Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 975	0	18 975	24 129	0	24 129	19 776	0	19 776	23 328	0	23 328
10610	38 195	0	38 195	0	0	0	0	0	0	38 195	0	38 195
20202	1 031 751	1 485 736	2 517 487	7 339 107	2 890 398	10 229 505	7 336 963	2 929 491	10 266 454	1 033 895	1 446 643	2 480 538
20208	221 688	1 542	223 230	677 053	4 558	681 611	680 309	4 683	684 992	218 432	1 417	219 849
20209	103 168	14 433	117 601	4 611 955	1 719 068	6 331 023	4 689 991	1 705 782	6 395 773	25 132	27 719	52 851
30102	3 095 512	0	3 095 512	159 021 847	0	159 021 847	157 891 421	0	157 891 421	4 225 938	0	4 225 938
30110	169 167	214 196	383 363	955 139	3 612 271	4 567 410	1 040 837	3 596 327	4 637 164	83 469	230 140	313 609
30114	0	386 485	386 485	0	16 807 215	16 807 215	0	16 801 330	16 801 330	0	392 370	392 370
30118	0	7 058	7 058	0	619	619	0	2 662	2 662	0	5 015	5 015
30202	577 164	0	577 164	6 159	0	6 159	0	0	0	583 323	0	583 323
30204	347 453	0	347 453	0	0	0	30 932	0	30 932	316 521	0	316 521
30210	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
30215	224	2 554	2 778	0	154	154	0	134	134	224	2 574	2 798
30221	0	11 817	11 817	16 522 900	1 723 442	18 246 342	16 522 900	1 735 259	18 258 159	0	0	0
30233	56 854	1 246	58 100	2 450 345	225 003	2 675 348	2 453 493	223 423	2 676 916	53 706	2 826	56 532
30302	27 089 394	53 576 843	80 666 237	1 939 767	5 485 240	7 425 007	858 281	3 980 219	4 838 500	28 170 880	55 081 864	83 252 744
30306	35 195 471	4 636 496	39 831 967	15 700 829	387 639	16 088 468	15 360 961	367 688	15 728 649	35 535 339	4 656 447	40 191 786
30413	0	0	0	20 942 077	57	20 942 134	20 942 077	57	20 942 134	0	0	0
30424	565 774	2 209	567 983	71 890 437	190	71 890 627	72 411 104	230	72 411 334	45 107	2 169	47 276
30425	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	5 900 000	0	5 900 000	1 600 000	0	1 600 000
32107	0	674 993	674 993	0	27 290	27 290	0	702 283	702 283	0	0	0
32110	0	43	43	0	3	3	0	40	40	0	6	6
32201	0	40 657	40 657	0	2 453	2 453	0	2 138	2 138	0	40 972	40 972
32401	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
32501	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
44508	2 374 826	0	2 374 826	0	0	0	63 913	0	63 913	2 310 913	0	2 310 913
44904	29 359	0	29 359	0	0	0	16 500	0	16 500	12 859	0	12 859
44905	0	0	0	1 147	0	1 147	0	0	0	1 147	0	1 147
44906	234 316	0	234 316	0	0	0	28 000	0	28 000	206 316	0	206 316
45107	675 605	0	675 605	0	0	0	136 561	0	136 561	539 044	0	539 044
45108	4 690 184	871 052	5 561 236	0	52 184	52 184	4 427 100	65 077	4 492 177	263 084	858 159	1 121 243
45201	20 898	0	20 898	61 423	0	61 423	68 004	0	68 004	14 317	0	14 317
45203	100 000	0	100 000	1 761 000	0	1 761 000	923 200	0	923 200	937 800	0	937 800
45204	2 284 881	0	2 284 881	1 444 347	0	1 444 347	1 284 299	0	1 284 299	2 444 929	0	2 444 929
45205	5 282 756	391 496	5 674 252	1 020 056	15 828	1 035 884	509 388	407 324	916 712	5 793 424	0	5 793 424
45206	4 347 440	513 422	4 860 862	251 493	432 860	684 353	1 267 002	313 814	1 580 816	3 331 931	632 468	3 964 399
45207	16 364 464	0	16 364 464	308 499	216 550	525 049	1 863 165	8 706	1 871 871	14 809 798	207 844	15 017 642
