Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 967	0	35 967	3 897	0	3 897	4 895	0	4 895	34 969	0	34 969
10610	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	25 160	0	25 160	97 362	0	97 362	97 680	0	97 680	24 842	0	24 842
30102	480 753	0	480 753	46 871 829	0	46 871 829	46 777 406	0	46 777 406	575 176	0	575 176
30110	1 064 073	781 870	1 845 943	11 284 327	194 394	11 478 721	11 444 534	223 224	11 667 758	903 866	753 040	1 656 906
30114	0	39 915	39 915	0	840 331	840 331	0	835 259	835 259	0	44 987	44 987
30128	596	0	596	3 109	0	3 109	3 330	0	3 330	375	0	375
30202	126 883	0	126 883	2 849	0	2 849	0	0	0	129 732	0	129 732
30221	6 576	0	6 576	116 952	0	116 952	114 642	0	114 642	8 886	0	8 886
30233	72 537	3 249	75 786	3 830 856	6 085	3 836 941	3 798 491	6 192	3 804 683	104 902	3 142	108 044
30302	25 887 202	2 433 604	28 320 806	6 792 740	308 421	7 101 161	3 043 555	188 880	3 232 435	29 636 387	2 553 145	32 189 532
30306	42 417 154	4 304 684	46 721 838	6 248 749	609 954	6 858 703	1 361 076	536 253	1 897 329	47 304 827	4 378 385	51 683 212
30413	3 000	0	3 000	2 947 972	0	2 947 972	2 948 972	0	2 948 972	2 000	0	2 000
30424	6 847	0	6 847	8 058 519	201 340	8 259 859	8 058 627	199 455	8 258 082	6 739	1 885	8 624
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	19 947	19 947	0	547	547	0	1 170	1 170	0	19 324	19 324
32202	0	0	0	161 673 088	747 346	162 420 434	150 786 502	645 726	151 432 228	10 886 586	101 620	10 988 206
32203	8 270 123	0	8 270 123	41 327 520	138 843	41 466 363	49 095 354	138 843	49 234 197	502 289	0	502 289
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45108	4 010	0	4 010	33 750	0	33 750	35 220	0	35 220	2 540	0	2 540
45116	2 837	0	2 837	4 938	0	4 938	5 401	0	5 401	2 374	0	2 374
45201	60 960	0	60 960	66 567	0	66 567	71 316	0	71 316	56 211	0	56 211
45203	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
45204	39 818	0	39 818	2 158	0	2 158	26 289	0	26 289	15 687	0	15 687
45205	12 958	0	12 958	1 360	0	1 360	5 964	0	5 964	8 354	0	8 354
45206	23 746	0	23 746	9 393	0	9 393	8 633	0	8 633	24 506	0	24 506
45207	510 885	0	510 885	298 044	0	298 044	214 839	0	214 839	594 090	0	594 090
45208	28 500	0	28 500	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	73 500	0	73 500
45216	6 585	0	6 585	79 987	0	79 987	75 809	0	75 809	10 763	0	10 763
45307	453	0	453	107	0	107	84	0	84	476	0	476
45316	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45401	109 300	0	109 300	88 946	0	88 946	93 032	0	93 032	105 214	0	105 214
45403	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45404	93	0	93	1 000	0	1 000	87	0	87	1 006	0	1 006
45405	2 633	0	2 633	1 313	0	1 313	593	0	593	3 353	0	3 353
45406	10 831	0	10 831	5 296	0	5 296	3 764	0	3 764	12 363	0	12 363
45407	393 411	0	393 411	218 142	0	218 142	142 054	0	142 054	469 499	0	469 499
45416	180	0	180	13 358	0	13 358	11 535	0	11 535	2 003	0	2 003
45504	37 547	0	37 547	0	0	0	37 547	0	37 547	0	0	0
45505	176	0	176	0	0	0	30	0	30	146	0	146
45506	24 589	0	24 589	3 418	0	3 418	2 073	0	2 073	25 934	0	25 934
45507	12 857	0	12 857	765	0	765	264	0	264	13 358	0	13 358
45523	1 024	0	1 024	566	0	566	551	0	551	1 039	0	1 039
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	272 623	0	272 623	33 957	0	33 957	23 429	0	23 429	283 151	0	283 151
45813	344	0	344	46	0	46	39	0	39	351	0	351
45814	175 830	0	175 830	23 154	0	23 154	15 424	0	15 424	183 560	0	183 560
45815	878	0	878	93	0	93	25	0	25	946	0	946
45820	2 948	0	2 948	19 079	0	19 079	20 299	0	20 299	1 728	0	1 728
45912	14 926	0	14 926	2 677	0	2 677	512	0	512	17 091	0	17 091
