 917	1 152 826
45201	23 137	0	23 137	28 650	0	28 650	37 118	0	37 118	14 669	0	14 669
45203	170 000	0	170 000	657 000	0	657 000	827 000	0	827 000	0	0	0
45204	2 775 042	0	2 775 042	2 044 892	0	2 044 892	2 084 481	0	2 084 481	2 735 453	0	2 735 453
45205	4 330 138	0	4 330 138	2 285 049	0	2 285 049	2 219 762	0	2 219 762	4 395 425	0	4 395 425
45206	4 400 151	251 021	4 651 172	395 893	226 874	622 767	797 097	259 071	1 056 168	3 998 947	218 824	4 217 771
45207	8 177 950	202 551	8 380 501	492 045	10 274	502 319	1 510 924	8 666	1 519 590	7 159 071	204 159	7 363 230
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45408	1 650	0	1 650	0	0	0	75	0	75	1 575	0	1 575
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45509	2 591	23	2 614	7 055	285	7 340	6 731	308	7 039	2 915	0	2 915
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50208	6 914 641	0	6 914 641	12 701 459	0	12 701 459	13 011 255	0	13 011 255	6 604 845	0	6 604 845
50211	0	1 645 200	1 645 200	0	1 469 753	1 469 753	0	1 455 202	1 455 202	0	1 659 751	1 659 751
50218	0	0	0	13 707 982	0	13 707 982	13 707 982	0	13 707 982	0	0	0
50221	396 189	0	396 189	74 402	0	74 402	119 398	0	119 398	351 193	0	351 193
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50311	0	262 184	262 184	0	14 640	14 640	0	11 216	11 216	0	265 608	265 608
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51407	2 912 650	0	2 912 650	0	0	0	0	0	0	2 912 650	0	2 912 650
52503	78 074	3 981	82 055	2 493	461	2 954	9 489	851	10 340	71 078	3 591	74 669
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60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	215 006	0	215 006	0	0	0	17 326	0	17 326	197 680	0	197 680
60306	274	0	274	106	0	106	90	0	90	290	0	290
60308	1 744	0	1 744	2 028	0	2 028	2 252	0	2 252	1 520	0	1 520
60310	11 999	0	11 999	9 812	0	9 812	8 186	0	8 186	13 625	0	13 625
60312	396 272	0	396 272	74 078	0	74 078	90 277	0	90 277	380 073	0	380 073
60314	1 038	14 909	15 947	0	4 087	4 087	254	6 949	7 203	784	12 047	12 831
60323	22 669	130 700	153 369	8 486	8 765	17 251	8 717	6 128	14 845	22 438	133 337	155 775
60336	15 971	0	15 971	4 566	0	4 566	1 056	0	1 056	19 481	0	19 481
60401	4 322 473	0	4 322 473	4 229	0	4 229	28 699	0	28 699	4 298 003	0	4 298 003
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	5 856	0	5 856	10 802	0	10 802	4 152	0	4 152	12 506	0	12 506
60901	100 672	0	100 672	2 566	0	2 566	0	0	0	103 238	0	103 238
60906	2 566	0	2 566	0	0	0	2 566	0	2 566	0	0	0
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61008	5 543	0	5 543	5 377	0	5 377	3 001	0	3 001	7 919	0	7 919
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Итого по активу (баланс)	325 193 154	85 385 873	410 579 027	469 200 390	532 179 728	1 001 380 118	467 565 364	530 526 333	998 091 697	326 828 180	87 039 268	413 867 448
Пассив
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10603	396 189	0	396 189	153 188	0	153 188	108 192	0	108 192	351 193	0	351 193