45208	10 405 065	12 690 602	23 095 667	500 111	3 654 541	4 154 652	426 386	3 639 125	4 065 511	10 478 790	12 706 018	23 184 808
45307	76	0	76	0	0	0	18	0	18	58	0	58
45404	86 000	0	86 000	59 000	0	59 000	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000
45405	100 000	0	100 000	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	100 000	0	100 000
45406	155 000	0	155 000	0	0	0	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000
45407	4 869	0	4 869	0	0	0	327	0	327	4 542	0	4 542
45408	51 126	0	51 126	0	0	0	1 298	0	1 298	49 828	0	49 828
45504	1 400	0	1 400	240	0	240	0	0	0	1 640	0	1 640
45505	7 723	0	7 723	99	0	99	1 711	0	1 711	6 111	0	6 111
45506	118 393	0	118 393	3 160	0	3 160	12 739	0	12 739	108 814	0	108 814
45507	10 383 144	140 132	10 523 276	53 109	8 407	61 516	227 364	9 183	236 547	10 208 889	139 356	10 348 245
45509	2 198	155	2 353	6 296	258	6 554	5 524	299	5 823	2 970	114	3 084
45604	0	1 772 565	1 772 565	0	722 933	722 933	0	113 754	113 754	0	2 381 744	2 381 744
45811	1 298 491	98 230	1 396 721	1 342	5 926	7 268	127 285	5 165	132 450	1 172 548	98 991	1 271 539
45812	12 885 464	296 156	13 181 620	387 498	22 943	410 441	4 362	15 149	19 511	13 268 600	303 950	13 572 550
45814	3 913	0	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
45815	210 142	123 421	333 563	8 536	8 648	17 184	8 269	7 283	15 552	210 409	124 786	335 195
45817	20	283	303	0	22	22	0	13	13	20	292	312
45912	468 260	0	468 260	459	0	459	0	0	0	468 719	0	468 719
45915	10 348	1 671	12 019	5 358	143	5 501	5 951	181	6 132	9 755	1 633	11 388
46601	94 536	0	94 536	0	0	0	94 536	0	94 536	0	0	0
46604	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
46605	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
47103	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
47105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	184 645	184 645	105 113 206	60 427 422	165 540 628	105 113 206	60 500 709	165 613 915	0	111 358	111 358
47408	0	0	0	77 528 203	247 551 685	325 079 888	77 528 203	247 551 685	325 079 888	0	0	0
47415	2 021	0	2 021	0	0	0	73	0	73	1 948	0	1 948
47417	0	0	0	78 331	0	78 331	78 331	0	78 331	0	0	0
47423	1 656 368	2 870 619	4 526 987	88 579	3 436 623	3 525 202	72 639	3 405 849	3 478 488	1 672 308	2 901 393	4 573 701
47427	185 284	8 524	193 808	417 222	55 078	472 300	404 493	61 836	466 329	198 013	1 766	199 779
47431	0	33 429	33 429	54 899	30 984	85 883	54 899	13 591	68 490	0	50 822	50 822
47801	1 965 112	0	1 965 112	0	0	0	10 331	0	10 331	1 954 781	0	1 954 781
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	334 487	0	334 487	62 142	0	62 142	42 769	0	42 769	353 860	0	353 860
50104	1 020 627	0	1 020 627	6 095 323	0	6 095 323	6 397 365	0	6 397 365	718 585	0	718 585
50118	484 111	0	484 111	6 260 023	0	6 260 023	6 085 864	0	6 085 864	658 270	0	658 270
50121	5 534	0	5 534	75	0	75	318	0	318	5 291	0	5 291
50205	0	59 134	59 134	0	3 779	3 779	0	3 109	3 109	0	59 804	59 804
50207	6 012 472	0	6 012 472	6 485 532	0	6 485 532	5 692 951	0	5 692 951	6 805 053	0	6 805 053
50208	6 723 042	0	6 723 042	22 901 435	0	22 901 435	23 101 834	0	23 101 834	6 522 643	0	6 522 643
