Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 423	0	96 423	0	0	0	96 423	0	96 423	0	0	0
20202	62 270	22 784	85 054	599 508	25 438	624 946	598 491	35 039	633 530	63 287	13 183	76 470
20208	12 620	0	12 620	26 409	0	26 409	39 029	0	39 029	0	0	0
20209	5 639	167	5 806	368 598	10 922	379 520	370 362	10 847	381 209	3 875	242	4 117
30102	42 672	0	42 672	1 035 473	0	1 035 473	1 021 743	0	1 021 743	56 402	0	56 402
30110	13 866	5 533	19 399	7 231 345	121 141	7 352 486	7 228 548	122 493	7 351 041	16 663	4 181	20 844
30202	19 164	0	19 164	13 635	0	13 635	0	0	0	32 799	0	32 799
30204	1 527	0	1 527	362	0	362	0	0	0	1 889	0	1 889
30213	4 965	657	5 622	3 009	1 156	4 165	5 434	1 321	6 755	2 540	492	3 032
30221	1 072	0	1 072	28 444	0	28 444	29 516	0	29 516	0	0	0
30233	430	0	430	31 656	0	31 656	32 068	0	32 068	18	0	18
30302	413 796	1 029 624	1 443 420	12 885 223	296 985	13 182 208	12 672 882	299 668	12 972 550	626 137	1 026 941	1 653 078
30306	561 400	0	561 400	220 500	0	220 500	0	0	0	781 900	0	781 900
30602	8 092	0	8 092	54 391 255	0	54 391 255	54 398 178	0	54 398 178	1 169	0	1 169
32002	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	52 066	52 066	0	0	0	0	52 066	52 066
32005	0	62 100	62 100	0	4 478	4 478	0	66 578	66 578	0	0	0
32202	0	0	0	108 278	0	108 278	108 278	0	108 278	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
45509	2 274	0	2 274	568	0	568	2 597	0	2 597	245	0	245
45815	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45912	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
47408	0	0	0	33 656	22 821	56 477	33 656	22 821	56 477	0	0	0
47423	1 105	7 374	8 479	82 211	2 882	85 093	82 291	1 638	83 929	1 025	8 618	9 643
47427	1 463	0	1 463	5 585	310	5 895	5 466	310	5 776	1 582	0	1 582
50104	0	0	0	1 340 564	0	1 340 564	1 340 564	0	1 340 564	0	0	0
50105	2	0	2	4 438 811	0	4 438 811	4 188 053	0	4 188 053	250 760	0	250 760
50106	357 730	0	357 730	3 840 256	0	3 840 256	4 023 133	0	4 023 133	174 853	0	174 853
50107	5	0	5	13 017 986	0	13 017 986	12 975 860	0	12 975 860	42 131	0	42 131
50118	3 446 981	0	3 446 981	21 059 567	0	21 059 567	21 293 686	0	21 293 686	3 212 862	0	3 212 862
50121	171 055	0	171 055	29 182	0	29 182	65 084	0	65 084	135 153	0	135 153
50205	0	0	0	4 781 650	0	4 781 650	4 653 255	0	4 653 255	128 395	0	128 395
50206	332 643	0	332 643	8 436 781	0	8 436 781	8 765 324	0	8 765 324	4 100	0	4 100
50207	277 097	0	277 097	5 148 740	0	5 148 740	5 425 837	0	5 425 837	0	0	0
50208	192	0	192	11 316 827	0	11 316 827	11 266 450	0	11 266 450	50 569	0	50 569
50218	5 766 396	0	5 766 396	29 654 893	0	29 654 893	28 380 899	0	28 380 899	7 040 390	0	7 040 390
50221	295 618	0	295 618	87 243	0	87 243	92 008	0	92 008	290 853	0	290 853
50306	0	0	0	2 385 858	0	2 385 858	2 038 617	0	2 038 617	347 241	0	347 241
50308	998	0	998	7	0	7	35	0	35	970	0	970
50311	0	79 014	79 014	0	10 198	10 198	0	7 876	7 876	0	81 336	81 336
50318	265 838	0	265 838	2 034 487	0	2 034 487	1 896 316	0	1 896 316	404 009	0	404 009
60202	389 024	0	389 024	0	0	0	0	0	0	389 024	0	389 024
60302	20 487	0	20 487	1 780	0	1 780	2 569	0	2 569	19 698	0	19 698
60306	120	0	120	1 418	0	1 418	1 455	0	1 455	83	0	83
60308	46	0	46	135	0	135	172	0	172	9	0	9
60310	27	0	27	55	0	55	82	0	82	0	0	0
60312	5 877	0	5 877	11 640	0	11 640	11 767	0	11 767	5 750	0	5 750
60323	20	302	322	6	22	28	21	324	345	5	0	5
60401	29 299	0	29 299	328	0	328	1 484	0	1 484	28 143	0	28 143
60701	148	0	148	305	0	305	453	0	453	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	303	0	303	1 242	0	1 242	1 039	0	1 039	506	0	506
61009	1 458	0	1 458	589	0	589	607	0	607	1 440	0	1 440
