Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0
20202	124 727	64 381	189 108	886 136	363 914	1 250 050	896 227	355 880	1 252 107	114 636	72 415	187 051
20209	1 000	0	1 000	209 303	64 851	274 154	200 933	64 851	265 784	9 370	0	9 370
30102	98 866	0	98 866	4 734 591	0	4 734 591	4 666 800	0	4 666 800	166 657	0	166 657
30110	25 217	9 945	35 162	4 415 633	443 742	4 859 375	4 414 711	440 583	4 855 294	26 139	13 104	39 243
30114	0	7 859	7 859	0	511 950	511 950	0	419 067	419 067	0	100 742	100 742
30202	84 640	0	84 640	4 610	0	4 610	0	0	0	89 250	0	89 250
30204	4 513	0	4 513	196	0	196	0	0	0	4 709	0	4 709
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	0	0	112 892	5 195	118 087	112 892	5 195	118 087	0	0	0
30233	200	0	200	26 865	5 321	32 186	23 794	5 321	29 115	3 271	0	3 271
30302	1 373 914	38 493	1 412 407	978 817	6 618	985 435	739 485	2 366	741 851	1 613 246	42 745	1 655 991
30306	5 355 387	1 608 997	6 964 384	304 212	553 497	857 709	191 121	248 023	439 144	5 468 478	1 914 471	7 382 949
30413	1 748	0	1 748	2 455 007	0	2 455 007	2 456 542	0	2 456 542	213	0	213
30424	174 259	0	174 259	74 381 720	0	74 381 720	74 399 872	0	74 399 872	156 107	0	156 107
30602	688	0	688	52 240 027	0	52 240 027	52 240 201	0	52 240 201	514	0	514
32202	0	0	0	141 320	0	141 320	141 320	0	141 320	0	0	0
32203	0	0	0	87 407	0	87 407	0	0	0	87 407	0	87 407
32204	0	0	0	120 099	0	120 099	120 099	0	120 099	0	0	0
45203	27 100	0	27 100	43 000	0	43 000	64 805	0	64 805	5 295	0	5 295
45204	49 700	0	49 700	16 200	0	16 200	29 580	0	29 580	36 320	0	36 320
45206	474 224	301 336	775 560	159 000	18 488	177 488	0	16 815	16 815	633 224	303 009	936 233
45207	65 186	89 987	155 173	75 168	5 415	80 583	100	95 402	95 502	140 254	0	140 254
45208	222 560	1 711 961	1 934 521	335 000	105 027	440 027	1 480	102 515	103 995	556 080	1 714 473	2 270 553
45504	70 027	0	70 027	20 487	0	20 487	30 027	0	30 027	60 487	0	60 487
45505	50 889	0	50 889	24 105	0	24 105	535	0	535	74 459	0	74 459
45506	287 114	220 093	507 207	900	13 405	14 305	201 023	14 684	215 707	86 991	218 814	305 805
45507	0	10 134	10 134	0	621	621	0	842	842	0	9 913	9 913
45509	60	0	60	1 543	0	1 543	1 590	0	1 590	13	0	13
45812	0	0	0	15 797	0	15 797	15 797	0	15 797	0	0	0
45815	8 002	0	8 002	130 626	2 559	133 185	42 623	555	43 178	96 005	2 004	98 009
45915	0	223	223	51	12	63	49	235	284	2	0	2
47004	0	90 765	90 765	0	1 860	1 860	0	92 625	92 625	0	0	0
47404	0	0	0	17 522 951	73 781 003	91 303 954	17 522 951	73 781 003	91 303 954	0	0	0
47408	0	0	0	72 198 161	73 799 287	145 997 448	72 198 161	73 799 287	145 997 448	0	0	0
47423	734	1 301	2 035	154 685	187 021	341 706	154 622	186 774	341 396	797	1 548	2 345
47427	3 043	5 817	8 860	5 309	5 223	10 532	3 095	6 385	9 480	5 257	4 655	9 912
47803	0	489 724	489 724	0	29 864	29 864	0	31 607	31 607	0	487 981	487 981
50105	230 314	0	230 314	10 067 173	0	10 067 173	10 145 137	0	10 145 137	152 350	0	152 350
