Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	26 223	0	26 223	0	0	0	16 997	0	16 997	9 226	0	9 226
10610	29 612	0	29 612	0	0	0	0	0	0	29 612	0	29 612
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	15 222	1 749	16 971	104 412	214	104 626	105 242	407	105 649	14 392	1 556	15 948
20208	13 495	0	13 495	100 715	0	100 715	86 451	0	86 451	27 759	0	27 759
20209	0	0	0	88 832	0	88 832	88 832	0	88 832	0	0	0
30102	397 227	0	397 227	18 518 653	0	18 518 653	18 477 371	0	18 477 371	438 509	0	438 509
30110	308 250	7 827	316 077	2 671 494	88 500	2 759 994	1 690 982	91 555	1 782 537	1 288 762	4 772	1 293 534
30114	0	38 702	38 702	0	221 820	221 820	0	230 466	230 466	0	30 056	30 056
30202	18 644	0	18 644	1 855	0	1 855	0	0	0	20 499	0	20 499
30204	1 988	0	1 988	17	0	17	0	0	0	2 005	0	2 005
30221	0	0	0	58 970	0	58 970	58 970	0	58 970	0	0	0
30233	9 292	832	10 124	266 494	858	267 352	261 314	913	262 227	14 472	777	15 249
30302	7 520 030	144 857	7 664 887	2 191 897	50 736	2 242 633	9 706 534	195 593	9 902 127	5 393	0	5 393
30306	13 117 391	6 180 836	19 298 227	3 159 378	341 626	3 501 004	12 322 884	6 522 462	18 845 346	3 953 885	0	3 953 885
30413	6 464	33 003	39 467	2 050 334	1 010 963	3 061 297	2 054 428	1 035 270	3 089 698	2 370	8 696	11 066
30424	98 674	0	98 674	18 835 271	9 449 955	28 285 226	18 861 565	9 449 955	28 311 520	72 380	0	72 380
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
45107	2 232	0	2 232	4 766	0	4 766	1 403	0	1 403	5 595	0	5 595
45201	5 697	0	5 697	24 307	0	24 307	25 055	0	25 055	4 949	0	4 949
45204	1 700	0	1 700	16 398	0	16 398	6 025	0	6 025	12 073	0	12 073
45207	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
45301	0	0	0	207	0	207	148	0	148	59	0	59
45401	4 230	0	4 230	16 492	0	16 492	15 658	0	15 658	5 064	0	5 064
45503	3 000	0	3 000	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	3 000	0	3 000
45505	2 194	974	3 168	300	34	334	530	98	628	1 964	910	2 874
45506	15 347	0	15 347	470	0	470	1 474	0	1 474	14 343	0	14 343
45507	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45812	109 685	0	109 685	0	0	0	0	0	0	109 685	0	109 685
45814	183	0	183	0	0	0	4	0	4	179	0	179
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47404	0	0	0	1 190 992	20 426 095	21 617 087	1 190 992	20 426 095	21 617 087	0	0	0
47408	0	0	0	16 385 795	16 395 729	32 781 524	16 385 795	16 395 729	32 781 524	0	0	0
47423	89 256	416	89 672	135 212	8 521	143 733	133 027	8 548	141 575	91 441	389	91 830
47427	306	4	310	473	4	477	359	4	363	420	4	424
50105	301 546	0	301 546	732 631	0	732 631	1 034 177	0	1 034 177	0	0	0
50107	100 140	0	100 140	511 188	0	511 188	611 328	0	611 328	0	0	0
50118	0	0	0	1 647 732	0	1 647 732	515 106	0	515 106	1 132 626	0	1 132 626
50121	1 089	0	1 089	9 182	0	9 182	67	0	67	10 204	0	10 204
50206	0	0	0	246 291	0	246 291	246 291	0	246 291	0	0	0
50207	554 951	0	554 951	149 286	0	149 286	182 492	0	182 492	521 745	0	521 745
50211	0	561 776	561 776	0	10 648 415	10 648 415	0	10 685 640	10 685 640	0	524 551	524 551
50218	0	2 965 740	2 965 740	143 114	10 220 527	10 363 641	143 114	10 391 830	10 534 944	0	2 794 437	2 794 437
50221	98 417	0	98 417	23 863	0	23 863	17 858	0	17 858	104 422	0	104 422
50306	690 549	0	690 549	3 315	0	3 315	277 145	0	277 145	416 719	0	416 719
50308	1 849 441	0	1 849 441	917 010	0	917 010	1 001 869	0	1 001 869	1 764 582	0	1 764 582
50318	331 632	0	331 632	1 004 871	0	1 004 871	948 872	0	948 872	387 631	0	387 631
50709	0	30 563	30 563	0	1 530	1 530	0	3 763	3 763	0	28 330	28 330
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	837	0	837	164	0	164	0	0	0	1 001	0	1 001
60306	573	0	573	142	0	142	588	0	588	127	0	127
60308	5 641	0	5 641	388	0	388	449	0	449	5 580	0	5 580
60310	9 858	0	9 858	18 993	0	18 993	28 851	0	28 851	0	0	0
60312	101 761	0	101 761	68 511	0	68 511	87 166	0	87 166	83 106	0	83 106
60314	2 015	645	2 660	757	23	780	1 471	257	1 728	1 301	411	1 712
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	358	0	358	137	0	137	137	0	137	358	0	358
60336	596	0	596	1 209	0	1 209	1 731	0	1 731	74	0	74
60401	143 680	0	143 680	4 618	0	4 618	3 955	0	3 955	144 343	0	144 343
