Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	101	0	101	127	0	127	101	0	101
20202	94 141	51 171	145 312	948 891	66 168	1 015 059	925 843	43 816	969 659	117 189	73 523	190 712
20209	21 727	7 230	28 957	346 242	5 124	351 366	360 569	12 354	372 923	7 400	0	7 400
30102	75 309	0	75 309	3 339 523	0	3 339 523	3 343 674	0	3 343 674	71 158	0	71 158
30110	28 695	11 075	39 770	5 718 790	22 643	5 741 433	5 720 998	23 530	5 744 528	26 487	10 188	36 675
30114	0	8 556	8 556	0	124 033	124 033	0	119 005	119 005	0	13 584	13 584
30202	90 742	0	90 742	1 630	0	1 630	0	0	0	92 372	0	92 372
30204	4 869	0	4 869	143	0	143	0	0	0	5 012	0	5 012
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	36 310	0	36 310	36 310	0	36 310	0	0	0
30233	76	386	462	33 092	13 003	46 095	29 673	13 221	42 894	3 495	168	3 663
30302	2 221 147	56 816	2 277 963	1 185 970	6 333	1 192 303	1 196 567	6 514	1 203 081	2 210 550	56 635	2 267 185
30306	6 908 841	2 113 260	9 022 101	428 903	207 397	636 300	26 016	182 477	208 493	7 311 728	2 138 180	9 449 908
30413	1 936	0	1 936	4 355 011	0	4 355 011	4 355 812	0	4 355 812	1 135	0	1 135
30424	131 425	0	131 425	32 340 593	0	32 340 593	32 388 496	0	32 388 496	83 522	0	83 522
30602	417	0	417	51 010 364	0	51 010 364	50 998 941	0	50 998 941	11 840	0	11 840
32202	0	0	0	55 815	0	55 815	55 815	0	55 815	0	0	0
32203	0	0	0	47 433	0	47 433	47 433	0	47 433	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	35 000	0	35 000
45206	544 060	318 851	862 911	173 550	12 172	185 722	150 600	8 708	159 308	567 010	322 315	889 325
45207	342 461	0	342 461	94 843	0	94 843	158 393	0	158 393	278 911	0	278 911
45208	551 642	1 413 621	1 965 263	0	48 986	48 986	1 479	318 669	320 148	550 163	1 143 938	1 694 101
45503	6 306	0	6 306	0	0	0	6 306	0	6 306	0	0	0
45504	97 287	0	97 287	15 000	0	15 000	1 272	0	1 272	111 015	0	111 015
45505	77 500	222 008	299 508	405	8 475	8 880	29 304	6 063	35 367	48 601	224 420	273 021
45506	78 298	203 339	281 637	65 775	7 717	73 492	6 451	5 693	12 144	137 622	205 363	342 985
45507	14 759	9 635	24 394	0	366	366	1 507	517	2 024	13 252	9 484	22 736
45509	26	0	26	35	0	35	26	0	26	35	0	35
45812	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
45815	12	0	12	43	0	43	40	0	40	15	0	15
45915	1	0	1	6	54	60	6	0	6	1	54	55
47404	0	0	0	19 559 744	31 652 779	51 212 523	19 559 744	31 652 424	51 212 168	0	355	355
47408	0	0	0	29 538 117	31 772 367	61 310 484	29 538 117	31 772 367	61 310 484	0	0	0
47423	75 642	1 358	77 000	217 265	52	217 317	211 841	37	211 878	81 066	1 373	82 439
47427	6 362	6 306	12 668	6 131	4 576	10 707	6 373	6 509	12 882	6 120	4 373	10 493
47803	0	415 145	415 145	0	11 444	11 444	0	253 386	253 386	0	173 203	173 203
50105	746 796	0	746 796	24 461 519	0	24 461 519	24 381 751	0	24 381 751	826 564	0	826 564
50106	157 909	0	157 909	17 305 262	0	17 305 262	17 019 247	0	17 019 247	443 924	0	443 924
50107	12 470	0	12 470	6 967 213	0	6 967 213	6 779 512	0	6 779 512	200 171	0	200 171
