Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 240	9 127	18 367	79 703	12 216	91 919	52 353	12 970	65 323	36 590	8 373	44 963
20209	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
30102	104 290	0	104 290	3 847 308	0	3 847 308	3 859 565	0	3 859 565	92 033	0	92 033
30110	2 887	2 738	5 625	16 168	13 197	29 365	11 568	13 518	25 086	7 487	2 417	9 904
30202	17 066	0	17 066	89	0	89	0	0	0	17 155	0	17 155
30204	275	0	275	0	0	0	190	0	190	85	0	85
30215	2 600	628	3 228	0	88	88	0	35	35	2 600	681	3 281
30233	0	22	22	4 972	759	5 731	4 957	781	5 738	15	0	15
30302	14 092	0	14 092	2 062	0	2 062	2 860	0	2 860	13 294	0	13 294
30306	82 515	0	82 515	129	0	129	256	0	256	82 388	0	82 388
31903	130 000	0	130 000	420 000	0	420 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	1 875 000	0	1 875 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	480 000	0	480 000	170 000	0	170 000
32004	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
45204	33 000	0	33 000	0	0	0	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000
45205	23 670	0	23 670	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	31 170	0	31 170
45206	142 950	0	142 950	30 013	0	30 013	16 050	0	16 050	156 913	0	156 913
45207	328 886	0	328 886	10 500	0	10 500	38 813	0	38 813	300 573	0	300 573
45208	26 215	0	26 215	4 950	0	4 950	1 005	0	1 005	30 160	0	30 160
45505	19 660	0	19 660	0	0	0	136	0	136	19 524	0	19 524
45506	14 349	5 336	19 685	0	748	748	1 802	297	2 099	12 547	5 787	18 334
45507	63 913	0	63 913	8 000	0	8 000	2 958	0	2 958	68 955	0	68 955
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 360	0	57 360	0	0	0	15 401	0	15 401	41 959	0	41 959
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	680	0	680	0	0	0	677	0	677	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	3 500	11 410	14 910	3 500	11 410	14 910	0	0	0
47423	19 228	0	19 228	0	2 401	2 401	255	2 401	2 656	18 973	0	18 973
47427	364	0	364	1 813	0	1 813	2 042	0	2 042	135	0	135
60306	0	0	0	1 584	0	1 584	1 479	0	1 479	105	0	105
60308	43	0	43	163	0	163	101	0	101	105	0	105
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	746	0	746	6 545	0	6 545	2 028	0	2 028	5 263	0	5 263
60323	418	0	418	11	0	11	0	0	0	429	0	429
60336	695	0	695	71	0	71	63	0	63	703	0	703
60401	9 506	0	9 506	163	0	163	0	0	0	9 669	0	9 669
60415	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60901	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
61008	3	0	3	60	0	60	60	0	60	3	0	3
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	236	0	236	88	0	88	76	0	76	248	0	248
61702	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70606	191 257	0	191 257	21 995	0	21 995	0	0	0	213 252	0	213 252
70608	11 272	0	11 272	948	0	948	0	0	0	12 220	0	12 220
70611	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
Итого по активу (баланс)	1 515 733	17 851	1 533 584	7 150 881	40 819	7 191 700	7 203 741	41 412	7 245 153	1 462 873	17 258	1 480 131
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	92	0	92	18	0	18	1	0	1	75	0	75
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	299	541	840	299	668	967	0	127	127
30301	14 092	0	14 092	2 860	0	2 860	2 062	0	2 062	13 294	0	13 294
30305	82 515	0	82 515	256	0	256	129	0	129	82 388	0	82 388
407	165 504	64	165 568	916 743	6 708	923 451	844 988	6 713	851 701	93 749	69	93 818
408.1	777	0	777	16 448	0	16 448	17 388	0	17 388	1 717	0	1 717
40807	13	56	69	62	54	116	52	6	58	3	8	11
