Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 965	0	69 965	45 234	0	45 234	23 012	0	23 012	92 187	0	92 187
20202	122 519	73 557	196 076	1 264 425	217 903	1 482 328	1 278 138	183 344	1 461 482	108 806	108 116	216 922
20208	9 467	0	9 467	33 868	0	33 868	30 560	0	30 560	12 775	0	12 775
20209	0	0	0	617 936	32 547	650 483	616 617	31 090	647 707	1 319	1 457	2 776
30102	293 603	0	293 603	5 898 215	0	5 898 215	5 468 770	0	5 468 770	723 048	0	723 048
30110	36 632	7 075	43 707	205 037	261 721	466 758	188 551	259 982	448 533	53 118	8 814	61 932
30114	0	34 013	34 013	0	334 226	334 226	0	325 608	325 608	0	42 631	42 631
30202	100 584	0	100 584	6 084	0	6 084	0	0	0	106 668	0	106 668
30204	5 375	0	5 375	0	0	0	18	0	18	5 357	0	5 357
30210	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30215	390	1 593	1 983	0	389	389	0	187	187	390	1 795	2 185
30221	0	0	0	0	9 473	9 473	0	8 808	8 808	0	665	665
30233	3 385	1 075	4 460	61 166	21 352	82 518	63 716	21 742	85 458	835	685	1 520
30302	592 606	323 750	916 356	2 062 135	105 160	2 167 295	2 406 592	48 113	2 454 705	248 149	380 797	628 946
30306	9 200 470	4 777 897	13 978 367	2 027 691	1 575 667	3 603 358	2 084 986	880 090	2 965 076	9 143 175	5 473 474	14 616 649
30413	1 630	0	1 630	30 111 705	244 832	30 356 537	30 112 410	244 832	30 357 242	925	0	925
30424	226 875	0	226 875	57 226 763	244 833	57 471 596	57 184 165	244 833	57 428 998	269 473	0	269 473
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	88	0	88	0	0	0	16	0	16	72	0	72
45201	610	0	610	3 005	0	3 005	2 879	0	2 879	736	0	736
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	1 536 426	0	1 536 426	292 792	0	292 792	221 000	0	221 000	1 608 218	0	1 608 218
45207	798 222	571 836	1 370 058	346 500	139 520	486 020	11 670	66 941	78 611	1 133 052	644 415	1 777 467
45208	551 993	0	551 993	0	0	0	0	0	0	551 993	0	551 993
45401	397	0	397	1 700	0	1 700	1 173	0	1 173	924	0	924
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	12 356	0	12 356	15 390	1 063	16 453	5 857	66	5 923	21 889	997	22 886
45506	79 529	577 589	657 118	0	147 217	147 217	557	70 397	70 954	78 972	654 409	733 381
45507	23 651	0	23 651	0	0	0	0	0	0	23 651	0	23 651
45509	3 978	0	3 978	1 197	0	1 197	4 113	0	4 113	1 062	0	1 062
45812	109 015	0	109 015	7 000	0	7 000	0	0	0	116 015	0	116 015
45814	25	0	25	0	0	0	17	0	17	8	0	8
45815	4 551	4 525	9 076	3 027	487	3 514	455	5 012	5 467	7 123	0	7 123
45912	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	0	148	148	400	4 845	5 245	330	4 993	5 323	70	0	70
47404	0	0	0	1	60 088 764	60 088 765	1	60 088 764	60 088 765	0	0	0
47408	0	0	0	56 195 535	56 204 979	112 400 514	56 195 535	56 204 979	112 400 514	0	0	0
47423	200 379	379	200 758	169 238	26 324	195 562	169 259	26 276	195 535	200 358	427	200 785
47427	16 941	3 288	20 229	21 418	7 373	28 791	16 034	7 116	23 150	22 325	3 545	25 870
50105	0	0	0	12 736	0	12 736	12 736	0	12 736	0	0	0
50106	0	0	0	1 202 013	0	1 202 013	1 202 013	0	1 202 013	0	0	0