50118	6 647 546	0	6 647 546	47 468 476	0	47 468 476	47 350 134	0	47 350 134	6 765 888	0	6 765 888
50121	84 353	0	84 353	10 598	0	10 598	18 078	0	18 078	76 873	0	76 873
50206	0	0	0	2 378 428	0	2 378 428	2 359 241	0	2 359 241	19 187	0	19 187
50207	311 519	0	311 519	5 963 421	0	5 963 421	6 103 357	0	6 103 357	171 583	0	171 583
50208	552 290	0	552 290	18 750 742	0	18 750 742	18 863 983	0	18 863 983	439 049	0	439 049
50211	0	503 406	503 406	0	23 472	23 472	0	13 749	13 749	0	513 129	513 129
50218	5 070 769	0	5 070 769	26 776 234	0	26 776 234	26 886 752	0	26 886 752	4 960 251	0	4 960 251
50221	312 707	0	312 707	6 717	0	6 717	10 585	0	10 585	308 839	0	308 839
50306	16 408	0	16 408	2 509 607	0	2 509 607	2 509 479	0	2 509 479	16 536	0	16 536
50307	176 925	0	176 925	2 435 373	0	2 435 373	2 612 298	0	2 612 298	0	0	0
50308	93 697	0	93 697	8 526 347	0	8 526 347	8 448 072	0	8 448 072	171 972	0	171 972
50311	0	96 666	96 666	0	2 691 718	2 691 718	0	2 755 655	2 755 655	0	32 729	32 729
50318	2 659 627	30 670	2 690 297	13 322 639	2 759 824	16 082 463	13 476 407	2 595 462	16 071 869	2 505 859	195 032	2 700 891
51407	90 818	0	90 818	795	0	795	0	0	0	91 613	0	91 613
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	116 507	0	116 507	233	0	233	193	0	193	116 547	0	116 547
60306	54	0	54	3 962	0	3 962	3 983	0	3 983	33	0	33
60308	61	0	61	189	0	189	94	0	94	156	0	156
60310	53 503	0	53 503	177 232	0	177 232	88 636	0	88 636	142 099	0	142 099
60312	23 199	0	23 199	583 400	0	583 400	584 658	0	584 658	21 941	0	21 941
60314	0	10 841	10 841	0	621	621	0	302	302	0	11 160	11 160
60323	13 813	360	14 173	35	14	49	147	10	157	13 701	364	14 065
60401	56 589	0	56 589	4 956	0	4 956	558	0	558	60 987	0	60 987
60408	406 515	0	406 515	0	0	0	406 515	0	406 515	0	0	0
60409	285 127	0	285 127	887 965	0	887 965	0	0	0	1 173 092	0	1 173 092
60701	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398	0	0	0
60705	0	0	0	481 450	0	481 450	481 450	0	481 450	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	53	0	53	459	0	459	400	0	400	112	0	112
61009	1	0	1	467	0	467	468	0	468	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	1 348 085	0	1 348 085	1 348 085	0	1 348 085	0	0	0
61212	0	0	0	245 350	0	245 350	245 350	0	245 350	0	0	0
61403	1 618	0	1 618	147	0	147	10	0	10	1 755	0	1 755
70606	3 519 243	0	3 519 243	379 690	0	379 690	1 010	0	1 010	3 897 923	0	3 897 923
70607	35 972	0	35 972	5 513	0	5 513	5 137	0	5 137	36 348	0	36 348
70608	1 770 214	0	1 770 214	239 260	0	239 260	0	0	0	2 009 474	0	2 009 474
70610	307	0	307	1 018	0	1 018	0	0	0	1 325	0	1 325
70611	32 575	0	32 575	4 938	0	4 938	0	0	0	37 513	0	37 513
Итого по активу (баланс)	34 800 998	5 480 700	40 281 698	330 782 855	69 439 338	400 222 193	329 158 127	69 790 468	398 948 595	36 425 726	5 129 570	41 555 296
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	312 707	0	312 707	10 585	0	10 585	6 717	0	6 717	308 839	0	308 839
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	1 990	0	1 990	67 848	0	67 848	68 188	0	68 188	2 330	0	2 330