61209	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
61210	0	0	0	2 115 061	0	2 115 061	2 115 061	0	2 115 061	0	0	0
61403	6 582	0	6 582	20	0	20	1 931	0	1 931	4 671	0	4 671
70606	3 123 383	0	3 123 383	157 158	0	157 158	1 542	0	1 542	3 278 999	0	3 278 999
70607	261 141	0	261 141	39 203	0	39 203	0	0	0	300 344	0	300 344
70608	1 432 067	0	1 432 067	248 421	0	248 421	0	0	0	1 680 488	0	1 680 488
70611	43 186	0	43 186	7 933	0	7 933	0	0	0	51 119	0	51 119
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	289 558	0	289 558	84 421	0	84 421	85 716	0	85 716	290 853	0	290 853
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	92 512	0	92 512	1 515 827	0	1 515 827	1 455 538	0	1 455 538	32 223	0	32 223
30126	194	0	194	115	0	115	129	0	129	208	0	208
30223	53	0	53	12 139	0	12 139	12 086	0	12 086	0	0	0
30232	650	0	650	2 688	0	2 688	2 038	0	2 038	0	0	0
30301	413 796	1 029 624	1 443 420	12 672 882	299 668	12 972 550	12 885 223	296 985	13 182 208	626 137	1 026 941	1 653 078
30305	561 400	0	561 400	0	0	0	220 500	0	220 500	781 900	0	781 900
30607	81	0	81	69	0	69	0	0	0	12	0	12
31302	0	0	0	0	1 512	1 512	0	1 512	1 512	0	0	0
31303	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 661 000	3 160	1 664 160	1 661 000	36 428	1 697 428	0	33 268	33 268
31305	0	26 836	26 836	0	29 895	29 895	0	3 059	3 059	0	0	0
31502	742 626	0	742 626	15 601 196	0	15 601 196	14 858 570	0	14 858 570	0	0	0
31503	4 448 881	0	4 448 881	20 349 802	0	20 349 802	15 900 921	0	15 900 921	0	0	0
31504	2 018 465	0	2 018 465	6 016 400	0	6 016 400	11 945 707	0	11 945 707	7 947 772	0	7 947 772
31505	0	0	0	0	0	0	183 043	0	183 043	183 043	0	183 043
32015	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	521	0	521	521	0	521
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	996	0	996	2 054	0	2 054	4 027	0	4 027	2 969	0	2 969
40602	584	0	584	1 591	0	1 591	1 323	0	1 323	316	0	316
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2	0	2	2 149	0	2 149	2 148	0	2 148	1	0	1
40702	124 195	827	125 022	1 306 476	19 731	1 326 207	1 348 137	18 931	1 367 068	165 856	27	165 883
40703	4 089	2	4 091	4 468	0	4 468	3 509	0	3 509	3 130	2	3 132
40802	6 217	3	6 220	27 633	0	27 633	25 829	0	25 829	4 413	3	4 416
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	14 585	1 243	15 828	172 990	1 576	174 566	179 838	334	180 172	21 433	1	21 434
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
40909	0	0	0	1 105	546	1 651	1 105	546	1 651	0	0	0
40910	0	0	0	165	22	187	165	22	187	0	0	0
40911	1 479	0	1 479	97 003	0	97 003	96 347	0	96 347	823	0	823
40912	0	15	15	842	1 758	2 600	842	1 758	2 600	0	15	15
40913	0	0	0	68	113	181	68	113	181	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42301	11 432	39	11 471	19 718	2 096	21 814	18 919	2 096	21 015	10 633	39	10 672
42302	76 690	2 611	79 301	29 024	1 269	30 293	43 945	3 617	47 562	91 611	4 959	96 570
42303	394 838	6 070	400 908	111 650	23 537	135 187	157 666	28 915	186 581	440 854	11 448	452 302
42304	132 059	3 477	135 536	11 554	551	12 105	41 515	2 978	44 493	162 020	5 904	167 924
42305	86 890	14 377	101 267	14 602	6 715	21 317	13 847	1 605	15 452	86 135	9 267	95 402
42306	900 860	111 588	1 012 448	53 295	41 669	94 964	105 267	15 090	120 357	952 832	85 009	1 037 841
42309	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42601	47	2	49	2 876	2 206	5 082	2 837	2 206	5 043	8	2	10
42603	453	27	480	0	3	3	10	2	12	463	26	489
42604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42606	770	0	770	6	0	6	66	0	66	830	0	830
43702	1 260 269	0	1 260 269	5 113 059	0	5 113 059	5 026 816	0	5 026 816	1 174 026	0	1 174 026
