Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 693	0	66 693	25 163	0	25 163	4 185	0	4 185	87 671	0	87 671
10610	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
20202	122 919	73 090	196 009	1 166 468	104 828	1 271 296	1 183 317	110 612	1 293 929	106 070	67 306	173 376
20209	0	0	0	413 552	27 997	441 549	413 552	27 997	441 549	0	0	0
30102	81 936	0	81 936	2 945 352	0	2 945 352	2 826 385	0	2 826 385	200 903	0	200 903
30110	17 226	6 251	23 477	4 171 793	105 489	4 277 282	4 171 885	105 155	4 277 040	17 134	6 585	23 719
30114	0	20 590	20 590	0	184 096	184 096	0	178 859	178 859	0	25 827	25 827
30202	95 191	0	95 191	0	0	0	23 463	0	23 463	71 728	0	71 728
30204	7 931	0	7 931	0	0	0	1 692	0	1 692	6 239	0	6 239
30210	0	0	0	68 824	0	68 824	68 824	0	68 824	0	0	0
30215	390	1 063	1 453	0	130	130	0	21	21	390	1 172	1 562
30221	0	1 181	1 181	75 736	0	75 736	72 227	1 181	73 408	3 509	0	3 509
30233	247	392	639	37 023	15 557	52 580	33 539	15 877	49 416	3 731	72	3 803
30302	947 408	304 280	1 251 688	431 182	38 742	469 924	27 606	7 636	35 242	1 350 984	335 386	1 686 370
30306	6 518 876	2 822 912	9 341 788	1 258 410	495 634	1 754 044	1 298 538	205 350	1 503 888	6 478 748	3 113 196	9 591 944
30413	3 752	0	3 752	36 905 382	0	36 905 382	36 907 588	0	36 907 588	1 546	0	1 546
30424	195 637	0	195 637	90 764 501	0	90 764 501	90 598 996	0	90 598 996	361 142	0	361 142
30602	366	0	366	58 922 550	0	58 922 550	58 922 522	0	58 922 522	394	0	394
32201	0	0	0	27 572	0	27 572	27 572	0	27 572	0	0	0
45204	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45205	144 114	0	144 114	92 000	0	92 000	0	0	0	236 114	0	236 114
45206	1 063 932	0	1 063 932	110 673	0	110 673	0	0	0	1 174 605	0	1 174 605
45207	353 514	381 831	735 345	805	46 614	47 419	35 867	7 761	43 628	318 452	420 684	739 136
45208	658 214	0	658 214	314 630	0	314 630	99 859	0	99 859	872 985	0	872 985
45305	0	0	0	15 673	0	15 673	0	0	0	15 673	0	15 673
45406	12 500	0	12 500	0	0	0	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500
45503	0	0	0	4 292	0	4 292	0	0	0	4 292	0	4 292
45505	524 609	0	524 609	435	88 882	89 317	149 237	1 462	150 699	375 807	87 420	463 227
45506	449 269	69 300	518 569	1 019	8 397	9 416	83 898	1 936	85 834	366 390	75 761	442 151
45507	24 551	0	24 551	94	0	94	35	0	35	24 610	0	24 610
45509	3 641	0	3 641	1 872	0	1 872	2 435	0	2 435	3 078	0	3 078
45815	2 007	28 824	30 831	1 500	3 994	5 494	0	586	586	3 507	32 232	35 739
45914	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	808	0	808	7 980	31	8 011	8 788	31	8 819	0	0	0
47404	0	0	0	5 040 763	89 667 099	94 707 862	5 040 763	89 667 099	94 707 862	0	0	0
47408	0	0	0	88 252 159	89 899 326	178 151 485	88 252 159	89 899 326	178 151 485	0	0	0
47423	75 419	253	75 672	469 149	46 430	515 579	469 144	46 404	515 548	75 424	279	75 703
47427	12 854	1 295	14 149	20 377	1 924	22 301	18 517	1 413	19 930	14 714	1 806	16 520
