Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 065	0	1 065	1 341	0	1 341	0	0	0	2 406	0	2 406
20202	49 568	31 078	80 646	652 635	113 334	765 969	644 532	117 548	762 080	57 671	26 864	84 535
20207	3 113	1 165	4 278	8 080	4 046	12 126	9 190	3 126	12 316	2 003	2 085	4 088
20209	11 765	644	12 409	203 948	14 488	218 436	215 713	15 132	230 845	0	0	0
30102	118 997	0	118 997	1 089 518	0	1 089 518	1 125 658	0	1 125 658	82 857	0	82 857
30110	6 822	12 065	18 887	2 230 245	455 571	2 685 816	2 232 601	453 646	2 686 247	4 466	13 990	18 456
30114	0	2 619	2 619	0	27 260	27 260	0	27 718	27 718	0	2 161	2 161
30202	70 406	0	70 406	4 053	0	4 053	0	0	0	74 459	0	74 459
30204	4 135	0	4 135	25	0	25	0	0	0	4 160	0	4 160
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30213	6 139	733	6 872	7 679	4 848	12 527	10 661	5 447	16 108	3 157	134	3 291
30233	856	0	856	13 829	3	13 832	14 646	3	14 649	39	0	39
30302	1 495 471	1 260 025	2 755 496	379 816	406 453	786 269	177 653	424 059	601 712	1 697 634	1 242 419	2 940 053
30306	3 041 129	849 485	3 890 614	147 000	203 112	350 112	463 700	82 873	546 573	2 724 429	969 724	3 694 153
30402	0	0	0	141 400	0	141 400	141 400	0	141 400	0	0	0
30602	639	0	639	77 628 168	0	77 628 168	77 628 569	0	77 628 569	238	0	238
32003	0	96 820	96 820	0	0	0	0	96 820	96 820	0	0	0
32004	0	0	0	0	244 013	244 013	0	164 518	164 518	0	79 495	79 495
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45206	852 566	47 610	900 176	508 000	41 912	549 912	177 429	89 522	266 951	1 183 137	0	1 183 137
45207	734 550	0	734 550	10 890	86 138	97 028	5 000	0	5 000	740 440	86 138	826 578
45208	221 820	202 096	423 916	0	20 481	20 481	795	13 033	13 828	221 025	209 544	430 569
45504	140 036	0	140 036	0	17 285	17 285	36	0	36	140 000	17 285	157 285
45505	249 486	0	249 486	6 283	14 579	20 862	14 618	122	14 740	241 151	14 457	255 608
45506	55 030	0	55 030	0	0	0	144	0	144	54 886	0	54 886
45507	19 450	0	19 450	0	0	0	266	0	266	19 184	0	19 184
45812	836	0	836	540	0	540	1 376	0	1 376	0	0	0
45815	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
45912	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47102	391 285	0	391 285	1 570 838	0	1 570 838	1 568 512	0	1 568 512	393 611	0	393 611
47404	25 351	0	25 351	13 781 886	13 725 866	27 507 752	13 759 097	13 725 865	27 484 962	48 140	1	48 141
47408	0	0	0	13 645 149	13 750 030	27 395 179	13 645 149	13 750 030	27 395 179	0	0	0
47423	357 986	1 084	359 070	230 696	21 976	252 672	230 964	21 816	252 780	357 718	1 244	358 962
47427	10 291	194	10 485	13 210	750	13 960	12 170	638	12 808	11 331	306	11 637
50104	75 927	0	75 927	28 638 875	0	28 638 875	28 634 140	0	28 634 140	80 662	0	80 662
50105	216 311	0	216 311	4 996 984	0	4 996 984	5 024 476	0	5 024 476	188 819	0	188 819
50106	485 615	0	485 615	1 468 505	0	1 468 505	1 447 992	0	1 447 992	506 128	0	506 128
50107	185 755	0	185 755	6 892 387	0	6 892 387	6 934 086	0	6 934 086	144 056	0	144 056
