Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 671	0	87 671	64 763	0	64 763	28 075	0	28 075	124 359	0	124 359
10610	5 187	0	5 187	0	0	0	5 187	0	5 187	0	0	0
20202	106 070	67 306	173 376	952 961	114 604	1 067 565	974 575	124 781	1 099 356	84 456	57 129	141 585
20209	0	0	0	161 589	14 728	176 317	161 589	14 728	176 317	0	0	0
30102	200 903	0	200 903	6 927 598	0	6 927 598	6 971 619	0	6 971 619	156 882	0	156 882
30110	17 134	6 585	23 719	45 319 306	39 167 638	84 486 944	45 317 464	39 163 701	84 481 165	18 976	10 522	29 498
30114	0	25 827	25 827	0	34 889	34 889	0	44 156	44 156	0	16 560	16 560
30202	71 728	0	71 728	0	0	0	821	0	821	70 907	0	70 907
30204	6 239	0	6 239	671	0	671	0	0	0	6 910	0	6 910
30210	0	0	0	89 100	0	89 100	89 100	0	89 100	0	0	0
30215	390	1 172	1 562	0	330	330	0	170	170	390	1 332	1 722
30221	3 509	0	3 509	0	1 390	1 390	3 509	1 390	4 899	0	0	0
30233	3 731	72	3 803	35 422	10 334	45 756	38 621	10 401	49 022	532	5	537
30302	1 350 984	335 386	1 686 370	220 854	100 599	321 453	45 377	59 738	105 115	1 526 461	376 247	1 902 708
30306	6 478 748	3 113 196	9 591 944	348 695	899 828	1 248 523	162 542	504 310	666 852	6 664 901	3 508 714	10 173 615
30413	1 546	0	1 546	38 322 273	0	38 322 273	38 319 865	0	38 319 865	3 954	0	3 954
30424	361 142	0	361 142	18 521 312	0	18 521 312	18 873 876	0	18 873 876	8 578	0	8 578
30602	394	0	394	39 277 329	0	39 277 329	39 276 927	0	39 276 927	796	0	796
32201	0	0	0	115 367	0	115 367	115 367	0	115 367	0	0	0
32204	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	236 114	0	236 114	0	0	0	0	0	0	236 114	0	236 114
45206	1 174 605	0	1 174 605	2 476	0	2 476	0	0	0	1 177 081	0	1 177 081
45207	318 452	420 684	739 136	0	118 420	118 420	95 932	60 954	156 886	222 520	478 150	700 670
45208	872 985	0	872 985	100 188	0	100 188	0	0	0	973 173	0	973 173
45304	0	0	0	5 596	0	5 596	0	0	0	5 596	0	5 596
45305	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45503	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
45505	375 807	87 420	463 227	674	24 684	25 358	255	13 847	14 102	376 226	98 257	474 483
45506	366 390	75 761	442 151	0	21 077	21 077	4 941	13 009	17 950	361 449	83 829	445 278
45507	24 610	0	24 610	0	0	0	36	0	36	24 574	0	24 574
45509	3 078	0	3 078	2 374	0	2 374	313	0	313	5 139	0	5 139
45815	3 507	32 232	35 739	1 533	8 881	10 414	0	6 098	6 098	5 040	35 015	40 055
45912	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
45915	0	0	0	7 160	35	7 195	2 972	35	3 007	4 188	0	4 188
47002	0	0	0	0	70 883	70 883	0	0	0	0	70 883	70 883
47404	0	0	0	3 454 123	15 574 079	19 028 202	3 454 123	15 574 079	19 028 202	0	0	0
47408	0	0	0	49 742 791	51 073 958	100 816 749	49 742 791	51 073 958	100 816 749	0	0	0
47423	75 424	279	75 703	148 486	792 677	941 163	148 525	792 640	941 165	75 385	316	75 701
47427	14 714	1 806	16 520	19 323	2 235	21 558	20 062	2 149	22 211	13 975	1 892	15 867
