Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 513	0	8 513	3 577	0	3 577	5 033	0	5 033	7 057	0	7 057
20202	107 136	80 241	187 377	1 067 119	62 803	1 129 922	1 059 333	56 297	1 115 630	114 922	86 747	201 669
20209	0	0	0	185 507	1 597	187 104	185 507	1 597	187 104	0	0	0
30102	322 833	0	322 833	2 450 911	0	2 450 911	2 581 582	0	2 581 582	192 162	0	192 162
30110	20 189	7 097	27 286	5 659 259	21 977	5 681 236	5 655 909	16 079	5 671 988	23 539	12 995	36 534
30114	0	17 659	17 659	0	91 369	91 369	0	90 225	90 225	0	18 803	18 803
30202	103 682	0	103 682	0	0	0	752	0	752	102 930	0	102 930
30204	6 711	0	6 711	407	0	407	0	0	0	7 118	0	7 118
30210	0	0	0	108 220	0	108 220	108 220	0	108 220	0	0	0
30215	390	952	1 342	0	59	59	0	37	37	390	974	1 364
30221	19 344	0	19 344	95 790	0	95 790	115 134	0	115 134	0	0	0
30233	3 512	285	3 797	23 504	11 669	35 173	23 469	11 630	35 099	3 547	324	3 871
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	634 179	61 213	695 392	19 541	13 841	33 382	26 131	10 310	36 441	627 589	64 744	692 333
30306	5 979 722	2 403 074	8 382 796	324 343	163 247	487 590	417 153	151 043	568 196	5 886 912	2 415 278	8 302 190
30413	3 630	0	3 630	16 846 975	0	16 846 975	16 847 728	0	16 847 728	2 877	0	2 877
30424	124 547	0	124 547	39 394 941	0	39 394 941	39 412 120	0	39 412 120	107 368	0	107 368
30602	496	0	496	43 137 929	0	43 137 929	43 138 004	0	43 138 004	421	0	421
45205	8 692	0	8 692	31 242	0	31 242	0	0	0	39 934	0	39 934
45206	729 734	0	729 734	50 000	0	50 000	69 306	0	69 306	710 428	0	710 428
45207	108 417	341 679	450 096	1 500	21 007	22 507	0	13 200	13 200	109 917	349 486	459 403
45208	536 265	1 146 263	1 682 528	0	71 132	71 132	1 479	48 810	50 289	534 786	1 168 585	1 703 371
45502	0	0	0	3 725	0	3 725	0	0	0	3 725	0	3 725
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	622 107	237 902	860 009	401	14 627	15 028	40 241	9 191	49 432	582 267	243 338	825 605
45506	277 081	37 374	314 455	0	2 386	2 386	416	2 495	2 911	276 665	37 265	313 930
45507	46 210	4 354	50 564	0	254	254	0	705	705	46 210	3 903	50 113
45509	5 563	0	5 563	9 083	0	9 083	12 621	0	12 621	2 025	0	2 025
45815	5 913	0	5 913	45	0	45	44	0	44	5 914	0	5 914
45915	3 933	0	3 933	1 836	26	1 862	2 099	0	2 099	3 670	26	3 696
47404	0	0	0	14 033 911	39 416 689	53 450 600	14 033 911	39 416 689	53 450 600	0	0	0
47408	0	0	0	37 546 277	39 449 411	76 995 688	37 546 277	39 449 411	76 995 688	0	0	0
47423	75 445	226	75 671	110 184	14	110 198	110 175	9	110 184	75 454	231	75 685
47427	7 940	4 519	12 459	8 937	3 596	12 533	11 389	4 754	16 143	5 488	3 361	8 849
50105	489 688	0	489 688	28 811 948	0	28 811 948	28 857 408	0	28 857 408	444 228	0	444 228
50106	189 390	0	189 390	8 120 001	0	8 120 001	8 147 430	0	8 147 430	161 961	0	161 961
50107	361 777	0	361 777	14 335 406	0	14 335 406	14 285 936	0	14 285 936	411 247	0	411 247