50105	70 272	0	70 272	28 461 771	0	28 461 771	28 529 249	0	28 529 249	2 794	0	2 794
50106	276 142	0	276 142	12 381 593	0	12 381 593	12 649 165	0	12 649 165	8 570	0	8 570
50107	148 908	0	148 908	20 885 258	0	20 885 258	20 840 341	0	20 840 341	193 825	0	193 825
50110	0	0	0	0	15 013 873	15 013 873	0	15 013 873	15 013 873	0	0	0
50118	8 467 670	2 870 993	11 338 663	53 903 662	15 318 304	69 221 966	53 978 183	15 094 161	69 072 344	8 393 149	3 095 136	11 488 285
50121	19 044	0	19 044	6 603	0	6 603	3 344	0	3 344	22 303	0	22 303
50206	5 080	0	5 080	4 409 946	0	4 409 946	4 409 908	0	4 409 908	5 118	0	5 118
50207	141 253	0	141 253	4 180 671	0	4 180 671	4 320 936	0	4 320 936	988	0	988
50208	157 396	0	157 396	14 142 470	0	14 142 470	14 297 514	0	14 297 514	2 352	0	2 352
50211	0	531 405	531 405	0	69 273	69 273	0	10 802	10 802	0	589 876	589 876
50218	3 579 928	0	3 579 928	22 861 400	0	22 861 400	22 792 783	0	22 792 783	3 648 545	0	3 648 545
50221	43 905	0	43 905	440	0	440	19 544	0	19 544	24 801	0	24 801
50307	0	0	0	2 668 218	0	2 668 218	2 668 218	0	2 668 218	0	0	0
50308	139 421	0	139 421	9 752 534	0	9 752 534	9 891 955	0	9 891 955	0	0	0
50311	0	0	0	0	3 080 405	3 080 405	0	3 080 405	3 080 405	0	0	0
50318	1 667 064	570 641	2 237 705	12 574 307	3 146 857	15 721 164	12 437 671	3 093 195	15 530 866	1 803 700	624 303	2 428 003
51406	30 687	0	30 687	300	0	300	0	0	0	30 987	0	30 987
60202	672 708	0	672 708	150 000	0	150 000	0	0	0	822 708	0	822 708
60302	112 917	0	112 917	19 519	0	19 519	418	0	418	132 018	0	132 018
60306	31	0	31	6 757	0	6 757	6 757	0	6 757	31	0	31
60308	205	0	205	298	0	298	317	0	317	186	0	186
60310	19	0	19	7 156	0	7 156	2 027	0	2 027	5 148	0	5 148
60312	34 232	0	34 232	49 601	0	49 601	24 105	0	24 105	59 728	0	59 728
60314	1 045	13 213	14 258	848	1 593	2 441	402	272	674	1 491	14 534	16 025
60323	13 601	0	13 601	305	0	305	20	0	20	13 886	0	13 886
60401	79 689	0	79 689	762	0	762	3 400	0	3 400	77 051	0	77 051
60411	2 652 285	0	2 652 285	0	0	0	0	0	0	2 652 285	0	2 652 285
60412	230 352	0	230 352	0	0	0	0	0	0	230 352	0	230 352
60701	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
60901	2 647	0	2 647	2 587	0	2 587	0	0	0	5 234	0	5 234
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	323	0	323	562	0	562	857	0	857	28	0	28
61009	5	0	5	643	0	643	643	0	643	5	0	5
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	3 709	0	3 709	3 709	0	3 709	0	0	0
61210	0	0	0	8 509 489	0	8 509 489	8 509 489	0	8 509 489	0	0	0
61403	4 906	0	4 906	2 065	0	2 065	26	0	26	6 945	0	6 945
70606	4 046 086	0	4 046 086	878 947	0	878 947	2 244	0	2 244	4 922 789	0	4 922 789
70607	324 337	0	324 337	229 361	0	229 361	171 507	0	171 507	382 191	0	382 191
70608	3 814 836	0	3 814 836	605 923	0	605 923	0	0	0	4 420 759	0	4 420 759
70611	77 114	0	77 114	6 468	0	6 468	19 322	0	19 322	64 260	0	64 260
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	0	0	0	115 578	0	115 578
70616	9 276	0	9 276	0	0	0	0	0	0	9 276	0	9 276