50218	2 290 483	0	2 290 483	27 609 858	0	27 609 858	28 635 461	0	28 635 461	1 264 880	0	1 264 880
50221	247 655	0	247 655	12 423	0	12 423	36 794	0	36 794	223 284	0	223 284
50308	76 571	0	76 571	4	0	4	4	0	4	76 571	0	76 571
50311	0	267 813	267 813	0	17 541	17 541	0	14 081	14 081	0	271 273	271 273
50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	0	0	0	1 227 289	0	1 227 289
51404	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51405	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
51406	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
51407	2 009 441	0	2 009 441	0	0	0	0	0	0	2 009 441	0	2 009 441
52503	109 307	33 756	143 063	4 133	2 060	6 193	14 847	3 636	18 483	98 593	32 180	130 773
52601	465	0	465	8 564	0	8 564	7 319	0	7 319	1 710	0	1 710
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 200	0	45 200	0	0	0	200	0	200	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	134 140	0	134 140	0	0	0	186	0	186	133 954	0	133 954
60306	336	0	336	849	0	849	532	0	532	653	0	653
60308	2 303	0	2 303	2 737	0	2 737	2 587	0	2 587	2 453	0	2 453
60310	12 520	0	12 520	6 464	0	6 464	6 515	0	6 515	12 469	0	12 469
60312	343 423	0	343 423	86 228	0	86 228	64 687	0	64 687	364 964	0	364 964
60314	1 751	8 712	10 463	1 072	6 795	7 867	775	3 976	4 751	2 048	11 531	13 579
60315	679 740	0	679 740	92 498	0	92 498	223 913	0	223 913	548 325	0	548 325
60323	22 577	125 071	147 648	2 788	10 571	13 359	1 146	6 898	8 044	24 219	128 744	152 963
60336	6 582	0	6 582	4 049	0	4 049	1 749	0	1 749	8 882	0	8 882
60401	4 475 903	0	4 475 903	3 136	0	3 136	133 866	0	133 866	4 345 173	0	4 345 173
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	7 732	0	7 732	908	0	908	420	0	420	8 220	0	8 220
60901	83 395	0	83 395	0	0	0	0	0	0	83 395	0	83 395
60906	259	0	259	16 537	0	16 537	0	0	0	16 796	0	16 796
61002	2 858	0	2 858	154	0	154	0	0	0	3 012	0	3 012
61008	7 956	0	7 956	5 718	0	5 718	6 968	0	6 968	6 706	0	6 706
61009	9 682	0	9 682	733	0	733	637	0	637	9 778	0	9 778
61010	30	0	30	17	0	17	40	0	40	7	0	7
61209	0	0	0	17 319	0	17 319	17 319	0	17 319	0	0	0
61210	0	0	0	1 308 044	0	1 308 044	1 308 044	0	1 308 044	0	0	0
61212	0	0	0	73 050	0	73 050	73 050	0	73 050	0	0	0
61213	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
61214	0	0	0	900	5 742 213	5 743 113	900	5 742 213	5 743 113	0	0	0
61403	10 586	0	10 586	3 500	0	3 500	2 199	0	2 199	11 887	0	11 887
61601	0	0	0	7 465 630	0	7 465 630	7 465 630	0	7 465 630	0	0	0
61702	705 752	0	705 752	0	0	0	0	0	0	705 752	0	705 752
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	639 859	0	639 859	0	0	0	13 071	0	13 071	626 788	0	626 788
61904	1 195 962	0	1 195 962	0	0	0	0	0	0	1 195 962	0	1 195 962
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	794 971	0	794 971	108 278	0	108 278	17 546	0	17 546	885 703	0	885 703
62101	133 433	0	133 433	0	0	0	0	0	0	133 433	0	133 433
62102	11 279	0	11 279	45	0	45	45	0	45	11 279	0	11 279
70606	16 633 380	0	16 633 380	3 263 396	0	3 263 396	13 589	0	13 589	19 883 187	0	19 883 187
70607	3 900	0	3 900	867	0	867	2 545	0	2 545	2 222	0	2 222
