Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 711	0	2 711	634	0	634	2 413	0	2 413	932	0	932
20202	67 935	25 017	92 952	829 308	30 119	859 427	840 500	28 805	869 305	56 743	26 331	83 074
20209	1 500	0	1 500	324 529	2 657	327 186	320 309	2 657	322 966	5 720	0	5 720
30102	58 207	0	58 207	1 088 354	0	1 088 354	1 097 664	0	1 097 664	48 897	0	48 897
30110	12 338	8 399	20 737	11 453 424	7 021 961	18 475 385	11 463 593	7 017 495	18 481 088	2 169	12 865	15 034
30202	33 028	0	33 028	0	0	0	1 700	0	1 700	31 328	0	31 328
30204	1 085	0	1 085	111	0	111	0	0	0	1 196	0	1 196
30213	3 034	903	3 937	6 232	1 955	8 187	2 708	2 302	5 010	6 558	556	7 114
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
30233	3	0	3	50 639	0	50 639	49 240	0	49 240	1 402	0	1 402
30302	701 894	1 321 960	2 023 854	118 330	209 387	327 717	6 516	190 646	197 162	813 708	1 340 701	2 154 409
30306	2 470 529	4 449	2 474 978	16 000	16 842	32 842	25 000	748	25 748	2 461 529	20 543	2 482 072
30602	13 238	0	13 238	44 695 308	0	44 695 308	44 707 819	0	44 707 819	727	0	727
32004	0	49 618	49 618	0	3 088	3 088	0	52 706	52 706	0	0	0
32005	0	0	0	0	51 271	51 271	0	0	0	0	51 271	51 271
32202	0	0	0	27 095	0	27 095	27 095	0	27 095	0	0	0
32203	152 045	0	152 045	315 783	0	315 783	430 006	0	430 006	37 822	0	37 822
32204	0	0	0	20 480	0	20 480	20 480	0	20 480	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000
45205	71 600	0	71 600	0	0	0	71 600	0	71 600	0	0	0
45206	220 000	0	220 000	71 600	0	71 600	5 000	0	5 000	286 600	0	286 600
45207	551 000	0	551 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	581 000	0	581 000
45504	31	0	31	0	0	0	15	0	15	16	0	16
45505	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	2 117 286	0	2 117 286	1 570 269	0	1 570 269	547 017	0	547 017
47102	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
47408	0	0	0	6 939 627	6 958 595	13 898 222	6 939 627	6 958 595	13 898 222	0	0	0
47423	1 466	791	2 257	459 383	4 699	464 082	459 707	4 386	464 093	1 142	1 104	2 246
47427	4 195	0	4 195	17 099	260	17 359	16 281	243	16 524	5 013	17	5 030
50104	75 261	0	75 261	666	0	666	0	0	0	75 927	0	75 927
50105	107 005	0	107 005	6 751 284	0	6 751 284	6 768 344	0	6 768 344	89 945	0	89 945
50106	243 061	0	243 061	2 127 077	0	2 127 077	2 298 332	0	2 298 332	71 806	0	71 806
50107	175 136	0	175 136	5 020 231	0	5 020 231	5 195 366	0	5 195 366	1	0	1
50118	3 234 092	0	3 234 092	13 655 887	0	13 655 887	13 706 952	0	13 706 952	3 183 027	0	3 183 027
50121	146 091	0	146 091	3 484	0	3 484	22 503	0	22 503	127 072	0	127 072
50206	111 505	0	111 505	11 082 011	0	11 082 011	11 170 883	0	11 170 883	22 633	0	22 633
50207	750 205	0	750 205	6 174 238	0	6 174 238	6 539 397	0	6 539 397	385 046	0	385 046
50208	46 978	0	46 978	9 575 507	0	9 575 507	8 823 556	0	8 823 556	798 929	0	798 929
50211	0	386 151	386 151	0	32 135	32 135	0	23 257	23 257	0	395 029	395 029
50218	7 906 724	0	7 906 724	26 169 862	0	26 169 862	26 821 021	0	26 821 021	7 255 565	0	7 255 565
50221	582 890	0	582 890	105 451	0	105 451	53 797	0	53 797	634 544	0	634 544
50306	20 547	0	20 547	1 659 056	0	1 659 056	1 679 603	0	1 679 603	0	0	0
50318	391 347	0	391 347	1 663 045	0	1 663 045	1 659 056	0	1 659 056	395 336	0	395 336
50905	577	0	577	0	0	0	15	0	15	562	0	562
51406	0	0	0	0	15 983	15 983	0	476	476	0	15 507	15 507
52503	7	0	7	1	0	1	5	0	5	3	0	3
60202	143 008	0	143 008	0	0	0	0	0	0	143 008	0	143 008
60302	10 716	0	10 716	33 634	0	33 634	380	0	380	43 970	0	43 970
60306	61	0	61	2 274	0	2 274	2 305	0	2 305	30	0	30
60308	84	0	84	84	0	84	95	0	95	73	0	73
60310	814	0	814	885	0	885	626	0	626	1 073	0	1 073
60312	13 511	0	13 511	10 272	0	10 272	10 045	0	10 045	13 738	0	13 738
60314	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19	19
60323	83	0	83	142	0	142	77	0	77	148	0	148