50106	154 848	0	154 848	18 746 753	0	18 746 753	18 682 688	0	18 682 688	218 913	0	218 913
50107	253 597	0	253 597	7 146 855	0	7 146 855	7 046 885	0	7 046 885	353 567	0	353 567
50118	5 675 833	0	5 675 833	35 729 848	0	35 729 848	35 349 285	0	35 349 285	6 056 396	0	6 056 396
50121	82 930	0	82 930	14 860	0	14 860	8 355	0	8 355	89 435	0	89 435
50206	395 452	0	395 452	5 231 394	0	5 231 394	5 378 966	0	5 378 966	247 880	0	247 880
50207	322 901	0	322 901	8 612 853	0	8 612 853	8 921 929	0	8 921 929	13 825	0	13 825
50208	922 623	0	922 623	28 368 068	0	28 368 068	28 361 535	0	28 361 535	929 156	0	929 156
50211	0	529 134	529 134	0	35 066	35 066	0	65 266	65 266	0	498 934	498 934
50218	5 132 026	0	5 132 026	42 622 966	0	42 622 966	42 035 144	0	42 035 144	5 719 848	0	5 719 848
50221	323 136	0	323 136	33 370	0	33 370	12 249	0	12 249	344 257	0	344 257
50306	24 224	0	24 224	4 502 881	0	4 502 881	4 523 921	0	4 523 921	3 184	0	3 184
50307	9 671	0	9 671	3 413 291	0	3 413 291	3 393 549	0	3 393 549	29 413	0	29 413
50308	232 624	0	232 624	9 901 379	0	9 901 379	10 101 455	0	10 101 455	32 548	0	32 548
50318	2 664 693	0	2 664 693	18 030 167	0	18 030 167	17 859 349	0	17 859 349	2 835 511	0	2 835 511
51407	87 688	0	87 688	770	0	770	0	0	0	88 458	0	88 458
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	72 054	0	72 054	40 277	0	40 277	5 036	0	5 036	107 295	0	107 295
60306	9	0	9	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	9	0	9
60308	116	0	116	174	0	174	212	0	212	78	0	78
60310	0	0	0	1 563	0	1 563	858	0	858	705	0	705
60312	14 236	0	14 236	26 244	0	26 244	12 813	0	12 813	27 667	0	27 667
60314	0	10 245	10 245	0	629	629	0	572	572	0	10 302	10 302
60323	13 813	351	14 164	35	22	57	35	20	55	13 813	353	14 166
60401	56 238	0	56 238	564	0	564	213	0	213	56 589	0	56 589
60408	406 515	0	406 515	0	0	0	0	0	0	406 515	0	406 515
60701	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	6	0	6	665	0	665	659	0	659	12	0	12
61009	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61210	0	0	0	235 287	33 253	268 540	235 287	33 253	268 540	0	0	0
61212	0	0	0	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	0	0	0
61403	1 481	0	1 481	230	0	230	25	0	25	1 686	0	1 686
70606	1 374 887	0	1 374 887	693 142	0	693 142	5 250	0	5 250	2 062 779	0	2 062 779
70607	29 105	0	29 105	5 460	0	5 460	1 079	0	1 079	33 486	0	33 486
70608	479 930	0	479 930	404 923	0	404 923	0	0	0	884 853	0	884 853
70610	39	0	39	91	0	91	0	0	0	130	0	130
70611	63 519	0	63 519	8 184	0	8 184	39 891	0	39 891	31 812	0	31 812
Итого по активу (баланс)	27 673 241	5 190 746	32 863 987	425 667 748	149 973 843	575 641 591	423 020 633	149 769 126	572 789 759	30 320 356	5 395 463	35 715 819
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	323 136	0	323 136	12 249	0	12 249	33 370	0	33 370	344 257	0	344 257
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	997	0	997	10 753	0	10 753	11 370	0	11 370	1 614	0	1 614
