Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 910	4 197	13 107	124 248	6 151	130 399	97 371	5 491	102 862	35 787	4 857	40 644
20209	0	0	0	19 406	0	19 406	19 406	0	19 406	0	0	0
30102	88 521	0	88 521	2 517 392	0	2 517 392	2 525 687	0	2 525 687	80 226	0	80 226
30110	3 961	18 647	22 608	18 446	26 648	45 094	14 026	27 177	41 203	8 381	18 118	26 499
30202	4 398	0	4 398	0	0	0	96	0	96	4 302	0	4 302
30204	142	0	142	947	0	947	0	0	0	1 089	0	1 089
30215	2 600	695	3 295	0	56	56	0	90	90	2 600	661	3 261
30233	0	0	0	7 281	724	8 005	7 281	724	8 005	0	0	0
30302	8 684	0	8 684	6 823	0	6 823	14 687	0	14 687	820	0	820
30306	74 407	0	74 407	15 482	0	15 482	26 277	0	26 277	63 612	0	63 612
30424	971	0	971	1 871	0	1 871	2 592	0	2 592	250	0	250
31903	105 000	0	105 000	330 000	0	330 000	325 000	0	325 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 100 000	0	1 100 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	185 000	0	185 000	170 000	0	170 000	305 000	0	305 000	50 000	0	50 000
45204	122 967	0	122 967	18 404	0	18 404	6 330	0	6 330	135 041	0	135 041
45205	34 510	0	34 510	0	0	0	0	0	0	34 510	0	34 510
45206	122 200	0	122 200	9 000	0	9 000	200	0	200	131 000	0	131 000
45207	306 062	0	306 062	6 500	0	6 500	23 295	0	23 295	289 267	0	289 267
45208	29 552	0	29 552	0	0	0	2 050	0	2 050	27 502	0	27 502
45505	69	0	69	0	0	0	14	0	14	55	0	55
45506	15 376	5 565	20 941	0	78	78	600	348	948	14 776	5 295	20 071
45507	131 595	0	131 595	0	0	0	26 539	0	26 539	105 056	0	105 056
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	36 061	0	36 061	12 173	0	12 173	0	0	0	48 234	0	48 234
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	5 980	0	5 980	0	0	0	5 983	0	5 983
45915	101	0	101	640	0	640	0	0	0	741	0	741
47404	0	0	0	0	2 597	2 597	0	1 870	1 870	0	727	727
47408	0	0	0	12 090	25 224	37 314	12 090	25 224	37 314	0	0	0
47423	18 695	0	18 695	0	3 332	3 332	12 278	3 332	15 610	6 417	0	6 417
47427	487	0	487	8 294	0	8 294	8 637	0	8 637	144	0	144
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 343	0	1 343	1 327	0	1 327	16	0	16
60308	0	0	0	104	0	104	54	0	54	50	0	50
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	3 411	0	3 411	992	0	992	1 490	0	1 490	2 913	0	2 913
60323	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
60336	185	0	185	72	0	72	93	0	93	164	0	164
60401	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
60901	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	36	0	36	36	0	36	3	0	3
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61702	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
70606	336 842	0	336 842	28 919	0	28 919	336 870	0	336 870	28 891	0	28 891
70608	17 079	0	17 079	2 208	0	2 208	17 224	0	17 224	2 063	0	2 063
70611	6 508	0	6 508	0	0	0	6 508	0	6 508	0	0	0
70706	0	0	0	339 274	0	339 274	10	0	10	339 264	0	339 264
70708	0	0	0	17 079	0	17 079	0	0	0	17 079	0	17 079
70711	0	0	0	7 226	0	7 226	0	0	0	7 226	0	7 226
Итого по активу (баланс)	1 689 515	29 104	1 718 619	5 122 445	64 810	5 187 255	5 183 283	64 256	5 247 539	1 628 677	29 658	1 658 335
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	344	344	1 934	1 693	3 627	1 942	1 356	3 298	8	7	15
30301	8 684	0	8 684	14 687	0	14 687	6 823	0	6 823	820	0	820
30305	74 407	0	74 407	26 277	0	26 277	15 482	0	15 482	63 612	0	63 612
407	121 255	319	121 574	614 305	10 716	625 021	600 029	10 463	610 492	106 979	66	107 045
408.1	13 539	7 879	21 418	26 857	11 304	38 161	24 533	17 903	42 436	11 215	14 478	25 693
40807	674	8	682	1 218	1 218	2 436	600	1 218	1 818	56	8	64
40817	4 258	130	4 388	90 174	6 860	97 034	89 247	6 812	96 059	3 331	82	3 413
40820	779	1 388	2 167	228	87	315	0	19	19	551	1 320	1 871