60401	29 120	0	29 120	787	0	787	230	0	230	29 677	0	29 677
60701	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60901	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	90	0	90	647	0	647	647	0	647	90	0	90
61009	541	0	541	286	0	286	286	0	286	541	0	541
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61210	0	0	0	1 062 425	0	1 062 425	1 062 425	0	1 062 425	0	0	0
61403	6 501	0	6 501	1 443	0	1 443	0	0	0	7 944	0	7 944
70606	1 486 564	0	1 486 564	158 192	0	158 192	684	0	684	1 644 072	0	1 644 072
70607	96 524	0	96 524	11 094	0	11 094	3 758	0	3 758	103 860	0	103 860
70608	1 384 021	0	1 384 021	213 035	0	213 035	0	0	0	1 597 056	0	1 597 056
70611	208 436	0	208 436	7 031	0	7 031	33 068	0	33 068	182 399	0	182 399
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	582 890	0	582 890	53 797	0	53 797	105 451	0	105 451	634 544	0	634 544
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	2 633	0	2 633	548 105	0	548 105	546 581	0	546 581	1 109	0	1 109
30220	0	0	0	577	0	577	834	0	834	257	0	257
30223	74	0	74	4 484	0	4 484	4 442	0	4 442	32	0	32
30301	701 894	1 321 960	2 023 854	6 516	190 652	197 168	118 330	209 393	327 723	813 708	1 340 701	2 154 409
30305	2 470 529	4 449	2 474 978	25 000	748	25 748	16 000	16 842	32 842	2 461 529	20 543	2 482 072
31202	324 000	0	324 000	567 000	0	567 000	243 000	0	243 000	0	0	0
31304	0	6 081	6 081	0	6 502	6 502	0	421	421	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	4 617	4 617	0	4 617	4 617
31306	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31502	237 906	0	237 906	5 083 597	0	5 083 597	4 845 691	0	4 845 691	0	0	0
31503	2 708 942	0	2 708 942	14 601 532	0	14 601 532	13 749 881	0	13 749 881	1 857 291	0	1 857 291
31504	6 176 225	0	6 176 225	10 892 168	0	10 892 168	11 191 750	0	11 191 750	6 475 807	0	6 475 807
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	603	0	603	911	0	911	630	0	630	322	0	322
40602	54	0	54	188	0	188	134	0	134	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	198	0	198	3 829	0	3 829	4 268	0	4 268	637	0	637
40702	79 700	5	79 705	394 877	11 321	406 198	376 115	11 321	387 436	60 938	5	60 943
40703	1 408	2	1 410	1 225	0	1 225	1 075	128	1 203	1 258	130	1 388
40802	3 924	3	3 927	18 260	0	18 260	17 846	0	17 846	3 510	3	3 513
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	5 659	1	5 660	121 656	1 687	123 343	119 179	1 687	120 866	3 182	1	3 183
40820	1	0	1	2 448	3 845	6 293	2 447	3 846	6 293	0	1	1
40905	5	0	5	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074	5	0	5
40909	0	0	0	1 193	1 677	2 870	1 204	1 677	2 881	11	0	11
40910	0	0	0	219	70	289	219	70	289	0	0	0
40911	515	0	515	84 986	0	84 986	87 188	0	87 188	2 717	0	2 717
40912	0	0	0	1 238	2 617	3 855	1 238	2 617	3 855	0	0	0
40913	0	0	0	583	483	1 066	583	483	1 066	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	12 426	175	12 601	10 997	1 654	12 651	9 082	1 786	10 868	10 511	307	10 818
42302	177 202	2 143	179 345	190 173	2 246	192 419	12 971	103	13 074	0	0	0
42303	582 766	19 697	602 463	416 435	6 861	423 296	463 361	7 054	470 415	629 692	19 890	649 582
42304	241 400	9 901	251 301	41 830	2 753	44 583	135 801	3 262	139 063	335 371	10 410	345 781
42305	128 411	10 675	139 086	28 004	3 742	31 746	219 743	13 102	232 845	320 150	20 035	340 185
42306	1 791 292	79 508	1 870 800	117 503	5 057	122 560	138 910	8 200	147 110	1 812 699	82 651	1 895 350
42309	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42601	13	2	15	5	0	5	2	0	2	10	2	12
42603	1 297	10	1 307	444	1	445	9	1	10	862	10	872
42604	0	0	0	0	0	0	455	0	455	455	0	455
42606	1 074	0	1 074	14	0	14	11	0	11	1 071	0	1 071
43702	1 314 936	0	1 314 936	8 125 408	0	8 125 408	8 268 242	0	8 268 242	1 457 770	0	1 457 770
45215	147 136	0	147 136	4 200	0	4 200	21 660	0	21 660	164 596	0	164 596