50118	8 321 312	0	8 321 312	51 087 711	0	51 087 711	50 993 283	0	50 993 283	8 415 740	0	8 415 740
50121	29 012	0	29 012	7 354	0	7 354	6 714	0	6 714	29 652	0	29 652
50206	95 949	0	95 949	3 980 719	0	3 980 719	3 981 710	0	3 981 710	94 958	0	94 958
50207	20 430	0	20 430	5 281 755	0	5 281 755	5 297 069	0	5 297 069	5 116	0	5 116
50208	374 412	0	374 412	18 837 253	0	18 837 253	18 798 298	0	18 798 298	413 367	0	413 367
50211	0	541 122	541 122	0	37 314	37 314	0	20 905	20 905	0	557 531	557 531
50218	5 357 924	0	5 357 924	28 088 892	0	28 088 892	28 113 407	0	28 113 407	5 333 409	0	5 333 409
50221	186 820	0	186 820	2 599	0	2 599	9 569	0	9 569	179 850	0	179 850
50308	0	0	0	366 590	0	366 590	366 590	0	366 590	0	0	0
50311	0	0	0	0	1 241 887	1 241 887	0	1 241 887	1 241 887	0	0	0
50318	97 486	310 311	407 797	360 529	1 262 398	1 622 927	370 134	1 253 875	1 624 009	87 881	318 834	406 715
51406	28 348	0	28 348	271	0	271	0	0	0	28 619	0	28 619
52601	0	0	0	13 471	0	13 471	13 471	0	13 471	0	0	0
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	269 957	0	269 957	378	0	378	189 795	0	189 795	80 540	0	80 540
60306	26	0	26	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	26	0	26
60308	126	0	126	298	0	298	282	0	282	142	0	142
60310	4 290	0	4 290	5 372	0	5 372	1 041	0	1 041	8 621	0	8 621
60312	11 775	0	11 775	20 589	0	20 589	18 923	0	18 923	13 441	0	13 441
60314	0	11 813	11 813	0	935	935	0	463	463	0	12 285	12 285
60323	13 765	386	14 151	20	24	44	20	410	430	13 765	0	13 765
60401	61 752	0	61 752	6 503	0	6 503	1 786	0	1 786	66 469	0	66 469
60409	2 037 801	0	2 037 801	206 151	0	206 151	743	0	743	2 243 209	0	2 243 209
60701	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	19	0	19	977	0	977	916	0	916	80	0	80
61009	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	15 504	0	15 504	0	0	0	0	0	0	15 504	0	15 504
61210	0	0	0	255 158	0	255 158	255 158	0	255 158	0	0	0
61403	3 695	0	3 695	643	0	643	36	0	36	4 302	0	4 302
70606	408 603	0	408 603	352 294	0	352 294	810	0	810	760 087	0	760 087
70607	47 259	0	47 259	8 434	0	8 434	16 198	0	16 198	39 495	0	39 495
70608	272 094	0	272 094	395 763	0	395 763	0	0	0	667 857	0	667 857
70611	10 421	0	10 421	9 634	0	9 634	0	0	0	20 055	0	20 055
70614	103 151	0	103 151	12 427	0	12 427	0	0	0	115 578	0	115 578
70706	5 356 155	0	5 356 155	262	0	262	5 356 417	0	5 356 417	0	0	0
70707	71 040	0	71 040	0	0	0	71 040	0	71 040	0	0	0
70708	3 070 751	0	3 070 751	0	0	0	3 070 751	0	3 070 751	0	0	0
70710	3 956	0	3 956	0	0	0	3 956	0	3 956	0	0	0
70711	84 232	0	84 232	9 859	0	9 859	94 091	0	94 091	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 311 109	5 206 470	42 517 579	321 718 417	81 888 262	403 606 679	329 751 007	81 800 022	411 551 029	29 278 519	5 294 710	34 573 229
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	5 014	0	5 014	209 400	0	209 400	204 389	0	204 389
10603	186 820	0	186 820	9 568	0	9 568	2 598	0	2 598	179 850	0	179 850