45913	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	9 131	0	9 131	1 623	0	1 623	443	0	443	10 311	0	10 311
45915	190	0	190	32	0	32	12	0	12	210	0	210
45920	1 092	0	1 092	1 376	0	1 376	2 343	0	2 343	125	0	125
47404	0	389 112	389 112	95 725 207	1 148 373	96 873 580	95 725 207	1 129 064	96 854 271	0	408 421	408 421
47408	0	0	0	2 514 109	518 636	3 032 745	2 514 109	518 636	3 032 745	0	0	0
47421	15	0	15	2 832	0	2 832	2 613	0	2 613	234	0	234
47423	629	6 320	6 949	256 009	4 321	260 330	256 052	2 839	258 891	586	7 802	8 388
47427	20 666	0	20 666	74 682	53	74 735	74 939	53	74 992	20 409	0	20 409
47440	73 656	0	73 656	16 705	6	16 711	18 038	6	18 044	72 323	0	72 323
47465	166 980	0	166 980	57 156	0	57 156	179 500	0	179 500	44 636	0	44 636
47502	135 847	0	135 847	211 850	0	211 850	207 360	0	207 360	140 337	0	140 337
50206	641 852	0	641 852	4 409	0	4 409	21 466	0	21 466	624 795	0	624 795
50221	1 327	0	1 327	2 451	0	2 451	0	0	0	3 778	0	3 778
50401	2 007 780	0	2 007 780	5 519	0	5 519	2 013 299	0	2 013 299	0	0	0
50404	976 143	0	976 143	6 021	0	6 021	14 594	0	14 594	967 570	0	967 570
50430	2 005	0	2 005	10	0	10	69	0	69	1 946	0	1 946
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60202	459 000	0	459 000	0	0	0	63 000	0	63 000	396 000	0	396 000
60213	79 719	0	79 719	0	0	0	12 159	0	12 159	67 560	0	67 560
60302	24 348	0	24 348	0	0	0	2 635	0	2 635	21 713	0	21 713
60306	502	0	502	0	0	0	95	0	95	407	0	407
60308	6 654	0	6 654	784	0	784	954	0	954	6 484	0	6 484
60310	0	0	0	10 612	0	10 612	10 612	0	10 612	0	0	0
60312	303 028	0	303 028	122 500	0	122 500	141 818	0	141 818	283 710	0	283 710
60314	515	1 555	2 070	18	398	416	178	28	206	355	1 925	2 280
60315	15 864	0	15 864	6 806	0	6 806	8 775	0	8 775	13 895	0	13 895
60323	7 725	0	7 725	63 262	0	63 262	63 203	0	63 203	7 784	0	7 784
60336	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60351	1 963	0	1 963	11 839	0	11 839	11 914	0	11 914	1 888	0	1 888
60401	305 178	0	305 178	291	0	291	318	0	318	305 151	0	305 151
60415	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60901	238 077	0	238 077	0	0	0	0	0	0	238 077	0	238 077
60906	68 980	0	68 980	8 797	0	8 797	0	0	0	77 777	0	77 777
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	29	0	29	726	0	726	695	0	695	60	0	60
61009	975	0	975	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	975	0	975
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	63 351	0	63 351	63 351	0	63 351	0	0	0
61210	0	0	0	2 087 066	0	2 087 066	2 087 066	0	2 087 066	0	0	0
61601	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
61702	82 594	0	82 594	0	0	0	0	0	0	82 594	0	82 594
61703	104 018	0	104 018	0	0	0	0	0	0	104 018	0	104 018
70606	5 607 632	0	5 607 632	902 574	0	902 574	262	0	262	6 509 944	0	6 509 944
70608	4 194 770	0	4 194 770	697 168	0	697 168	9	0	9	4 891 929	0	4 891 929
70611	96 195	0	96 195	4 090	0	4 090	0	0	0	100 285	0	100 285
70614	935 802	0	935 802	124	0	124	0	0	0	935 926	0	935 926
Итого по активу (баланс)	97 924 782	8 014 164	105 938 946	393 106 248	4 719 048	397 825 296	381 860 401	4 425 628	386 286 029	109 170 629	8 307 584	117 478 213
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	1 658	0	1 658	0	0	0	2 451	0	2 451	4 109	0	4 109
10634	13 920	0	13 920	584	0	584	92	0	92	13 428	0	13 428
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 863	0	5 863	2 217	0	2 217	1 906	0	1 906	5 552	0	5 552
30129	1 842	0	1 842	3 330	0	3 330	3 186	0	3 186	1 698	0	1 698
30220	209	532	741	13 265	1 290	14 555	13 056	758	13 814	0	0	0