60415	0	0	0	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	0	0	0
60901	112 016	0	112 016	9 750	0	9 750	0	0	0	121 766	0	121 766
60906	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
61002	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	1 193	0	1 193	954	0	954	1 655	0	1 655	492	0	492
61009	493	0	493	4 522	0	4 522	4 905	0	4 905	110	0	110
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0
61210	0	0	0	865 404	0	865 404	865 404	0	865 404	0	0	0
61403	11 806	0	11 806	2 073	0	2 073	3 627	0	3 627	10 252	0	10 252
70606	3 977 424	0	3 977 424	253 476	0	253 476	890	0	890	4 230 010	0	4 230 010
70607	2 653	0	2 653	59	0	59	299	0	299	2 413	0	2 413
70608	21 793 776	0	21 793 776	1 397 571	0	1 397 571	0	0	0	23 191 347	0	23 191 347
70610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	11 562	0	11 562	1 284	0	1 284	0	0	0	12 846	0	12 846
70616	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
Итого по активу (баланс)	52 859 392	9 967 924	62 827 316	74 064 796	68 865 550	142 930 346	87 692 754	75 438 585	163 131 339	39 231 434	3 394 889	42 626 323
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	227	0	227	115	0	115	808	0	808
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	101 371	0	101 371	18 102	0	18 102	23 863	0	23 863	107 132	0	107 132
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	1 556	1 556	0	1 556	1 556	0	0	0
30226	1 287	0	1 287	92	0	92	30	0	30	1 225	0	1 225
30232	84 271	125	84 396	3 224 447	33 767	3 258 214	3 306 752	33 755	3 340 507	166 576	113	166 689
30301	7 520 030	144 857	7 664 887	9 706 534	195 593	9 902 127	2 191 897	50 736	2 242 633	5 393	0	5 393
30305	13 117 391	6 180 836	19 298 227	12 322 884	6 522 462	18 845 346	3 159 378	341 626	3 501 004	3 953 885	0	3 953 885
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31503	293 419	2 416 548	2 709 967	840 021	8 966 028	9 806 049	546 602	6 549 480	7 096 082	0	0	0
31504	0	187 651	187 651	418 746	228 140	646 886	1 621 020	2 510 061	4 131 081	1 202 274	2 469 572	3 671 846
32901	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
407	1 240 296	35 287	1 275 583	10 970 354	118 893	11 089 247	10 992 847	116 836	11 109 683	1 262 789	33 230	1 296 019
408.1	892 759	88 707	981 466	8 074 193	214 253	8 288 446	8 178 827	223 114	8 401 941	997 393	97 568	1 094 961
408.2	8 183	81	8 264	50 258	21	50 279	53 142	14	53 156	11 067	74	11 141
42102	30 611	0	30 611	85 360	0	85 360	132 589	0	132 589	77 840	0	77 840
42103	2 586	0	2 586	1 967	0	1 967	4 565	0	4 565	5 184	0	5 184
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	33 909	0	33 909	68 081	0	68 081	153 859	0	153 859	119 687	0	119 687
42110	7 490	0	7 490	1 903	0	1 903	7 834	0	7 834	13 421	0	13 421
42202	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42203	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42301	40 974	6 017	46 991	7 364	1 420	8 784	2 861	201	3 062	36 471	4 798	41 269
42305	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
42306	642 520	12 903	655 423	9 761	1 330	11 091	29 354	492	29 846	662 113	12 065	674 178
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	20	22	0	2	2	0	1	1	2	19	21
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 116	0	1 116	1 959	0	1 959	1 235	0	1 235	392	0	392
45215	552	0	552	20	0	20	67	0	67	599	0	599
45315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45415	57	0	57	5	0	5	17	0	17	69	0	69
45515	1 152	0	1 152	103	0	103	312	0	312	1 361	0	1 361
45818	112 090	0	112 090	178	0	178	191	0	191	112 103	0	112 103
45918	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
47403	0	0	0	3 400 049	12 892 871	16 292 920	3 400 049	12 892 871	16 292 920	0	0	0
47407	0	0	0	16 251 576	16 497 268	32 748 844	16 251 576	16 497 268	32 748 844	0	0	0
47411	63 084	611	63 695	3 226	83	3 309	8 406	68	8 474	68 264	596	68 860
47416	12 531	384	12 915	192 879	1 426	194 305	199 072	2 038	201 110	18 724	996	19 720
47422	767	0	767	74 307	0	74 307	74 968	0	74 968	1 428	0	1 428
47425	100 335	0	100 335	4 003	0	4 003	5 467	0	5 467	101 799	0	101 799
47426	296	140	436	3 186	4 104	7 290	4 699	5 073	9 772	1 809	1 109	2 918