50107	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
50118	304 200	0	304 200	1 219 995	0	1 219 995	1 216 800	0	1 216 800	307 395	0	307 395
50121	1 231	0	1 231	8	0	8	870	0	870	369	0	369
50206	61 584	0	61 584	5 664 131	0	5 664 131	5 725 715	0	5 725 715	0	0	0
50207	0	0	0	360 166	0	360 166	360 166	0	360 166	0	0	0
50208	42 095	0	42 095	4 137 035	0	4 137 035	4 179 121	0	4 179 121	9	0	9
50211	0	909 403	909 403	0	3 826 153	3 826 153	0	3 739 910	3 739 910	0	995 646	995 646
50218	2 436 582	3 144 212	5 580 794	10 290 968	4 438 738	14 729 706	10 257 811	4 008 849	14 266 660	2 469 739	3 574 101	6 043 840
50221	61 991	0	61 991	972	0	972	22 455	0	22 455	40 508	0	40 508
50306	0	0	0	7 707 711	0	7 707 711	7 707 711	0	7 707 711	0	0	0
50307	75 508	0	75 508	3 171 038	0	3 171 038	3 246 546	0	3 246 546	0	0	0
50308	2 140 603	0	2 140 603	8 762 202	0	8 762 202	9 254 011	0	9 254 011	1 648 794	0	1 648 794
50311	0	13 397	13 397	0	1 860 468	1 860 468	0	1 860 933	1 860 933	0	12 932	12 932
50318	4 551 859	1 723 000	6 274 859	20 223 883	2 293 601	22 517 484	19 672 043	2 062 091	21 734 134	5 103 699	1 954 510	7 058 209
50709	0	201 757	201 757	0	61 502	61 502	0	29 047	29 047	0	234 212	234 212
51407	0	306 865	306 865	0	77 197	77 197	0	35 923	35 923	0	348 139	348 139
51505	16 463	0	16 463	270 050	0	270 050	0	0	0	286 513	0	286 513
51506	1 443 156	0	1 443 156	19 783	0	19 783	269 795	0	269 795	1 193 144	0	1 193 144
51507	614 959	0	614 959	7 134	0	7 134	0	0	0	622 093	0	622 093
60202	697 703	0	697 703	0	0	0	0	0	0	697 703	0	697 703
60302	15 133	0	15 133	63 914	0	63 914	236	0	236	78 811	0	78 811
60306	119	0	119	10 223	0	10 223	10 249	0	10 249	93	0	93
60308	311	0	311	416	0	416	447	0	447	280	0	280
60310	1 971	0	1 971	11 869	0	11 869	7 614	0	7 614	6 226	0	6 226
60312	1 756 122	0	1 756 122	60 619	0	60 619	727 212	0	727 212	1 089 529	0	1 089 529
60314	1 624	19 744	21 368	557	5 194	5 751	1 069	2 588	3 657	1 112	22 350	23 462
60323	14 164	0	14 164	0	0	0	56	0	56	14 108	0	14 108
60401	112 674	0	112 674	10 907	0	10 907	0	0	0	123 581	0	123 581
60410	52 590	0	52 590	0	0	0	0	0	0	52 590	0	52 590
60411	1 815 115	0	1 815 115	540 589	0	540 589	0	0	0	2 355 704	0	2 355 704
60412	254 303	0	254 303	0	0	0	0	0	0	254 303	0	254 303
60701	0	0	0	40 193	0	40 193	40 193	0	40 193	0	0	0
60901	52 545	0	52 545	29 286	0	29 286	0	0	0	81 831	0	81 831
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 222	0	1 222	494	0	494	701	0	701	1 015	0	1 015
61009	610	0	610	972	0	972	972	0	972	610	0	610
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	540 589	0	540 589	540 589	0	540 589	0	0	0
61210	0	0	0	366 205	0	366 205	366 205	0	366 205	0	0	0
61403	15 442	0	15 442	3 737	0	3 737	30	0	30	19 149	0	19 149
70606	4 408 109	0	4 408 109	1 281 575	0	1 281 575	2 187	0	2 187	5 687 497	0	5 687 497
70607	22	0	22	53	0	53	0	0	0	75	0	75
70608	20 789 484	0	20 789 484	4 094 182	0	4 094 182	0	0	0	24 883 666	0	24 883 666
70610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70611	31 253	0	31 253	4 233	0	4 233	0	0	0	35 486	0	35 486