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	1 558	0	1 558	29 885	0	29 885	28 570	0	28 570	243	0	243
30232	117	85	202	36 915	12 341	49 256	36 885	12 511	49 396	87	255	342
30301	2 221 147	56 816	2 277 963	1 196 567	6 514	1 203 081	1 185 970	6 333	1 192 303	2 210 550	56 635	2 267 185
30305	6 908 841	2 113 260	9 022 101	26 016	182 477	208 493	428 903	207 397	636 300	7 311 728	2 138 180	9 449 908
30601	0	0	0	0	0	0	216	1 662	1 878	216	1 662	1 878
31202	190 000	0	190 000	820 000	0	820 000	830 000	0	830 000	200 000	0	200 000
31502	214 789	0	214 789	3 023 186	0	3 023 186	2 808 397	0	2 808 397	0	0	0
31503	5 504 444	0	5 504 444	39 945 390	0	39 945 390	39 871 018	0	39 871 018	5 430 072	0	5 430 072
31504	0	0	0	1 759 634	0	1 759 634	1 851 080	0	1 851 080	91 446	0	91 446
31509	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
32901	6 926 589	0	6 926 589	34 240 938	0	34 240 938	34 409 919	0	34 409 919	7 095 570	0	7 095 570
40502	130	0	130	240	0	240	422	0	422	312	0	312
40602	5	0	5	252	0	252	247	0	247	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	721	0	721	2 864	0	2 864	2 936	0	2 936	793	0	793
40702	157 506	24	157 530	1 404 243	293 090	1 697 333	1 438 674	293 089	1 731 763	191 937	23	191 960
40703	15 392	13	15 405	3 325	459	3 784	4 935	463	5 398	17 002	17	17 019
40802	11 652	3	11 655	51 368	0	51 368	47 645	0	47 645	7 929	3	7 932
40817	23 436	4 265	27 701	189 002	13 815	202 817	188 854	13 468	202 322	23 288	3 918	27 206
40820	149	0	149	55	0	55	55	0	55	149	0	149
40905	0	0	0	9 449	0	9 449	9 449	0	9 449	0	0	0
40909	0	0	0	1 996	1 202	3 198	1 996	1 202	3 198	0	0	0
40910	0	0	0	9 306	334	9 640	9 306	334	9 640	0	0	0
40911	193	0	193	29 535	0	29 535	29 907	0	29 907	565	0	565
40912	0	0	0	3 926	7 328	11 254	3 926	7 328	11 254	0	0	0
40913	0	0	0	2 224	3 817	6 041	2 224	3 817	6 041	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	120 250	0	120 250	120 000	0	120 000	400	0	400	650	0	650
42105	5 300	0	5 300	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400	5 400	0	5 400
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 481	848	5 329	8 935	827	9 762	8 723	1 061	9 784	4 269	1 082	5 351
42303	106 417	4 785	111 202	133 555	1 121	134 676	132 907	1 094	134 001	105 769	4 758	110 527
42304	104 984	20 294	125 278	20 712	3 684	24 396	24 125	8 986	33 111	108 397	25 596	133 993
42305	520 952	63 684	584 636	231 362	4 350	235 712	88 398	15 575	103 973	377 988	74 909	452 897
42306	5 803 835	196 177	6 000 012	273 830	9 951	283 781	492 208	26 360	518 568	6 022 213	212 586	6 234 799
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	3	1	4	0	0	0	0	7	7	3	8	11
42603	118	10	128	287	0	287	185	0	185	16	10	26
42604	72	0	72	31	0	31	1	0	1	42	0	42
42605	1 055	2 862	3 917	185	78	263	10	108	118	880	2 892	3 772
42606	12 243	46	12 289	1 132	1	1 133	1 176	2	1 178	12 287	47	12 334
43702	0	0	0	67 679	0	67 679	77 779	0	77 779	10 100	0	10 100
43807	9 216	0	9 216	1 658	0	1 658	10 868	0	10 868	18 426	0	18 426