30126	17	0	17	14	0	14	21	0	21	24	0	24
30223	3 693	0	3 693	30 798	0	30 798	27 811	0	27 811	706	0	706
30232	206	104	310	20 017	5 739	25 756	19 811	5 722	25 533	0	87	87
30301	1 373 914	38 493	1 412 407	739 484	2 367	741 851	978 816	6 619	985 435	1 613 246	42 745	1 655 991
30305	5 355 387	1 608 997	6 964 384	191 120	248 024	439 144	304 211	553 498	857 709	5 468 478	1 914 471	7 382 949
30601	0	4 662	4 662	519	60 935	61 454	519	56 273	56 792	0	0	0
31202	500 000	0	500 000	2 460 000	0	2 460 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
31205	179 500	0	179 500	0	0	0	0	0	0	179 500	0	179 500
31501	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	5 671 954	0	5 671 954	5 671 954	0	5 671 954	0	0	0
31503	5 060 306	0	5 060 306	38 261 096	0	38 261 096	36 672 167	0	36 672 167	3 471 377	0	3 471 377
31504	0	0	0	704 993	0	704 993	2 859 567	0	2 859 567	2 154 574	0	2 154 574
32901	6 401 711	0	6 401 711	37 570 518	0	37 570 518	36 856 288	0	36 856 288	5 687 481	0	5 687 481
40502	217	0	217	732	0	732	702	0	702	187	0	187
40602	0	0	0	229	0	229	231	0	231	2	0	2
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 471	0	1 471	4 424	0	4 424	3 342	0	3 342	389	0	389
40702	217 581	4	217 585	1 475 319	200 035	1 675 354	1 395 666	200 034	1 595 700	137 928	3	137 931
40703	11 939	12	11 951	39 521	1	39 522	40 779	1	40 780	13 197	12	13 209
40802	8 257	3	8 260	59 455	0	59 455	63 384	0	63 384	12 186	3	12 189
40817	11 031	15 022	26 053	848 772	349 311	1 198 083	855 043	339 219	1 194 262	17 302	4 930	22 232
40820	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40905	2	0	2	6 799	0	6 799	6 799	0	6 799	2	0	2
40909	0	0	0	2 509	1 401	3 910	2 509	1 401	3 910	0	0	0
40910	0	0	0	2 091	2 740	4 831	2 091	2 740	4 831	0	0	0
40911	530	0	530	33 688	0	33 688	33 504	0	33 504	346	0	346
40912	0	0	0	4 865	3 799	8 664	4 865	3 799	8 664	0	0	0
40913	0	0	0	1 103	1 888	2 991	1 103	1 888	2 991	0	0	0
42102	400	0	400	400	0	400	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	7 551	632	8 183	21 323	9 992	31 315	19 331	9 978	29 309	5 559	618	6 177
42303	68 515	6 825	75 340	36 657	1 847	38 504	27 666	1 412	29 078	59 524	6 390	65 914
42304	92 887	22 018	114 905	19 506	2 641	22 147	14 282	2 633	16 915	87 663	22 010	109 673
42305	920 863	61 971	982 834	354 968	133 536	488 504	389 484	134 169	523 653	955 379	62 604	1 017 983
42306	5 064 874	155 666	5 220 540	367 323	10 825	378 148	442 326	16 977	459 303	5 139 877	161 818	5 301 695
42309	351	0	351	203	0	203	0	0	0	148	0	148
42601	9	8	17	0	1	1	2	9	11	11	16	27
42603	15	9	24	0	31	31	0	1 110	1 110	15	1 088	1 103
42604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	1 278	3 005	4 283	0	168	168	510	184	694	1 788	3 021	4 809
42606	4 457	42	4 499	0	2	2	88	3	91	4 545	43	4 588
43702	374 662	0	374 662	2 387 234	0	2 387 234	3 361 495	0	3 361 495	1 348 923	0	1 348 923
43703	0	0	0	0	0	0	42 889	0	42 889	42 889	0	42 889
43807	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