Итого по активу (баланс)	55 833 955	12 695 103	68 529 058	226 732 656	132 231 528	358 964 184	220 971 145	130 462 514	351 433 659	61 595 466	14 464 117	76 059 583
Пассив
10207	496 379	0	496 379	35 320	0	35 320	115 320	0	115 320	576 379	0	576 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10602	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000
10603	54 342	0	54 342	22 697	0	22 697	1 605	0	1 605	33 250	0	33 250
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	592	0	592	835	0	835	855	0	855	612	0	612
30126	5 068	0	5 068	69	0	69	25	0	25	5 024	0	5 024
30226	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
30232	153	113	266	234 034	23 530	257 564	234 632	23 547	258 179	751	130	881
30301	592 606	323 750	916 356	2 406 593	48 112	2 454 705	2 062 136	105 159	2 167 295	248 149	380 797	628 946
30305	9 200 470	4 777 897	13 978 367	2 084 988	880 090	2 965 078	2 027 693	1 575 667	3 603 360	9 143 175	5 473 474	14 616 649
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31205	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	6 550 000	4 411 398	10 961 398	27 660 000	5 534 216	33 194 216	28 210 000	6 044 639	34 254 639	7 100 000	4 921 821	12 021 821
40702	234 266	7 339	241 605	4 144 724	63 589	4 208 313	4 189 436	88 015	4 277 451	278 978	31 765	310 743
40703	912	6	918	10 821	1	10 822	11 745	2	11 747	1 836	7	1 843
40802	60 572	821	61 393	576 125	9 985	586 110	603 493	11 117	614 610	87 940	1 953	89 893
40817	37 211	720	37 931	503 437	31 648	535 085	499 785	32 041	531 826	33 559	1 113	34 672
40820	58	0	58	74	0	74	81	0	81	65	0	65
40905	0	0	0	13 002	0	13 002	13 002	0	13 002	0	0	0
40909	0	0	0	23 093	5 541	28 634	23 093	5 541	28 634	0	0	0
40910	0	0	0	6 132	2 399	8 531	6 132	2 399	8 531	0	0	0
40911	216	0	216	32 628	0	32 628	32 658	0	32 658	246	0	246
40912	0	0	0	11 315	11 191	22 506	11 315	11 191	22 506	0	0	0
40913	0	0	0	10 765	4 771	15 536	10 765	4 771	15 536	0	0	0
42102	16 617	0	16 617	21 721	0	21 721	6 557	0	6 557	1 453	0	1 453
42103	437	0	437	262	0	262	205	0	205	380	0	380
42204	8 013	0	8 013	3 906	0	3 906	0	0	0	4 107	0	4 107
42301	34 962	10 902	45 864	48 529	17 910	66 439	41 091	17 879	58 970	27 524	10 871	38 395
42303	42 978	11 039	54 017	21 620	7 706	29 326	13 068	8 303	21 371	34 426	11 636	46 062
42304	61 857	25 177	87 034	14 475	9 766	24 241	11 566	13 250	24 816	58 948	28 661	87 609
42305	773 802	90 166	863 968	366 692	30 135	396 827	242 725	68 003	310 728	649 835	128 034	777 869
42306	10 019 556	280 808	10 300 364	350 949	62 242	413 191	725 081	77 575	802 656	10 393 688	296 141	10 689 829
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	19	21	0	3	3	0	6	6	2	22	24
42603	0	0	0	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995
42604	1 879	0	1 879	0	0	0	22	0	22	1 901	0	1 901
42605	709	325	1 034	0	89	89	21	518	539	730	754	1 484
42606	15 239	3 148	18 387	359	384	743	2 369	804	3 173	17 249	3 568	20 817