45215	377 469	0	377 469	24 456	0	24 456	79 578	0	79 578	432 591	0	432 591
45515	193 216	0	193 216	22 488	0	22 488	22 238	0	22 238	192 966	0	192 966
45818	4	0	4	1	0	1	608	0	608	611	0	611
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47403	0	0	0	17 584 076	0	17 584 076	17 584 076	0	17 584 076	0	0	0
47405	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
47407	0	0	0	29 358 695	31 952 724	61 311 419	29 358 695	31 952 724	61 311 419	0	0	0
47411	207 503	4 720	212 223	33 167	1 149	34 316	44 051	1 231	45 282	218 387	4 802	223 189
47416	141	0	141	1 488	0	1 488	1 866	0	1 866	519	0	519
47422	231	0	231	161	0	161	246	0	246	316	0	316
47425	102 871	0	102 871	39 805	0	39 805	53 442	0	53 442	116 508	0	116 508
47426	758	0	758	62 773	0	62 773	68 130	0	68 130	6 115	0	6 115
47603	417	0	417	779	0	779	430	0	430	68	0	68
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47804	29 060	0	29 060	17 048	0	17 048	5 308	0	5 308	17 320	0	17 320
50120	11 411	0	11 411	2 255	0	2 255	1 918	0	1 918	11 074	0	11 074
50219	5 034	0	5 034	0	0	0	97	0	97	5 131	0	5 131
50220	128	0	128	128	0	128	101	0	101	101	0	101
50319	0	0	0	1 844	0	1 844	2 707	0	2 707	863	0	863
52203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52204	23 951	0	23 951	2 947	0	2 947	21 901	0	21 901	42 905	0	42 905
52205	18 977	0	18 977	277	0	277	14 073	0	14 073	32 773	0	32 773
52501	484	0	484	18	0	18	567	0	567	1 033	0	1 033
60301	8 328	0	8 328	9 917	0	9 917	9 126	0	9 126	7 537	0	7 537
60305	7 302	0	7 302	20 060	0	20 060	12 771	0	12 771	13	0	13
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	3 575	0	3 575	26	0	26	7 010	0	7 010	10 559	0	10 559
60311	60	0	60	10 534	0	10 534	10 637	0	10 637	163	0	163
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	11 568	0	11 568	29	0	29	29	0	29	11 568	0	11 568
60324	25 638	0	25 638	531	0	531	553	0	553	25 660	0	25 660
60601	28 822	0	28 822	0	0	0	784	0	784	29 606	0	29 606
60602	8 998	0	8 998	10 122	0	10 122	1 124	0	1 124	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	10 911	0	10 911	10 911	0	10 911
70601	3 463 378	0	3 463 378	1	0	1	363 573	0	363 573	3 826 950	0	3 826 950
70602	54 820	0	54 820	14 483	0	14 483	7 715	0	7 715	48 052	0	48 052
70603	2 013 166	0	2 013 166	0	0	0	267 441	0	267 441	2 280 607	0	2 280 607
70605	3 199	0	3 199	0	0	0	1 303	0	1 303	4 502	0	4 502
Итого по пассиву (баланс)	37 813 805	2 467 893	40 281 698	130 944 184	32 495 262	163 439 446	132 158 292	32 554 752	164 713 044	39 027 913	2 527 383	41 555 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	2 879	0	2 879	0	0	0	2 879	0	2 879	0	0	0
90803	16 921	0	16 921	16 397	0	16 397	1 057	0	1 057	32 261	0	32 261
90901	3 503	0	3 503	186	0	186	126	0	126	3 563	0	3 563
90902	17 120	0	17 120	2 132	0	2 132	2 244	0	2 244	17 008	0	17 008
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	231 709	0	231 709	1 015 915	0	1 015 915	991 014	0	991 014	256 610	0	256 610
91414	573 072	363 436	936 508	233 718	9 219	242 937	181 572	171 508	353 080	625 218	201 147	826 365