70608	63 836 338	0	63 836 338	9 466 977	0	9 466 977	0	0	0	73 303 315	0	73 303 315
70609	12 752	0	12 752	1 170	0	1 170	0	0	0	13 922	0	13 922
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	3 476	0	3 476	200 421	0	200 421	0	0	0	203 897	0	203 897
70614	210 706	0	210 706	19 059	0	19 059	6 402	0	6 402	223 363	0	223 363
70802	29 643 041	0	29 643 041	0	0	0	29 643 041	0	29 643 041	0	0	0
Итого по активу (баланс)	309 710 211	81 547 196	391 257 407	597 129 821	355 311 594	952 441 415	616 766 012	353 944 402	970 710 414	290 074 020	82 914 388	372 988 408
Пассив
10207	15 003 935	0	15 003 935	0	0	0	0	0	0	15 003 935	0	15 003 935
10601	89 649	0	89 649	0	0	0	0	0	0	89 649	0	89 649
10602	6 635 334	0	6 635 334	2 392 718	0	2 392 718	0	0	0	4 242 616	0	4 242 616
10603	247 655	0	247 655	36 794	0	36 794	12 423	0	12 423	223 284	0	223 284
10614	19 800 000	0	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0	0	0	0
10801	7 450 323	0	7 450 323	7 450 323	0	7 450 323	0	0	0	0	0	0
20309	0	6 566	6 566	0	2 871	2 871	0	911	911	0	4 606	4 606
30109	393 831	1 859 835	2 253 666	10 656 673	1 295 629	11 952 302	10 496 976	1 591 692	12 088 668	234 134	2 155 898	2 390 032
30111	10 461	83 100	93 561	170 465	380 447	550 912	174 839	412 366	587 205	14 835	115 019	129 854
30126	14 838	0	14 838	16 659	0	16 659	7 086	0	7 086	5 265	0	5 265
30220	0	1 180	1 180	0	56 026	56 026	0	56 457	56 457	0	1 611	1 611
30226	741	0	741	88	0	88	106	0	106	759	0	759
30231	2 343	0	2 343	447 494	0	447 494	445 668	0	445 668	517	0	517
30232	7 161	3 898	11 059	1 793 078	254 197	2 047 275	1 805 770	255 931	2 061 701	19 853	5 632	25 485
30236	0	97 556	97 556	0	98 308	98 308	0	752	752	0	0	0
30301	27 089 393	53 576 844	80 666 237	858 281	3 980 321	4 838 602	1 939 767	5 485 342	7 425 109	28 170 879	55 081 865	83 252 744
30305	35 195 470	4 636 497	39 831 967	15 360 960	367 689	15 728 649	15 700 829	387 639	16 088 468	35 535 339	4 656 447	40 191 786
30601	12 116	29 463	41 579	228 530	1 788	230 318	236 761	4 549	241 310	20 347	32 224	52 571
31302	0	0	0	25 582 020	0	25 582 020	26 602 020	0	26 602 020	1 020 000	0	1 020 000
31303	4 750 000	135 897	4 885 897	18 770 000	136 588	18 906 588	17 320 000	691	17 320 691	3 300 000	0	3 300 000
31304	2 000 000	0	2 000 000	4 560 000	0	4 560 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
31305	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31309	801 650	0	801 650	49 871	0	49 871	0	0	0	751 779	0	751 779
31502	0	0	0	22 408 541	0	22 408 541	24 123 064	0	24 123 064	1 714 523	0	1 714 523
31503	2 517 760	0	2 517 760	8 642 525	0	8 642 525	6 124 765	0	6 124 765	0	0	0
32015	0	0	0	67 000	0	67 000	83 000	0	83 000	16 000	0	16 000
32403	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
32505	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
405	33 329	0	33 329	207 769	0	207 769	207 930	0	207 930	33 490	0	33 490
406	148 198	0	148 198	435 581	0	435 581	416 034	0	416 034	128 651	0	128 651
407	14 402 504	635 773	15 038 277	89 054 636	38 805 767	127 860 403	87 670 831	39 223 083	126 893 914	13 018 699	1 053 089	14 071 788
408.1	588 068	258 233	846 301	7 498 590	327 046	7 825 636	7 467 111	326 423	7 793 534	556 589	257 610	814 199