43805	359	0	359	2	0	2	10	0	10	367	0	367
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	710 767	0	710 767	700 000	0	700 000	0	0	0	10 767	0	10 767
45215	189 450	0	189 450	61 805	0	61 805	75 709	0	75 709	203 354	0	203 354
45415	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
45515	74 477	0	74 477	9 993	0	9 993	11 799	0	11 799	76 283	0	76 283
45818	114 520	0	114 520	1 407	0	1 407	2 881	0	2 881	115 994	0	115 994
45918	31	0	31	498	0	498	512	0	512	45	0	45
47403	0	0	0	0	1 084 580	1 084 580	0	1 084 580	1 084 580	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	56 490 585	56 046 159	112 536 744	56 490 585	56 046 159	112 536 744	0	0	0
47411	182 810	9 764	192 574	53 864	2 963	56 827	119 284	3 725	123 009	248 230	10 526	258 756
47416	671	0	671	25 678	1 897	27 575	26 159	2 356	28 515	1 152	459	1 611
47422	324	0	324	659	0	659	676	0	676	341	0	341
47425	116 269	0	116 269	9 681	0	9 681	6 937	0	6 937	113 525	0	113 525
47426	15 380	3 706	19 086	82 361	8 727	91 088	80 826	10 177	91 003	13 845	5 156	19 001
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	22	0	22	0	0	0	53	0	53	75	0	75
50219	7 905	0	7 905	0	0	0	1 071	0	1 071	8 976	0	8 976
50220	43 411	0	43 411	21 378	0	21 378	44 601	0	44 601	66 634	0	66 634
50719	20 176	0	20 176	0	0	0	3 245	0	3 245	23 421	0	23 421
51510	397 534	0	397 534	55 740	0	55 740	182 090	0	182 090	523 884	0	523 884
52202	515	0	515	2 006	0	2 006	4 210	0	4 210	2 719	0	2 719
52203	30	0	30	0	0	0	2 927	0	2 927	2 957	0	2 957
52204	810	0	810	280	0	280	11 994	0	11 994	12 524	0	12 524
52205	12 661	0	12 661	3 714	0	3 714	0	0	0	8 947	0	8 947
52404	822	0	822	4 486	0	4 486	4 214	0	4 214	550	0	550
52405	51	0	51	808	0	808	765	0	765	8	0	8
52501	2 301	0	2 301	766	0	766	219	0	219	1 754	0	1 754
60206	18 094	0	18 094	0	0	0	4 431	0	4 431	22 525	0	22 525
60301	79 726	0	79 726	145 462	0	145 462	81 954	0	81 954	16 218	0	16 218
60305	144	0	144	19 168	0	19 168	33 369	0	33 369	14 345	0	14 345
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	2 865	0	2 865	196 008	0	196 008	197 115	0	197 115	3 972	0	3 972
60311	343	0	343	5 738	0	5 738	11 925	0	11 925	6 530	0	6 530
60322	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
60324	107 677	0	107 677	630	0	630	2 523	0	2 523	109 570	0	109 570
60601	56 168	0	56 168	0	0	0	1 592	0	1 592	57 760	0	57 760
60903	8 728	0	8 728	0	0	0	1 549	0	1 549	10 277	0	10 277
61701	131 382	0	131 382	12 998	0	12 998	0	0	0	118 384	0	118 384
70601	3 970 507	0	3 970 507	104	0	104	813 767	0	813 767	4 784 170	0	4 784 170
70602	1 231	0	1 231	870	0	870	8	0	8	369	0	369
70603	20 776 190	0	20 776 190	0	0	0	4 439 112	0	4 439 112	25 215 302	0	25 215 302
70605	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
70615	9 359	0	9 359	0	0	0	12 998	0	12 998	22 357	0	22 357
Итого по пассиву (баланс)	58 571 960	9 957 098	68 529 058	98 811 878	63 887 634	162 699 512	104 992 613	65 237 424	170 230 037	64 752 695	11 306 888	76 059 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 448	0	4 448	2 568	0	2 568	1 447	0	1 447	5 569	0	5 569