50118	3 058 667	0	3 058 667	41 971 554	0	41 971 554	39 318 632	0	39 318 632	5 711 589	0	5 711 589
50121	129 502	0	129 502	36 440	0	36 440	69 224	0	69 224	96 718	0	96 718
50206	201 624	0	201 624	8 757 044	0	8 757 044	8 794 323	0	8 794 323	164 345	0	164 345
50207	689 402	0	689 402	10 827 207	0	10 827 207	10 907 471	0	10 907 471	609 138	0	609 138
50208	285 193	0	285 193	14 650 973	0	14 650 973	14 782 442	0	14 782 442	153 724	0	153 724
50211	0	453 140	453 140	0	50 605	50 605	0	26 649	26 649	0	477 096	477 096
50218	4 202 169	0	4 202 169	34 435 803	0	34 435 803	34 367 260	0	34 367 260	4 270 712	0	4 270 712
50221	536 405	0	536 405	3 699	0	3 699	84 394	0	84 394	455 710	0	455 710
50306	0	0	0	2 950 245	0	2 950 245	2 920 492	0	2 920 492	29 753	0	29 753
50318	234 462	0	234 462	2 922 666	0	2 922 666	2 949 933	0	2 949 933	207 195	0	207 195
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51403	129 298	0	129 298	702	0	702	130 000	0	130 000	0	0	0
51405	152 800	0	152 800	1 193	0	1 193	0	0	0	153 993	0	153 993
51406	61 933	15 186	77 119	602	1 687	2 289	0	893	893	62 535	15 980	78 515
52503	0	0	0	1 458	0	1 458	103	0	103	1 355	0	1 355
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	40 581	0	40 581	213	0	213	214	0	214	40 580	0	40 580
60306	24	0	24	2 546	0	2 546	2 545	0	2 545	25	0	25
60308	89	0	89	133	0	133	105	0	105	117	0	117
60310	427	0	427	903	0	903	911	0	911	419	0	419
60312	10 297	0	10 297	10 246	0	10 246	10 162	0	10 162	10 381	0	10 381
60314	0	5 974	5 974	0	818	818	0	76	76	0	6 716	6 716
60323	4 710	0	4 710	817	0	817	37	0	37	5 490	0	5 490
60401	37 722	0	37 722	39	0	39	430	0	430	37 331	0	37 331
60701	2 340	0	2 340	39	0	39	39	0	39	2 340	0	2 340
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	27	0	27	237	0	237	250	0	250	14	0	14
61009	576	0	576	478	0	478	524	0	524	530	0	530
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61210	0	0	0	427 030	0	427 030	427 030	0	427 030	0	0	0
61403	633	0	633	12	0	12	1	0	1	644	0	644
70606	2 295 957	0	2 295 957	505 101	0	505 101	1 021	0	1 021	2 800 037	0	2 800 037
70607	50 169	0	50 169	19 871	0	19 871	2 242	0	2 242	67 798	0	67 798
70608	1 232 729	0	1 232 729	406 208	0	406 208	0	0	0	1 638 937	0	1 638 937
70611	36 436	0	36 436	5 843	0	5 843	0	0	0	42 279	0	42 279
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	536 405	0	536 405	84 394	0	84 394	3 699	0	3 699	455 710	0	455 710
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	1 992	0	1 992	51 186	0	51 186	55 096	0	55 096	5 902	0	5 902
30223	48	0	48	8 347	0	8 347	8 448	0	8 448	149	0	149
30232	0	0	0	546	88	634	546	88	634	0	0	0
30301	1 495 471	1 260 025	2 755 496	177 653	424 059	601 712	379 816	406 453	786 269	1 697 634	1 242 419	2 940 053
30305	3 041 129	849 485	3 890 614	463 700	82 867	546 567	147 000	203 106	350 106	2 724 429	969 724	3 694 153
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	36 371 564	0	36 371 564	39 712 891	0	39 712 891	3 341 327	0	3 341 327