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	1 034	0	1 034	1 686	0	1 686	3 264	0	3 264	2 612	0	2 612
30126	5 140	0	5 140	15	0	15	54	0	54	5 179	0	5 179
30223	1 062	0	1 062	10 434	0	10 434	9 853	0	9 853	481	0	481
30226	41	0	41	10	0	10	27	0	27	58	0	58
30232	141	393	534	20 297	16 647	36 944	20 344	16 384	36 728	188	130	318
30301	634 179	61 213	695 392	26 131	10 311	36 442	19 541	13 842	33 383	627 589	64 744	692 333
30305	5 979 722	2 403 074	8 382 796	417 152	151 043	568 195	324 342	163 247	487 589	5 886 912	2 415 278	8 302 190
30601	0	0	0	0	1 789	1 789	0	1 789	1 789	0	0	0
31204	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	9 161	0	9 161	9 161	0	9 161	0	0	0
31502	0	0	0	11 490 775	0	11 490 775	11 490 775	0	11 490 775	0	0	0
31503	4 503 142	0	4 503 142	26 347 883	0	26 347 883	26 469 175	0	26 469 175	4 624 434	0	4 624 434
31504	324 262	0	324 262	441 927	0	441 927	117 665	0	117 665	0	0	0
32901	7 269 723	0	7 269 723	29 504 569	0	29 504 569	29 802 466	0	29 802 466	7 567 620	0	7 567 620
40502	128	0	128	1 654	0	1 654	1 819	0	1 819	293	0	293
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	988	0	988	689	0	689	93	0	93	392	0	392
40702	171 149	13	171 162	623 577	12 344	635 921	614 059	12 913	626 972	161 631	582	162 213
40703	51 456	4	51 460	59 131	0	59 131	8 459	0	8 459	784	4	788
40802	2 823	3	2 826	32 523	0	32 523	32 596	0	32 596	2 896	3	2 899
40817	23 898	4 749	28 647	438 130	102 479	540 609	483 743	103 726	587 469	69 511	5 996	75 507
40820	215	0	215	167	0	167	67	0	67	115	0	115
40905	0	0	0	7 178	0	7 178	7 178	0	7 178	0	0	0
40909	0	0	0	4 851	5 426	10 277	4 851	5 426	10 277	0	0	0
40910	0	0	0	835	102	937	835	102	937	0	0	0
40911	292	0	292	23 511	0	23 511	23 511	0	23 511	292	0	292
40912	0	0	0	3 277	4 955	8 232	3 277	4 955	8 232	0	0	0
40913	0	0	0	601	1 296	1 897	601	1 296	1 897	0	0	0
42103	300	0	300	0	0	0	550	0	550	850	0	850
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42205	0	0	0	5 302	0	5 302	50 000	0	50 000	44 698	0	44 698
42301	9 615	912	10 527	43 916	1 447	45 363	43 713	1 652	45 365	9 412	1 117	10 529
42303	106 343	5 694	112 037	144 925	1 574	146 499	127 556	3 432	130 988	88 974	7 552	96 526
42304	82 708	31 138	113 846	22 952	3 218	26 170	11 773	3 756	15 529	71 529	31 676	103 205
42305	455 441	91 327	546 768	270 128	13 501	283 629	115 924	87 201	203 125	301 237	165 027	466 264
42306	6 610 000	291 262	6 901 262	662 366	28 214	690 580	573 029	54 128	627 157	6 520 663	317 176	6 837 839
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	246	1	247	50	18	68	10	21	31	206	4	210
42603	1 735	12	1 747	303	1	304	0	1	1	1 432	12	1 444
42604	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42605	10	7 246	7 256	0	496	496	240	460	700	250	7 210	7 460
42606	13 539	3 516	17 055	3 563	2 123	5 686	5 052	140	5 192	15 028	1 533	16 561
43702	0	0	0	477 419	0	477 419	502 419	0	502 419	25 000	0	25 000