45215	244 422	0	244 422	28 259	0	28 259	141 699	0	141 699	357 862	0	357 862
45515	289 238	0	289 238	100 242	0	100 242	17 884	0	17 884	206 880	0	206 880
45818	8 000	0	8 000	22 874	0	22 874	73 279	0	73 279	58 405	0	58 405
45918	125	0	125	130	0	130	6	0	6	1	0	1
47008	19 061	0	19 061	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	21 121 115	0	21 121 115	21 121 115	0	21 121 115	0	0	0
47407	0	0	0	72 243 730	73 714 063	145 957 793	72 243 730	73 714 063	145 957 793	0	0	0
47411	173 679	3 222	176 901	38 704	707	39 411	41 190	1 068	42 258	176 165	3 583	179 748
47416	126	0	126	8 843	9 240	18 083	8 792	9 240	18 032	75	0	75
47422	129	0	129	141	92 436	92 577	463	92 436	92 899	451	0	451
47425	38 625	0	38 625	127 054	0	127 054	115 968	0	115 968	27 539	0	27 539
47426	8 095	0	8 095	69 341	0	69 341	64 132	0	64 132	2 886	0	2 886
47603	928	0	928	23	0	23	0	0	0	905	0	905
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47804	24 486	0	24 486	0	0	0	9 672	0	9 672	34 158	0	34 158
50120	14 776	0	14 776	1 335	0	1 335	3 612	0	3 612	17 053	0	17 053
50219	5 291	0	5 291	12 968	0	12 968	12 666	0	12 666	4 989	0	4 989
50220	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0
50319	251	0	251	1 086	0	1 086	988	0	988	153	0	153
52204	0	0	0	600	0	600	1 222	0	1 222	622	0	622
52205	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	11 171	0	11 171	21 052	0	21 052	17 664	0	17 664	7 783	0	7 783
60305	6 299	0	6 299	26 889	0	26 889	20 615	0	20 615	25	0	25
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	1 111	0	1 111	1 521	0	1 521	1 342	0	1 342	932	0	932
60311	729	0	729	4 359	0	4 359	4 881	0	4 881	1 251	0	1 251
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	16	0	16	6 197	0	6 197	14 197	0	14 197	8 016	0	8 016
60324	24 802	0	24 802	632	0	632	673	0	673	24 843	0	24 843
60601	25 810	0	25 810	166	0	166	792	0	792	26 436	0	26 436
60602	4 499	0	4 499	0	0	0	1 124	0	1 124	5 623	0	5 623
61304	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
70601	1 419 369	0	1 419 369	0	0	0	664 227	0	664 227	2 083 596	0	2 083 596
70602	43 165	0	43 165	6 508	0	6 508	15 116	0	15 116	51 773	0	51 773
70603	555 034	0	555 034	0	0	0	421 147	0	421 147	976 181	0	976 181
70605	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70801	400 446	0	400 446	0	0	0	0	0	0	400 446	0	400 446
Итого по пассиву (баланс)	30 943 283	1 920 704	32 863 987	185 206 678	74 851 730	260 058 408	187 755 763	75 154 477	262 910 240	33 492 368	2 223 451	35 715 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242
90901	5 061	0	5 061	222	0	222	2 669	0	2 669	2 614	0	2 614
90902	25 491	0	25 491	5 646	0	5 646	4 688	0	4 688	26 449	0	26 449
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	598 983	0	598 983	2 921 813	0	2 921 813	2 940 979	0	2 940 979	579 817	0	579 817
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	56 500	155 417	211 917	516 572	9 535	526 107	0	8 672	8 672	573 072	156 280	729 352