408.2	2 957 950	1 971 924	4 929 874	11 567 478	3 527 136	15 094 614	10 590 099	3 466 992	14 057 091	1 980 571	1 911 780	3 892 351
40901	32 871	989	33 860	56 678	356	57 034	81 139	52	81 191	57 332	685	58 017
40905	31	0	31	84 951	19 494	104 445	85 103	19 494	104 597	183	0	183
40909	0	1 667	1 667	50 400	56 933	107 333	50 400	57 067	107 467	0	1 801	1 801
40910	3	0	3	9 932	14 943	24 875	9 932	14 943	24 875	3	0	3
40911	1 952	0	1 952	289 176	37 868	327 044	287 337	37 868	325 205	113	0	113
40912	5	236	241	40 152	112 657	152 809	40 152	112 478	152 630	5	57	62
40913	0	3	3	64 153	65 042	129 195	64 153	65 042	129 195	0	3	3
41402	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000
41802	0	0	0	155 135	0	155 135	155 135	0	155 135	0	0	0
42002	575 784	256 498	832 282	1 384 967	521 972	1 906 939	1 305 890	265 474	1 571 364	496 707	0	496 707
42003	1 812 850	0	1 812 850	384 698	0	384 698	308 498	0	308 498	1 736 650	0	1 736 650
42004	122 300	0	122 300	21 907	0	21 907	837	0	837	101 230	0	101 230
42005	88 000	74 352	162 352	0	11 045	11 045	0	4 465	4 465	88 000	67 772	155 772
42006	0	18 907	18 907	0	20 216	20 216	0	1 309	1 309	0	0	0
42102	3 664 437	243 993	3 908 430	24 666 392	25 744 917	50 411 309	23 571 716	27 343 081	50 914 797	2 569 761	1 842 157	4 411 918
42103	3 612 737	106 050	3 718 787	2 647 185	64 549	2 711 734	1 958 497	69 940	2 028 437	2 924 049	111 441	3 035 490
42104	2 372 373	6 750	2 379 123	151 656	307	151 963	572 721	525	573 246	2 793 438	6 968	2 800 406
42105	1 793 140	128 802	1 921 942	102 192	32 935	135 127	45 670	8 113	53 783	1 736 618	103 980	1 840 598
42106	114 000	394 311	508 311	756	20 732	21 488	1 512	23 789	25 301	114 756	397 368	512 124
42108	12 796	0	12 796	162	0	162	0	0	0	12 634	0	12 634
42109	102 932	0	102 932	1 094 932	0	1 094 932	1 206 960	0	1 206 960	214 960	0	214 960
42110	95 964	0	95 964	32 798	0	32 798	32 749	0	32 749	95 915	0	95 915
42111	16 350	0	16 350	0	0	0	22 600	0	22 600	38 950	0	38 950
42112	12 500	0	12 500	0	0	0	900	0	900	13 400	0	13 400
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42202	61 528	0	61 528	400 904	0	400 904	449 576	0	449 576	110 200	0	110 200
42203	52 330	9 386	61 716	51 464	10 009	61 473	16 734	13 468	30 202	17 600	12 845	30 445
42204	11 992	0	11 992	2 877	0	2 877	2 677	0	2 677	11 792	0	11 792
42205	13 300	0	13 300	0	0	0	200	0	200	13 500	0	13 500
42301	257 225	117 485	374 710	335 066	31 055	366 121	261 082	29 507	290 589	183 241	115 937	299 178
42304	1 465 687	304 971	1 770 658	559 710	77 391	637 101	644 399	103 872	748 271	1 550 376	331 452	1 881 828
42305	7 602 422	2 974 612	10 577 034	1 488 378	579 294	2 067 672	1 762 226	525 479	2 287 705	7 876 270	2 920 797	10 797 067
42306	29 001 185	9 892 859	38 894 044	3 114 136	2 077 684	5 191 820	3 977 261	1 940 920	5 918 181	29 864 310	9 756 095	39 620 405
42307	8 694	239 035	247 729	25	12 655	12 680	15	16 239	16 254	8 684	242 619	251 303
42309	125 841	547	126 388	18 087	29	18 116	14 399	33	14 432	122 153	551	122 704
42502	172 200	161 391	333 591	1 701 838	176 786	1 878 624	1 742 788	29 236	1 772 024	213 150	13 841	226 991