50105	2 794	0	2 794	17 419 673	0	17 419 673	17 422 467	0	17 422 467	0	0	0
50106	8 570	0	8 570	6 521 385	0	6 521 385	6 529 955	0	6 529 955	0	0	0
50107	193 825	0	193 825	17 958 435	0	17 958 435	18 151 209	0	18 151 209	1 051	0	1 051
50110	0	0	0	0	12 940 934	12 940 934	0	12 940 934	12 940 934	0	0	0
50118	8 393 149	3 095 136	11 488 285	41 216 142	13 752 626	54 968 768	41 330 125	13 389 151	54 719 276	8 279 166	3 458 611	11 737 777
50121	22 303	0	22 303	778	0	778	22 040	0	22 040	1 041	0	1 041
50206	5 118	0	5 118	3 478 442	0	3 478 442	3 483 560	0	3 483 560	0	0	0
50207	988	0	988	2 301 216	0	2 301 216	2 302 204	0	2 302 204	0	0	0
50208	2 352	0	2 352	8 303 887	0	8 303 887	8 306 239	0	8 306 239	0	0	0
50211	0	589 876	589 876	0	905 231	905 231	0	819 669	819 669	0	675 438	675 438
50218	3 648 545	0	3 648 545	13 386 157	762 468	14 148 625	14 099 123	762 468	14 861 591	2 935 579	0	2 935 579
50221	24 801	0	24 801	0	0	0	24 801	0	24 801	0	0	0
50307	0	0	0	2 573 702	0	2 573 702	2 573 702	0	2 573 702	0	0	0
50308	0	0	0	8 009 470	0	8 009 470	8 009 470	0	8 009 470	0	0	0
50311	0	0	0	0	2 587 750	2 587 750	0	2 587 750	2 587 750	0	0	0
50318	1 803 700	624 303	2 428 003	10 588 617	2 767 199	13 355 816	10 589 856	2 678 206	13 268 062	1 802 461	713 296	2 515 757
51406	30 987	0	30 987	184	0	184	31 171	0	31 171	0	0	0
60202	822 708	0	822 708	0	0	0	0	0	0	822 708	0	822 708
60302	132 018	0	132 018	441	0	441	231	0	231	132 228	0	132 228
60306	31	0	31	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719	31	0	31
60308	186	0	186	280	0	280	268	0	268	198	0	198
60310	5 148	0	5 148	9 890	0	9 890	4 489	0	4 489	10 549	0	10 549
60312	59 728	0	59 728	213 477	0	213 477	228 850	0	228 850	44 355	0	44 355
60314	1 491	14 534	16 025	1	4 322	4 323	389	2 313	2 702	1 103	16 543	17 646
60323	13 886	0	13 886	20	0	20	20	0	20	13 886	0	13 886
60401	77 051	0	77 051	9 366	0	9 366	276	0	276	86 141	0	86 141
60411	2 652 285	0	2 652 285	0	0	0	159 512	0	159 512	2 492 773	0	2 492 773
60412	230 352	0	230 352	0	0	0	0	0	0	230 352	0	230 352
60701	0	0	0	16 482	0	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0
60901	5 234	0	5 234	7 116	0	7 116	0	0	0	12 350	0	12 350
61002	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61008	28	0	28	944	0	944	386	0	386	586	0	586
61009	5	0	5	991	0	991	996	0	996	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	159 787	0	159 787	159 787	0	159 787	0	0	0
61210	0	0	0	1 900 031	0	1 900 031	1 900 031	0	1 900 031	0	0	0
61403	6 945	0	6 945	748	0	748	75	0	75	7 618	0	7 618
70606	4 922 789	0	4 922 789	1 742 511	0	1 742 511	2 561	0	2 561	6 662 739	0	6 662 739
70607	382 191	0	382 191	295 425	0	295 425	93 845	0	93 845	583 771	0	583 771
70608	4 420 759	0	4 420 759	2 391 858	0	2 391 858	0	0	0	6 812 617	0	6 812 617
70611	64 260	0	64 260	5 816	0	5 816	0	0	0	70 076	0	70 076
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	0	0	0	115 578	0	115 578