43807	26 627	0	26 627	1 402	0	1 402	0	0	0	25 225	0	25 225
45215	355 559	0	355 559	1 873	0	1 873	4 723	0	4 723	358 409	0	358 409
45515	178 680	0	178 680	29 690	0	29 690	30 647	0	30 647	179 637	0	179 637
45818	5 913	0	5 913	1	0	1	1	0	1	5 913	0	5 913
45918	513	0	513	126	0	126	539	0	539	926	0	926
47403	0	0	0	4 834 886	0	4 834 886	4 834 886	0	4 834 886	0	0	0
47407	0	0	0	37 562 452	39 467 858	77 030 310	37 562 452	39 467 858	77 030 310	0	0	0
47411	204 386	6 524	210 910	65 716	1 942	67 658	41 076	1 929	43 005	179 746	6 511	186 257
47416	50	0	50	28 354	0	28 354	28 354	0	28 354	50	0	50
47422	298	0	298	196	0	196	201	0	201	303	0	303
47425	86 494	0	86 494	23 648	0	23 648	24 408	0	24 408	87 254	0	87 254
47426	4 980	0	4 980	56 834	0	56 834	57 122	0	57 122	5 268	0	5 268
47603	364	0	364	172	0	172	0	0	0	192	0	192
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	34 144	0	34 144	12 405	0	12 405	7 356	0	7 356	29 095	0	29 095
50219	5 411	0	5 411	0	0	0	164	0	164	5 575	0	5 575
50220	8 513	0	8 513	5 033	0	5 033	3 577	0	3 577	7 057	0	7 057
52204	33 868	0	33 868	16 046	0	16 046	2 885	0	2 885	20 707	0	20 707
52205	54 579	0	54 579	2 407	0	2 407	3 944	0	3 944	56 116	0	56 116
52404	866	0	866	14 558	0	14 558	14 694	0	14 694	1 002	0	1 002
52405	50	0	50	833	0	833	840	0	840	57	0	57
52501	4 050	0	4 050	945	0	945	737	0	737	3 842	0	3 842
52602	22 725	0	22 725	24 676	0	24 676	1 951	0	1 951	0	0	0
60206	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
60301	22 631	0	22 631	35 816	0	35 816	24 980	0	24 980	11 795	0	11 795
60305	123	0	123	14 357	0	14 357	14 239	0	14 239	5	0	5
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	6 721	0	6 721	62	0	62	7 215	0	7 215	13 874	0	13 874
60311	3 056	0	3 056	30 446	0	30 446	29 126	0	29 126	1 736	0	1 736
60322	11 568	0	11 568	39	0	39	39	0	39	11 568	0	11 568
60324	26 014	0	26 014	616	0	616	441	0	441	25 839	0	25 839
60601	33 539	0	33 539	366	0	366	1 814	0	1 814	34 987	0	34 987
60603	13 634	0	13 634	4	0	4	8 328	0	8 328	21 958	0	21 958
70601	406 204	0	406 204	0	0	0	329 812	0	329 812	736 016	0	736 016
70602	5 182	0	5 182	5 635	0	5 635	3 561	0	3 561	3 108	0	3 108
70603	437 063	0	437 063	0	0	0	445 853	0	445 853	882 916	0	882 916
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	13 189	0	13 189	0	0	0	19 711	0	19 711	32 900	0	32 900
70701	5 558 154	0	5 558 154	5 558 154	0	5 558 154	0	0	0	0	0	0
70702	53 891	0	53 891	53 891	0	53 891	0	0	0	0	0	0
70703	3 307 215	0	3 307 215	3 307 215	0	3 307 215	0	0	0	0	0	0
70705	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 596 256	0	8 596 256	8 924 131	0	8 924 131	327 875	0	327 875
Итого по пассиву (баланс)	39 610 498	2 907 081	42 517 579	131 581 673	39 826 784	171 408 457	123 519 849	39 944 258	163 464 107	31 548 674	3 024 555	34 573 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	31 757	0	31 757	1 370	0	1 370	6 765	0	6 765	26 362	0	26 362