40905	0	0	0	5 431	30	5 461	5 431	30	5 461	0	0	0
40909	0	0	0	1 548	678	2 226	1 548	678	2 226	0	0	0
40910	0	0	0	291	13	304	291	13	304	0	0	0
40911	0	0	0	1 543	599	2 142	1 543	599	2 142	0	0	0
40912	0	0	0	391	380	771	391	380	771	0	0	0
40913	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
42102	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0
42304	0	2 779	2 779	0	174	174	0	39	39	0	2 644	2 644
42305	4 096	0	4 096	0	0	0	1	0	1	4 097	0	4 097
42306	337 375	6 958	344 333	75 152	7 013	82 165	56 429	55	56 484	318 652	0	318 652
45215	63 650	0	63 650	1 876	0	1 876	1 910	0	1 910	63 684	0	63 684
45515	10 904	0	10 904	1 352	0	1 352	56	0	56	9 608	0	9 608
45818	47 465	0	47 465	0	0	0	12 173	0	12 173	59 638	0	59 638
45918	104	0	104	0	0	0	6 621	0	6 621	6 725	0	6 725
47405	0	0	0	11 700	11 670	23 370	11 700	11 670	23 370	0	0	0
47407	0	0	0	25 143	11 391	36 534	25 143	11 391	36 534	0	0	0
47411	7 026	0	7 026	4 002	0	4 002	2 406	0	2 406	5 430	0	5 430
47416	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
47422	0	0	0	67 339	0	67 339	67 339	0	67 339	0	0	0
47425	19 801	0	19 801	13 654	0	13 654	1 157	0	1 157	7 304	0	7 304
47426	14	0	14	77	0	77	63	0	63	0	0	0
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	12 000	0	12 000	11 700	0	11 700	8 700	0	8 700	9 000	0	9 000
52501	2 277	0	2 277	9	0	9	136	0	136	2 404	0	2 404
60301	392	0	392	830	0	830	1 168	0	1 168	730	0	730
60305	2 697	0	2 697	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	2 697	0	2 697
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	80	0	80	250	0	250	172	0	172	2	0	2
60322	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60324	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60335	629	0	629	999	0	999	999	0	999	629	0	629
60414	4 619	0	4 619	0	0	0	102	0	102	4 721	0	4 721
60903	1 189	0	1 189	0	0	0	26	0	26	1 215	0	1 215
70601	371 251	0	371 251	371 314	0	371 314	36 736	0	36 736	36 673	0	36 673
70603	18 522	0	18 522	18 546	0	18 546	1 573	0	1 573	1 549	0	1 549
70615	516	0	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	371 251	0	371 251	371 251	0	371 251
70703	0	0	0	0	0	0	18 522	0	18 522	18 522	0	18 522
70715	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
Итого по пассиву (баланс)	1 698 814	19 805	1 718 619	1 439 560	64 193	1 503 753	1 380 476	62 993	1 443 469	1 639 730	18 605	1 658 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	950	0	950	1 133	0	1 133	1 597	0	1 597	486	0	486
90902	132 370	0	132 370	304	0	304	3 391	0	3 391	129 283	0	129 283
91202	29 000	0	29 000	0	0	0	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000
91414	1 409 553	13 531	1 423 084	25 604	190	25 794	15 607	846	16 453	1 419 550	12 875	1 432 425
91604	6 620	0	6 620	0	0	0	6 620	0	6 620	0	0	0
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	2 129 989	0	2 129 989	106 236	0	106 236	219 770	0	219 770	2 016 455	0	2 016 455
Итого по активу (баланс)	3 723 184	13 531	3 736 715	133 277	190	133 467	249 985	846	250 831	3 606 476	12 875	3 619 351
Пассив
91004	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91311	29 000	0	29 000	3 000	0	3 000	0	0	0	26 000	0	26 000
91312	2 028 376	0	2 028 376	158 504	0	158 504	90 054	0	90 054	1 959 926	0	1 959 926
91315	25 509	0	25 509	25 509	0	25 509	0	0	0	0	0	0
91316	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0
91317	14 824	0	14 824	31 905	0	31 905	27 130	0	27 130	10 049	0	10 049
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 606 726	0	1 606 726	31 062	0	31 062	27 232	0	27 232	1 602 896	0	1 602 896
Итого по пассиву (баланс)	3 736 715	0	3 736 715	262 631	0	262 631	145 267	0	145 267	3 619 351	0	3 619 351

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?