Итого по активу (баланс)	38 328 153	7 697 514	46 025 667	488 262 017	217 365 475	705 627 492	486 347 562	216 571 414	702 918 976	40 242 608	8 491 575	48 734 183
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10603	43 905	0	43 905	19 544	0	19 544	440	0	440	24 801	0	24 801
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	0	0	0	131 729	0	131 729
10801	1 691 092	0	1 691 092	248 189	0	248 189	0	0	0	1 442 903	0	1 442 903
30109	991	0	991	1 136	0	1 136	1 041	0	1 041	896	0	896
30126	5 032	0	5 032	5	0	5	65	0	65	5 092	0	5 092
30223	303	0	303	8 936	0	8 936	8 911	0	8 911	278	0	278
30226	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
30232	179	84	263	40 096	16 537	56 633	40 184	16 546	56 730	267	93	360
30301	947 408	304 280	1 251 688	27 607	7 636	35 243	431 183	38 742	469 925	1 350 984	335 386	1 686 370
30305	6 518 876	2 822 912	9 341 788	1 298 538	205 350	1 503 888	1 258 410	495 634	1 754 044	6 478 748	3 113 196	9 591 944
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31502	317 599	0	317 599	4 476 224	0	4 476 224	4 158 625	0	4 158 625	0	0	0
31503	5 585 082	0	5 585 082	41 458 316	0	41 458 316	41 543 761	0	41 543 761	5 670 527	0	5 670 527
31504	91 729	0	91 729	494 181	0	494 181	608 066	0	608 066	205 614	0	205 614
31507	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	8 662 930	0	8 662 930	44 415 201	0	44 415 201	44 877 854	0	44 877 854	9 125 583	0	9 125 583
40701	76	0	76	1 962	0	1 962	1 892	0	1 892	6	0	6
40702	326 376	600	326 976	1 453 736	35 621	1 489 357	1 267 137	35 292	1 302 429	139 777	271	140 048
40703	2 346	5	2 351	35 600	16 015	51 615	34 983	16 015	50 998	1 729	5	1 734
40802	2 848	3	2 851	22 543	0	22 543	22 679	0	22 679	2 984	3	2 987
40817	14 324	686	15 010	927 742	110 046	1 037 788	979 967	110 425	1 090 392	66 549	1 065	67 614
40820	28	0	28	20	375	395	19	375	394	27	0	27
40905	0	0	0	9 433	0	9 433	9 433	0	9 433	0	0	0
40909	0	0	0	7 930	1 747	9 677	7 930	1 747	9 677	0	0	0
40910	0	0	0	3 525	887	4 412	3 525	887	4 412	0	0	0
40911	164	0	164	23 831	0	23 831	23 927	0	23 927	260	0	260
40912	0	0	0	6 144	6 449	12 593	6 144	6 449	12 593	0	0	0
40913	0	0	0	3 999	6 606	10 605	3 999	6 606	10 605	0	0	0
42105	1 061	0	1 061	61	0	61	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 082	1 392	6 474	13 597	1 534	15 131	13 109	1 960	15 069	4 594	1 818	6 412
42303	64 101	10 416	74 517	100 488	2 760	103 248	106 610	7 688	114 298	70 223	15 344	85 567
42304	40 810	26 539	67 349	6 259	5 025	11 284	10 692	14 152	24 844	45 243	35 666	80 909
42305	834 268	111 257	945 525	399 918	9 517	409 435	374 160	33 274	407 434	808 510	135 014	943 524
42306	6 021 854	348 905	6 370 759	482 920	26 566	509 486	532 958	68 154	601 112	6 071 892	390 493	6 462 385
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	3	7	10	0	24	24	0	34	34	3	17	20
42603	784	20	804	682	9	691	0	2	2	102	13	115
42605	2 233	39	2 272	55	1	56	15	5	20	2 193	43	2 236