31503	4 101 927	0	4 101 927	27 423 385	0	27 423 385	26 516 871	0	26 516 871	3 195 413	0	3 195 413
31504	1 295 092	0	1 295 092	3 334 320	0	3 334 320	3 543 744	0	3 543 744	1 504 516	0	1 504 516
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	229	0	229	1 508	0	1 508	1 690	0	1 690	411	0	411
40602	0	0	0	185	0	185	186	0	186	1	0	1
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 353	0	8 353	9 226	0	9 226	1 193	0	1 193	320	0	320
40702	147 690	127	147 817	939 795	55 886	995 681	1 000 069	55 836	1 055 905	207 964	77	208 041
40703	354	0	354	406	0	406	616	0	616	564	0	564
40802	9 308	2	9 310	21 524	0	21 524	18 707	0	18 707	6 491	2	6 493
40817	2 915	5 409	8 324	59 800	54 700	114 500	67 046	54 133	121 179	10 161	4 842	15 003
40820	0	1	1	1 166	1 166	2 332	1 166	1 166	2 332	0	1	1
40905	5	0	5	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	5	0	5
40909	0	0	0	1 514	566	2 080	1 514	566	2 080	0	0	0
40910	0	0	0	442	323	765	442	323	765	0	0	0
40911	1 393	0	1 393	41 085	0	41 085	40 150	0	40 150	458	0	458
40912	0	0	0	3 219	5 259	8 478	3 219	5 259	8 478	0	0	0
40913	0	0	0	556	1 732	2 288	556	1 732	2 288	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	16 668	502	17 170	23 165	1 815	24 980	22 758	1 942	24 700	16 261	629	16 890
42303	182 882	6 907	189 789	77 542	5 668	83 210	57 932	5 363	63 295	163 272	6 602	169 874
42304	423 598	25 276	448 874	79 847	4 971	84 818	56 879	4 513	61 392	400 630	24 818	425 448
42305	2 087 637	169 318	2 256 955	77 290	52 593	129 883	204 561	49 955	254 516	2 214 908	166 680	2 381 588
42306	1 932 906	49 429	1 982 335	199 381	8 203	207 584	187 253	10 140	197 393	1 920 778	51 366	1 972 144
42309	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42601	7	2	9	0	0	0	112	0	112	119	2	121
42603	202	10	212	522	1	523	379	1	380	59	10	69
42605	857	107	964	0	103	103	5	11	16	862	15	877
42606	1 165	0	1 165	2	0	2	7	0	7	1 170	0	1 170
43702	1 633 067	0	1 633 067	4 702 029	0	4 702 029	4 511 171	0	4 511 171	1 442 209	0	1 442 209
45215	547 733	0	547 733	37 417	0	37 417	136 801	0	136 801	647 117	0	647 117
45515	69 980	0	69 980	14 550	0	14 550	23	0	23	55 453	0	55 453
45818	293	0	293	1 556	0	1 556	1 263	0	1 263	0	0	0
45918	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47108	45 565	0	45 565	193 492	0	193 492	186 545	0	186 545	38 618	0	38 618
47405	0	0	0	14 310	0	14 310	14 310	0	14 310	0	0	0
47407	0	0	0	13 808 309	13 706 512	27 514 821	13 808 309	13 706 512	27 514 821	0	0	0
47411	119 802	5 126	124 928	23 330	963	24 293	33 321	1 474	34 795	129 793	5 637	135 430
47416	62	0	62	3 359	479	3 838	3 543	479	4 022	246	0	246
47422	482	179	661	7 660	5 376	13 036	7 738	5 393	13 131	560	196	756
47425	37 404	0	37 404	5 197	0	5 197	20 803	0	20 803	53 010	0	53 010
47426	7 278	0	7 278	34 897	0	34 897	34 202	0	34 202	6 583	0	6 583
47603	296	0	296	0	0	0	138	0	138	434	0	434
47608	2	0	2	0	0	0	14	0	14	16	0	16
50120	1 054	0	1 054	1 353	0	1 353	14 386	0	14 386	14 087	0	14 087
50219	1 018	0	1 018	0	0	0	53	0	53	1 071	0	1 071