30223	128 036	0	128 036	2 545 803	0	2 545 803	2 522 880	0	2 522 880	105 113	0	105 113
30226	3 866	0	3 866	27	0	27	7	0	7	3 846	0	3 846
30232	461 634	282	461 916	16 327 750	345 902	16 673 652	16 227 203	345 892	16 573 095	361 087	272	361 359
30301	25 887 202	2 433 604	28 320 806	3 043 555	188 880	3 232 435	6 792 740	308 421	7 101 161	29 636 387	2 553 145	32 189 532
30305	42 417 154	4 304 684	46 721 838	1 361 076	536 253	1 897 329	6 248 749	609 954	6 858 703	47 304 827	4 378 385	51 683 212
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	5 106 187	213 951	5 320 138	37 240 691	671 603	37 912 294	37 620 447	679 938	38 300 385	5 485 943	222 286	5 708 229
408.1	5 343 043	1 041 638	6 384 681	23 323 377	1 104 128	24 427 505	23 739 748	1 190 043	24 929 791	5 759 414	1 127 553	6 886 967
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	19 720	20	19 740	66 709	1	66 710	57 775	0	57 775	10 786	19	10 805
40820	15	0	15	34	0	34	24	0	24	5	0	5
42102	463 737	0	463 737	1 245 738	0	1 245 738	1 261 717	0	1 261 717	479 716	0	479 716
42103	78 560	0	78 560	17 217	0	17 217	29 169	0	29 169	90 512	0	90 512
42109	683 103	0	683 103	1 218 042	0	1 218 042	1 320 975	0	1 320 975	786 036	0	786 036
42110	425 492	0	425 492	155 328	0	155 328	208 354	0	208 354	478 518	0	478 518
42202	7 984	0	7 984	9 067	0	9 067	9 920	0	9 920	8 837	0	8 837
42203	3 776	0	3 776	1 500	0	1 500	2 900	0	2 900	5 176	0	5 176
42301	16 647	1 654	18 301	9	97	106	0	41	41	16 638	1 598	18 236
42601	2	21	23	0	1	1	0	0	0	2	20	22
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	4 595	0	4 595	17 962	0	17 962	17 213	0	17 213	3 846	0	3 846
45117	0	0	0	5 401	0	5 401	5 401	0	5 401	0	0	0
45215	60 396	0	60 396	95 309	0	95 309	117 396	0	117 396	82 483	0	82 483
45217	28 223	0	28 223	75 865	0	75 865	64 282	0	64 282	16 640	0	16 640
45315	12	0	12	2	0	2	5	0	5	15	0	15
45317	20	0	20	10	0	10	1	0	1	11	0	11
45415	24 219	0	24 219	2 999	0	2 999	13 496	0	13 496	34 716	0	34 716
45417	27 422	0	27 422	11 535	0	11 535	1 296	0	1 296	17 183	0	17 183
45515	3 017	0	3 017	373	0	373	329	0	329	2 973	0	2 973
45524	1 991	0	1 991	551	0	551	156	0	156	1 596	0	1 596
45818	379 709	0	379 709	25 075	0	25 075	41 837	0	41 837	396 471	0	396 471
45821	30 230	0	30 230	20 302	0	20 302	21 658	0	21 658	31 586	0	31 586
45918	18 320	0	18 320	2 580	0	2 580	5 210	0	5 210	20 950	0	20 950
45921	2 813	0	2 813	2 344	0	2 344	4 416	0	4 416	4 885	0	4 885
47403	0	0	0	110 808 540	739 335	111 547 875	110 808 540	739 335	111 547 875	0	0	0
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	2 603 960	428 556	3 032 516	2 603 960	428 556	3 032 516	0	0	0
47411	11	1	12	0	0	0	2	0	2	13	1	14
47416	27 495	1 231	28 726	300 643	4 526	305 169	364 466	3 545	368 011	91 318	250	91 568
47422	19 588	2 330	21 918	76 691	2 330	79 021	77 386	0	77 386	20 283	0	20 283
47424	21	0	21	2 707	0	2 707	2 830	0	2 830	144	0	144
47425	227 334	0	227 334	150 362	0	150 362	51 871	0	51 871	128 843	0	128 843
47426	14 476	77	14 553	10 983	63	11 046	12 253	76	12 329	15 746	90	15 836
47442	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
47466	64 688	0	64 688	181 973	0	181 973	154 426	0	154 426	37 141	0	37 141
47501	412 199	0	412 199	209 709	0	209 709	211 499	0	211 499	413 989	0	413 989
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	4 105	0	4 105	4 895	0	4 895	3 897	0	3 897	3 107	0	3 107
50427	4 092	0	4 092	141	0	141	21	0	21	3 972	0	3 972
50431	2 145	0	2 145	604	0	604	11	0	11	1 552	0	1 552
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 497	0	62 497	0	0	0	0	0	0	62 497	0	62 497