42601	1 065	1 794	2 859	0	437	437	15	295	310	1 080	1 652	2 732
42604	7 111	1 696	8 807	176	1 318	1 494	776	54	830	7 711	432	8 143
42605	31 187	49 277	80 464	1 796	23 454	25 250	3 660	5 699	9 359	33 051	31 522	64 573
42606	93 038	314 314	407 352	12 935	35 477	48 412	18 275	45 948	64 223	98 378	324 785	423 163
42607	0	812	812	0	37	37	0	63	63	0	838	838
42609	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
43801	0	0	0	851 204	0	851 204	851 204	0	851 204	0	0	0
45115	154 701	0	154 701	111 828	0	111 828	335	0	335	43 208	0	43 208
45215	3 409 159	0	3 409 159	958 318	0	958 318	802 339	0	802 339	3 253 180	0	3 253 180
45415	111	0	111	1	0	1	0	0	0	110	0	110
45515	548 211	0	548 211	88 742	0	88 742	83 707	0	83 707	543 176	0	543 176
45615	8 863	0	8 863	569	0	569	3 615	0	3 615	11 909	0	11 909
45818	13 998 385	0	13 998 385	98 073	0	98 073	316 008	0	316 008	14 216 320	0	14 216 320
45918	467 147	0	467 147	760	0	760	1 748	0	1 748	468 135	0	468 135
46608	58	0	58	0	0	0	70	0	70	128	0	128
47401	15	0	15	8 515	0	8 515	8 521	0	8 521	21	0	21
47407	0	0	0	74 875 854	250 238 337	325 114 191	74 875 854	250 238 337	325 114 191	0	0	0
47411	577 146	81 372	658 518	208 143	41 201	249 344	296 085	30 252	326 337	665 088	70 423	735 511
47416	4 830	4 458	9 288	472 197	50 650	522 847	475 887	50 526	526 413	8 520	4 334	12 854
47422	42 831	475	43 306	33 305	741 417	774 722	33 368	741 422	774 790	42 894	480	43 374
47425	851 080	0	851 080	294 676	0	294 676	696 037	0	696 037	1 252 441	0	1 252 441
47426	242 899	3 232	246 131	266 030	3 779	269 809	218 362	3 061	221 423	195 231	2 514	197 745
47804	236 014	0	236 014	2 314	0	2 314	123	0	123	233 823	0	233 823
50120	3 239	0	3 239	2 471	0	2 471	793	0	793	1 561	0	1 561
50220	18 975	0	18 975	8 811	0	8 811	13 164	0	13 164	23 328	0	23 328
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	920 648	0	920 648	3 582	0	3 582	0	0	0	917 066	0	917 066
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
52301	47 533	0	47 533	224 735	95	224 830	355 239	6 153	361 392	178 037	6 058	184 095
52302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52303	35 152	0	35 152	35 152	0	35 152	297 004	0	297 004	297 004	0	297 004
52304	1 124 105	0	1 124 105	300 088	0	300 088	12 935	0	12 935	836 952	0	836 952
52305	274 776	94 689	369 465	0	10 727	10 727	0	5 969	5 969	274 776	89 931	364 707
52306	417 788	1 070 211	1 487 999	27 500	56 036	83 536	3 574	65 125	68 699	393 862	1 079 300	1 473 162
52307	91 096	27 321	118 417	400	1 436	1 836	0	1 648	1 648	90 696	27 533	118 229
52501	97	475	572	0	23	23	6	120	126	103	572	675
52602	326	0	326	8 203	0	8 203	9 268	0	9 268	1 391	0	1 391
60105	3 192 496	0	3 192 496	37 636	0	37 636	42 527	0	42 527	3 197 387	0	3 197 387
60206	9 200	0	9 200	200	0	200	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	19 716	0	19 716	244 199	0	244 199	237 784	0	237 784	13 301	0	13 301
60305	151 095	0	151 095	167 001	0	167 001	150 708	0	150 708	134 802	0	134 802
60307	480	0	480	71	0	71	71	0	71	480	0	480
60309	222 732	0	222 732	1 930	0	1 930	7 306	0	7 306	228 108	0	228 108
60311	2 302	0	2 302	50 745	0	50 745	48 640	0	48 640	197	0	197