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45515	535 935	0	535 935	92 836	0	92 836	86 220	0	86 220	529 319	0	529 319
45615	11 574	0	11 574	495	0	495	587	0	587	11 666	0	11 666
45818	11 279 816	0	11 279 816	51 044	0	51 044	56 131	0	56 131	11 284 903	0	11 284 903
45918	425 290	0	425 290	1 400	0	1 400	682	0	682	424 572	0	424 572
46608	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
47401	1 384	0	1 384	11 660	0	11 660	10 343	0	10 343	67	0	67
47407	1 152	0	1 152	68 574 467	314 133 890	382 708 357	68 573 315	314 133 890	382 707 205	0	0	0
47411	970 327	74 204	1 044 531	175 993	23 838	199 831	284 914	25 563	310 477	1 079 248	75 929	1 155 177
47416	2 205	13 274	15 479	620 471	49 531	670 002	619 991	39 160	659 151	1 725	2 903	4 628
47422	42 411	340	42 751	22 201	490 915	513 116	31 364	490 928	522 292	51 574	353	51 927
47425	4 712 780	0	4 712 780	144 120	0	144 120	168 339	0	168 339	4 736 999	0	4 736 999
47426	65 379	1 966	67 345	95 129	2 415	97 544	100 715	1 792	102 507	70 965	1 343	72 308
47804	229 625	0	229 625	3 268	0	3 268	123 769	0	123 769	350 126	0	350 126
50120	372	0	372	1 986	0	1 986	2 739	0	2 739	1 125	0	1 125
50220	2 592	0	2 592	7 507	0	7 507	48 590	0	48 590	43 675	0	43 675
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	892 281	0	892 281	11	0	11	0	0	0	892 270	0	892 270
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	1 633	0	1 633	120	0	120	0	0	0	1 513	0	1 513
52301	406 424	5 888	412 312	385 632	35 507	421 139	45 486	78 236	123 722	66 278	48 617	114 895
52303	39 584	0	39 584	35 281	0	35 281	370 454	0	370 454	374 757	0	374 757
52304	519 870	0	519 870	8 169	0	8 169	6 750	0	6 750	518 451	0	518 451
52305	71 580	87 232	158 812	1 703	69 262	70 965	4 856	23 463	28 319	74 733	41 433	116 166
52306	426 824	98 519	525 343	4 633	15 412	20 045	0	5 447	5 447	422 191	88 554	510 745
52307	63 296	26 760	90 056	3 900	1 145	5 045	0	1 357	1 357	59 396	26 972	86 368
52501	112	809	921	7	35	42	5	132	137	110	906	1 016
52602	62	0	62	4 437	0	4 437	4 496	0	4 496	121	0	121
60105	3 781 752	0	3 781 752	39 595	0	39 595	180 857	0	180 857	3 923 014	0	3 923 014
60206	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60301	12 418	0	12 418	41 841	0	41 841	35 641	0	35 641	6 218	0	6 218
60305	121 274	0	121 274	135 502	0	135 502	136 678	0	136 678	122 450	0	122 450
60307	480	0	480	232	26	258	232	26	258	480	0	480
60309	8 308	0	8 308	1 162	0	1 162	6 383	0	6 383	13 529	0	13 529
60311	208	0	208	129 660	0	129 660	129 876	0	129 876	424	0	424
60313	0	9	9	0	42	42	0	42	42	0	9	9
60322	1 978	0	1 978	5 647	0	5 647	4 742	0	4 742	1 073	0	1 073
60324	234 752	0	234 752	5 899	0	5 899	7 729	0	7 729	236 582	0	236 582
60335	21 276	0	21 276	26 213	0	26 213	25 778	0	25 778	20 841	0	20 841
60414	1 574 971	0	1 574 971	12 008	0	12 008	13 472	0	13 472	1 576 435	0	1 576 435
60903	29 766	0	29 766	0	0	0	1 457	0	1 457	31 223	0	31 223
61301	219	0	219	75	0	75	5 714	0	5 714	5 858	0	5 858
61304	7 483	0	7 483	903	0	903	1 078	0	1 078	7 658	0	7 658
61910	52 869	0	52 869	0	0	0	3 286	0	3 286	56 155	0	56 155