91418	0	489 724	489 724	0	29 864	29 864	0	31 607	31 607	0	487 981	487 981
91501	6 083	0	6 083	0	0	0	0	0	0	6 083	0	6 083
91604	3 880	1 666	5 546	2 645	2 055	4 700	2 042	1 716	3 758	4 483	2 005	6 488
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 069 847	0	3 069 847	825 649	0	825 649	610 767	0	610 767	3 284 729	0	3 284 729
Итого по активу (баланс)	4 097 881	646 807	4 744 688	4 273 793	41 454	4 315 247	3 561 147	41 995	3 603 142	4 810 527	646 266	5 456 793
Пассив
91003	0	0	0	4 610	0	4 610	4 610	0	4 610	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
91312	2 511 485	0	2 511 485	1 125	0	1 125	60 758	0	60 758	2 571 118	0	2 571 118
91314	0	90 765	90 765	282 640	92 625	375 265	428 556	1 860	430 416	145 916	0	145 916
91315	202 453	0	202 453	1 580	0	1 580	8 722	0	8 722	209 595	0	209 595
91316	20 000	0	20 000	86 498	0	86 498	158 072	0	158 072	91 574	0	91 574
91317	82 820	0	82 820	141 493	0	141 493	162 875	0	162 875	104 202	0	104 202
91507	128 024	0	128 024	0	0	0	0	0	0	128 024	0	128 024
99999	1 674 841	0	1 674 841	2 992 209	0	2 992 209	3 489 432	0	3 489 432	2 172 064	0	2 172 064
Итого по пассиву (баланс)	4 653 923	90 765	4 744 688	3 510 351	92 625	3 602 976	4 313 221	1 860	4 315 081	5 456 793	0	5 456 793
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 200 005	3 814 661	58 014 666	54 200 005	3 814 661	58 014 666	0	0	0
93301	3 035 295	0	3 035 295	11 929 123	158 289	12 087 412	14 964 418	158 289	15 122 707	0	0	0
93302	0	31 842	31 842	14 830 835	163 535	14 994 370	11 929 124	158 625	12 087 749	2 901 711	36 752	2 938 463
93801	1 447	0	1 447	292 685	0	292 685	267 107	0	267 107	27 025	0	27 025
Итого по активу (баланс)	3 036 742	31 842	3 068 584	81 252 648	4 136 485	85 389 133	81 360 654	4 131 575	85 492 229	2 928 736	36 752	2 965 488
Пассив
96001	0	0	0	3 267 844	55 055 771	58 323 615	3 267 844	55 055 771	58 323 615	0	0	0
96301	0	3 036 848	3 036 848	0	15 138 509	15 138 509	0	12 101 661	12 101 661	0	0	0
96302	0	31 736	31 736	0	12 120 683	12 120 683	0	15 054 435	15 054 435	0	2 965 488	2 965 488
96801	0	0	0	297 729	0	297 729	297 729	0	297 729	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	3 068 584	3 068 584	3 565 573	82 314 963	85 880 536	3 565 573	82 211 867	85 777 440	0	2 965 488	2 965 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 191 916,0000	0	0	71 730 422,0000	0	0	72 729 572,0000	0	0	2 192 766,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 191 917,0000	0	0	71 730 422,0000	0	0	72 729 572,0000	0	0	2 192 767,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1 862,0000	0	0	2 000,0000	0	0	138,0000
98050	0	0	2 503 327,0000	0	0	58 353 656,0000	0	0	57 427 340,0000	0	0	1 577 011,0000
98070	0	0	688 590,0000	0	0	5 693 250,0000	0	0	5 620 278,0000	0	0	615 618,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 191 917,0000	0	0	64 048 768,0000	0	0	63 049 618,0000	0	0	2 192 767,0000

Страница была полезной?