70616	9 276	0	9 276	32 120	0	32 120	0	0	0	41 396	0	41 396
Итого по активу (баланс)	40 242 608	8 491 575	48 734 183	342 795 049	141 751 799	484 546 848	339 306 277	140 640 635	479 946 912	43 731 380	9 602 739	53 334 119
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10603	24 801	0	24 801	24 801	0	24 801	0	0	0	0	0	0
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	0	0	0	131 729	0	131 729
10801	1 442 903	0	1 442 903	0	0	0	0	0	0	1 442 903	0	1 442 903
30109	896	0	896	685	0	685	1 174	0	1 174	1 385	0	1 385
30126	5 092	0	5 092	28	0	28	32	0	32	5 096	0	5 096
30223	278	0	278	8 061	0	8 061	9 456	0	9 456	1 673	0	1 673
30226	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
30232	267	93	360	48 397	11 889	60 286	48 291	11 948	60 239	161	152	313
30301	1 350 984	335 386	1 686 370	45 377	59 738	105 115	220 854	100 599	321 453	1 526 461	376 247	1 902 708
30305	6 478 748	3 113 196	9 591 944	162 542	504 310	666 852	348 695	899 828	1 248 523	6 664 901	3 508 714	10 173 615
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31501	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
31502	0	0	0	1 956 553	180 760	2 137 313	1 956 553	180 760	2 137 313	0	0	0
31503	5 670 527	0	5 670 527	29 447 012	186 728	29 633 740	28 580 919	186 728	28 767 647	4 804 434	0	4 804 434
31504	205 614	0	205 614	326 702	0	326 702	121 088	0	121 088	0	0	0
31507	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	9 125 583	0	9 125 583	36 574 168	0	36 574 168	36 735 322	0	36 735 322	9 286 737	0	9 286 737
40701	6	0	6	345	0	345	513	0	513	174	0	174
40702	139 777	271	140 048	642 222	10 243	652 465	587 468	10 280	597 748	85 023	308	85 331
40703	1 729	5	1 734	8 956	1	8 957	9 379	2	9 381	2 152	6	2 158
40802	2 984	3	2 987	12 288	0	12 288	11 457	1	11 458	2 153	4	2 157
40817	66 549	1 065	67 614	406 531	17 919	424 450	372 895	24 388	397 283	32 913	7 534	40 447
40820	27	0	27	470	370	840	551	370	921	108	0	108
40905	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
40909	0	0	0	6 684	2 091	8 775	6 684	2 091	8 775	0	0	0
40910	0	0	0	2 734	318	3 052	2 734	318	3 052	0	0	0
40911	260	0	260	23 463	0	23 463	23 772	0	23 772	569	0	569
40912	0	0	0	4 810	4 645	9 455	4 810	4 645	9 455	0	0	0
40913	0	0	0	2 666	2 862	5 528	2 666	2 862	5 528	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 594	1 818	6 412	9 181	2 495	11 676	8 766	3 207	11 973	4 179	2 530	6 709
42303	70 223	15 344	85 567	71 084	10 232	81 316	62 296	11 403	73 699	61 435	16 515	77 950
42304	45 243	35 666	80 909	6 417	7 644	14 061	9 619	17 467	27 086	48 445	45 489	93 934
42305	808 510	135 014	943 524	413 718	34 802	448 520	255 822	49 130	304 952	650 614	149 342	799 956
42306	6 071 892	390 493	6 462 385	504 931	102 741	607 672	519 056	132 706	651 762	6 086 017	420 458	6 506 475
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	3	17	20	0	24	24	0	11	11	3	4	7
42603	102	13	115	102	2	104	0	4	4	0	15	15