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60206	86 730	0	86 730	13 230	0	13 230	0	0	0	73 500	0	73 500
60214	0	0	0	12 159	0	12 159	12 159	0	12 159	0	0	0
60301	12 269	0	12 269	16 756	0	16 756	16 146	0	16 146	11 659	0	11 659
60305	45 033	0	45 033	54 798	0	54 798	92 510	0	92 510	82 745	0	82 745
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	5 404	0	5 404	12 228	0	12 228	15 677	0	15 677	8 853	0	8 853
60311	19 867	0	19 867	10 627	0	10 627	6 880	0	6 880	16 120	0	16 120
60322	223	0	223	321	0	321	345	0	345	247	0	247
60324	35 049	0	35 049	17 270	0	17 270	28 084	0	28 084	45 863	0	45 863
60335	34 381	0	34 381	24 274	0	24 274	23 010	0	23 010	33 117	0	33 117
60352	1 327	0	1 327	11 823	0	11 823	11 197	0	11 197	701	0	701
60414	159 541	0	159 541	141	0	141	3 997	0	3 997	163 397	0	163 397
60903	134 853	0	134 853	0	0	0	2 585	0	2 585	137 438	0	137 438
61701	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
70601	5 996 260	0	5 996 260	1 236	0	1 236	1 059 108	0	1 059 108	7 054 132	0	7 054 132
70602	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
70603	3 766 299	0	3 766 299	0	0	0	698 464	0	698 464	4 464 763	0	4 464 763
70613	1 448 491	0	1 448 491	0	0	0	52	0	52	1 448 543	0	1 448 543
70615	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
Итого по пассиву (баланс)	97 938 921	8 000 025	105 938 946	201 363 550	4 022 965	205 386 515	212 619 223	4 306 559	216 925 782	109 194 594	8 283 619	117 478 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 892 320	0	6 892 320	1 345 745	0	1 345 745	251 748	0	251 748	7 986 317	0	7 986 317
90902	5 762 549	0	5 762 549	2 710 263	0	2 710 263	1 225 386	0	1 225 386	7 247 426	0	7 247 426
91203	60	0	60	20	0	20	32	0	32	48	0	48
91414	370 718	0	370 718	0	0	0	11 000	0	11 000	359 718	0	359 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	24 120 701	0	24 120 701	218 940 953	0	218 940 953	214 671 436	0	214 671 436	28 390 218	0	28 390 218
Итого по активу (баланс)	37 307 708	0	37 307 708	222 996 981	0	222 996 981	216 159 602	0	216 159 602	44 145 087	0	44 145 087
Пассив
91003	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
91312	69 466	0	69 466	24 456	0	24 456	1 361	0	1 361	46 371	0	46 371
91314	8 784 447	0	8 784 447	211 913 303	824 895	212 738 198	215 154 596	931 843	216 086 439	12 025 740	106 948	12 132 688
91315	14 198 289	0	14 198 289	849 382	0	849 382	1 965 134	0	1 965 134	15 314 041	0	15 314 041
91317	1 038 791	0	1 038 791	1 056 551	0	1 056 551	885 170	0	885 170	867 410	0	867 410
91507	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
99999	13 187 007	0	13 187 007	831 563	0	831 563	3 399 425	0	3 399 425	15 754 869	0	15 754 869
Итого по пассиву (баланс)	37 307 708	0	37 307 708	214 678 104	824 895	215 502 999	221 408 535	931 843	222 340 378	44 038 139	106 948	44 145 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 602	0	26 602	26 602	0	26 602	0	0	0
93901	17 926	9 989	27 915	352 076	285 162	637 238	332 614	272 743	605 357	37 388	22 408	59 796
99996	27 921	0	27 921	663 852	0	663 852	632 068	0	632 068	59 705	0	59 705
Итого по активу (баланс)	45 847	9 989	55 836	1 042 530	285 162	1 327 692	991 284	272 743	1 264 027	97 093	22 408	119 501
Пассив
96301	0	0	0	0	26 672	26 672	0	26 672	26 672	0	0	0
96901	9 996	17 925	27 921	271 840	333 556	605 396	284 396	352 784	637 180	22 552	37 153	59 705
99997	27 915	0	27 915	631 960	0	631 960	663 841	0	663 841	59 796	0	59 796
Итого по пассиву (баланс)	37 911	17 925	55 836	903 800	360 228	1 264 028	948 237	379 456	1 327 693	82 348	37 153	119 501

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?