42606	6 640	2 593	9 233	1 375	848	2 223	1 906	631	2 537	7 171	2 376	9 547
43702	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
43805	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
43806	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
43807	526 401	0	526 401	0	0	0	195 000	0	195 000	721 401	0	721 401
45215	303 481	0	303 481	17 909	0	17 909	34 238	0	34 238	319 810	0	319 810
45315	0	0	0	0	0	0	784	0	784	784	0	784
45415	250	0	250	200	0	200	0	0	0	50	0	50
45515	136 451	0	136 451	34 868	0	34 868	9 636	0	9 636	111 219	0	111 219
45818	30 453	0	30 453	0	0	0	4 660	0	4 660	35 113	0	35 113
45918	202	0	202	972	0	972	770	0	770	0	0	0
47403	0	0	0	7 824 510	0	7 824 510	7 824 510	0	7 824 510	0	0	0
47407	0	0	0	88 531 832	89 709 546	178 241 378	88 531 832	89 709 546	178 241 378	0	0	0
47411	116 148	9 301	125 449	41 241	1 699	42 940	40 726	2 822	43 548	115 633	10 424	126 057
47416	94	0	94	3 214	7	3 221	3 167	7	3 174	47	0	47
47422	290	151	441	201	161	362	228	10	238	317	0	317
47425	97 981	0	97 981	42 976	0	42 976	40 827	0	40 827	95 832	0	95 832
47426	24 322	0	24 322	122 565	0	122 565	117 838	0	117 838	19 595	0	19 595
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	289 369	0	289 369	182 331	0	182 331	230 305	0	230 305	337 343	0	337 343
50219	5 314	0	5 314	0	0	0	585	0	585	5 899	0	5 899
50220	66 693	0	66 693	4 185	0	4 185	25 163	0	25 163	87 671	0	87 671
52204	2 461	0	2 461	350	0	350	1 322	0	1 322	3 433	0	3 433
52205	33 270	0	33 270	2 219	0	2 219	721	0	721	31 772	0	31 772
52306	0	0	0	0	0	0	56 240	0	56 240	56 240	0	56 240
52307	0	0	0	0	0	0	93 760	0	93 760	93 760	0	93 760
52404	1 302	0	1 302	2 991	0	2 991	2 350	0	2 350	661	0	661
52405	143	0	143	313	0	313	248	0	248	78	0	78
52501	2 747	0	2 747	251	0	251	347	0	347	2 843	0	2 843
60206	10 594	0	10 594	0	0	0	18 960	0	18 960	29 554	0	29 554
60301	23 857	0	23 857	61 672	0	61 672	47 945	0	47 945	10 130	0	10 130
60305	7 282	0	7 282	28 384	0	28 384	21 123	0	21 123	21	0	21
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	11 735	0	11 735	11 913	0	11 913	9 124	0	9 124	8 946	0	8 946
60311	74 633	0	74 633	99 634	0	99 634	27 856	0	27 856	2 855	0	2 855
60313	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60320	0	0	0	248 189	0	248 189	248 189	0	248 189	0	0	0
60322	11 568	0	11 568	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	11 568	0	11 568
60324	27 491	0	27 491	1 010	0	1 010	4 730	0	4 730	31 211	0	31 211
60601	40 102	0	40 102	2 522	0	2 522	1 825	0	1 825	39 405	0	39 405
60903	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
61701	14 463	0	14 463	0	0	0	0	0	0	14 463	0	14 463
70601	4 239 389	0	4 239 389	2	0	2	617 459	0	617 459	4 856 846	0	4 856 846
70602	17 067	0	17 067	4 288	0	4 288	17 426	0	17 426	30 205	0	30 205
70603	4 393 916	0	4 393 916	0	0	0	1 022 423	0	1 022 423	5 416 339	0	5 416 339
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