90901	4 014	0	4 014	99	0	99	54	0	54	4 059	0	4 059
90902	11 579	0	11 579	93 738	0	93 738	93 889	0	93 889	11 428	0	11 428
91202	584 304	0	584 304	5	0	5	0	0	0	584 309	0	584 309
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0
91414	251 993	0	251 993	21 145	0	21 145	0	0	0	273 138	0	273 138
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	2 958	2 808	5 766	1 313	487	1 800	2 179	615	2 794	2 092	2 680	4 772
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 428 190	0	2 428 190	104 635	0	104 635	113 190	0	113 190	2 419 635	0	2 419 635
Итого по активу (баланс)	3 615 529	2 808	3 618 337	222 307	487	222 794	501 078	615	501 693	3 336 758	2 680	3 339 438
Пассив
91311	584 300	0	584 300	0	0	0	0	0	0	584 300	0	584 300
91312	1 525 283	0	1 525 283	0	0	0	0	0	0	1 525 283	0	1 525 283
91315	103 804	0	103 804	14 372	0	14 372	1 239	0	1 239	90 671	0	90 671
91316	15 300	0	15 300	51 500	0	51 500	51 050	0	51 050	14 850	0	14 850
91317	39 118	0	39 118	47 319	0	47 319	52 347	0	52 347	44 146	0	44 146
91507	160 385	0	160 385	0	0	0	0	0	0	160 385	0	160 385
99999	1 190 147	0	1 190 147	388 360	0	388 360	118 016	0	118 016	919 803	0	919 803
Итого по пассиву (баланс)	3 618 337	0	3 618 337	501 551	0	501 551	222 652	0	222 652	3 339 438	0	3 339 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 061 329	87 900	6 149 229	6 061 329	87 900	6 149 229	0	0	0
93302	2 095 362	28 857	2 124 219	3 965 967	59 451	4 025 418	6 061 329	88 308	6 149 637	0	0	0
93901	0	0	0	33 089 942	1 353 176	34 443 118	31 181 938	1 248 938	32 430 876	1 908 004	104 238	2 012 242
99996	2 143 395	0	2 143 395	38 524 596	0	38 524 596	38 664 040	0	38 664 040	2 003 951	0	2 003 951
Итого по активу (баланс)	4 238 757	28 857	4 267 614	81 641 834	1 500 527	83 142 361	81 968 636	1 425 146	83 393 782	3 911 955	104 238	4 016 193
Пассив
96301	0	0	0	2 403	6 153 798	6 156 201	2 403	6 153 798	6 156 201	0	0	0
96302	0	2 143 395	2 143 395	2 402	6 164 812	6 167 214	2 402	4 021 417	4 023 819	0	0	0
96901	0	0	0	290 417	32 206 409	32 496 826	291 032	34 209 745	34 500 777	615	2 003 336	2 003 951
99997	2 124 219	0	2 124 219	38 580 513	0	38 580 513	38 468 536	0	38 468 536	2 012 242	0	2 012 242
Итого по пассиву (баланс)	2 124 219	2 143 395	4 267 614	38 875 735	44 525 019	83 400 754	38 764 373	44 384 960	83 149 333	2 012 857	2 003 336	4 016 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 536 313,0000	0	0	49 389 679,0000	0	0	49 397 072,0000	0	0	1 528 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 536 314,0000	0	0	49 389 679,0000	0	0	49 397 072,0000	0	0	1 528 921,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	1 447 222,0000	0	0	44 084 109,0000	0	0	44 076 716,0000	0	0	1 439 829,0000
98070	0	0	87 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 536 314,0000	0	0	44 084 109,0000	0	0	44 076 716,0000	0	0	1 528 921,0000

Страница была полезной?