60313	0	10	10	0	87	87	0	87	87	0	10	10
60322	968	0	968	5 043	0	5 043	4 633	0	4 633	558	0	558
60324	515 376	0	515 376	208 304	0	208 304	87 679	0	87 679	394 751	0	394 751
60335	32 194	0	32 194	35 941	0	35 941	30 932	0	30 932	27 185	0	27 185
60414	1 579 644	0	1 579 644	38 502	0	38 502	16 683	0	16 683	1 557 825	0	1 557 825
60903	23 985	0	23 985	0	0	0	1 359	0	1 359	25 344	0	25 344
61301	2 106	0	2 106	1 734	0	1 734	25	0	25	397	0	397
61304	5 023	0	5 023	767	0	767	831	0	831	5 087	0	5 087
61910	39 692	0	39 692	0	0	0	3 405	0	3 405	43 097	0	43 097
61912	431 229	0	431 229	9 803	0	9 803	100 396	0	100 396	521 822	0	521 822
62002	241 510	0	241 510	0	0	0	10 663	0	10 663	252 173	0	252 173
62103	4 869	0	4 869	0	0	0	8 959	0	8 959	13 828	0	13 828
70601	17 186 313	0	17 186 313	516	0	516	3 291 361	0	3 291 361	20 477 158	0	20 477 158
70602	5 534	0	5 534	487	0	487	244	0	244	5 291	0	5 291
70603	63 606 531	0	63 606 531	0	0	0	9 320 751	0	9 320 751	72 927 282	0	72 927 282
70604	12 844	0	12 844	0	0	0	1 178	0	1 178	14 022	0	14 022
70605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70613	192 385	0	192 385	3 823	0	3 823	17 630	0	17 630	206 192	0	206 192
Итого по пассиву (баланс)	311 377 643	79 879 764	391 257 407	370 339 861	330 127 194	700 467 055	349 108 074	333 089 982	682 198 056	290 145 856	82 842 552	372 988 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	513 921	1 164 355	1 678 276	243 512	71 115	314 627	51 135	60 859	111 994	706 298	1 174 611	1 880 909
90901	15 645 362	0	15 645 362	826 666	0	826 666	2 568 852	0	2 568 852	13 903 176	0	13 903 176
90902	17 517 601	0	17 517 601	1 057 150	0	1 057 150	9 357 042	0	9 357 042	9 217 709	0	9 217 709
90907	32 871	0	32 871	81 139	0	81 139	56 678	0	56 678	57 332	0	57 332
90908	0	195 487	195 487	0	57 497	57 497	0	40 506	40 506	0	212 478	212 478
90909	40 814	7	40 821	1 517	0	1 517	1 865	0	1 865	40 466	7	40 473
91202	159	0	159	117	0	117	139	0	139	137	0	137
91203	30	0	30	133	0	133	133	0	133	30	0	30
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 211 238	0	1 211 238	0	0	0	0	0	0	1 211 238	0	1 211 238
91414	274 184 359	72 551 346	346 735 705	10 596 247	5 892 691	16 488 938	16 640 059	3 652 632	20 292 691	268 140 547	74 791 405	342 931 952
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	2 322 319	0	2 322 319	69 047	0	69 047	57 852	0	57 852	2 333 514	0	2 333 514
91501	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91502	133 662	0	133 662	0	0	0	0	0	0	133 662	0	133 662
91604	1 474 393	63 410	1 537 803	267 545	6 082	273 627	201 759	5 151	206 910	1 540 179	64 341	1 604 520
91605	805	0	805	45	0	45	4	0	4	846	0	846
91704	1 452 218	20 832	1 473 050	0	1 256	1 256	33	1 096	1 129	1 452 185	20 992	1 473 177
91802	25 908 306	283 134	26 191 440	0	17 082	17 082	83	14 886	14 969	25 908 223	285 330	26 193 553
91803	1 670 563	2 718	1 673 281	0	164	164	0	144	144	1 670 563	2 738	1 673 301
99998	200 584 750	0	200 584 750	15 182 713	0	15 182 713	27 701 580	0	27 701 580	188 065 883	0	188 065 883
Итого по активу (баланс)	558 696 076	74 281 289	632 977 365	28 325 833	6 045 887	34 371 720	56 637 214	3 775 274	60 412 488	530 384 695	76 551 902	606 936 597