Итого по пассиву (баланс)	42 386 477	3 639 190	46 025 667	193 314 503	90 164 966	283 479 469	195 620 982	90 567 003	286 187 985	44 692 956	4 041 227	48 734 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	8 988	0	8 988	500	0	500	956	0	956	8 532	0	8 532
90901	8 820	0	8 820	1 325	0	1 325	2 983	0	2 983	7 162	0	7 162
90902	16 375	0	16 375	1 195	0	1 195	2 142	0	2 142	15 428	0	15 428
91202	734 304	0	734 304	150 003	0	150 003	4	0	4	884 303	0	884 303
91203	2	0	2	7	0	7	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 123 297	0	1 123 297	492 000	0	492 000	7 500	0	7 500	1 607 797	0	1 607 797
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	226	5 590	5 816	159	1 130	1 289	2	114	116	383	6 606	6 989
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 076 786	0	2 076 786	859 153	0	859 153	520 071	0	520 071	2 415 868	0	2 415 868
Итого по активу (баланс)	3 984 532	5 590	3 990 122	1 504 342	1 130	1 505 472	533 663	114	533 777	4 955 211	6 606	4 961 817
Пассив
91311	769 800	0	769 800	0	0	0	150 000	0	150 000	919 800	0	919 800
91312	923 085	59 474	982 559	0	1 209	1 209	148 976	7 260	156 236	1 072 061	65 525	1 137 586
91315	139 605	0	139 605	4 483	0	4 483	9 765	0	9 765	144 887	0	144 887
91316	2 972	0	2 972	351 296	0	351 296	374 500	0	374 500	26 176	0	26 176
91317	14 833	0	14 833	163 082	0	163 082	168 351	0	168 351	20 102	0	20 102
91507	167 017	0	167 017	0	0	0	300	0	300	167 317	0	167 317
99999	1 913 336	0	1 913 336	12 361	0	12 361	644 974	0	644 974	2 545 949	0	2 545 949
Итого по пассиву (баланс)	3 930 648	59 474	3 990 122	531 222	1 209	532 431	1 496 866	7 260	1 504 126	4 896 292	65 525	4 961 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 832 208	79 926	3 912 134	88 223 109	720 579	88 943 688	88 027 424	773 186	88 800 610	4 027 893	27 319	4 055 212
99996	3 908 405	0	3 908 405	89 330 910	0	89 330 910	89 024 387	0	89 024 387	4 214 928	0	4 214 928
Итого по активу (баланс)	7 740 613	79 926	7 820 539	177 554 019	720 579	178 274 598	177 051 811	773 186	177 824 997	8 242 821	27 319	8 270 140
Пассив
96901	0	3 908 405	3 908 405	17 467	89 006 920	89 024 387	17 467	89 313 443	89 330 910	0	4 214 928	4 214 928
99997	3 912 134	0	3 912 134	88 800 611	0	88 800 611	88 943 689	0	88 943 689	4 055 212	0	4 055 212
Итого по пассиву (баланс)	3 912 134	3 908 405	7 820 539	88 818 078	89 006 920	177 824 998	88 961 156	89 313 443	178 274 599	4 055 212	4 214 928	8 270 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	928 682,0000	0	0	65 215 954,0000	0	0	65 918 389,0000	0	0	226 247,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	928 697,0000	0	0	65 215 959,0000	0	0	65 918 389,0000	0	0	226 267,0000
Пассив
98050	0	0	841 591,0000	0	0	61 763 405,0000	0	0	61 060 970,0000	0	0	139 156,0000
98070	0	0	87 106,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	87 111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	928 697,0000	0	0	61 763 405,0000	0	0	61 060 975,0000	0	0	226 267,0000

Страница была полезной?