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	240	0	240	299	0	299	59	0	59	0	0	0
50220	24 629	0	24 629	16 938	0	16 938	0	0	0	7 691	0	7 691
50319	9 627	0	9 627	8 750	0	8 750	5 641	0	5 641	6 518	0	6 518
50719	15 587	0	15 587	1 139	0	1 139	0	0	0	14 448	0	14 448
52404	223	0	223	100	0	100	0	0	0	123	0	123
52405	42	0	42	24	0	24	0	0	0	18	0	18
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	5 019	0	5 019	9 932	0	9 932	6 695	0	6 695	1 782	0	1 782
60305	20 921	0	20 921	53 667	0	53 667	56 911	0	56 911	24 165	0	24 165
60307	30	0	30	407	0	407	377	0	377	0	0	0
60309	757	0	757	6 039	0	6 039	6 438	0	6 438	1 156	0	1 156
60311	33	0	33	6 530	0	6 530	9 638	0	9 638	3 141	0	3 141
60322	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60324	12 256	0	12 256	362	0	362	1 488	0	1 488	13 382	0	13 382
60335	10 426	0	10 426	8 058	0	8 058	12 493	0	12 493	14 861	0	14 861
60414	43 281	0	43 281	1 270	0	1 270	3 632	0	3 632	45 643	0	45 643
60903	37 197	0	37 197	0	0	0	2 347	0	2 347	39 544	0	39 544
61701	40 137	0	40 137	0	0	0	0	0	0	40 137	0	40 137
70601	3 880 295	0	3 880 295	50	0	50	290 044	0	290 044	4 170 289	0	4 170 289
70602	1 089	0	1 089	67	0	67	9 182	0	9 182	10 204	0	10 204
70603	21 619 424	0	21 619 424	0	0	0	1 340 515	0	1 340 515	22 959 939	0	22 959 939
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	53 753 149	9 074 167	62 827 316	65 961 451	45 679 217	111 640 668	52 214 485	39 225 190	91 439 675	40 006 183	2 620 140	42 626 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	72 616	0	72 616	19 515	0	19 515	13 750	0	13 750	78 381	0	78 381
90902	906 282	0	906 282	100 828	0	100 828	53 777	0	53 777	953 333	0	953 333
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	18	0	18	21	0	21	22	0	22	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	157 218	0	157 218	0	0	0	0	0	0	157 218	0	157 218
91604	899	0	899	31	0	31	0	0	0	930	0	930
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	129 365	0	129 365	119 539	0	119 539	83 875	0	83 875	165 029	0	165 029
Итого по активу (баланс)	1 313 862	0	1 313 862	239 934	0	239 934	151 424	0	151 424	1 402 372	0	1 402 372
Пассив
91003	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	3 700	0	3 700	6 502	0	6 502	16 398	0	16 398	13 596	0	13 596
91315	49 815	0	49 815	807	0	807	0	0	0	49 008	0	49 008
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	50 354	0	50 354	74 673	0	74 673	100 372	0	100 372	76 053	0	76 053
91507	25 146	0	25 146	21	0	21	897	0	897	26 022	0	26 022
99999	1 184 497	0	1 184 497	41 707	0	41 707	94 553	0	94 553	1 237 343	0	1 237 343
Итого по пассиву (баланс)	1 313 862	0	1 313 862	125 582	0	125 582	214 092	0	214 092	1 402 372	0	1 402 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	799 561	0	799 561	15 279 026	563 862	15 842 888	15 406 080	563 134	15 969 214	672 507	728	673 235
94101	0	0	0	0	538 801	538 801	0	538 801	538 801	0	0	0
99996	794 087	0	794 087	16 432 978	0	16 432 978	16 555 593	0	16 555 593	671 472	0	671 472
Итого по активу (баланс)	1 593 648	0	1 593 648	31 712 004	1 102 663	32 814 667	31 961 673	1 101 935	33 063 608	1 343 979	728	1 344 707
Пассив
96901	0	794 087	794 087	24 198	15 992 692	16 016 890	24 931	15 869 344	15 894 275	733	670 739	671 472
97101	0	0	0	0	538 704	538 704	0	538 704	538 704	0	0	0
99997	799 561	0	799 561	16 508 016	0	16 508 016	16 381 690	0	16 381 690	673 235	0	673 235
Итого по пассиву (баланс)	799 561	794 087	1 593 648	16 532 214	16 531 396	33 063 610	16 406 621	16 408 048	32 814 669	673 968	670 739	1 344 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	56 533 279,0000	0	0	1 492 220,0000	0	0	2 335 962,0000	0	0	55 689 537,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 533 367,0000	0	0	1 492 220,0000	0	0	2 335 964,0000	0	0	55 689 623,0000
Пассив
98040	0	0	88,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000
98050	0	0	3 679 061,0000	0	0	1 695 962,0000	0	0	852 220,0000	0	0	2 835 319,0000
98090	0	0	52 854 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 854 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 533 367,0000	0	0	1 695 964,0000	0	0	852 220,0000	0	0	55 689 623,0000

Страница была полезной?