50220	1 065	0	1 065	0	0	0	1 341	0	1 341	2 406	0	2 406
52303	0	0	0	0	0	0	8 033	0	8 033	8 033	0	8 033
52304	0	0	0	0	0	0	13 190	0	13 190	13 190	0	13 190
52305	0	0	0	0	0	0	42 329	0	42 329	42 329	0	42 329
60301	10 491	0	10 491	8 598	0	8 598	11 945	0	11 945	13 838	0	13 838
60305	3 570	0	3 570	8 485	0	8 485	8 611	0	8 611	3 696	0	3 696
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
60311	276	0	276	1 563	0	1 563	1 562	0	1 562	275	0	275
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	90	0	90	18 372	0	18 372	18 372	0	18 372	90	0	90
60324	1 553	0	1 553	263	0	263	162	0	162	1 452	0	1 452
60601	14 803	0	14 803	341	0	341	438	0	438	14 900	0	14 900
60903	514	0	514	0	0	0	66	0	66	580	0	580
70601	2 529 501	0	2 529 501	2 426	0	2 426	452 215	0	452 215	2 979 290	0	2 979 290
70602	74 297	0	74 297	63 740	0	63 740	35 551	0	35 551	46 108	0	46 108
70603	1 199 318	0	1 199 318	0	0	0	432 061	0	432 061	1 631 379	0	1 631 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	72 717	0	72 717	9 054	0	9 054	39 845	0	39 845	41 926	0	41 926
90902	40 261	0	40 261	2 120	0	2 120	9 761	0	9 761	32 620	0	32 620
91202	270 009	0	270 009	368 244	0	368 244	130 000	0	130 000	508 253	0	508 253
91203	4	0	4	130 001	0	130 001	130 001	0	130 001	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	669 780	47 609	717 389	0	10 253	10 253	30 000	3 034	33 034	639 780	54 828	694 608
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	970	0	970	588	0	588	314	0	314	1 244	0	1 244
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 073 484	0	3 073 484	2 293 465	0	2 293 465	1 878 919	0	1 878 919	3 488 030	0	3 488 030
Пассив
91003	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	368 244	0	368 244	368 244	0	368 244
91312	2 137 233	0	2 137 233	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 137 233	0	2 137 233
91314	424 881	0	424 881	1 683 600	0	1 683 600	1 678 150	0	1 678 150	419 431	0	419 431
91315	281 493	13 840	295 333	2 234	814	3 048	83 040	1 402	84 442	362 299	14 428	376 727
91316	0	90 789	90 789	100 000	73 192	173 192	100 000	40 550	140 550	0	58 147	58 147
91317	25 000	0	25 000	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000	28 000	0	28 000
91507	99 691	0	99 691	0	0	0	0	0	0	99 691	0	99 691
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 109 082	0	1 109 082	212 507	0	212 507	389 812	0	389 812	1 286 387	0	1 286 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	560 312	0	560 312	13 687 222	4 739	13 691 961	13 629 930	4 739	13 634 669	617 604	0	617 604
93801	1 584	0	1 584	17 897	0	17 897	19 481	0	19 481	0	0	0
Пассив
96001	0	561 896	561 896	3 354	13 724 876	13 728 230	3 354	13 780 518	13 783 872	0	617 538	617 538
96801	0	0	0	91 947	0	91 947	92 013	0	92 013	66	0	66
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 573 653,0000	0	0	85 489 839,0000	0	0	85 712 792,0000	0	0	2 350 700,0000
Пассив
98050	0	0	2 573 675,0000	0	0	86 495 369,0000	0	0	86 272 403,0000	0	0	2 350 709,0000

Страница была полезной?