42605	2 193	43	2 236	1 224	50	1 274	14	7	21	983	0	983
42606	7 171	2 376	9 547	399	351	750	527	669	1 196	7 299	2 694	9 993
43702	0	0	0	355 216	0	355 216	393 491	0	393 491	38 275	0	38 275
43805	1 755	0	1 755	128	0	128	36	0	36	1 663	0	1 663
43806	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
43807	721 401	0	721 401	2 556	0	2 556	390	0	390	719 235	0	719 235
45215	319 810	0	319 810	7 751	0	7 751	60 797	0	60 797	372 856	0	372 856
45315	784	0	784	0	0	0	279	0	279	1 063	0	1 063
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	111 219	0	111 219	4 343	0	4 343	7 212	0	7 212	114 088	0	114 088
45818	35 113	0	35 113	798	0	798	5 706	0	5 706	40 021	0	40 021
45918	0	0	0	371	0	371	790	0	790	419	0	419
47008	0	0	0	0	0	0	9 461	0	9 461	9 461	0	9 461
47403	0	0	0	3 067 724	0	3 067 724	3 067 724	0	3 067 724	0	0	0
47405	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
47407	0	0	0	50 048 169	50 859 347	100 907 516	50 048 169	50 859 347	100 907 516	0	0	0
47411	115 633	10 424	126 057	33 856	3 927	37 783	40 266	4 541	44 807	122 043	11 038	133 081
47416	47	0	47	14 421	0	14 421	14 453	0	14 453	79	0	79
47422	317	0	317	264	789 932	790 196	248	789 932	790 180	301	0	301
47425	95 832	0	95 832	18 066	0	18 066	16 427	0	16 427	94 193	0	94 193
47426	19 595	0	19 595	104 678	101	104 779	121 620	101	121 721	36 537	0	36 537
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	337 343	0	337 343	94 946	0	94 946	293 510	0	293 510	535 907	0	535 907
50219	5 899	0	5 899	0	0	0	855	0	855	6 754	0	6 754
50220	87 671	0	87 671	28 075	0	28 075	64 763	0	64 763	124 359	0	124 359
50319	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
52204	3 433	0	3 433	100	0	100	0	0	0	3 333	0	3 333
52205	31 772	0	31 772	3 817	0	3 817	565	0	565	28 520	0	28 520
52306	56 240	0	56 240	0	0	0	0	0	0	56 240	0	56 240
52307	93 760	0	93 760	0	0	0	0	0	0	93 760	0	93 760
52404	661	0	661	3 068	0	3 068	2 990	0	2 990	583	0	583
52405	78	0	78	355	0	355	346	0	346	69	0	69
52501	2 843	0	2 843	365	0	365	1 791	0	1 791	4 269	0	4 269
60206	29 554	0	29 554	0	0	0	30 031	0	30 031	59 585	0	59 585
60301	10 130	0	10 130	10 562	0	10 562	11 902	0	11 902	11 470	0	11 470
60305	21	0	21	10 470	0	10 470	19 541	0	19 541	9 092	0	9 092
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	8 946	0	8 946	9	0	9	35 940	0	35 940	44 877	0	44 877
60311	2 855	0	2 855	30 955	0	30 955	30 010	0	30 010	1 910	0	1 910
60322	11 568	0	11 568	0	0	0	0	0	0	11 568	0	11 568
60324	31 211	0	31 211	983	0	983	3 963	0	3 963	34 191	0	34 191
60601	39 405	0	39 405	265	0	265	1 737	0	1 737	40 877	0	40 877
60903	71	0	71	0	0	0	115	0	115	186	0	186
61701	14 463	0	14 463	5 187	0	5 187	32 120	0	32 120	41 396	0	41 396
70601	4 856 846	0	4 856 846	2	0	2	1 326 811	0	1 326 811	6 183 655	0	6 183 655
70602	30 205	0	30 205	20 124	0	20 124	1 878	0	1 878	11 959	0	11 959
70603	5 416 339	0	5 416 339	0	0	0	2 982 937	0	2 982 937	8 399 276	0	8 399 276