Пассив
91311	11 078 416	1 869 626	12 948 042	184 415	121 482	305 897	331 563	111 563	443 126	11 225 564	1 859 707	13 085 271
91312	114 806 554	16 173 143	130 979 697	10 099 622	3 718 189	13 817 811	2 418 275	4 118 550	6 536 825	107 125 207	16 573 504	123 698 711
91315	15 670 572	766 541	16 437 113	2 086 148	66 319	2 152 467	1 280 651	101 469	1 382 120	14 865 075	801 691	15 666 766
91316	3 998 323	3 427	4 001 750	1 069 799	209 685	1 279 484	363 892	209 674	573 566	3 292 416	3 416	3 295 832
91317	21 823 046	12 122	21 835 168	10 076 757	1 219	10 077 976	5 577 436	1 083	5 578 519	17 323 725	11 986	17 335 711
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	13 458 002	358 826	13 816 828	1 760 224	16 304	1 776 528	2 317 959	27 886	2 345 845	14 015 737	370 408	14 386 145
91507	449 063	0	449 063	2 279	0	2 279	33 574	0	33 574	480 358	0	480 358
91508	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99999	432 392 615	0	432 392 615	32 255 854	0	32 255 854	18 733 953	0	18 733 953	418 870 714	0	418 870 714
Итого по пассиву (баланс)	613 793 680	19 183 685	632 977 365	57 535 098	4 133 198	61 668 296	31 057 303	4 570 225	35 627 528	587 315 885	19 620 712	606 936 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 694 206	3 587 373	7 281 579	3 694 206	3 587 373	7 281 579	0	0	0
93302	916 982	886 282	1 803 264	3 720 569	3 623 376	7 343 945	3 694 206	3 616 504	7 310 710	943 345	893 154	1 836 499
93306	0	0	0	116 564	0	116 564	116 564	0	116 564	0	0	0
93307	0	0	0	149 568	0	149 568	116 565	0	116 565	33 003	0	33 003
93901	1 896 797	9 191 320	11 088 117	13 485 633	154 055 312	167 540 945	14 783 194	156 532 279	171 315 473	599 236	6 714 353	7 313 589
93902	26 710	0	26 710	262 663	3 679 296	3 941 959	283 377	3 679 296	3 962 673	5 996	0	5 996
94001	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
99996	12 915 896	0	12 915 896	178 961 561	0	178 961 561	182 659 057	0	182 659 057	9 218 400	0	9 218 400
Итого по активу (баланс)	15 756 385	10 077 602	25 833 987	200 390 764	164 945 373	365 336 137	205 347 169	167 415 468	372 762 637	10 799 980	7 607 507	18 407 487
Пассив
96301	0	0	0	3 593 208	3 707 082	7 300 290	3 593 208	3 707 082	7 300 290	0	0	0
96302	895 323	911 241	1 806 564	3 593 208	3 727 774	7 320 982	3 599 219	3 757 184	7 356 403	901 334	940 651	1 841 985
96306	0	0	0	0	116 695	116 695	0	116 695	116 695	0	0	0
96307	0	0	0	0	117 067	117 067	0	149 816	149 816	0	32 749	32 749
96901	2 674 459	8 408 285	11 082 744	48 668 681	122 429 612	171 098 293	49 004 234	118 349 027	167 353 261	3 010 012	4 327 700	7 337 712
96902	0	26 588	26 588	3 575 307	388 351	3 963 658	3 575 307	367 717	3 943 024	0	5 954	5 954
97001	0	0	0	0	2 168	2 168	0	2 168	2 168	0	0	0
97101	0	0	0	136 089	0	136 089	136 089	0	136 089	0	0	0
99997	12 918 091	0	12 918 091	182 722 902	0	182 722 902	178 993 898	0	178 993 898	9 189 087	0	9 189 087
Итого по пассиву (баланс)	16 487 873	9 346 114	25 833 987	242 289 395	130 488 749	372 778 144	238 901 955	126 449 689	365 351 644	13 100 433	5 307 054	18 407 487

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?