45215	106 710	0	106 710	57 410	0	57 410	32 760	0	32 760	82 060	0	82 060
45515	23	0	23	20	0	20	0	0	0	3	0	3
45818	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45918	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
47405	0	0	0	17 573	5 807	23 380	17 709	5 807	23 516	136	0	136
47407	0	0	0	22 780	33 512	56 292	22 780	33 512	56 292	0	0	0
47411	45 492	806	46 298	8 805	614	9 419	13 803	468	14 271	50 490	660	51 150
47416	217	0	217	5 668	0	5 668	5 496	0	5 496	45	0	45
47422	513	6 457	6 970	89 765	945	90 710	89 881	2 128	92 009	629	7 640	8 269
47425	933	0	933	9 576	0	9 576	10 416	0	10 416	1 773	0	1 773
47426	10 849	0	10 849	10 849	0	10 849	12 743	0	12 743	12 743	0	12 743
50120	30 012	0	30 012	31 653	0	31 653	1 899	0	1 899	258	0	258
50219	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
50220	96 423	0	96 423	96 423	0	96 423	0	0	0	0	0	0
50319	790	0	790	0	0	0	4 843	0	4 843	5 633	0	5 633
50407	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	119 514	0	119 514	0	0	0	0	0	0	119 514	0	119 514
60301	10 610	0	10 610	12 622	0	12 622	11 248	0	11 248	9 236	0	9 236
60305	3 215	0	3 215	11 091	0	11 091	7 876	0	7 876	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	533	0	533	794	0	794	261	0	261	0	0	0
60311	780	0	780	3 121	0	3 121	2 831	0	2 831	490	0	490
60322	442	0	442	2 199	0	2 199	1 924	0	1 924	167	0	167
60324	543	0	543	712	0	712	306	0	306	137	0	137
60405	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60601	13 503	0	13 503	369	0	369	336	0	336	13 470	0	13 470
70601	3 449 244	0	3 449 244	7 688	0	7 688	336 611	0	336 611	3 778 167	0	3 778 167
70602	400 084	0	400 084	27 780	0	27 780	60 834	0	60 834	433 138	0	433 138
70603	1 431 744	0	1 431 744	0	0	0	248 529	0	248 529	1 680 273	0	1 680 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	112 955	0	112 955	2 916	0	2 916	308	0	308	115 563	0	115 563
90902	10 482	0	10 482	25 227	0	25 227	17 384	0	17 384	18 325	0	18 325
90908	0	934	934	0	107	107	0	93	93	0	948	948
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	27 210	0	27 210	645 335	0	645 335	645 335	0	645 335	27 210	0	27 210
91501	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	150 819	0	150 819	1 067 810	0	1 067 810	477 791	0	477 791	740 838	0	740 838
Пассив
91003	0	0	0	13 635	0	13 635	13 635	0	13 635	0	0	0
91004	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91311	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
91312	2 950	0	2 950	66 000	0	66 000	566 386	0	566 386	503 336	0	503 336
91314	0	0	0	116 555	0	116 555	116 555	0	116 555	0	0	0
91315	0	0	0	0	4 047	4 047	0	94 780	94 780	0	90 733	90 733
91316	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
91317	279	0	279	2 864	0	2 864	2 597	0	2 597	12	0	12
91507	142 759	0	142 759	114 252	0	114 252	113 489	0	113 489	141 996	0	141 996
91508	631	0	631	76	0	76	6	0	6	561	0	561
99999	155 722	0	155 722	661 165	0	661 165	671 631	0	671 631	166 188	0	166 188
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	8 305	0	8 305	8 305	0	8 305	0	0	0
93302	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
93303	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	8 365	8 365	0	8 365	8 365	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 571	6 571	0	6 571	6 571	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0
96801	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 023 490,0000	0	0	54 506 634,0000	0	0	54 521 344,0000	0	0	1 008 780,0000
Пассив
98050	0	0	1 022 540,0000	0	0	54 521 344,0000	0	0	54 506 634,0000	0	0	1 007 830,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000

Страница была полезной?