61912	525 218	0	525 218	0	0	0	10 241	0	10 241	535 459	0	535 459
62002	246 592	0	246 592	2 140	0	2 140	10 060	0	10 060	254 512	0	254 512
62103	12 204	0	12 204	0	0	0	638	0	638	12 842	0	12 842
70601	31 722 365	0	31 722 365	11 581	0	11 581	1 931 767	0	1 931 767	33 642 551	0	33 642 551
70602	1 162	0	1 162	2 120	0	2 120	1 264	0	1 264	306	0	306
70603	95 084 681	0	95 084 681	0	0	0	8 170 794	0	8 170 794	103 255 475	0	103 255 475
70604	16 821	0	16 821	0	0	0	808	0	808	17 629	0	17 629
70605	83	0	83	0	0	0	6	0	6	89	0	89
70613	258 217	0	258 217	3 589	0	3 589	12 646	0	12 646	267 274	0	267 274
Итого по пассиву (баланс)	329 351 514	81 227 513	410 579 027	302 149 580	332 290 340	634 439 920	303 910 578	333 817 763	637 728 341	331 112 512	82 754 936	413 867 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90704	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	680 551	169 910	850 461	217 710	28 167	245 877	208 125	41 449	249 574	690 136	156 628	846 764
90901	11 693 907	0	11 693 907	949 983	0	949 983	873 003	0	873 003	11 770 887	0	11 770 887
90902	8 119 374	0	8 119 374	2 189 743	0	2 189 743	541 492	0	541 492	9 767 625	0	9 767 625
90907	72 787	0	72 787	72 726	0	72 726	64 594	0	64 594	80 919	0	80 919
90908	0	80 838	80 838	0	28 261	28 261	0	22 493	22 493	0	86 606	86 606
90909	41 478	7	41 485	576	0	576	445	1	446	41 609	6	41 615
91202	135	0	135	99	0	99	134	0	134	100	0	100
91203	31	0	31	139	0	139	155	0	155	15	0	15
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	1 211 238	0	1 211 238	0	0	0	1 211 238	0	1 211 238	0	0	0
91414	277 425 757	71 211 375	348 637 132	8 560 531	4 688 892	13 249 423	13 189 519	3 103 327	16 292 846	272 796 769	72 796 940	345 593 709
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	2 569 786	0	2 569 786	521 622	0	521 622	138 420	0	138 420	2 952 988	0	2 952 988
91501	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91502	134 309	0	134 309	0	0	0	2 852	0	2 852	131 457	0	131 457
91604	1 379 501	61 154	1 440 655	91 794	4 585	96 379	47 562	8 790	56 352	1 423 733	56 949	1 480 682
91605	982	0	982	43	0	43	0	0	0	1 025	0	1 025
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 450 929	20 403	1 471 332	0	1 035	1 035	9 967	873	10 840	1 440 962	20 565	1 461 527
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 902 566	277 317	26 179 883	0	14 065	14 065	1 750	11 863	13 613	25 900 816	279 519	26 180 335
91803	1 670 544	2 660	1 673 204	0	136	136	340	113	453	1 670 204	2 683	1 672 887
99998	191 720 111	0	191 720 111	14 823 833	0	14 823 833	26 217 757	0	26 217 757	180 326 187	0	180 326 187
Итого по активу (баланс)	543 322 714	71 823 664	615 146 378	27 428 919	4 765 141	32 194 060	42 507 474	3 188 909	45 696 383	528 244 159	73 399 896	601 644 055
Пассив
91311	8 570 436	859 959	9 430 395	154 940	85 777	240 717	169 992	41 769	211 761	8 585 488	815 951	9 401 439
91312	116 074 105	10 164 813	126 238 918	10 089 311	434 292	10 523 603	697 172	545 250	1 242 422	106 681 966	10 275 771	116 957 737
91314	1 647 244	0	1 647 244	1 647 244	0	1 647 244	0	0	0	0	0	0