45515	22 050	0	22 050	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0
47008	0	0	0	2 825	0	2 825	14 380	0	14 380	11 555	0	11 555
47405	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
47407	0	0	0	6 944 024	6 933 988	13 878 012	6 944 024	6 933 988	13 878 012	0	0	0
47411	54 308	2 446	56 754	11 767	458	12 225	20 480	865	21 345	63 021	2 853	65 874
47416	109	0	109	2 648	0	2 648	2 761	0	2 761	222	0	222
47422	150	0	150	389 753	1 592	391 345	390 214	1 645	391 859	611	53	664
47425	1 408	0	1 408	1 543	0	1 543	3 207	0	3 207	3 072	0	3 072
47426	5 321	0	5 321	32 160	0	32 160	35 375	1	35 376	8 536	1	8 537
50120	8 793	0	8 793	3 812	0	3 812	139	0	139	5 120	0	5 120
50219	3 862	0	3 862	0	0	0	88	0	88	3 950	0	3 950
50220	2 711	0	2 711	2 413	0	2 413	634	0	634	932	0	932
50319	3 943	0	3 943	32	0	32	42	0	42	3 953	0	3 953
52303	354	0	354	302	0	302	151	0	151	203	0	203
52304	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52406	130	0	130	0	0	0	302	0	302	432	0	432
60206	71 505	0	71 505	0	0	0	0	0	0	71 505	0	71 505
60301	10 208	0	10 208	10 376	0	10 376	9 921	0	9 921	9 753	0	9 753
60305	2 928	0	2 928	7 437	0	7 437	7 620	0	7 620	3 111	0	3 111
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60311	461	0	461	796	0	796	591	0	591	256	0	256
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	92	0	92	3 867	0	3 867	3 868	0	3 868	93	0	93
60324	5 479	0	5 479	1 482	0	1 482	755	0	755	4 752	0	4 752
60601	13 431	0	13 431	186	0	186	267	0	267	13 512	0	13 512
70601	2 341 104	0	2 341 104	306	0	306	230 718	0	230 718	2 571 516	0	2 571 516
70602	110 193	0	110 193	11 549	0	11 549	3 538	0	3 538	102 182	0	102 182
70603	1 401 184	0	1 401 184	0	0	0	217 367	0	217 367	1 618 551	0	1 618 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	659	0	659	151	0	151	0	0	0	810	0	810
90901	61 686	0	61 686	95	0	95	19	0	19	61 762	0	61 762
90902	91 577	0	91 577	1 314	0	1 314	2 114	0	2 114	90 777	0	90 777
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	407 405	0	407 405	282 682	0	282 682	690 087	0	690 087	0	0	0
91414	163 199	0	163 199	15 000	0	15 000	0	0	0	178 199	0	178 199
91501	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	66	0	66	679	0	679	657	0	657	88	0	88
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	723 696	0	723 696	2 616 189	0	2 616 189	2 523 400	0	2 523 400	816 485	0	816 485
Пассив
91311	659	0	659	0	0	0	151	0	151	810	0	810
91312	98 843	0	98 843	0	0	0	0	0	0	98 843	0	98 843
91314	473 069	0	473 069	2 472 963	0	2 472 963	2 535 210	0	2 535 210	535 316	0	535 316
91315	77 207	0	77 207	0	438	438	0	15 829	15 829	77 207	15 391	92 598
91316	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000
91317	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91507	68 361	0	68 361	0	0	0	0	0	0	68 361	0	68 361
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	727 334	0	727 334	692 830	0	692 830	304 874	0	304 874	339 378	0	339 378
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	704 436	0	704 436	351 559	0	351 559	352 877	0	352 877
93301	334 447	0	334 447	6 225 720	0	6 225 720	6 560 167	0	6 560 167	0	0	0
93302	0	0	0	342 456	0	342 456	342 456	0	342 456	0	0	0
93801	0	0	0	6 424	0	6 424	5 307	0	5 307	1 117	0	1 117
Пассив
96001	0	0	0	0	352 902	352 902	0	706 896	706 896	0	353 994	353 994
96301	0	334 433	334 433	0	6 603 374	6 603 374	0	6 268 941	6 268 941	0	0	0
96302	0	0	0	0	345 622	345 622	0	345 622	345 622	0	0	0
96801	14	0	14	45 738	0	45 738	45 724	0	45 724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 046 640,0000	0	0	47 576 418,0000	0	0	47 665 583,0000	0	0	1 957 475,0000
Пассив
98050	0	0	1 676 379,0000	0	0	45 584 005,0000	0	0	45 865 101,0000	0	0	1 957 475,0000
98070	0	0	370 261,0000	0	0	1 468 243,0000	0	0	1 097 982,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?