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
Итого по пассиву (баланс)	44 692 956	4 041 227	48 734 183	124 587 861	52 793 522	177 381 383	128 687 974	53 293 345	181 981 319	48 793 069	4 541 050	53 334 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 532	0	8 532	0	0	0	300	0	300	8 232	0	8 232
90901	7 162	0	7 162	71	0	71	1 628	0	1 628	5 605	0	5 605
90902	15 428	0	15 428	3 509	0	3 509	526	0	526	18 411	0	18 411
91202	884 303	0	884 303	0	0	0	0	0	0	884 303	0	884 303
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 607 797	0	1 607 797	0	0	0	0	0	0	1 607 797	0	1 607 797
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	383	6 606	6 989	385	2 310	2 695	91	1 029	1 120	677	7 887	8 564
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 415 868	0	2 415 868	298 290	0	298 290	220 142	0	220 142	2 494 016	0	2 494 016
Итого по активу (баланс)	4 955 211	6 606	4 961 817	302 256	2 310	304 566	222 687	1 029	223 716	5 034 780	7 887	5 042 667
Пассив
91311	919 800	0	919 800	0	0	0	0	0	0	919 800	0	919 800
91312	1 072 061	65 525	1 137 586	165 013	9 494	174 507	198 632	18 445	217 077	1 105 680	74 476	1 180 156
91314	0	0	0	0	0	0	0	78 693	78 693	0	78 693	78 693
91315	144 887	0	144 887	28 227	0	28 227	0	0	0	116 660	0	116 660
91316	26 176	0	26 176	5 596	0	5 596	0	0	0	20 580	0	20 580
91317	20 102	0	20 102	11 812	0	11 812	2 520	0	2 520	10 810	0	10 810
91507	167 317	0	167 317	0	0	0	0	0	0	167 317	0	167 317
99999	2 545 949	0	2 545 949	3 514	0	3 514	6 216	0	6 216	2 548 651	0	2 548 651
Итого по пассиву (баланс)	4 896 292	65 525	4 961 817	214 162	9 494	223 656	207 368	97 138	304 506	4 889 498	153 169	5 042 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 027 893	27 319	4 055 212	49 426 392	967 735	50 394 127	49 107 570	952 066	50 059 636	4 346 715	42 988	4 389 703
99996	4 214 928	0	4 214 928	50 784 589	0	50 784 589	50 226 425	0	50 226 425	4 773 092	0	4 773 092
Итого по активу (баланс)	8 242 821	27 319	8 270 140	100 210 981	967 735	101 178 716	99 333 995	952 066	100 286 061	9 119 807	42 988	9 162 795
Пассив
96901	0	4 214 928	4 214 928	365 366	49 861 059	50 226 425	365 366	50 419 223	50 784 589	0	4 773 092	4 773 092
99997	4 055 212	0	4 055 212	50 059 636	0	50 059 636	50 394 127	0	50 394 127	4 389 703	0	4 389 703
Итого по пассиву (баланс)	4 055 212	4 214 928	8 270 140	50 425 002	49 861 059	100 286 061	50 759 493	50 419 223	101 178 716	4 389 703	4 773 092	9 162 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	226 247,0000	0	0	46 225 537,0000	0	0	46 435 739,0000	0	0	16 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 267,0000	0	0	46 225 538,0000	0	0	46 435 740,0000	0	0	16 065,0000
Пассив
98050	0	0	139 156,0000	0	0	40 701 838,0000	0	0	40 578 727,0000	0	0	16 045,0000
98070	0	0	87 111,0000	0	0	87 091,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 267,0000	0	0	40 788 929,0000	0	0	40 578 727,0000	0	0	16 065,0000

Страница была полезной?