40817	2 849	73	2 922	25 831	1 109	26 940	26 048	1 487	27 535	3 066	451	3 517
40820	162	1	163	5 783	0	5 783	5 800	0	5 800	179	1	180
40901	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40905	0	0	0	3 560	285	3 845	3 560	285	3 845	0	0	0
40909	0	0	0	1 018	417	1 435	1 018	417	1 435	0	0	0
40910	0	0	0	385	52	437	385	52	437	0	0	0
40911	0	0	0	161	234	395	161	234	395	0	0	0
40912	0	0	0	199	183	382	199	183	382	0	0	0
40913	0	0	0	12	240	252	12	240	252	0	0	0
42305	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
42306	327 638	0	327 638	534	0	534	5 205	0	5 205	332 309	0	332 309
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	49 935	0	49 935	5 774	0	5 774	8 690	0	8 690	52 851	0	52 851
45515	9 052	0	9 052	589	0	589	896	0	896	9 359	0	9 359
45818	68 764	0	68 764	15 401	0	15 401	0	0	0	53 363	0	53 363
45918	152	0	152	48	0	48	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	6 455	6 397	12 852	6 455	6 397	12 852	0	0	0
47407	0	0	0	11 396	3 500	14 896	11 396	3 500	14 896	0	0	0
47411	5 093	0	5 093	1 853	0	1 853	2 487	0	2 487	5 727	0	5 727
47416	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
47422	0	0	0	41 126	0	41 126	41 126	0	41 126	0	0	0
47425	26 651	0	26 651	5 353	0	5 353	3 254	0	3 254	24 552	0	24 552
47426	501	0	501	0	0	0	24	0	24	525	0	525
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 595	0	1 595	0	0	0	136	0	136	1 731	0	1 731
60301	5	0	5	426	0	426	431	0	431	10	0	10
60305	660	0	660	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	660	0	660
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	8	0	8	306	0	306	301	0	301	3	0	3
60324	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60335	150	0	150	833	0	833	833	0	833	150	0	150
60414	5 795	0	5 795	0	0	0	119	0	119	5 914	0	5 914
60903	1 093	0	1 093	0	0	0	11	0	11	1 104	0	1 104
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	216 043	0	216 043	5	0	5	24 178	0	24 178	240 216	0	240 216
70603	11 583	0	11 583	0	0	0	2 175	0	2 175	13 758	0	13 758
70615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 533 390	194	1 533 584	1 083 004	19 720	1 102 724	1 029 089	20 182	1 049 271	1 479 475	656	1 480 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464	0	464	361	0	361	322	0	322	503	0	503
90902	277 833	0	277 833	49 510	0	49 510	26 058	0	26 058	301 285	0	301 285
90907	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91202	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
91414	1 304 321	12 228	1 316 549	52 125	1 713	53 838	171 234	680	171 914	1 185 212	13 261	1 198 473
91604	7 308	0	7 308	581	0	581	581	0	581	7 308	0	7 308
91802	0	0	0	14 702	0	14 702	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	2 138 259	0	2 138 259	136 266	0	136 266	191 396	0	191 396	2 083 129	0	2 083 129
Итого по активу (баланс)	3 756 885	12 228	3 769 113	264 545	1 713	266 258	400 591	680	401 271	3 620 839	13 261	3 634 100
Пассив
91311	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91312	2 007 270	0	2 007 270	151 181	0	151 181	107 265	0	107 265	1 963 354	0	1 963 354
91315	68 509	0	68 509	0	0	0	0	0	0	68 509	0	68 509
91316	0	0	0	14 714	0	14 714	15 000	0	15 000	286	0	286
91317	16 000	0	16 000	25 500	0	25 500	14 000	0	14 000	4 500	0	4 500
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 630 854	0	1 630 854	209 876	0	209 876	129 993	0	129 993	1 550 971	0	1 550 971
Итого по пассиву (баланс)	3 769 113	0	3 769 113	401 271	0	401 271	266 258	0	266 258	3 634 100	0	3 634 100

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?