91418	0	415 145	415 145	0	11 444	11 444	0	253 386	253 386	0	173 203	173 203
91501	6 083	0	6 083	0	0	0	3 083	0	3 083	3 000	0	3 000
91604	2 299	1 254	3 553	749	887	1 636	1 086	553	1 639	1 962	1 588	3 550
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 916 123	0	2 916 123	389 605	0	389 605	1 066 749	0	1 066 749	2 238 979	0	2 238 979
Итого по активу (баланс)	3 816 745	779 835	4 596 580	1 658 705	21 550	1 680 255	2 249 812	425 447	2 675 259	3 225 638	375 938	3 601 576
Пассив
91003	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91311	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
91312	2 316 364	0	2 316 364	688 848	0	688 848	165 013	0	165 013	1 792 529	0	1 792 529
91314	0	0	0	111 630	0	111 630	111 630	0	111 630	0	0	0
91315	165 292	0	165 292	0	0	0	93	0	93	165 385	0	165 385
91316	175 000	0	175 000	237 843	0	237 843	100 000	0	100 000	37 157	0	37 157
91317	64 914	0	64 914	26 655	0	26 655	11 096	0	11 096	49 355	0	49 355
91507	160 253	0	160 253	0	0	0	0	0	0	160 253	0	160 253
99999	1 680 457	0	1 680 457	1 605 574	0	1 605 574	1 287 714	0	1 287 714	1 362 597	0	1 362 597
Итого по пассиву (баланс)	4 596 580	0	4 596 580	2 672 323	0	2 672 323	1 677 319	0	1 677 319	3 601 576	0	3 601 576
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 460 212	52 331	1 512 543	22 354 491	1 438 079	23 792 570	23 814 703	1 490 410	25 305 113	0	0	0
93301	0	0	0	5 431 620	206 571	5 638 191	5 431 620	206 571	5 638 191	0	0	0
93302	0	0	0	6 468 976	259 647	6 728 623	5 431 620	206 832	5 638 452	1 037 356	52 815	1 090 171
93304	1 312 169	0	1 312 169	0	0	0	0	0	0	1 312 169	0	1 312 169
93801	187	0	187	145 893	0	145 893	128 414	0	128 414	17 666	0	17 666
Итого по активу (баланс)	2 772 568	52 331	2 824 899	34 400 980	1 904 297	36 305 277	34 806 357	1 903 813	36 710 170	2 367 191	52 815	2 420 006
Пассив
96001	0	1 509 295	1 509 295	550 451	24 826 627	25 377 078	550 451	23 317 332	23 867 783	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 637 765	5 637 765	0	5 637 765	5 637 765	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 649 274	5 649 274	0	6 739 384	6 739 384	0	1 090 110	1 090 110
96304	0	1 315 604	1 315 604	0	35 932	35 932	0	50 224	50 224	0	1 329 896	1 329 896
96801	0	0	0	16 591	0	16 591	16 591	0	16 591	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	2 824 899	2 824 899	567 042	36 149 598	36 716 640	567 042	35 744 705	36 311 747	0	2 420 006	2 420 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 346 315,0000	0	0	63 903 133,0000	0	0	63 641 522,0000	0	0	2 607 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 346 316,0000	0	0	63 903 133,0000	0	0	63 641 522,0000	0	0	2 607 927,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	1 928 465,0000	0	0	53 956 982,0000	0	0	54 248 558,0000	0	0	2 220 041,0000
98070	0	0	415 851,0000	0	0	2 059 659,0000	0	0	2 029 694,0000	0	0	385 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 346 316,0000	0	0	56 016 641,0000	0	0	56 278 252,0000	0	0	2 607 927,0000

Страница была полезной?