90901	18 810	0	18 810	73	0	73	3 651	0	3 651	15 232	0	15 232
90902	23 247	0	23 247	3 594	0	3 594	1 453	0	1 453	25 388	0	25 388
91202	1 983 244	0	1 983 244	269 796	0	269 796	244 735	0	244 735	2 008 305	0	2 008 305
91203	8	0	8	5	0	5	3	0	3	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	614 959	0	614 959	7 134	0	7 134	0	0	0	622 093	0	622 093
91414	1 923 568	0	1 923 568	100 000	1 063	101 063	81 989	66	82 055	1 941 579	997	1 942 576
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	2 322	0	2 322	1 608	0	1 608	148	0	148	3 782	0	3 782
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 906 945	0	3 906 945	725 067	0	725 067	497 215	0	497 215	4 134 797	0	4 134 797
Итого по активу (баланс)	8 493 285	0	8 493 285	1 109 845	1 063	1 110 908	830 641	66	830 707	8 772 489	997	8 773 486
Пассив
91003	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
91311	411 621	0	411 621	0	0	0	0	0	0	411 621	0	411 621
91312	2 624 967	89 076	2 714 043	0	10 428	10 428	192 000	21 733	213 733	2 816 967	100 381	2 917 348
91315	205 146	303 801	508 947	0	35 564	35 564	0	74 124	74 124	205 146	342 361	547 507
91316	3 407	0	3 407	426 191	0	426 191	425 000	0	425 000	2 216	0	2 216
91317	67 236	0	67 236	18 967	0	18 967	6 145	0	6 145	54 414	0	54 414
91507	201 691	0	201 691	0	0	0	0	0	0	201 691	0	201 691
99999	4 586 340	0	4 586 340	333 442	0	333 442	385 791	0	385 791	4 638 689	0	4 638 689
Итого по пассиву (баланс)	8 100 408	392 877	8 493 285	784 666	45 992	830 658	1 015 002	95 857	1 110 859	8 330 744	442 742	8 773 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 424 839	40 715	2 465 554	56 000 059	32 291	56 032 350	55 655 945	72 105	55 728 050	2 768 953	901	2 769 854
99996	2 445 635	0	2 445 635	56 596 060	0	56 596 060	56 221 176	0	56 221 176	2 820 519	0	2 820 519
Итого по активу (баланс)	4 870 474	40 715	4 911 189	112 596 119	32 291	112 628 410	111 877 121	72 105	111 949 226	5 589 472	901	5 590 373
Пассив
96901	42 063	2 403 572	2 445 635	72 545	56 148 631	56 221 176	31 383	56 564 677	56 596 060	901	2 819 618	2 820 519
99997	2 465 554	0	2 465 554	55 728 050	0	55 728 050	56 032 350	0	56 032 350	2 769 854	0	2 769 854
Итого по пассиву (баланс)	2 507 617	2 403 572	4 911 189	55 800 595	56 148 631	111 949 226	56 063 733	56 564 677	112 628 410	2 770 755	2 819 618	5 590 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	156,0000	0	0	3,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	2 146 381,0000	0	0	2 008 364,0000	0	0	2 664 098,0000	0	0	1 490 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 146 412,0000	0	0	2 008 520,0000	0	0	2 664 101,0000	0	0	1 490 831,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	149,0000	0	0	298,0000	0	0	149,0000
98050	0	0	2 146 399,0000	0	0	1 339 845,0000	0	0	684 115,0000	0	0	1 490 669,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 146 412,0000	0	0	1 339 994,0000	0	0	684 413,0000	0	0	1 490 831,0000

Страница была полезной?