91315	12 921 314	692 828	13 614 142	2 004 145	87 222	2 091 367	2 705 523	79 849	2 785 372	13 622 692	685 455	14 308 147
91316	3 483 352	0	3 483 352	744 587	0	744 587	845 962	0	845 962	3 584 727	0	3 584 727
91317	17 991 415	11 247	18 002 662	9 707 023	968	9 707 991	7 888 393	1 039	7 889 432	16 172 785	11 318	16 184 103
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	18 182 988	357 331	18 540 319	2 921 392	15 141	2 936 533	3 497 422	25 698	3 523 120	18 759 018	367 888	19 126 906
91507	646 127	0	646 127	0	0	0	49	0	49	646 176	0	646 176
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	423 426 267	0	423 426 267	18 975 196	0	18 975 196	16 866 797	0	16 866 797	421 317 868	0	421 317 868
Итого по пассиву (баланс)	603 060 200	12 086 178	615 146 378	46 243 838	623 400	46 867 238	32 671 310	693 605	33 364 915	589 487 672	12 156 383	601 644 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 466 610	2 493 884	4 960 494	2 466 610	2 493 884	4 960 494	0	0	0
93302	711 449	711 821	1 423 270	2 283 431	2 323 771	4 607 202	2 466 610	2 510 612	4 977 222	528 270	524 980	1 053 250
93306	0	0	0	106 306	0	106 306	106 306	0	106 306	0	0	0
93307	46 745	0	46 745	71 272	0	71 272	106 306	0	106 306	11 711	0	11 711
93901	3 362 640	6 217 656	9 580 296	51 005 436	129 638 528	180 643 964	51 676 695	128 167 738	179 844 433	2 691 381	7 688 446	10 379 827
93902	0	231 486	231 486	335 964	5 305 074	5 641 038	335 964	4 982 928	5 318 892	0	553 632	553 632
94101	1 203 030	0	1 203 030	0	0	0	1 203 030	0	1 203 030	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 383 407	1 383 407	0	1 383 407	1 383 407	0	0	0
99996	12 485 510	0	12 485 510	192 350 378	0	192 350 378	192 845 683	0	192 845 683	11 990 205	0	11 990 205
Итого по активу (баланс)	17 809 374	7 160 963	24 970 337	248 619 397	141 144 664	389 764 061	251 207 204	139 538 569	390 745 773	15 221 567	8 767 058	23 988 625
Пассив
96301	0	0	0	2 493 635	2 482 461	4 976 096	2 493 635	2 482 461	4 976 096	0	0	0
96302	715 465	705 788	1 421 253	2 493 635	2 498 418	4 992 053	2 303 506	2 318 581	4 622 087	525 336	525 951	1 051 287
96306	0	0	0	0	105 946	105 946	0	105 946	105 946	0	0	0
96307	0	46 297	46 297	0	106 193	106 193	0	71 562	71 562	0	11 666	11 666
96901	1 304 092	8 277 580	9 581 672	5 084 027	172 820 938	177 904 965	3 929 274	174 764 633	178 693 907	149 339	10 221 275	10 370 614
96902	233 258	0	233 258	3 295 194	3 406 606	6 701 800	3 618 575	3 406 606	7 025 181	556 639	0	556 639
97001	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
97101	1 203 030	0	1 203 030	1 755 940	1 383 407	3 139 347	552 910	1 383 407	1 936 317	0	0	0
99997	12 484 827	0	12 484 827	192 833 290	0	192 833 290	192 346 882	0	192 346 882	11 998 419	0	11 998 419
Итого по пассиву (баланс)	15 940 672	9 029 665	24 970 337	207 955 721	182 804 041	390 759 762	205 244 782	184 533 268	389 778 050	13 229 733	10 758 892	23 988 625

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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